การชำระเงินแบบกลุ่ม¶
การชำระเงินเป็นชุดทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดระเบียบที่รวมการชำระเงินลูกค้าหรือผู้ขายหลายรายไว้ในไฟล์เดียว แทนที่จะจัดการธุรกรรมทีละรายการ คุณสามารถรวมธุรกรรมเหล่านั้นเพื่อสร้างใบนำฝากที่มีรายละเอียดหรือไฟล์การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เดียว ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของ:doc:`การกระทบยอดธนาคาร <../bank/reconciliation>`อย่างมาก: เมื่อยอดรวมปรากฏในใบแจ้งยอดธนาคารของคุณ Odoo ใช้การอ้างอิงชุดเพื่อจับคู่และกระทบยอดการชำระเงินทั้งหมดโดยอัตโนมัติในขั้นตอนเดียว
สำหรับการชำระเงินของลูกค้า ฟีเจอร์นี้รองรับทั้งการชำระเงินทางกายภาพ เช่น เช็ค ในยุโรป NACHA ในสหรัฐอเมริกา หรือมาตรฐาน ISO 20022 ระดับโลก) โปรดดู:doc:`เอกสารประกอบการปรับแต่งตามภูมิภาค <../../fiscal_localizations>`ของประเทศของคุณเพื่อตรวจสอบรูปแบบที่รองรับ
ดูเพิ่มเติม
การกำหนดค่า¶
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานการชำระเงินเป็นชุดแล้ว โดยเปิดแอป ระบบบัญชี ไปที่ เลื่อนลงไปที่ส่วน การชำระเงินของลูกค้า และเปิดใช้งาน การชำระเงินเป็นชุด
Note
การดำเนินการนี้จะเปิดใช้งานการชำระเงินเป็นชุดทั้งของลูกค้า และ ผู้ขาย
Tip
ตามความต้องการของคุณ ตรวจสอบว่าแอปต่อไปนี้ได้รับการติดตั้งในแอป Apps แล้ว:
การสร้างชุด¶
ในการสร้างการชำระเงินเป็นชุดสำหรับลูกค้าหรือผู้จำหน่ายและเพิ่มการชำระเงินที่มีอยู่เข้าไป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการชำระเงินทั้งหมดที่จะรวมอยู่ในชุดได้:ref:`ลงทะเบียน <accounting/payments/from-invoice-bill>`แล้ว
เปิดแอป ระบบบัญชี และไปที่ หรือ ตามลักษณะของการชำระเงิน และคลิก สร้าง
ถัดไป ให้กำหนดค่าการชำระเงินเป็นชุด:
ประเภทชุด: เลือกว่าเงินกำลังถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ (ขาเข้า) หรือไปยังบัญชีของคนอื่น (ขาออก)
ธนาคาร: สมุดรายวัน ธนาคารที่จะใช้สำหรับชุดนี้
วิธีการชำระเงิน: วิธีการชำระเงินที่ใช้สำหรับการชำระเงินของใบแจ้งหนี้ จะแสดงเฉพาะการชำระเงินที่ตรงกับวิธีการชำระเงินที่เลือก
วันที่: วันที่สร้างชุด
อ้างอิง: เลขอ้างอิงของชุด ปล่อยว่างไว้เพื่อสร้างโดยอัตโนมัติ
เพิ่มบรรทัด: คลิกเพื่อเลือกการชำระเงินที่จะรวมอยู่ในชุด
เมื่อรวมการชำระเงินที่ต้องการทั้งหมดแล้ว ให้คลิก ตรวจสอบ เพื่อสรุปชุด
หรือคุณสามารถเลือกการชำระเงินที่เกี่ยวข้องและสร้างการชำระเงินเป็นชุดได้โดยตรงจากการชำระเงินเหล่านั้น:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการชำระเงินทั้งหมดที่จะรวมอยู่ในชุดได้:ref:`ลงทะเบียน <accounting/payments/from-invoice-bill>`แล้ว
เปิดแอป ระบบบัญชี และไปที่ หรือ และเลือกการชำระเงินทั้งหมดที่จะรวมอยู่ในชุด
คลิก สร้างชุด หรือ (การดำเนินการ) และเลือก สร้างการชำระเงินเป็นชุด
ในแบบฟอร์มมุมมอง ให้ตรวจสอบการชำระเงินที่เลือก หากขาดการชำระเงินรายการใดรายการหนึ่ง ให้คลิก เพิ่มบรรทัด จากนั้นเลือกการชำระเงินที่ขาดหายไปเพื่อรวมอยู่ในชุด
หากคุณใช้ ISO 20022 เป็น วิธีการชำระเงิน คุณสามารถกำหนดตัวเลือกการรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในฟิลด์ ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ได้
เมื่อรวมการชำระเงินที่ต้องการทั้งหมดแล้ว ให้คลิก ตรวจสอบ เพื่อสรุปชุด
เพื่อดูการชำระเงินเป็นชุดที่มีอยู่ ให้ไปที่ หรือ
Note
การชำระเงินทั้งหมดในชุด ต้อง ใช้วิธีการชำระเงินเดียวกัน
Once validated, no additional payments can be added to a batch. You can delete the batch if necessary by clicking (Actions) and then (Delete).
Tip
Click Print to download a list of the included payments.
To filter payments by payment method, click on the Payment Method column header during the batch payment creation step.
