Pembayaran batch¶
Pembayaran batch berfungsi sebagai alat organisasi yang mengelompokkan beberapa pembayaran pelanggan atau vendor individu ke dalam satu file. Daripada mengelola transaksi satu per satu, Anda dapat mengonsolidasikannya untuk menghasilkan slip setoran terperinci atau satu file pembayaran elektronik. Ini secara signifikan menyederhanakan rekonsiliasi bank: ketika jumlah massal muncul pada laporan bank Anda, Odoo menggunakan referensi batch untuk secara otomatis mencocokkan dan merekonsiliasi semua pembayaran yang mendasarinya dalam satu langkah.
Untuk pembayaran pelanggan, fitur ini mendukung pembayaran fisik, seperti cek dan tunai, serta transfer elektronik. Kelompokkan pembayaran tunai atau cek masuk ke dalam batch untuk mencetak slip setoran bank guna memastikan catatan internal Anda mencerminkan setoran lump-sum pada laporan bank Anda. Di sisi vendor, pembayaran batch menyederhanakan transfer elektronik massal. Alih-alih memproses faktur pemasok secara manual, pilih beberapa tagihan dan hasilkan satu file pembayaran keluar untuk diunggah langsung ke portal perbankan Anda. Karena format file ini khusus untuk wilayah (misalnya, SEPA di Eropa, NACHA di AS, atau standar global ISO 20022), konsultasikan dokumentasi lokalisasi fiskal negara Anda untuk memverifikasi format yang didukung.
Lihat juga
Konfigurasi¶
Pastikan pembayaran batch diaktifkan dengan membuka aplikasi Akuntansi, buka , gulir ke bawah ke bagian Pembayaran Pelanggan, dan aktifkan Pembayaran Batch.
Catatan
Ini mengaktifkan pembayaran batch pelanggan dan vendor.
Tip
Sesuai kebutuhan Anda, pastikan aplikasi berikut diinstal di aplikasi Apps:
Pembuatan batch¶
Untuk membuat pembayaran batch pelanggan atau vendor dan menambahkan pembayaran yang ada ke dalamnya, ikuti langkah-langkah berikut:
Pastikan semua pembayaran yang akan dimasukkan dalam batch telah didaftarkan.
Buka aplikasi Akuntansi dan buka atau sesuai dengan sifat pembayaran dan klik Baru.
Selanjutnya, konfigurasikan pembayaran batch:
Jenis Batch: pilih apakah uang ditransfer ke akun Anda (Masuk) atau ke akun orang lain (Keluar).
Bank: jurnal bank yang akan digunakan untuk batch ini.
Metode Pembayaran: metode pembayaran yang digunakan untuk pembayaran faktur. Hanya pembayaran yang sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih yang akan muncul.
Tanggal: tanggal pembuatan batch.
Referensi: referensi batch. Biarkan kosong untuk membuatnya secara otomatis.
Tambahkan baris: klik untuk memilih pembayaran yang akan disertakan dalam batch.
Setelah semua pembayaran yang diinginkan disertakan, klik Validasi untuk menyelesaikan batch.
Atau, Anda dapat memilih pembayaran yang relevan dan membuat pembayaran batch langsung dari pembayaran tersebut:
Pastikan semua pembayaran yang akan dimasukkan dalam batch telah didaftarkan.
Buka aplikasi Akuntansi dan buka atau dan pilih semua pembayaran yang akan disertakan dalam batch.
Klik Buat Batch, atau (Tindakan), dan pilih Buat pembayaran batch.
Dalam formulir tampilan, tinjau pembayaran yang dipilih. Jika ada pembayaran individual yang hilang, klik Tambahkan baris, lalu pilih pembayaran yang hilang untuk disertakan dalam batch.
Jika Anda menggunakan ISO 20022 sebagai Metode Pembayaran, Anda dapat menentukan opsi penanggung biaya di bidang Penanggung Biaya.
Setelah semua pembayaran yang diinginkan disertakan, klik Validasi untuk menyelesaikan batch.
Untuk melihat pembayaran batch yang ada, buka atau .
Catatan
Semua pembayaran dalam batch harus menggunakan metode pembayaran yang sama.
Setelah divalidasi, tidak ada pembayaran tambahan yang dapat ditambahkan ke batch. Anda dapat menghapus batch jika perlu dengan mengklik (Tindakan) dan kemudian (Hapus).
Tip
Klik Cetak untuk mengunduh daftar pembayaran yang disertakan.
Untuk memfilter pembayaran berdasarkan metode pembayaran, klik pada header kolom Metode Pembayaran selama langkah pembuatan pembayaran batch.
