Pagamentos em lote¶
Os pagamentos em lote atuam como uma ferramenta organizacional que agrupa vários pagamentos individuais de clientes ou fornecedores em um único arquivo. Em vez de gerenciar transações uma por uma, você pode consolidá-las para gerar um comprovante de depósito detalhado ou um único arquivo de pagamento eletrônico. Isso simplifica significativamente a reconciliação bancária: quando uma quantia total aparece no seu extrato bancário, o Odoo usa a referência do lote para automaticamente corresponder e reconciliar todos os pagamentos subjacentes em uma única etapa.
Para pagamentos de clientes, o recurso suporta tanto pagamentos físicos, como cheques e dinheiro, quanto transferências eletrônicas. Agrupe pagamentos em dinheiro ou cheque recebidos em lotes para imprimir comprovantes de depósito bancário e garantir que seus registros internos reflitam o depósito total no seu extrato bancário. Do lado do fornecedor, os pagamentos em lote simplificam transferências eletrônicas em massa. Em vez de processar faturas de fornecedores manualmente, selecione várias contas e gere um único arquivo de pagamento de saída para fazer upload diretamente no portal do seu banco. Como esses formatos de arquivo são específicos por região (por exemplo, SEPA na Europa, NACHA nos EUA, ou o padrão global ISO 20022), consulte a documentação de localização fiscal do seu país para verificar os formatos suportados.
Veja também
Configuração¶
Certifique-se de que os pagamentos em lote estejam habilitados abrindo o aplicativo Financeiro, indo para , rolando para baixo até a seção Pagamentos de Clientes e habilitando Pagamentos em Lote.
Nota
Isso habilita pagamentos em lote tanto de clientes quanto de fornecedores.
Dica
De acordo com suas necessidades, verifique se os seguintes aplicativos estão instalados no aplicativo Aplicativos:
Criação de lote¶
Para criar pagamentos em lote de clientes ou fornecedores e adicionar pagamentos existentes a eles, siga estas etapas:
Certifique-se de que todos os pagamentos a serem incluídos no lote foram registrados.
Abra o aplicativo Financeiro e vá para ou de acordo com a natureza do pagamento e clique em Novo.
Em seguida, configure o pagamento em lote:
Tipo de lote: selecione se o dinheiro está sendo transferido para sua conta (Entrada) ou para a conta de outra pessoa (Saída).
Banco: o diário bancário a ser usado para este lote.
Método de pagamento: o método de pagamento usado para os pagamentos das faturas. Somente os pagamentos correspondentes ao método de pagamento selecionado aparecerão.
Data: a data de criação do lote.
Referência: a referência do lote. Deixe em branco para gerá-la automaticamente.
Adicionar uma linha: clique para selecionar os pagamentos a serem incluídos no lote.
Depois que todos os pagamentos desejados forem incluídos, clique em Validar para finalizar o lote.
Como alternativa, você pode selecionar os pagamentos relevantes e criar um pagamento em lote diretamente a partir deles:
Certifique-se de que todos os pagamentos a serem incluídos no lote foram registrados.
Abra o aplicativo Financeiro e vá para ou e selecione todos os pagamentos a serem incluídos no lote.
Clique em Criar lote, ou (Ações), e selecione Criar pagamento em lote.
No formulário de visualização, revise os pagamentos selecionados. Se algum pagamento individual estiver faltando, clique em Adicionar uma linha, depois selecione os pagamentos faltantes para incluir no lote.
Se você estiver usando ISO 20022 como Método de pagamento, você pode definir as opções de responsável pelas taxas no campo Responsável pelas taxas.
Depois que todos os pagamentos desejados forem incluídos, clique em Validar para finalizar o lote.
Para visualizar os pagamentos em lote existentes, vá para ou .
Nota
Todos os pagamentos em um lote devem usar o mesmo método de pagamento.
Depois de validado, nenhum pagamento adicional pode ser adicionado a um lote. Você pode excluir o lote, se necessário, clicando em (Ações) e depois em (Excluir).
Dica
Clique em Imprimir para baixar uma lista dos pagamentos incluídos.
Para filtrar pagamentos por método de pagamento, clique no cabeçalho da coluna Método de pagamento durante a etapa de criação do pagamento em lote.
