Reportes personalizados

Odoo dispone de un marco de reportes avanzado y fácil de usar. Esta herramienta le permite crear nuevos reportes como reportes fiscales, balances generales y estados de resultados con grupos y diseños específicos.

Importante

Active el modo de desarrollador para acceder a la interfaz de creación de reportes contables.

Para crear un nuevo informe, abre la aplicación Contabilidad y navega a Configuración ‣ Informes contables. Desde aquí, puedes crear un informe raíz o una variante.

Reporte raíz

Los reportes raíz se pueden considerar como reportes contables generales; sirven como modelos sobre los que se construyen las versiones de contabilidad locales. Si se crea un reporte y no se le asigna un reporte raíz, se considera que dicho reporte es un reporte raíz.

Example

Un reporte fiscal para Bélgica y Estados Unidos usará la misma versión general como base y se adaptará según sus normativas nacionales.

Al crear un nuevo informe raíz, necesitas crear un elemento de menú para él. Para hacerlo, abre el informe y, en ese mismo informe, haz clic en el icono (Acciones), luego selecciona Crear elemento de menú. Actualiza la página; el informe ahora está disponible en Contabilidad ‣ Informes.

Nota

No es normal encontrarse casos que requieran crear un nuevo reporte raíz, un ejemplo de casos que lo necesitan son los reportes específicos que exigen algunas autoridades fiscales.

Variantes

Las variantes son versiones específicas de los reportes raíz, por lo que siempre van a referirse a un reporte raíz. Para crear una variante, selecciona un reporte raíz general en reporte raíz al crear un nuevo reporte.

Cuando se abre un reporte raíz desde uno de los menús principales de la aplicación Contabilidad, aparecerán todas sus variantes en el selector de variantes situado en la esquina superior derecha de la vista.

Example

La siguiente imagen, reporte de IVA (BE) es una variante del reporte raíz reporte general de impuestos.

Líneas de informe

Después de haber creado un informe (ya sea raíz o variante), necesitas llenarlo con líneas de informe. Puedes crear una nueva haciendo clic en Añadir una línea, o modificar una línea de informe existente haciendo clic en ella. Todas las líneas de informe requieren un Nombre, y pueden tener un Código adicional opcional (de tu elección) si deseas usar su valor en fórmulas.

Expresiones

Cada línea de informe puede contener una o múltiples expresiones. Las expresiones pueden verse como sub-variables necesarias para una línea de informe. Para crear una expresión, haz clic en Añadir una línea dentro de una línea de informe.

Al crear una expresión, debes atribuir una Etiqueta utilizada para referirse a esa expresión. Por lo tanto, tiene que ser única entre las expresiones de cada línea. También se deben indicar un Motor de cálculo y una Fórmula. El motor define cómo se interpretan tus fórmula(s) y subfórmula(s). Es posible mezclar expresiones usando diferentes motores de cálculo bajo la misma línea si lo necesitas.

Nota

En algunos casos también va a ser necesario definir subfórmulas.

Motor del dominio de Odoo

Este motor identifica una fórmula como un dominio de Odoo cuyo destino son los objetos account.move.line.

La subformula le permite definir el uso de las líneas de movimiento que coinciden con el dominio para calcular el valor de la expresión:

sum

El resultado es la suma de todos los balances de las líneas de movimiento coincidentes.

sum_if_pos

El resultado es la suma de todos los balances de las líneas de movimiento coincidentes si el importe es positivo; de lo contrario, es 0.

sum_if_neg

El resultado es la suma de todos los balances de las líneas de movimiento coincidentes si el importe es negativo; de lo contrario, es 0.

count_rows

El resultado es el número de sub-líneas de esta expresión. Si la línea de informe tiene un valor de agrupación, esto corresponderá al número de claves de agrupación distintas en los apuntes contables coincidentes. De lo contrario, será el número de apuntes contables coincidentes.

Si coloca el signo - al principio de la subfórmula, el resultado tendrá un signo invertido.

