Contabilidad analítica¶
Analytic accounting helps track costs and revenues and analyze a project’s or service’s profitability. When creating journal entries, costs can be distributed across one or more analytic accounts.
To activate this feature, go to and enable Analytic Accounting in the Analytics section.
Ver también
Cuentas analíticas¶
Analytic accounts give an overview of costs and revenue.
To access analytic accounts, go to . To create a new analytic account, click New and fill in the following information:
Analytic Account: Assign the name of the analytic account.
Customer: Select the customer linked to the project, if applicable.
Reference: Include a reference to make the account easier to find if needed.
Plan: Vincula la Cuenta analítica a un plan analítico.
Compañía: En un entorno multicompañía, selecciona la compañía que usa la cuenta analítica. Para que la cuenta analítica sea accesible a todas las compañías, deja el campo vacío.
Moneda: Actualiza la moneda de la cuenta analítica si es necesario.
Luego, se puede completar la información del presupuesto.
Planes analíticos¶
Los planes analíticos agrupan cuentas analíticas, lo que permite a la compañía analizar su contabilidad, como el seguimiento de costes e ingresos por proyecto o departamento.
Para acceder a los planes analíticos, ve a . Haz clic en Nuevo para crear un nuevo plan, añade un nombre y completa la siguiente información:
Superior: Vincula el plan a otro plan analítico si se debe construir una jerarquía entre planes.
Aplicabilidad predeterminada: Define cómo se aplica el plan al crear un nuevo asiento:
Opcional: Añadir el plan analítico no es obligatorio.
Obligatorio: El asiento no se puede confirmar si no se selecciona ninguna cuenta analítica.
No disponible: El plan no está disponible.
Color: Establece un color para la etiqueta relacionada con este plan específico.
Para ajustar la aplicabilidad de un plan, crea una nueva línea en la pestaña Aplicabilidad y configura los siguientes campos:
Dominio: Elige los documentos contables a los que se aplica el plan.
Financial Accounts Prefix: Enter the prefix of the account(s) to which the plan applies.
Categoría de producto: Elige la categoría de producto a la que se aplica el plan.
Aplicabilidad: Define cómo se aplica el plan al crear un nuevo asiento. La aplicabilidad establecida aquí siempre anula la aplicabilidad predeterminada.
Compañía: En un entorno multicompañía, selecciona la compañía que usa el plan. Para que el plan analítico sea accesible a todas las compañías, deja el campo vacío.
Hay dos botones inteligentes disponibles:
Subplanes: Para tener una estructura analítica más compleja. Haz clic en el botón inteligente, luego haz clic en Nuevo para añadir un subplan. Esto crea una relación padre-hijo entre los dos planes, y el campo Superior del subplan se completa automáticamente con el plan original.
Cuentas analíticas: Para acceder a las cuentas analíticas vinculadas al plan.
Nota
Cada plan analítico debe contar con al menos una cuenta analítica.
Distribución analítica¶
La distribución de costos en una o más cuentas analíticas se puede establecer en cada factura/cuenta o de forma masiva.
Nota
La distribución analítica se completa automáticamente según la aplicabilidad y los modelos de distribución analítica.
Distribución analítica en facturas o cuentas¶
Para agregar distribución analítica, haz clic en la columna Distribución analítica al crear una factura o cuenta.
Nota
El campo Distribución analítica es obligatorio solo si el plan analítico se ha configurado como Obligatorio en el campo Aplicabilidad predeterminada de un plan analítico o en el campo Aplicabilidad de una línea de plan analítico.
En la ventana Analítica, selecciona las Cuentas analíticas deseadas en los diferentes Planes analíticos mostrados en columnas. Luego, divide los costos entre las cuentas modificando el porcentaje.
Distribución analítica de forma masiva¶
To mass-edit analytic accounts in several entries simultaneously, go to , and select the ones that need to be updated. Click the Analytic Distribution column and add the required distribution in the Analytic column, then click the (cross) and Confirm. The analytic distribution is then added to the selected journal items.
Modelos de distribución analítica¶
Los modelos de distribución analítica aplican automáticamente una distribución específica según criterios definidos.
Para crear un nuevo modelo de distribución analítica, ve a , haz clic en Nuevo y establece las condiciones que el modelo debe cumplir para aplicarse automáticamente:
Nota
Todas las condiciones especificadas de un modelo de distribución analítica deben cumplirse para que el modelo se aplique. Para aplicar un modelo de distribución analítica según condiciones individuales, crea modelos de distribución analítica separados para cada condición.
Accounts Prefix: Apply the distribution model only to journal items involving an account that begins with a specific prefix.
Empresa: Aplica el modelo de distribución solo a apuntes contables que involucren una empresa específica.
Producto: Aplica el modelo de distribución solo a apuntes contables que involucren un producto específico.
Compañía: En un entorno multicompañía, aplica el modelo de distribución solo a apuntes contables que involucren una compañía específica. Para aplicarlo en todas las compañías, deja el campo vacío.
Distribución analítica: Distribución analítica que se aplicará cuando se cumplan las condiciones anteriores.
Example
Cada vez que un apunto contable se registre en la cuenta Servicios (601000), debe distribuirse automáticamente en el plan analítico Departamentos de la siguiente manera:
60% a la cuenta analítica Fabricación
30% a la cuenta analítica Marketing
10% a la cuenta analítica Admin
Para automatizar esta distribución, el prefijo de cuentas puede establecerse en 601, ya que Servicios públicos (601000) es la única cuenta en el plan de cuentas que comienza con 601.
Si hay cuentas adicionales como Electricidad (601100) o Gas (601200) disponibles en el plan de cuentas, la distribución también se aplicará a ambas, ya que comparten el mismo prefijo.
Para definir más criterios, usa el icono (ajustar configuración) para mostrar más columnas o haz clic en Ver en un modelo de distribución analítica individual.
Categoría de contacto: aplica este modelo de distribución solo a asientos que involucren un contacto en una categoría específica.
Categoría de producto: aplica este modelo de distribución a asientos que involucren un producto en una categoría específica.
Truco
Alternativamente, es posible crear un modelo de distribución analítica desde la ventana Analítica haciendo clic en Nuevo modelo:
al crear una factura o documento y completar la distribución analítica;
o al editar cuentas analíticas masivamente en varios asientos simultáneamente.