รายงานที่กำหนดเอง

Odoo มาพร้อมกับกรอบการรายงานที่ทรงพลังและใช้งานง่าย กลไกช่วยให้คุณสร้างรายงานใหม่ เช่น รายงานภาษี หรือ งบดุล และ งบกำไรขาดทุน พร้อม การจัดกลุ่มเฉพาะ และ เค้าโครง

Important

เปิดใช้งาน โหมดนักพัฒนา เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เฟซการสร้างรายงานทางบัญชี

หากต้องการสร้างรายงานใหม่ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การจัดการ: รายงานการบัญชี จากที่นี่ คุณสามารถสร้าง รายงานหลัก หรือ รูปแบบ

รายงานหลัก

รายงานหลักถือได้ว่าเป็นรายงานทางบัญชีทั่วไปที่เป็นกลาง ทำหน้าที่เป็นแบบจำลองที่สร้างเวอร์ชันการบัญชีท้องถิ่น หากรายงานไม่มีรายงานหลัก จะถือว่าเป็นรายงานหลักของรายงานนั้นๆ

Example

รายงานภาษีสำหรับประเทศเบลเยียมและสหรัฐอเมริกาจะใช้เวอร์ชันทั่วไปเดียวกันเป็นฐานและปรับให้เข้ากับกฎระเบียบภายในประเทศ

เมื่อสร้างรายงานหลักใหม่ คุณต้องสร้าง รายการเมนู สำหรับรายงานดังกล่าว โดยเปิดรายงาน จากนั้นในรายงานเดียวกันนั้น ให้คลิก การดำเนินการ ‣ สร้างรายการเมนู รีเฟรชหน้า; ขณะนี้รายงานอยู่ใน ระบบบัญชี ‣ การรายงาน

Note

กรณีที่จำเป็นต้องสร้างรายงานหลักใหม่นั้นพบได้ยาก เช่น เมื่อหน่วยงานด้านภาษีของประเทศต้องการรายงานประเภทใหม่ที่เฉพาะเจาะจง

ตัวแปร

รูปแบบคือรายงานหลักในเวอร์ชันเฉพาะประเทศ ดังนั้นจึงอ้างอิงถึงรายงานหลักเสมอ หากต้องการสร้างรูปแบบ ให้เลือกรายงานทั่วไป (หลัก) ในช่อง รายงานหลัก เมื่อสร้างรายงานใหม่

เมื่อเปิดรายงานหลักจากเมนูหลักของแอประบบบัญชี รูปแบบต่างๆ ทั้งหมดจะแสดงในตัวเลือกรูปแบบที่มุมขวาบนของมุมมอง

Example

ในภาพต่อไปนี้ รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (BE) เป็นรูปแบบหนึ่งของรายงานหลัก รายงานภาษีทั่วไป

รายการ

หลังจากสร้างรายงานแล้ว (ทั้งหลักหรือรูปแบบ) คุณจะต้องเติมบรรทัดลงในรายงาน คุณสามารถสร้างบรรทัดใหม่ได้โดยคลิกที่ เพิ่มบรรทัด หรือแก้ไขบรรทัดที่มีอยู่โดยคลิกที่บรรทัดนั้น ทุกบรรทัด ต้องการ ชื่อ และสามารถมีตัวเลือกเพิ่มเติม รหัส ได้ (ตามที่คุณต้องการ) หากคุณต้องการใช้ค่าในสูตร

ตัวสั่งงาน

แต่ละบรรทัดสามารถมี นิพจน์ หนึ่งหรือหลายรายการได้ นิพจน์สามารถมองว่าเป็น ตัวแปรย่อย ที่จำเป็นสำหรับบรรทัดรายงาน หากต้องการสร้างนิพจน์ ให้คลิกที่ เพิ่มบรรทัด ภายใน รายงานบรรทัด

เมื่อสร้างนิพจน์ คุณต้องระบุแหล่งที่มาของ ป้ายกำกับ ที่ใช้อ้างถึงนิพจน์นั้น ดังนั้นจึงต้อง**ไม่ซ้ำกัน**ในสำนวนของแต่ละบรรทัด ต้องระบุทั้ง เครื่องคำนวณ และ สูตร ด้วย กลไก กำหนดวิธีการตีความ สูตร และ สูตรย่อย ของคุณ คุณสามารถผสมนิพจน์โดยใช้กลไกการคำนวณที่แตกต่างกันภายใต้บรรทัดเดียวกันได้หากต้องการ

Note

อาจจำเป็นต้องใช้ สูตรย่อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลไก

กลไก 'โดเมน Odoo'