Reconciliação bancária¶
Uma vez que as transações bancárias tenham sido criadas no seu banco de dados, você pode reconciliá-las com o pagamento em lote.
Nota
Se um pagamento específico não pôde ser processado pelo banco ou está faltando, remova a linha correspondente a esse pagamento usando o botão (Excluir) antes de validar a reconciliação do pagamento em lote.
Contas bancárias¶
O Odoo distingue entre Bancos (a instituição financeira emissora da conta) e Contas Bancárias (o número de conta específico e detalhes de roteamento).
Você pode armazenar dados bancários tanto para sua própria empresa quanto para seus contatos. O Odoo usa automaticamente essas informações quando necessário, como ao gerar arquivos de pagamento em lote.
Para proteger seu negócio contra golpes de phishing, o Odoo configura todas as novas contas bancárias como “não confiáveis” por padrão, impedindo transferências bancárias de saída até que você verifique e confie manualmente na conta.
Veja também
Configuração¶
Nota
O aplicativo Contatos pode ser instalado a partir do painel Aplicativos.
Para configurar suas informações bancárias, abra o aplicativo Contatos e vá para Configuração. A partir daqui, você pode gerenciar Bancos e Contas Bancárias.
Criar um banco¶
Vá para e clique em Novo. Preencha os seguintes campos:
Nome: O nome do banco.
Código Identificador do Banco: O código SWIFT ou BIC do banco.
Endereço do Banco: Insira o País. Os campos Rua, Cidade, Estado e CEP são opcionais.
Telefone e E-mail: Detalhes de contato opcionais.
Criar uma conta bancária¶
Nota
Pré-requisito: Uma conta bancária deve estar vinculada a um registro bancário específico. Certifique-se de ter criado o banco necessário usando as etapas acima antes de configurar uma conta bancária.
Vá para e clique em Novo. Insira os seguintes detalhes:
Número da Conta: O número de identificação único da conta bancária.
Banco: Selecione o banco associado no menu suspenso.
ABA/Routing: O número de roteamento da American Bankers Association (se aplicável).
Nome do Titular da Conta: O nome completo do titular da conta.
Titular da Conta: Selecione o contato do titular no menu suspenso. Se o contato ainda não existir, você pode vinculá-lo mais tarde seguindo as próximas etapas.
Ative Enviar Dinheiro para marcar a conta como Confiável. Marcar a conta como Confiável permitirá que você envie dinheiro para esta conta, portanto, faça isso apenas quando tiver certeza de que as informações foram inseridas corretamente e não foram fornecidas por um ataque de phishing.
Vincular uma conta bancária a um contato¶
Se você precisar vincular uma conta bancária existente a um contato:
Abra um aplicativo com acesso a contatos (como Financeiro ou Contatos).
Selecione um contato e abra a aba Financeiro.
Na seção Contas Bancárias, clique em Adicionar uma linha e forneça:
Número da Conta,
Banco,
Nome do Titular da Conta,
Titular da Conta,
Empresa e Moeda (se aplicável).
Ative Enviar Dinheiro para marcar a conta como Confiável.
Ataques de phishing¶
Um ataque de phishing é um golpe on-line criado para enganar indivíduos ou empresas, para que forneçam informações confidenciais ou dinheiro por meio do envio de comunicações fraudulentas. Os fraudadores fingem ser empresas legítimas e podem usar informações parciais para dar credibilidade às suas solicitações.
Há vários tipos de ataques de phishing, incluindo fraude de fatura. Nesse caso, o fraudador finge ser um fornecedor genuíno que está acompanhando as contas não pagas ou enviando uma nova fatura, mas com informações de pagamento diferentes das usuais e com detalhes de contato falsos.
Para se proteger contra esses tipos de ataques de phishing, fique atento ao receber faturas ou solicitações de pagamento inesperadas.
Importante
Em caso de dúvida, recomendamos entrar em contato com o fornecedor por telefone. Certifique-se de ligar para um número de telefone oficial fazendo uma pesquisa por conta própria, pois os URLs, endereços de e-mail e números de telefone escritos na comunicação que você recebeu podem ser falsos.