Paiements par lot¶
Les paiements par lots agissent comme un outil organisationnel qui regroupe plusieurs paiements individuels de clients ou de fournisseurs dans un seul fichier. Plutôt que de gérer les transactions une par une, vous pouvez les consolider pour générer un bordereau de dépôt détaillé ou un seul fichier de paiement électronique. Cela simplifie considérablement le lettrage bancaire : lorsqu’une somme globale apparaît sur votre relevé bancaire, Odoo utilise la référence du lot pour faire correspondre et lettrer automatiquement tous les paiements sous-jacents en une seule étape.
Pour les paiements clients, la fonctionnalité prend en charge à la fois les paiements physiques, tels que les chèques et les espèces, et les virements électroniques. Regrouper les paiements en espèces ou par chèque entrants en lots pour imprimer des bordereaux de dépôt bancaires afin de garantir que vos registres internes reflètent le dépôt global sur votre relevé bancaire. Du côté fournisseur, les paiements par lots rationalisent les virements électroniques en masse. Au lieu de traiter les factures fournisseurs manuellement, sélectionner plusieurs factures et générer un seul fichier de paiement sortant à télécharger directement sur votre portail bancaire. Étant donné que ces formats de fichiers sont spécifiques aux régions (par exemple, SEPA en Europe, NACHA aux États-Unis, ou la norme mondiale ISO 20022), consulter la documentation de la localisation fiscale de votre pays pour vérifier les formats pris en charge.
Voir également
Configuration¶
S’assurer que les paiements par lots sont activés en ouvrant l’application Comptabilité, en allant à , en faisant défiler jusqu’à la section Paiements clients, et en activant Paiements par lots.
Note
Cela active les paiements par lots clients et fournisseurs.
Astuce
Selon vos besoins, vérifier que les applications suivantes sont installées dans l’application Apps :
Création par lot¶
Pour créer des paiements par lots clients ou fournisseurs et y ajouter des paiements existants, suivre ces étapes :
S’assurer que tous les paiements à inclure dans le lot ont été enregistrés.
Ouvrir l’application Comptabilité et aller à ou selon la nature du paiement et cliquer sur Nouveau.
Ensuite, configurer le paiement par lots :
Type de lot : sélectionner si l’argent est transféré vers votre compte (Entrant) ou vers le compte de quelqu’un d’autre (Sortant).
Banque : le journal bancaire à utiliser pour ce lot.
Mode de paiement : le mode de paiement utilisé pour les paiements des factures. Seuls les paiements correspondant au mode de paiement sélectionné apparaîtront.
Date : la date de création du lot.
Référence : la référence du lot. Laisser vide pour la générer automatiquement.
Ajouter une ligne : cliquer pour sélectionner les paiements à inclure dans le lot.
Une fois que tous les paiements souhaités sont inclus, cliquer sur Valider pour finaliser le lot.
Alternativement, vous pouvez sélectionner les paiements concernés et créer un lot de paiements directement à partir de ceux-ci :
S’assurer que tous les paiements à inclure dans le lot ont été enregistrés.
Ouvrir l’application Comptabilité et aller à ou et sélectionner tous les paiements à inclure dans le lot.
Cliquer sur Créer un lot, ou (Actions), et sélectionner Créer un lot de paiements.
Dans le formulaire, vérifier les paiements sélectionnés. Si des paiements individuels manquent, cliquer sur Ajouter une ligne, puis sélectionner les paiements manquants à inclure dans le lot.
Si vous utilisez ISO 20022 comme Mode de paiement, vous pouvez définir les options de prise en charge des frais dans le champ Prise en charge des frais.
Une fois que tous les paiements souhaités sont inclus, cliquer sur Valider pour finaliser le lot.
Pour consulter les lots de paiements existants, aller à ou .
Note
Tous les paiements d’un lot doivent utiliser le même mode de paiement.
Une fois validé, aucun paiement supplémentaire ne peut être ajouté à un lot. Vous pouvez supprimer le lot si nécessaire en cliquant sur (Actions) puis sur (Supprimer).
Astuce
Cliquer sur Imprimer pour télécharger une liste des paiements inclus.
Pour filtrer les paiements par mode de paiement, cliquer sur l’en-tête de colonne Mode de paiement lors de l’étape de création du lot de paiements.