ด้วยกลไกนี้ สูตรจะถูกตีความว่าเป็น โดเมน Odoo ที่กำหนดเป้าหมายไปที่อ็อบเจ็กต์ account.move.line

สูตรย่อยช่วยให้คุณกำหนดวิธีการใช้เส้นย้ายที่ตรงกับโดเมนเพื่อคำนวณค่าของนิพจน์:

sum

ผลลัพธ์คือผลรวมของยอดคงเหลือทั้งหมดของเส้นการเคลื่อนไหวที่ตรงกัน

sum_if_pos

ผลลัพธ์คือผลรวมของยอดคงเหลือทั้งหมดของเส้นการเคลื่อนไหวที่ตรงกัน หากจำนวนนี้เป็นบวก ไม่เช่นนั้นจะเป็น 0

sum_if_neg

ผลลัพธ์คือผลรวมของยอดคงเหลือทั้งหมดของเส้นการเคลื่อนไหวที่ตรงกัน หากจำนวนเงินนี้เป็นลบ ไม่เช่นนั้นจะเป็น 0

count_rows

ผลลัพธ์คือจำนวนบรรทัดย่อยของนิพจน์นี้ หากบรรทัดหลักมีค่าตามกลุ่ม สิ่งนี้จะสอดคล้องกับจำนวนคีย์การจัดกลุ่มที่แตกต่างกันในบรรทัดการย้ายที่ตรงกัน ไม่เช่นนั้นจะเป็นจำนวนเส้นการเคลื่อนที่ที่ตรงกัน

คุณยังสามารถใส่เครื่องหมาย - ที่จุดเริ่มต้นของสูตรย่อยเพื่อ ย้อนกลับ เครื่องหมายของผลลัพธ์ได้

เครื่องมือ 'แท็กภาษี'

สูตรที่สร้างขึ้นสำหรับกลไกนี้ประกอบด้วยชื่อที่ใช้จับคู่แท็กภาษี หากไม่มีแท็กดังกล่าวเมื่อสร้างนิพจน์ แท็กเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้น

เมื่อประเมินนิพจน์ การคำนวณนิพจน์สามารถแสดงคร่าวๆ ได้เป็น: (จำนวนบรรทัดที่ย้ายด้วย + แท็ก) - (จำนวนบรรทัดที่ย้ายด้วย `- ` แท็ก).

Example

หากสูตรคือ tag_name กลไกจะจับคู่แท็กภาษี +tag_name และ -tag_name โดยสร้างขึ้นหากจำเป็น เพื่อเป็นตัวอย่างเพิ่มเติม: สูตรจะจับคู่แท็กสองแท็ก หากสูตรเป็น A สูตรจะต้องมี (และสร้าง หากจำเป็น) แท็ก +A และ -A

กลไก 'รวมสูตรอื่นๆ '

ใช้กลไกนี้เมื่อคุณต้องการดำเนินการทางคณิตศาสตร์กับจำนวนที่ได้รับสำหรับนิพจน์อื่น สูตรที่นี่ประกอบด้วยการอ้างอิงถึงนิพจน์ที่แยกจากกันโดยหนึ่งในสี่ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน (การบวก +, การลบ -, การหาร / และการคูณ *) หากต้องการอ้างถึงนิพจน์ ให้พิมพ์ code ของบรรทัดหลักตามด้วยจุด . และ label ของนิพจน์ (เช่น code.label)

สูตรย่อย อาจเป็นรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้ได้

if_above(CUR(amount))

ค่าของนิพจน์ทางคณิตศาสตร์จะถูกส่งกลับก็ต่อเมื่อมีค่ามากกว่าขอบเขตที่ระบุเท่านั้น ไม่เช่นนั้นผลลัพธ์จะเป็น 0

if_below(CUR(amount))

ค่าของนิพจน์ทางคณิตศาสตร์จะถูกส่งกลับก็ต่อเมื่อค่านั้นต่ำกว่าขอบเขตที่ระบุเท่านั้น ไม่เช่นนั้นผลลัพธ์จะเป็น 0

if_between(CUR1(amount1), CUR2(amount2))