Rekonsiliasi bank¶
Setelah transaksi bank telah dibuat dalam database Anda, Anda dapat merekonsiliasikannya dengan pembayaran batch.
Catatan
Jika pembayaran tertentu tidak dapat diproses oleh bank atau hilang, hapus baris yang sesuai dengan pembayaran tersebut dengan menggunakan tombol (Hapus) sebelum memvalidasi rekonsiliasi pembayaran batch.
Akun bank¶
Odoo membedakan antara Bank (lembaga keuangan yang menerbitkan akun) dan Akun Bank (nomor akun spesifik dan detail routing).
Anda dapat menyimpan detail perbankan untuk perusahaan Anda sendiri dan kontak Anda. Odoo secara otomatis menggunakan informasi ini saat diperlukan, seperti saat menghasilkan file pembayaran batch.
Untuk melindungi bisnis Anda dari penipuan phishing, Odoo mengonfigurasi semua akun bank baru sebagai "tidak dipercaya" secara default, mencegah transfer kawat keluar hingga Anda memverifikasi dan mempercayai secara manual akun tersebut.
Lihat juga
Konfigurasi¶
Catatan
Aplikasi Kontak dapat diinstal dari dashboard Apps.
Untuk mengonfigurasi informasi perbankan Anda, buka aplikasi Kontak dan buka Configuration. Dari sini, Anda dapat mengelola Bank dan Akun Bank.
Membuat bank¶
Buka dan klik New. Isi kolom berikut:
Name: Nama bank.
Bank Identifier Code: Kode SWIFT atau BIC bank.
Bank Address: Masukkan Country. Kolom Street, City, State, dan Zip bersifat opsional.
Phone dan Email: Detail kontak opsional.
Buat akun bank¶
Catatan
Prasyarat: Akun bank harus ditautkan ke catatan bank tertentu. Pastikan Anda telah membuat bank yang diperlukan menggunakan langkah-langkah di atas sebelum menyiapkan akun bank.
Buka dan klik New. Masukkan detail berikut:
Account Number: Nomor identifikasi unik untuk akun bank.
Bank: Pilih bank terkait dari menu drop-down.
ABA/Routing: Nomor routing American Bankers Association (jika berlaku).
Account Holder Name: Nama lengkap pemegang akun.
Pemegang Akun: Pilih kontak pemegang dari menu drop-down. Jika kontak belum ada, Anda dapat menghubungkannya nanti dengan mengikuti langkah-langkah berikutnya.
Aktifkan Kirim Uang untuk menandai akun sebagai Terpercaya. Menandai akun sebagai Terpercaya akan memungkinkan Anda mengirim uang ke akun ini, jadi lakukan ini hanya ketika Anda yakin informasi dimasukkan dengan benar dan tidak diberikan oleh serangan phishing.
Hubungkan akun bank ke kontak¶
Jika Anda perlu menghubungkan akun bank yang ada ke kontak:
Buka aplikasi dengan akses kontak (seperti Akuntansi atau Kontak).
Pilih kontak dan buka tab Akuntansi.
Di bagian Akun Bank, klik Tambahkan baris dan berikan:
Nomor Akun,
Bank,
Nama Pemegang Akun,
Pemegang Akun,
Perusahaan dan Mata Uang (jika berlaku).
Aktifkan Kirim Uang untuk menandai akun sebagai Terpercaya.
Penyerangan phishing¶
Penyerangan phishing adalah penipuan online yang dirancang untuk menipu individu atau perusahaan untuk memberikan informasi sensitif atau uang dengan mengirimkan komunikasi palsu. Penipu pura-pura menjadi perusahaan asli dan mungkin memberikan informasi yang setengah-tengah untuk membuat permintaan mereka lebih mudah dipercayai.
Terdapat beberapa tipe penyerangan phishing, termasuk penipuan faktur. Pada kasus ini, penipu pura-pura menjadi supplier asli yang meminta tagihan yang belum dibayar atau mengirim faktur baru, tapi dengan informasi pembayaran yang berbeda dari biasanya dan dengan detil kontak yang palsu.
Untuk melindungi Anda dari tipe-tipe penyerangan phishing ini, tetap hati-hati saat Anda menerima faktur atau permintaan pembayaran yang mendadak atau tidak direncanakan.
Penting
Apabila Anda tidak yakin, kami menyarankan Anda menghubungi vendor melalui telepon. Pastikan Anda memanggil nomor telepon yang resmi dengan mencari sendiri informasi tersebut, karena URL, alamat email, dan nomor telepon yang tertulis di komunikasi yang Anda terima mungkin palsu.