Objektredovisning¶
Objektredovisning hjälper dig att spåra kostnader och intäkter samt att analysera lönsamheten för ett projekt eller en tjänst. När du skapar dina verifikat kan du med hjälp av den analytiska widgeten fördela kostnaderna på ett eller flera analytiska konton.
Konfiguration¶
Aktivera funktionen Analytic Accounting genom att gå till .
Objekta konton¶
De analytiska kontona ger en överblick över dina kostnader och intäkter.
Få tillgång till dina befintliga analytiska konton genom att gå till . För att skapa ett nytt objektkonto klickar du på New och fyller i den information som krävs:
Analytic Account: lägg till namnet på ditt analytiska konto;
Customer: välj den kund som är relaterad till ditt projekt;
Reference: lägg till en referens för att göra det lättare att hitta kontot när du skriver din faktura;
Plan: add an analytic plan;
Company: om du hanterar flera företag väljer du det företag som objektkontot ska användas för;
Currency: välj valuta för objektkontot;
Fyll sedan i din budget information.
Objektscheman¶
Med de analytiska planerna kan du analysera din redovisning. Till exempel för att spåra kostnader och intäkter per projekt eller avdelning.
Du kan komma åt de analytiska planerna genom att gå till . Klicka på New för att skapa en ny plan.
Följande information måste fyllas i:
Parent: länka din plan till en annan Analytic Plan för att skapa en hierarki mellan dina planer;
Default Applicability: bestämmer hur din plan ska se ut i widgeten när du skapar en ny journalpost:
Optional: om markerad är det inte obligatoriskt att lägga till analysplanen i widgeten;
Mandatory: om detta väljs syns en orange punkt i widgeten bredvid planen tills den analytiska fördelningen är klar (punkten blir då grön); det är inte möjligt att bekräfta posten om inget objektkonto har valts;
Unavailable: om markerad är planen inte tillgänglig i widgeten.
Color: välj färg på den tagg som är relaterad till denna specifika plan;
Company: lägg till det företag som planen gäller för;
Du kan också finjustera dina planers tillämplighet genom att fylla i fliken Applicability:
Domain: välj vilket redovisningsdokument som din plan gäller för;
Financial Accounts Prefix: välj prefixet för det eller de konton som denna plan ska tillämpas på;
Product Category: bestämmer vilken produktkategori planen gäller för;
- Applicability: avgör hur din plan ska se ut i widgeten när du skapar en ny journal
inmatning. Den tillämplighet som du anger här åsidosätter alltid standardtillämpligheten.
Två smarta knappar finns i det övre högra hörnet:
Subplans: kan skapas för att få en mer komplex analytisk struktur. Klicka på smartknappen Subplans och sedan på New för att lägga till en delplan;
Analytic Accounts: för att nå de analytiska konton som är relaterade till planen.
Observera
Den analytiska widgeten är förifylld baserat på tillämplighet och Objekta distributionsmodeller;
Varje analytisk plan måste ha minst ett objektkonto.
Objekt distribution¶
Lägg till en plan i kolumnen Analytic när du skapar en faktura eller räkning. Detta fält är obligatoriskt endast om du tidigare har kopplat din analytiska plan till minst ett objektkonto. När du har lagt till planen öppnas en widget där du kan fylla i de olika uppgifterna. Du kan lägga till taggar för att återspegla de relaterade analytiska kontona och bestämma hur kostnaderna ska delas mellan kontona genom att ändra procentsatsen.
Objekta distributionsmodeller¶
De analytiska fördelningsmodellerna tillämpar automatiskt en specifik fördelning baserat på definierade kriterier.
För att skapa en ny analytisk distributionsmodell, gå till :menyval:`Redovisning --> Konfiguration --> Objekta distributionsmodeller`, klicka på Ny och ställ in de villkor som din modell måste uppfylla för att automatiskt tillämpas:
Accounts Prefix: denna objektfördelning kommer att gälla för alla finansiella konton som delar det angivna prefixet;
Partner: välj en partner för vilken den analytiska distributionen ska användas;
Partner Category: detta fält är inte synligt som standard: lägg till det genom att klicka på kolumnvalsknappen och kryssa i rutan Partner Category. Lägg till den partnerkategori för vilken den objektfördelningen ska användas;
Product: välj en produkt för vilken den analytiska distributionen ska användas;
Product Category: detta fält är inte synligt som standard: lägg till det genom att klicka på kolumnvalsknappen och kryssa i rutan Product Category. Välj en produktkategori för vilken den objektfördelningen ska användas;
Analytic: lägg till analytiska konton och deras fördelning;
Company: välj ett företag för vilket den analytiska distributionen ska användas;
Analytic Distribution: om ovanstående villkor är uppfyllda väljs den Analytic plan som definieras i detta fält samt den fördelning som ska tillämpas mellan de olika objektkontona automatiskt vid inmatningen.
Tips
För att massredigera flera poster samtidigt går du till :menyval:`Redovisning --> Redovisning --> Journalposter` och markerar de poster som behöver uppdateras. Lägg till önskad fördelning i kolumnen Objekt fördelning och klicka på ikonen diskett för att spara. Mallen för analytisk distribution dyker upp och du kan spara den för senare användning.