Anpassade rapporter

Odoo levereras med ett kraftfullt och lättanvänt rapporteringsramverk. Med hjälp av motorn kan du skapa nya rapporter, t.ex. skatterapporter eller balansräkningar och resultaträkningar med specifika grupperingar och layouter.

Viktigt

Aktivera utvecklarläge för att få tillgång till gränssnittet för skapande av redovisningsrapporter.

För att skapa en ny rapport, gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Ledning: Redovisningsrapporter. Härifrån kan du antingen skapa en rotrapport eller en variant.

Rapporter om rötter

Rotrapporter kan betraktas som generiska, neutrala redovisningsrapporter. De fungerar som modeller på vilka lokala redovisningsversioner byggs. Om en rapport inte har någon rotrapport, anses den själv vara en rotrapport.

Example

En skatterapport för Belgien och USA skulle båda använda samma generiska version som bas och anpassa den till sina nationella bestämmelser.

När du skapar en ny rotrapport måste du skapa ett menyalternativ för den. Det gör du genom att öppna rapporten och sedan klicka på :menyval:`Åtgärd --> Skapa menyalternativ` i samma rapport. Uppdatera sidan; rapporten är nu tillgänglig under Redovisning ‣ Rapportering.

Observera

Fall som kräver att en ny rotrapport skapas är sällsynta, t.ex. när ett lands skattemyndigheter kräver en ny och specifik typ av rapport.

Varianter

Varianter är landsspecifika versioner av rotrapporter och hänvisar därför alltid till en rotrapport. För att skapa en variant, välj en generisk rapport (rotrapport) i Rotrapport-fältet när du skapar en ny rapport.

När en rotrapport öppnas från en av bokföringsprogrammets huvudmenyer, visas alla dess varianter i variantväljaren i det övre högra hörnet av vyn.

Example

I följande bild är VAT Report (BE) en variant av roten Generic Tax report.

Rader

När du har skapat en rapport (antingen rot eller variant) måste du fylla den med rader. Du kan antingen skapa en ny rad genom att klicka på Add a line, eller ändra en befintlig rad genom att klicka på den. Alla rader kräver ett Namn, och kan ha ett valfritt ytterligare Kod (som du själv väljer) om du vill använda deras värde i formler.

Uttryck

Varje rad kan innehålla ett eller flera uttryck. Uttryck kan ses som undervariabler som behövs för en rapportrad. För att skapa ett uttryck, klicka på Lägg till en rad in en radrapport.

När du skapar ett uttryck måste du tilldela en label som används för att referera till uttrycket. Därför måste den vara unik bland uttrycken på varje rad. Både en Beräkningsmotor och en Formula måste också anges. motorn definierar hur dina formler och subformler tolkas. Det är möjligt att blanda uttryck som använder olika beräkningsmotorer under samma rad om du behöver.

Observera

Beroende på motor kan även subformulas behövas.

”Odoo Domain”-motor

Med denna motor tolkas en formel som en Odoo domain som riktar sig till account.move.line-objekt.

Med underformeln kan du definiera hur de transaktioner som matchar domänen används för att beräkna värdet på uttrycket:

summa

Resultatet är summan av alla balanser för de matchade transaktioner.

sum_if_pos

Resultatet är summan av alla saldon för de matchade transaktionerna om detta belopp är positivt. I annat fall är det 0.

sum_if_neg

Resultatet är summan av alla saldon för de matchade transaktionerna om detta belopp är negativt. I annat fall är det 0.

count_rows

Resultatet är antalet underrader av detta uttryck. Om den överordnade raden har ett group-by-värde kommer detta att motsvara antalet distinkta grupperingsnycklar i de matchade flyttraderna. I annat fall är det antalet matchade flyttrader.

Du kan också sätta ett - tecken i början av subformeln för att vända tecknet på resultatet.

Motor för ”Tax Tags

En formel som skapats för denna motor består av ett namn som används för att matcha skattetaggar. Om sådana taggar inte finns när uttrycket skapas, kommer de att skapas.

Vid utvärdering av uttrycket kan uttrycksberäkningen grovt uttryckas som: (antal transaktioner med + tag) - (antal transaktioner med - tag).

Example

Om formeln är tag_name, matchar motorn skattetaggarna +tag_name och -tag_name, och skapar dem vid behov. För att exemplifiera ytterligare: två taggar matchas av formeln. Om formeln är A, kommer den att kräva (och vid behov skapa) taggarna +A och -A.

”Aggregera andra formler” motor

Använd denna motor när du behöver utföra aritmetiska operationer på de belopp som erhålls för andra uttryck. Formlerna består av referenser till uttryck separerade med en av de fyra grundläggande aritmetiska operatorerna (addition +, subtraktion -, division /, och multiplikation *). För att referera till ett uttryck, skriv in den överordnade radens kod följt av en punkt . och uttryckets etikett (ex. kod.etikett).

Subformler kan vara något av följande:

if_above(CUR(belopp))

Värdet av det aritmetiska uttrycket returneras endast om det är större än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

if_below(CUR(belopp))

Värdet av det aritmetiska uttrycket returneras endast om det är lägre än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

if_between(CUR1(belopp1), CUR2(belopp2))

Värdet av det aritmetiska uttrycket returneras endast om det är strikt mellan de angivna gränserna. I annat fall kommer det att återföras till den närmaste gränsen.

if_other_expr_above(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(belopp))

Värdet av det aritmetiska uttrycket returneras endast om värdet av det uttryck som anges av den angivna radkoden och uttrycksetiketten är större än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

if_other_expr_below(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(belopp))

Värdet av det aritmetiska uttrycket returneras endast om värdet av det uttryck som anges av den angivna radkoden och uttrycksetiketten är lägre än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

CUR är valutakoden i versaler, och amount är beloppet för bindningen uttryckt i den valutan.

