Contabilità analitica¶
La contabilità analitica aiuta a tracciare costi e ricavi e ad analizzare la redditività di un progetto o di un servizio. Quando si creano le registrazioni contabili, i costi possono essere distribuiti su uno o più conti analitici.
Per attivare questa funzione, andare su e abilitare Contabilità analitica nella sezione Analisi.
Vedi anche
Conti analitici¶
I conti analitici forniscono una panoramica dei costi e dei ricavi.
Per accedere ai conti analitici, andare su . Per creare un nuovo conto analitico, cliccare su Nuovo e compilare le seguenti informazioni:
Conto analitico: Assegnare il nome del conto analitico.
Cliente: Selezionare il cliente collegato al progetto, se applicabile.
Riferimento: Includere un riferimento per rendere il conto più facile da trovare, se necessario.
Piano: Collegare il Conto analitico a un piano analitico.
Azienda: In un ambiente multi-azienda, selezionare l’azienda che utilizza il conto analitico. Per rendere il conto analitico accessibile a tutte le aziende, lasciare il campo vuoto.
Valuta: Aggiornare la valuta del conto analitico, se necessario.
Successivamente, è possibile compilare le informazioni sul budget.
Piani analitici¶
I piani analitici raggruppano i conti analitici, consentendo all’azienda di analizzare la propria contabilità, ad esempio monitorando costi e ricavi per progetto o ufficio.
Per accedere ai piani analitici, andare su . Cliccare su Nuovo per creare un nuovo piano, aggiungere un nome e compilare le seguenti informazioni:
Genitore: Collegare il piano a un altro piano analitico se è necessario costruire una gerarchia tra i piani.
Applicabilità predefinita: Definire come viene applicato il piano durante la creazione di una nuova registrazione contabile:
Opzionale: L’aggiunta del piano analitico non è obbligatoria.
Obbligatorio: La registrazione non può essere confermata se non viene selezionato alcun conto analitico.
Non disponibile: Il piano non è disponibile.
Colore: Impostare un colore per l’etichetta relativa a questo piano specifico.
Per ottimizzare l’applicabilità di un piano, creare una nuova riga nella scheda Applicabilità e impostare i seguenti campi:
Dominio: scegliere i documenti contabili a cui si applica il piano.
Financial Accounts Prefix: Enter the prefix of the account(s) to which the plan applies.
Categoria prodotto: scegliere la categoria di prodotto a cui si applica il piano.
Applicabilità: definire come viene applicato il piano durante la creazione di una nuova registrazione contabile. L’applicabilità impostata qui ha sempre la priorità sull’applicabilità predefinita.
Azienda: in un ambiente multi-aziendale, selezionare l’azienda che utilizza il piano. Per rendere il piano analitico accessibile a tutte le aziende, lasciare il campo vuoto.
Sono disponibili due pulsanti intelligenti:
Sottopiani: per avere una struttura analitica più complessa. Fare clic sul pulsante intelligente, quindi fare clic su Nuovo per aggiungere un sottopiano. Questo crea una relazione genitore-figlio tra i due piani e il campo Genitore del sottopiano viene popolato automaticamente con il piano originale.
Conti analitici: per accedere ai conti analitici collegati al piano.
Nota
Ogni piano analitico dovrebbe avere almeno un conto analitico.
Distribuzione analitica¶
La distribuzione dei costi in uno o più conti analitici può essere impostata in ogni fattura/bolletta o in blocco.
Nota
La distribuzione analitica viene precompilata in base all’applicabilità e ai modelli di distribuzione analitica.
Distribuzione analitica su fatture o bollette¶
Per aggiungere la distribuzione analitica, fare clic sulla colonna Distribuzione analitica durante la creazione di una fattura o bolletta.
Nota
Il campo Distribuzione analitica è obbligatorio solo se il piano analitico è stato impostato come Obbligatorio nel campo Applicabilità predefinita di un piano analitico o nel campo Applicabilità di una riga del piano analitico.
Nella finestra Analitica, selezionare i Conti analitici desiderati nei diversi Piani analitici visualizzati in colonne. Quindi, ripartire i costi tra i conti modificando la percentuale.
Distribuzione analitica in blocco¶
Per modificare in massa i conti analitici in diverse voci simultaneamente, andare su , e selezionare quelle che devono essere aggiornate. Fare clic sulla colonna Distribuzione analitica e aggiungere la distribuzione richiesta nella colonna Analitica, quindi fare clic su (croce) e Conferma. La distribuzione analitica viene quindi aggiunta alle voci di registrazione selezionate.
Modelli di distribuzione analitica¶
I modelli di distribuzione analitica applicano automaticamente una distribuzione specifica in base a criteri definiti.
Per creare un nuovo modello di distribuzione analitica, andare a , fare clic su Nuovo e impostare le condizioni che il modello deve soddisfare per applicarsi automaticamente:
Nota
Tutte le condizioni specificate di un modello di distribuzione analitica devono essere soddisfatte affinché il modello venga applicato. Per applicare un modello di distribuzione analitica in base a condizioni individuali, creare modelli di distribuzione analitica separati per ogni condizione.
Accounts Prefix: Apply the distribution model only to journal items involving an account that begins with a specific prefix.
Partner: applica il modello di distribuzione solo alle voci contabili che coinvolgono un partner specifico.
Prodotto: applica il modello di distribuzione solo alle voci contabili che coinvolgono un prodotto specifico.
Azienda: in un ambiente multisocietà, applica il modello di distribuzione solo alle voci contabili che coinvolgono un’azienda specifica. Per applicarlo a tutte le aziende, lasciare il campo vuoto.
Distribuzione analitica: distribuzione analitica che verrà applicata quando le condizioni precedenti sono soddisfatte.
Example
Ogni volta che una voce contabile viene registrata nel conto Utenze (601000), dovrebbe essere automaticamente distribuita nel piano analitico Reparti come segue:
60% al conto analitico Produzione
30% al conto analitico Marketing
10% al conto analitico Admin
Per automatizzare questa distribuzione, il Prefisso dei conti può essere impostato su 601, poiché Utenze (601000) è l’unico conto nel piano dei conti che inizia con 601.
Se nel piano dei conti sono disponibili conti aggiuntivi come Elettricità (601100) o Gas (601200), la distribuzione si applicherà anche a entrambi poiché condividono lo stesso prefisso.
Per definire ulteriori criteri, utilizza l’icona (regola impostazioni) per visualizzare più colonne oppure fai clic su Visualizza su un singolo modello di distribuzione analitica.
Categoria del partner: applica questo modello di distribuzione solo alle voci contabili che coinvolgono un partner in una categoria specifica.
Categoria del prodotto: applica questo modello di distribuzione alle voci contabili che coinvolgono un prodotto in una categoria specifica.
Suggerimento
In alternativa, è possibile creare un modello di distribuzione analitica dalla finestra Analitica facendo clic su Nuovo modello:
sia durante la creazione di una fattura/bolletta e la compilazione della distribuzione analitica;
oppure quando si modificano in massa i conti analitici in più voci contemporaneamente.