Contabilidad analítica¶
Con la contabilidad analítica es posible rastrear costos e ingresos y analizar la rentabilidad de un proyecto o servicio. Al crear asientos de diario, los costos pueden distribuirse a lo largo de iuna o más cuentas analíticas.
Para activar esta función, ve a y habilita la Contabilidad analítica en la sección Analítica.
Ver también
Cuentas analíticas¶
Con las cuentas analíticas obtendrás una visualización general de los costos y los ingresos.
Para acceder a las cuentas analíticas, ve a . Para crear una nueva cuenta analítica, haz clic en Nuevo y llena la información a continuación:
Cuenta analítica: Ingresa el nombre de la cuenta analítica.
Cliente: Selecciona al cliente vinculado al proyecto, si aplica
Referencia: Incluye una referencia para que sea más fácil de encontrar la cuenta.
Plan: Vincula la cuenta anlítica a un plan analítico.
Empresa: En un entorno multiempresa debes seleccionar a la empresa que usa la cuenta analítica. Para que todas las empresas puedan acceder a la cuenta analítica, deja el campo en blanco.
Moneda: Actualiza la moneda de la cuenta analítica si es necesario.
Después podrá agregar la información del presupuesto.
Planes analíticos¶
Los planes analíticos agrupan las cuentas analíticas para que la empresa pueda analizar su contabilidad, como rastrear los costos e ingresos por proyecto o departamento.
Para acceder a los planes analíticos, ve a . Para crear un plan nuevo, haz clic en Nuevo y llena la información a continuación:
Principal: Vincula el plan a otro plan analítico si debe crar una jerarquía entre los planes.
Aplicabilidad predeterminada: Decide el comportamiento de tu plan al crear un nuevo asiento en el diario:
Opcional: No es onbligatorio agregar un plan analítico.
Mandatorio: El asiento no se puede confirmar si no se selecciona una cuenta analítica.
No disponible: El plan no está disponible
Color: Establece un color para la etiqueta relacionada a este plan específico.
Para configurar mejor la aplicabilidad del plan, crea una línea nueva en la pestaña Aplicabilidad y configura los campos a continuación:
Dominio: Elija los documentos contables a los que se aplicará este plan.
Prefijo de cuentas financieras: Ingresa el prefijo de la o las cuentas a las que aplicará el plan.
Categoría de producto: Selecciona la categoría del producto al que aplicará este plan.
Aplicabilidad: Define cómo se aplicará el plan al crear un nuevo asiento de diario. La aplicabilidad que establezca aquí siempre sobreescribirá la aplicabilidad predeterminada.
Empresa: En un entorno multiempresa, debes seleccionar la empresa que usará el plan. Para que todas las empresas puedan acceder al plan analítico, debes dejar este campo en blanco.
Hay dos botones inteligentes disponibles:
Subplanes: Para tener una cuenta analítica más compleja, haz clic en el botón inteligente y luego en Nuevo para agregar un subplan. Esto creará una relación de subordinación entre los dos planes y el campo Principal del subplan se llenará en automático con el plan original.
Cuentas analíticas: Para acceder a las cuentas analíticas analytic accounts vinculadas al plan.
Nota
Cada plan analítico debe contar con al menos una cuenta analítica.
Distribución analítica¶
La distribución de costos en una o más cuentas analíticas se puede establecer en cada factura de cliente o de provedor o en masa.
Nota
La distribución analítica se llena según la aplicabilidad y los modelos de distribución analítica.
Distribición analícia en facturas de cliente o de proveedor¶
Para agregar una distribución analítica, haz clic en la columna Distribución analítica al crear una factura de cliente o de proveedor.
Nota
El campo de Distribución analítica es obligatorio solo si el plan analítico se estableció como Mandatorio ya sea en el campo Aplicabilidad predeterminada en un plan analítico o en el campo Aplicabilidad en la línea de un plan analítico.
En la ventana Analítica selecciona las Cuentas analíticas que quiera en los diferentes Planes analíticos que se muestran en columnas. Después, para dividir los costos entre las cuentas, debe modificar el porcentaje.
Distribución analítica en masa¶
Para editar cuentas analíticas en masa en varios asientos al mismo tiempo, ve a y selecciona aquellos que necesiten actualización. Haz clic en Distribución analítica y agrega la distribución necesaria en la columna Analítica, después, haz clic en (cruz) y Confirmar. La distribución analítica se agregará a los asientos de diario seleccionados.
Modelos de distribución analítica¶
Los modelos de distribución analítica aplican, de forma automática, una distribución específica según criterios definidos.
Para crear un modelo de distribución analítica nuevo, ve a , haz clic en Nuevo y establece las condiciones que el modelo tiene que cumplir para que se apliquen de forma automática:
Nota
Todas las condiciones que se especifiquen de un modelo de distribución analítica deben cumplirse para que se aplique el modelo. Para aplicar un modelo de distribución según condiciones individuales, crea modelos de distribución analítica diferentes para cada condición.
Prefijo en cuentas: Aplica el modelo de distribución solo a los asientos contables que involucre una cuente que comience con un prefijo específico.
Contacto: Aplica el modelo de distribución solo a los asientos contables que involucren a un contacto específico.
Producto: Aplica el modelo de distribución solo a los asientos contables que involucren a un producto específico.
Empresa: En un entorno multiempresa, el modelo de distribución se aplica solo a los asientos contables que sean de una empresa específica. Para aplicarlo a todas las empresas, deja el campo en blanco.
Distribución analítica: Distribución analítica que se aplicará cuando se cumplan con las condiciones anteriores.
Example
Siempre que se publique un asiento de dierio en la cuenta Utilidades (601000), se debe distribuir de forma automática en el plan analítico de los Departmentos como se muestra a continuación:
60% a la cuenta analítica Manufactura
30% a la cuenta analítica Marketing
10% a la cuenta analítica Admin
Para automaitzar esta distribución, el prefijo analítico puede establecerse como 601, ya que la cuenta Utilidades (601000) es la única cuenta en el plan de cuentas que empieza con 601.
Si hay cuentas adicionales, como Electricidad (601100) o Gas (601200), disponibles en el plan de cuentas, la distribución también se aplicará a ambas ya que comparten el mismo prefijo.
Para definir más criterios, usa el icono (ajustes) para mostrar más columnas, o haz clic en Ver en un modelo de distribución analítica individual.
Categoría de contacto: Aplica este modelo de distribución solo al diario que tenga apuntes con un contacto o categoría específica.
Categoría de producto: Aplica este modelo de distribución solo al diario que tenga apuntes con un producto o categoría específica.
Truco
También puedes crear un modelo de distribución analítica en la ventana Analítica, solo debes hacer clic en Modelo nuevo:
Puedes crear una factura de cliente o de probedor y agregar la distribución analítica.
Puedes editar cuentas analíticas en mesa en varios asientos al mismo tiempo.