Etiquetas de impuestos

Cualquier fórmula creada mediante este motor tendrá un nombre que permita que coincidan con las etiquetas de impuestos. Si dichas etiquetas no existen al crear la expresión, se crearán.

Cuando se evalúa la expresión, su cálculo puede expresarse de la siguiente manera: (cantidad de líneas de movimiento con + etiqueta) - (cantidad de líneas de movimiento con - etiqueta).

Example

Si la fórmula es nombre_etiqueta, el motor compara las etiquetas de impuestos +nombre_etiqueta y -nombre_etiqueta, y las crea si es necesario. Para ejemplificar, la fórmula coincide con dos etiquetas; si la fórmula es A, necesitará (y creará, si es necesario) las etiquetas +A y -A.

Agregar otras fórmulas

Usa este motor cuando necesites realizar operaciones aritméticas sobre los importes obtenidos para otras expresiones. Las fórmulas aquí se componen de referencias a expresiones separadas por uno de los cuatro operadores aritméticos básicos (suma +, resta -, división / y multiplicación *). Para referirse a una expresión, escribe el código de su línea de informe seguido de un punto . y la etiqueta de la expresión (ej. codigo.etiqueta).

Las subfórmulas pueden ser las siguientes:

if_above(CUR(amount))

Se devolverá el valor de la expresión aritmética solo si es mayor que el límite proporcionado. De lo contrario, el resultado será 0.

if_below(CUR(amount))

Se devolverá el valor de la expresión aritmética solo si es menor que el límite proporcionado. De lo contrario, el resultado será 0.

if_between(CUR1(amount1), CUR2(amount2))

Se devolverá el valor de la expresión aritmética solo si se encuentra entre los límites proporcionados. De lo contrario, se devolverá al límite más cercano.

if_other_expr_above(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Se devolverá el valor de la expresión aritmética solo si el valor indicado por el código de línea y la etiqueta de expresión es mayor que el límite establecido. De lo contrario, el resultado será 0.

if_other_expr_below(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Se devolverá el valor de la expresión aritmética solo si el valor indicado por el código de línea y la etiqueta de expresión es inferior al límite establecido. De lo contrario, el resultado será 0.

CUR es el código de la divisa en mayúsculas, e importe es el importe del límite expresado en esa divisa.

También puede utilizar la subfórmula cross_report para que coincida con una expresión encontrada en otro reporte.

Prefijo de los códigos de cuenta

Este motor se utiliza para hacer coincidir los importes realizados en las cuentas mediante los prefijos de los códigos de estas cuentas como variables de una expresión aritmética.

Example

21

Las expresiones aritméticas también pueden tener solo un prefijo, como aquí.

Example

21 + 10 - 5

Esta fórmula suma los balances de las líneas de movimiento realizadas en cuentas cuyos códigos empiezan por 21 y 10, y resta el balance de las realizadas en cuentas con el prefijo 5.

También es posible ignorar una selección de subprefijos.

Example

21 + 10\(101, 102) - 5\(57)

Esta fórmula funciona igual que en el ejemplo anterior, solo que en este caso no se tienen en cuenta los prefijos 101, 102 y 57.

También puede aplicar un «subfiltrado» en los créditos y débitos utilizando los sufijos C y D. En este caso, solo se tendrá en cuenta una cuenta si su prefijo coincide, y si el balance total de las líneas de movimiento realizadas en esta cuenta es de crédito/débito.

Example

La cuenta 210001 tiene un balance de -42 y la cuenta 210002 tiene un balance de 25. La fórmula 21D solo coincide con la cuenta 210002, por lo que devuelve 25. La cuenta 210001 no coincide, ya que su saldo es de crédito.

Se pueden mezclar las exclusiones de los prefijos con los sufijos C y D.

Example

21D + 10\(101, 102)C - 5\(57)

Esta fórmula suma los balances de las líneas de movimiento realizadas en cuentas cuyos códigos empiezan por 21 si es débito (D) y 10 si es crédito (C) pero ignora los prefijos 101 y 102, y resta el balance de las realizadas en cuentas con el prefijo 5, sin tomar en cuenta el prefijo 57.