ค่าของนิพจน์ทางคณิตศาสตร์จะถูกส่งกลับเฉพาะในกรณีที่ค่านั้นอยู่ระหว่างขอบเขตที่ระบุเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะถูกนำกลับมาสู่ขอบเขตที่ใกล้ที่สุด

if_other_expr_above(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

ค่าของนิพจน์ทางคณิตศาสตร์จะถูกส่งกลับก็ต่อเมื่อค่าของนิพจน์ที่แสดงโดยโค้ดบรรทัดที่ให้ไว้และป้ายกำกับนิพจน์นั้นมากกว่าค่าขอบเขตที่ระบุ ไม่เช่นนั้นผลลัพธ์จะเป็น 0

if_other_expr_below(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

ค่าของนิพจน์ทางคณิตศาสตร์จะถูกส่งกลับก็ต่อเมื่อค่าของนิพจน์ที่แสดงโดยโค้ดบรรทัดที่ให้ไว้และป้ายกำกับนิพจน์ต่ำกว่าขอบเขตที่ให้ไว้ ไม่เช่นนั้นผลลัพธ์จะเป็น 0

CUR คือรหัสสกุลเงินที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และ จำนวน คือจำนวนเงินที่ถูกผูกมัดซึ่งแสดงในสกุลเงินนั้น

คุณยังสามารถใช้สูตรย่อย cross_report เพื่อจับคู่นิพจน์ที่พบในรายงานอื่นได้

เครื่องมือ 'คำนำหน้าของรหัสบัญชี'

กลไกนี้ใช้เพื่อจับคู่จำนวนเงินที่ทำในบัญชีโดยใช้คำนำหน้าของรหัสบัญชีเหล่านี้เป็นตัวแปรในนิพจน์ทางคณิตศาสตร์

Example

21

นิพจน์ทางคณิตศาสตร์ยังสามารถเป็นคำนำหน้าเดียวได้ เช่น ที่นี่

Example

21 + 10 - 5

สูตรนี้จะเพิ่มยอดคงเหลือของบรรทัดที่ย้ายในบัญชีที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 21 และ 10 และลบยอดคงเหลือในบัญชีที่มีคำนำหน้า 5

นอกจากนี้ยังสามารถละเว้นการเลือกคำนำหน้าย่อยได้ด้วย

Example

21 + 10\(101, 102) - 5\(57)

สูตรนี้ทำงานในลักษณะเดียวกับตัวอย่างก่อนหน้า แต่ไม่สนใจคำนำหน้า 101, 102 และ 57

คุณสามารถใช้ 'การกรองย่อย' กับ เครดิตและเดบิต โดยใช้ส่วนต่อท้าย C และ D ในกรณีนี้ บัญชีจะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อคำนำหน้าตรงกัน และ หากยอดรวมของรายการย้ายที่ทำในบัญชีนี้คือ เครดิต/เดบิต

Example

บัญชี 210001 มียอดคงเหลือ -42 และบัญชี 210002 มียอดคงเหลือ 25 สูตร 21D จะตรงกับบัญชี 210002 เท่านั้น และด้วยเหตุนี้จึงส่งคืน 25 210001 จะไม่ตรงกัน เนื่องจากยอดคงเหลืออยู่ที่ เครดิต

การยกเว้นคำนำหน้าสามารถผสมกับคำต่อท้าย "C" และ "D" ได้

Example

21D + 10\(101, 102)C - 5\(57)

สูตรนี้จะเพิ่มยอดคงเหลือของเส้นย้ายที่ทำในบัญชีที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 21 ถ้า เป็นเดบิต (D) และ 10 ถ้า เป็นเครดิต (C) แต่ไม่สนใจคำนำหน้า ` 101`, 102 และลบยอดเงินคงเหลือในบัญชีด้วยคำนำหน้า 5 โดยไม่สนใจคำนำหน้า 57

หากต้องการจับคู่ตัวอักษร C หรือ D ในคำนำหน้าและไม่ใช้เป็นคำต่อท้าย ให้ใช้การยกเว้นว่าง ()

Example

21D\()

สูตรนี้จับคู่บัญชีที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 21D โดยไม่คำนึงถึงเครื่องหมายยอดคงเหลือ

นอกจากการใช้คำนำหน้าโค้ดเพื่อรวมบัญชีแล้ว คุณยังสามารถจับคู่บัญชีเหล่านั้นกับ แท็กบัญชี ได้อีกด้วย สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น หากประเทศของคุณไม่มีผังบัญชีที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งอาจมีการใช้คำนำหน้าเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันระหว่างบริษัทต่างๆ

Example

tag(25)

สูตรนี้จับคู่บัญชีที่มีแท็กที่เกี่ยวข้องซึ่งมีแท็กที่มีรหัส 25

หากแท็กที่คุณอ้างอิงถูกกำหนดไว้ในไฟล์ข้อมูล คุณสามารถใช้ xmlid แทนรหัสได้

Example

tag(my_module.my_tag)