การกระทบยอดธนาคาร¶
Once the bank transactions have been created in your database, you can reconcile them with the batch payment.
Note
If a specific payment could not be processed by the bank or is missing, remove the line corresponding to that payment by using the (Delete) button before validating the reconciliation of the batch payment.
Bank accounts¶
Odoo distinguishes between Banks (the financial institution issuing the account) and Bank Accounts (the specific account number and routing details).
You can store banking details for both your own company and your contacts. Odoo automatically uses this information when needed, such as when generating batch payment files.
To protect your business against phishing scams, Odoo configures all new bank accounts as "untrusted" by default, preventing outgoing wire transfers until you manually verify and trust the account.
ดูเพิ่มเติม
การกำหนดค่า¶
Note
The Contacts app can be installed from the Apps dashboard.
To configure your banking information, open the Contacts app and go to Configuration. From here, you can manage Banks and Bank Accounts.
Create a bank¶
Go to and click New. Fill in the following fields:
Name: The name of the bank.
Bank Identifier Code: The bank's SWIFT or BIC code.
Bank Address: Enter the Country. The Street, City, State, and Zip fields are optional.
Phone and Email: Optional contact details.
สร้างบัญชีธนาคาร¶
Note
Prerequisite: A bank account must be linked to a specific bank record. Ensure you have created the required bank using the steps above before setting up a bank account.
ไปที่ และคลิก สร้าง ป้อนรายละเอียดดังนี้:
หมายเลขบัญชี: หมายเลขประจำตัวเฉพาะสำหรับบัญชีธนาคาร
ธนาคาร: เลือกธนาคารที่เกี่ยวข้องจากเมนูแบบเลื่อนลง
ABA/Routing: หมายเลขเส้นทางของ American Bankers Association (ถ้ามี)
ชื่อเจ้าของบัญชี: ชื่อเต็มของเจ้าของบัญชี
เจ้าของบัญชี: เลือก:doc:`รายชื่อผู้ติดต่อ <../../../essentials/contacts>`ของเจ้าของจากเมนูแบบเลื่อนลง หากยังไม่มีรายชื่อผู้ติดต่อ คุณสามารถเชื่อมโยงได้ภายหลังโดยทำตามขั้นตอนถัดไป
สลับ ส่งเงิน เพื่อทำเครื่องหมายบัญชีว่า เชื่อถือได้ การทำเครื่องหมายบัญชีว่า เชื่อถือได้ จะเปิดใช้งานให้คุณสามารถส่งเงินไปยังบัญชีนี้ได้ ดังนั้นให้ทำเช่นนี้เฉพาะเมื่อคุณแน่ใจว่าข้อมูลถูกป้อนอย่างถูกต้องและไม่ได้มาจาก:ref:
การโจมตีแบบฟิชชิง <accounting/batch/phishing>
เชื่อมโยงบัญชีธนาคารกับรายชื่อผู้ติดต่อ¶
หากคุณต้องการเชื่อมโยงบัญชีธนาคารที่มีอยู่กับรายชื่อผู้ติดต่อ:
เปิดแอปที่มีการเข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อ (เช่น ระบบบัญชี หรือ รายชื่อผู้ติดต่อ)
เลือกรายชื่อผู้ติดต่อและเปิดแท็บ ระบบบัญชี
ในส่วน บัญชีธนาคาร คลิก เพิ่มรายการ และระบุ:
หมายเลขบัญชี,
ธนาคาร,
ชื่อเจ้าของบัญชี,
เจ้าของบัญชี,
บริษัท และ สกุลเงิน (ถ้ามี)
สลับ ส่งเงิน เพื่อทำเครื่องหมายบัญชีว่า เชื่อถือได้
การโจมตีแบบฟิชชิ่ง¶
การโจมตีแบบฟิชชิ่ง เป็นการหลอกลวงออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อหลอกล่อบุคคลหรือบริษัทให้เปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเงินโดยการส่งการสื่อสารที่เป็นการฉ้อโกงออกไป ผู้ฉ้อโกงแสร้งเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายและอาจใช้ข้อมูลบางส่วนเพื่อให้ความน่าเชื่อถือแก่คำขอของพวกเขา
การโจมตีแบบฟิชชิ่งมีหลายประเภท รวมถึง การฉ้อโกงใบแจ้งหนี้ ในกรณีนี้ ผู้ฉ้อโกงจะแสร้งทำเป็นซัพพลายเออร์ของแท้ที่ติดตามการเรียกเก็บเงินที่ค้างชำระหรือส่งใบแจ้งหนี้ใหม่ แต่มีข้อมูลการชำระเงินแตกต่างจากปกติและมีรายละเอียดการติดต่อปลอม
เพื่อปกป้องตัวคุณเองจากการโจมตีแบบฟิชชิ่งประเภทนี้ โปรดระมัดระวังเมื่อคุณได้รับใบแจ้งหนี้หรือคำขอชำระเงินที่ไม่คาดคิด
Important
ในกรณีที่มีข้อสงสัย เราแนะนำให้ติดต่อผู้จำหน่ายทางโทรศัพท์ อย่าลืมโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์อย่างเป็นทางการโดยค้นหาด้วยตัวเอง เนื่องจาก URL ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ที่เขียนในการสื่อสารที่คุณได้รับอาจเป็นของปลอม