Si desea que la letra C o D coincida con un prefijo y no se utilice como sufijo, utilice una exclusión vacía ().

Example

21D\()

Esta fórmula coincide con las cuentas cuyo código empieza con 21D, sin importar el signo de su balance.

Además de utilizar prefijos de código para incluir cuentas, también puede hacer que coincidan con las etiquetas de cuentas. Esto es muy útil, por ejemplo, si su país no tiene un plan de cuentas estandarizado, donde es posible que se use el mismo prefijo para diferentes propósitos de una empresa a otra.

Example

etiqueta(25)

Esta fórmula devuelve las cuentas con las etiquetas asociadas que incluyen el ID 25.

Si la etiqueta a la que hace referencia está definida en un archivo de datos, puede usar XMLID en lugar del ID.

Example

etiqueta(mi_módulo.mi_etiqueta)

Esta fórmula devuelve las cuentas con las etiquetas asociadas a la etiqueta indicada por mi_módulo.mi_etiqueta.

También puede usar expresiones aritméticas con etiquetas y tiene la posibilidad de combinarlas con selecciones de prefijo.

Example

etiqueta(mi_módulo.mi_etiqueta) + etiqueta(42) + 10

Los saldos de las cuentas etiquetadas como mi_módulo.mi_etiqueta se sumarán con los de las cuentas vinculadas a la etiqueta con el ID 42 y las cuentas con el prefijo de código 10.

Los sufijos C y D se pueden utilizar de la misma forma con las etiquetas.

Example

etiqueta(mi_módulo.mi_etiqueta)C

Esta fórmula devuelve las cuentas con la etiqueta mi_módulo.mi_etiqueta y un saldo positivo.

La exclusión de prefijos también funciona con las etiquetas.

Example

etiqueta(mi_módulo.mi_etiqueta)\(10)

Esta fórmula devuelve las cuentas con la etiqueta mi_modulo.mi_etiqueta y un código que no empieza con 10.

Valor externo

La herramienta “valor externo” se utiliza para referirse a los valores manuales y traspasados. Estos valores no se almacenan con account.move.line, sino con account.report.external.value. Cada uno de estos objetos dirige directamente a la expresión sobre la que actúa, por lo que no hace falta hacer mucho para seleccionarlos.

Las fórmulas pueden ser las siguientes:

sum

Si el resultado debe ser la suma de todos los valores externos del periodo.

most_recent

Si el resultado debe ser el valor del último valor externo del periodo.

Además, puede usar las subfórmulas de dos formas:

rounding=X

Se sustituye X por un número para redondear la cantidad a X decimales.

editable

Indica que esta expresión se puede editar de forma manual, lo que provoca la aparición de un icono en el reporte que permite que el usuario realice esta acción.

Nota

Los valores manuales se crean en la date_to seleccionada en el reporte.

Ambas fórmulas se pueden usar al mismo tiempo, solo se deben separar por ;.

Example

editable;rounding=2

es una fórmula correcta que mezcla ambos comportamientos.

Función python personalizada

Esta herramienta permite que los desarrolladores introduzcan cálculos personalizados de expresiones caso por caso. La fórmula es el nombre de una función de python a llamar, y la subfórmula es una clave a buscar en el diccionario devuelto por esta función. Utilícela solo si está creando su propio módulo personalizado.

Columnas

Los reportes pueden tener un número indefinido de columnas. Cada columna obtiene sus valores de las expresiones indicadas en las líneas. El campo expression_label de la columna proporciona la etiqueta de las expresiones cuyo valor se muestra. Si una línea no tiene ninguna expresión en ese campo, no se mostrará nada para ella en esta columna. Si se necesitan varias columnas, debe utilizar diferentes etiquetas de expresión

Si utiliza la función comparación de periodos en la pestaña Opciones de un reporte contable, todas las columnas se repiten en y para cada periodo.