สูตรนี้จับคู่บัญชีที่มีแท็กที่เกี่ยวข้องซึ่งมีแท็กที่แสดงโดย my_module.my_tag

คุณยังสามารถใช้นิพจน์ทางคณิตศาสตร์กับแท็ก ซึ่งอาจรวมกับการเลือกคำนำหน้าก็ได้

Example

tag(my_module.my_tag) + tag(42) + 10

ยอดคงเหลือของบัญชีที่ติดแท็กเป็น my_module.my_tag จะถูกรวมเข้ากับบัญชีที่เชื่อมโยงกับแท็กที่มี ID 42 และบัญชีที่มีรหัสนำหน้า 10

ส่วนต่อท้าย C และ D สามารถใช้ในลักษณะเดียวกันกับแท็กได้

Example

tag(my_module.my_tag)C

สูตรนี้จับคู่บัญชีที่มีแท็ก my_module.my_tag และยอดเครดิต

การยกเว้นคำนำหน้ายังใช้ได้กับแท็กอีกด้วย

Example

tag(my_module.my_tag)\(10)

สูตรนี้จับคู่บัญชีที่มีแท็ก my_module.my_tag และโค้ดที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย 10

กลไก 'มูลค่าภายนอก'

กลไก 'มูลค่าภายนอก' ใช้เพื่ออ้างถึง ค่าด้วยตนเอง และ ค่ายกยอด ค่าเหล่านั้นไม่ได้จัดเก็บโดยใช้ account.move.line แต่เก็บด้วย account.report.external.value แต่ละออบเจ็กต์เหล่านี้ชี้โดยตรงไปยังนิพจน์ที่ส่งผลกระทบ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดมากนักเกี่ยวกับการเลือกวัตถุเหล่านี้ที่นี่

สูตร สามารถเป็นหนึ่งในรายการต่อไปนี้:

sum

หากผลลัพธ์จะต้องเป็นผลรวมของค่าภายนอกทั้งหมดในช่วงเวลานั้น

most_recent

หากผลลัพธ์ต้องเป็นมูลค่าภายนอกล่าสุดในช่วงเวลานั้น

นอกจากนี้ สูตรย่อย ยังสามารถใช้ได้สองวิธี:

rounding=X

การแทนที่ X ด้วยตัวเลขจะแนะนำให้ปัดเศษจำนวนให้เป็นทศนิยม X

สามารถแก้ไขได้

บ่งชี้ว่านิพจน์สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง โดยเรียกใช้การแสดงไอคอนในรายงาน ทำให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการนี้ได้

Note

ค่าที่กำหนดเองจะถูกสร้างขึ้นที่ date_to ที่เลือกไว้ในรายงานในปัจจุบัน

สูตรย่อยทั้งสองสามารถผสมกันได้โดยแยกด้วยเครื่องหมาย ;

Example

editable;rounding=2

เป็นสูตรย่อยที่ถูกต้องซึ่งผสมทั้งสองพฤติกรรมเข้าด้วยกัน

กลไก 'ฟังก์ชัน Python แบบกำหนดเอง'

กลไกนี้เป็นวิธีการสำหรับนักพัฒนาในการแนะนำการคำนวณแบบกำหนดเองของนิพจน์เป็นรายกรณี สูตรคือชื่อของ ฟังก์ชัน python ที่จะเรียกใช้ และสูตรย่อยคือ คีย์ ที่จะดึงข้อมูลใน พจนานุกรม ที่ฟังก์ชันนี้ส่งคืน ใช้เฉพาะในกรณีที่คุณสร้างโมดูลแบบกำหนดเองของคุณเองเท่านั้น

คอลัมน์

รายงานสามารถมีคอลัมน์ที่จะแสดงได้ จำนวนไม่จำกัด แต่ละคอลัมน์จะได้รับค่าจาก นิพจน์ ที่ประกาศใน บรรทัด ฟิลด์ expression_label ของคอลัมน์จะให้ป้ายกำกับของนิพจน์ที่มีค่าที่แสดง หากบรรทัดไม่มี นิพจน์ ในช่องนั้น จะไม่มีอะไรแสดงในคอลัมน์นี้ หากจำเป็นต้องมีหลายคอลัมน์ คุณต้องใช้ป้ายกำกับ นิพจน์ ที่แตกต่างกัน

เมื่อใช้ฟีเจอร์ การเปรียบเทียบช่วงเวลา ที่พบในแท็บ ตัวเลือก ของรายงานทางบัญชี คอลัมน์ทั้งหมดจะถูกทำซ้ำในแต่ละช่วงเวลา