Anpassade rapporter

Odoo levereras med ett kraftfullt och lättanvänt rapporteringsramverk. Motorn gör att du kan skapa nya rapporter, till exempel skatterapporter, eller balansräkningar och resultaträkningar med specifika grupperingar och layouter.

Viktigt

Aktivera utvecklarläge för att få tillgång till gränssnittet för skapande av redovisningsrapporter.

För att skapa en ny rapport, gå till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Management: Redovisningsrapporter. Härifrån kan du antingen skapa en root report eller en variant.

Rotrapporter

Rotrapporter kan betraktas som generiska, neutrala redovisningsrapporter. De fungerar som modeller på vilka lokala bokföringsversioner byggs upp. Om en rapport inte har någon rotrapport, anses den själv vara en rotrapport.

Example

En skatterapport för Belgien och USA skulle båda använda samma generiska version som bas och anpassa den till sina nationella bestämmelser.

När du skapar en ny rotrapport måste du skapa ett menyobjekt för den. Detta gör du genom att öppna rapporten och sedan, på samma rapport, klicka på Action ‣ Create Menu Item. Uppdatera sidan; rapporten finns nu tillgänglig under Accounting ‣ Reporting.

Observera

Fall som kräver att en ny rotrapport skapas är sällsynta, till exempel när ett lands skattemyndigheter kräver en ny och specifik typ av rapport.

Varianter

Varianter är landsspecifika versioner av rotrapporter och hänvisar därför alltid till en rotrapport. Om du vill skapa en variant väljer du en generisk rapport (rotrapport) i fältet Root Report när du skapar en ny rapport.

När en rotrapport öppnas från någon av bokföringsappens huvudmenyer visas alla dess varianter i variantväljaren i det övre högra hörnet av vyn.

Example

I följande bild är VAT Report (BE) varianten av roten Generic Tax report.

Linjer

När du har skapat en rapport (antingen rot eller variant) måste du fylla den med rader. Du kan antingen skapa en ny rad genom att klicka på Add a line, eller ändra en befintlig rad genom att klicka på den. Alla rader kräver ett Namn, och kan ha en valfri ytterligare Kod (som du själv väljer) om du vill använda deras värde i formler.

Uttryck

Varje rad kan innehålla ett eller flera uttryck. Uttryck kan ses som undervariabler som behövs för en rapportrad. För att skapa ett uttryck, klicka på Add a line inom en radrapport.

När du skapar ett uttryck måste du tilldela en label som används för att referera till uttrycket. Den måste därför vara unik bland uttrycken på varje rad. Både en Computation Engine och en Formula måste också anges. Motorn definierar hur dina formler och subformler tolkas. Det är möjligt att blanda uttryck som använder olika beräkningsmotorer på samma rad om du behöver det.

Observera

Beroende på motorn kan subformulas också krävas.

Motorn ”Odoo Domain

Med denna motor tolkas en formel som en Odoo-domän som riktar sig till account.move.line-objekt.

Med hjälp av underformeln kan du definiera hur de flyttlinjer som matchar domänen används för att beräkna värdet på uttrycket:

summa

Resultatet är summan av alla saldon för de matchade flyttraderna.

summa_if_pos

Resultatet är summan av alla saldon för de matchade flyttraderna om detta belopp är positivt. I annat fall är det ”0”.

summa_om_neg

Resultatet är summan av alla saldon för de matchade flyttraderna om detta belopp är negativt. I annat fall är det ”0”.

räkna_rader

Resultatet är antalet underrader för detta uttryck. Om den överordnade raden har ett group-by-värde kommer detta att motsvara antalet distinkta grupperingsnycklar i de matchade flyttraderna. I annat fall blir det antalet matchade flyttrader.

Du kan också sätta ett --tecken i början av delformeln för att vända tecknet på resultatet.

Motorn ”Tax Tags

En formel som skapats för denna motor består av ett namn som används för att matcha skattetaggar. Om sådana taggar inte finns när uttrycket skapas, kommer de att skapas.

Vid utvärdering av uttrycket kan uttrycksberäkningen grovt sett uttryckas som: (antal flyttrader med + tag) - (antal flyttrader med - tag).

Example

Om formeln är tag_name, matchar motorn skattetaggarna +tag_name och -tag_name, och skapar dem om det behövs. För att exemplifiera ytterligare: två taggar matchas av formeln. Om formeln är A, kommer den att kräva (och skapa, om det behövs) taggarna +A och -A.

Motorn ”Aggregera andra formler

Använd denna motor när du behöver utföra aritmetiska operationer på de belopp som erhålls för andra uttryck. Formlerna här består av referenser till uttryck som separeras med en av de fyra grundläggande aritmetiska operatorerna (addition +, subtraktion -, division / och multiplikation *). För att referera till ett uttryck skriver du in dess överordnade rads kod följt av en punkt . och uttryckets etikett (t.ex. kod.etikett).

Subformler kan vara något av följande:

if_above(CUR(belopp))

Värdet på det aritmetiska uttrycket returneras endast om det är större än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

if_below(CUR(belopp))

Värdet på det aritmetiska uttrycket returneras endast om det är lägre än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

if_between(CUR1(belopp1), CUR2(belopp2))

Värdet på det aritmetiska uttrycket returneras endast om det ligger strikt mellan de angivna gränserna. Annars kommer det att återföras till den närmaste gränsen.

if_other_expr_above(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Värdet på det aritmetiska uttrycket returneras endast om värdet på det uttryck som anges med den angivna radkoden och uttrycketiketten är större än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

if_other_expr_below(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Värdet på det aritmetiska uttrycket returneras endast om värdet på det uttryck som anges med den angivna radkoden och uttrycketiketten är lägre än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

CUR är valutakoden i versaler och belopp är beloppet för den bundna betalningen uttryckt i den valutan.