Rapprochement bancaire¶
Une fois les transactions bancaires créées dans votre base de données, vous pouvez les lettrer avec le lot de paiements.
Note
Si un paiement spécifique n’a pas pu être traité par la banque ou est manquant, supprimer la ligne correspondant à ce paiement en utilisant le bouton (Supprimer) avant de valider le lettrage du lot de paiements.
Comptes bancaires¶
Odoo distingue les Banques (l’institution financière émettrice du compte) des Comptes bancaires (le numéro de compte spécifique et les coordonnées bancaires).
Vous pouvez enregistrer les coordonnées bancaires de votre propre entreprise et de vos contacts. Odoo utilise automatiquement ces informations lorsque nécessaire, par exemple lors de la génération de fichiers de paiement par lots.
Pour protéger votre entreprise contre les tentatives de phishing, Odoo configure par défaut tous les nouveaux comptes bancaires comme « non fiables », empêchant les virements sortants jusqu’à ce que vous vérifiez et approuviez manuellement le compte.
Voir également
Configuration¶
Note
L’application Contacts peut être installée depuis le tableau de bord Applications.
Pour configurer vos informations bancaires, ouvrez l’application Contacts et accédez à Configuration. De là, vous pouvez gérer les Banques et les Comptes bancaires.
Créer une banque¶
Accédez à et cliquez sur Nouveau. Remplissez les champs suivants :
Nom : le nom de la banque.
Code d’identification bancaire : le code SWIFT ou BIC de la banque.
Adresse de la banque : saisissez le Pays. Les champs Rue, Ville, État et Code postal sont facultatifs.
Téléphone et E-mail : coordonnées facultatives.
Créer un compte bancaire¶
Note
Prérequis : un compte bancaire doit être lié à un enregistrement de banque spécifique. Assurez-vous d’avoir créé la banque requise en suivant les étapes ci-dessus avant de configurer un compte bancaire.
Accédez à et cliquez sur Nouveau. Saisissez les informations suivantes :
Numéro de compte : le numéro d’identification unique du compte bancaire.
Banque : sélectionnez la banque associée dans le menu déroulant.
ABA/Routing : le numéro de routage de l’American Bankers Association (si applicable).
Nom du titulaire du compte : le nom complet du titulaire du compte.
Titulaire du compte : sélectionnez le contact du titulaire dans le menu déroulant. Si le contact n’existe pas encore, vous pouvez le lier ultérieurement en suivant les étapes suivantes.
Activez Envoyer de l’argent pour marquer le compte comme Fiable. Marquer le compte comme Fiable vous permettra d’envoyer de l’argent vers ce compte, ne le faites donc que lorsque vous êtes certain que les informations sont correctement saisies et qu’elles n’ont pas été fournies par une attaque de phishing.
Lier un compte bancaire à un contact¶
Si vous devez lier un compte bancaire existant à un contact :
Ouvrir une application avec accès aux contacts (comme Comptabilité ou Contacts).
Sélectionner un contact et ouvrir l’onglet Comptabilité.
Dans la section Comptes bancaires, cliquer sur Ajouter une ligne et fournir :
Numéro de compte,
Banque,
Nom du titulaire du compte,
Titulaire du compte,
Société et Devise (le cas échéant).
Basculer Envoyer de l’argent pour marquer le compte comme De confiance.
Attaques de phishing¶
Une attaque de phishing est une arnaque en ligne conçue pour tromper des particuliers ou des entreprises afin de leur soutirer des informations sensibles ou de l’argent en envoyant des communications frauduleuses. Les escrocs se font passer pour des entreprises légitimes et peuvent utiliser des informations partielles pour donner de la crédibilité à leurs demandes.
Il existe plusieurs types d’attaques de phishing, notamment la fraude à la facture. Dans ce cas, l’escroc se fait passer pour un fournisseur légitime qui relance pour des factures impayées ou envoie une nouvelle facture, mais avec des informations de paiement différentes de celles habituelles et avec de fausses coordonnées.
Pour se protéger contre ces types d’attaques de phishing, rester vigilant lors de la réception de factures ou de demandes de paiement inattendues.
Important
En cas de doute, il est recommandé de contacter le fournisseur par téléphone. Appeler un numéro officiel en effectuant soi-même la recherche, car les URL, adresses e-mail et numéros de téléphone mentionnés dans la communication reçue peuvent être faux.