Configuración de informe fiscal personalizado

Configuración de informe

Truco

Todos los términos técnicos y funciones del motor de informes de Odoo se explican en las secciones anteriores de esta página. Recomendamos encarecidamente leer estas secciones antes de configurar un informe de impuestos personalizado.

Para crear un informe de impuestos personalizado, abre la aplicación Contabilidad, navega a Configuración ‣ Informes contables y haz clic en Nuevo:

• Introduce un nombre para tu informe.

• Selecciona un Informe raíz.

• En el campo Disponibilidad, selecciona El país coincide y después selecciona el País que corresponda a tu empresa.

A continuación, crea una línea de informe haciendo clic en Añadir una línea. Una vez creada, haz clic en esa línea de informe para configurarla:

• Haz clic en Añadir una línea de nuevo para crear una Expresión y asígnale un nombre.

• En la pestaña Definición, selecciona un Motor de cálculo para esa expresión según los siguientes escenarios:

Scenario A (Tax grids)Scenario B (No tax grids)Scenario C (Advanced Engines)

En este escenario, tu empresa utiliza casillas de impuestos:

• Selecciona Etiquetas de impuestos como motor de cálculo. Odoo utiliza este campo para vincular la línea del informe a tus impuestos.

• En el campo Fórmula, escribe tu identificador de casilla corto (p. ej., vat_sales_base). Odoo genera automáticamente las variantes + y - de esta etiqueta para que las asignes en Configuración ‣ Impuestos.

• En el campo Subfórmula, introduce base para informar del importe sin impuestos, o tax para informar del importe real del impuesto recaudado/pagado.

Repite este proceso según sea necesario. A continuación, haz clic en Guardar y cerrar.

Alternativamente, puedes:

• Selecciona Agregar otras fórmulas como motor de cálculo. Odoo utiliza este campo para realizar operaciones matemáticas sobre líneas ya presentes en el informe en lugar de examinar transacciones sin procesar.

• En el campo Fórmula, utiliza álgebra básica haciendo referencia a los códigos de tus líneas (p. ej., LINE_10 - LINE_20).

Repite este proceso según sea necesario. A continuación, haz clic en Guardar y cerrar.

En la pestaña Opciones de una expresión, rellena el campo Transferir a con una fórmula para transferir siempre los saldos o transferirlos solo cuando el importe sea negativo. Deja este campo en blanco si no deseas utilizar esta función.

Example

if_below(EUR(0))

Esta fórmula solo transferirá importes inferiores a 0,00 EUR.

Configuración de impuestos

A continuación, ve a Configuración ‣ Impuestos y haz clic en Nuevo para crear y configurar nuevos impuestos para tu informe fiscal personalizado. Crea tus impuestos de ventas y compras, y rellena las Casillas fiscales para todos los impuestos usando las casillas fiscales correspondientes que creaste anteriormente. Por último, asegúrate de especificar tanto una cuenta de impuestos a pagar como una cuenta de impuestos a cobrar para cada impuesto.

Example

Asiento de cierre

Para cerrar los impuestos, se debe especificar un grupo de impuestos en cada impuesto utilizado en tu informe fiscal personalizado. Para ello, abre la aplicación Contabilidad, navega a Configuración ‣ Impuestos, abre un impuesto que requiera un grupo de impuestos, haz clic en la pestaña Opciones avanzadas y selecciona un grupo en el campo Grupo de impuestos. Una vez asignado, haz clic en el icono (flecha derecha) y establece tanto una Cuenta de impuestos a pagar como una Cuenta de impuestos a cobrar.

Truco

• Cuando todo esté configurado, asegúrate de probar tu informe creando facturas, facturas de proveedor y notas de crédito utilizando los impuestos específicos de ese informe. Por último, prueba el propio asiento de cierre.

• Si deseas ocultar una cuenta específica para que no se muestre en el asiento de cierre de impuestos, ve a Configuración ‣ Impuestos, selecciona el impuesto y haz clic en el icono (ajustar configuración). Desde ahí, marca la casilla Asiento de cierre de impuestos para ajustar su visibilidad.

Ver también

Cierre de impuestos