Du kan också använda subformeln cross_report för att matcha ett uttryck som finns i en annan rapport.

Motorn ”Prefix för kontokoder

Denna motor används för att matcha belopp som gjorts på konton med hjälp av prefixen för dessa kontons koder som variabler i ett aritmetiskt uttryck.

Example

21

Aritmetiska uttryck kan också bestå av ett enda prefix, t.ex. här.

Example

21 + 10 - 5

Denna formel adderar saldona för de flyttrader som gjorts på konton vars koder börjar med 21 och 10 och subtraherar saldot för dem på konton med prefixet 5.

Det är också möjligt att ignorera ett urval av subrefix.

Example

21 + 10\(101, 102) - 5\(57)

Formeln fungerar på samma sätt som i föregående exempel, men ignorerar prefixen 101, 102 och 57.

Du kan tillämpa ”underfiltrering” på krediter och debiteringar med hjälp av suffixen C och D. I detta fall kommer ett konto endast att beaktas om dess prefix matchar, och om det totala saldot för de flyttrader som gjorts på detta konto är kredit/debit.

Example

Konto 210001 har ett saldo på -42 och konto 210002 har ett saldo på 25. Formeln 21D matchar endast kontot 210002 och returnerar därför 25. 210001 matchas inte, eftersom dess saldo är kredit.

Prefixuteslutningar kan kombineras med suffixen C och D.

Example

21D + 10(101, 102)C - 5(57)`

Denna formel adderar saldona för de flyttrader som gjorts på konton vars kod börjar med 21 om det är debet (D) och 10 om det är kredit (C), men ignorerar prefixen 101, 102, och subtraherar saldot för dem på konton med prefixet 5, ignorerar prefixet 57.

För att matcha bokstaven C eller D i ett prefix och inte använda den som suffix, använd en tom uteslutning ().

Example

21D\()

Denna formel matchar konton vars kod börjar med ”21D”, oavsett deras saldotecken.

Förutom att använda kodprefix för att inkludera konton kan du också matcha dem med kontotaggar. Detta är särskilt användbart om ditt land till exempel saknar en standardiserad kontoplan, där samma prefix kan användas för olika ändamål i olika företag.

Example

tag(25)

Denna formel matchar konton vars associerade taggar innehåller den med id 25.

Om taggen som du refererar till är definierad i en datafil kan en xmlid användas i stället för id.

Example

tag(min_modul.min_tag)

Denna formel matchar konton vars associerade taggar innehåller den tagg som anges av min_modul.min_tagg.

Du kan också använda aritmetiska uttryck med taggar och eventuellt kombinera dem med prefixval.

Example

tag(min_modul.min_tag) + tag(42) + 10

Saldona för konton som märkts med my_module.my_tag kommer att summeras med saldona för konton som är kopplade till taggen med ID 42 och konton med kodprefixet 10

Suffixen C och D kan användas på samma sätt som taggar.

Example

tag(min_modul.min_tag)C

Denna formel matchar konton med taggen min_modul.min_tagg och ett kreditsaldo.

Prefixuteslutning fungerar också med taggar.

Example

tag(min_modul.min_tag)\(10)

Denna formel matchar konton med taggen my_module.my_tag och en kod som inte börjar med 10.

Motor för ”externt värde

Motorn ”externt värde” används för att hänvisa till manuella och överförda värden. Dessa värden lagras inte med hjälp av account.move.line, utan med account.report.external.value. Vart och ett av dessa objekt pekar direkt på det uttryck som det påverkar, så mycket lite behöver göras om deras val här.

Formler kan vara en av följande:

summa

Om resultatet ska vara summan av alla externa värden under perioden.

most_recent

Om resultatet ska vara värdet av det senaste externa värdet under perioden.

Dessutom kan subformler användas på två sätt:

avrundning=X

Om du ersätter ”X” med ett tal avrundas beloppet till X decimaler.

”redigerbar

Indikerar att detta uttryck kan redigeras manuellt, vilket utlöser visning av en ikon i rapporten som gör det möjligt för användaren att utföra denna åtgärd.

Observera

Manuella värden skapas vid det ”date_to” som för närvarande är valt i rapporten.

Båda delformlerna kan blandas genom att separera dem med ett ;.

Example

redigerbar;avrundning=2

är en korrekt delformel som blandar båda beteendena.

Motorn ”Anpassad Python-funktion

Denna motor är ett sätt för utvecklare att införa anpassad beräkning av uttryck från fall till fall. Formeln är namnet på en python-funktion som ska anropas och underformeln är en nyckel som ska hämtas i den ordbok som returneras av denna funktion. Använd den endast om du gör en egen anpassad modul.

Kolumner

Rapporter kan ha ett obegränsat antal kolumner att visa. Varje kolumn får sina värden från de uttryck som deklareras på raderna. Fältet expression_label i kolumnen anger etiketten för de uttryck vars värde visas. Om en rad inte har något uttryck i det fältet visas ingenting för den i den här kolumnen. Om flera kolumner krävs måste du använda olika expression-etiketter.

När du använder funktionen periodjämförelse som finns under fliken Options i en redovisningsrapport, upprepas alla kolumner i och för varje period.