Du kan också använda subformeln cross_report för att matcha ett uttryck som finns i en annan rapport.

”Prefix för kontokoder” motor

Denna motor används för att matcha belopp som gjorts på konton med hjälp av prefixen för dessa kontokoder som variabler i ett aritmetiskt uttryck.

Example

21

Aritmetiska uttryck kan också bestå av ett enda prefix, t.ex. här.

Example

21 + 10 - 5

Denna formel adderar saldona för de transaktioner som gjorts på konton vars koder börjar med 21 och 10, och subtraherar saldot för de som gjorts på konton med prefixet 5.

Det är också möjligt att ignorera ett urval av underprefix.

Example

21 + 10\(101, 102) - 5\(57)

Denna formel fungerar på samma sätt som i föregående exempel men ignorerar prefixen 101, 102 och 57.

Du kan tillämpa ”underfiltrering” på krediter och debiteringar med hjälp av suffixen C och D. I detta fall kommer ett konto endast att beaktas om dess prefix matchar, och om det totala saldot för de flyttrader som gjorts på detta konto är kredit/debet.

Example

Konto 210001 har ett saldo på -42 och konto 210002 har ett saldo på 25. Formeln 21D matchar endast kontot 210002 och returnerar därför 25. 210001 matchas inte, eftersom dess saldo är kredit.

Prefixundantag kan blandas med suffixen C och D.

Example

21D + 10(101, 102)C - 5(57)

Denna formel adderar saldona för de transaktioner som gjorts på konton vars kod börjar med 21 om den är debet (D) och 10 om den är kredit (C), men ignorerar prefixen 101, 102, och subtraherar saldot för dem på konton med prefixet 5, ignorerar prefixet 57.

För att matcha bokstaven C eller D i ett prefix och inte använda den som suffix, använd en tom uteslutning ().

Example

21D\()

Denna formel matchar konton vars kod börjar med 21D, oavsett deras saldotecken.

Förutom att använda kodprefix för att inkludera konton kan du också matcha dem med kontotaggar. Detta är särskilt användbart om ditt land till exempel saknar en standardiserad kontoplan, där samma prefix kan användas för olika ändamål mellan olika företag.

Example

tag(25)

Denna formel matchar konton vars associerade taggar innehåller den med id 25.

Om taggen du refererar till är definierad i en datafil, kan en xmlid användas istället för id.

Example

tag(min_modul.min_tag)

Denna formel matchar konton vars associerade taggar innehåller taggen som anges med my_module.my_tag.

Du kan också använda aritmetiska uttryck med taggar och eventuellt kombinera dem med prefixurval.

Example

tag(my_module.my_tag) + tag(42) + 10

Saldona för konton med beteckningen my_module.my_tag kommer att summeras med saldona för de konton som är kopplade till beteckningen med ID 42 och konton med kodprefixet 10

Suffixen C och D kan användas på samma sätt som taggar.

Example

tag(min_modul.min_tag)C

Denna formel matchar konton med taggen my_module.my_tag och ett kreditsaldo.

Prefix exkludering fungerar även med taggar.

Example

tag(min_modul.min_tag)\(10)

Denna formel matchar konton med taggen my_module.my_tag och en kod som inte börjar med 10.

Motor för ”externt värde

”Externt värde” används för att hänvisa till manuella och överföringsvärden. Dessa värden lagras inte med account.move.line, utan med account.report.external.value. Vart och ett av dessa objekt pekar direkt på det uttryck det påverkar, så mycket lite behöver göras om deras val här.

Formler kan vara något av följande:

summa

Om resultatet måste vara summan av alla externa värden under perioden.

most_recent

Om resultatet måste vara värdet av det senaste externa värdet under perioden.

Dessutom kan underformler användas på två sätt:

Rundning=X

Om X ersätts med ett tal avrundas beloppet till X decimaler.

`editerbar

Indikerar att detta uttryck kan redigeras manuellt, vilket utlöser visning av en ikon i rapporten som tillåter användaren att utföra denna åtgärd.

Observera

Manuella värden skapas vid det date_to som för närvarande är valt i rapporten.

Båda underformlerna kan blandas genom att separera dem med ;.

Example

editable;rounding=2

är en korrekt subformula som blandar båda beteendena.

”Anpassad Python-funktion”-motor

Denna motor är ett sätt för utvecklare att införa anpassade beräkningar av uttryck från fall till fall. Formeln är namnet på en python-funktion som ska anropas, och underformeln är en nyckel som ska hämtas i den ordbok som returneras av denna funktion. Använd den endast om du skapar en egen anpassad modul.

Kolumner

Rapporter kan ha ett obegränsat antal kolumner att visa. Varje kolumn får sina värden från de uttryck som deklareras på raderna. Kolumnens fält expression_label anger etiketten för de uttryck vars värde visas. Om en rad inte har något uttryck i det fältet, visas ingenting för den i den här kolumnen. Om flera kolumner krävs måste du använda olika uttryck-etiketter.

Vid användning av funktionen periodjämförelse som finns under fliken Alternativ i en redovisningsrapport, upprepas alla kolumner i och för varje period.