Anpassade rapporter

Odoo levereras med ett kraftfullt och lättanvänt rapporteringsramverk. Motorn gör att du kan skapa nya rapporter, till exempel skatterapporter, eller balansräkningar och resultaträkningar med specifika grupperingar och layouter.

Viktigt

Aktivera utvecklarläge för att få tillgång till gränssnittet för skapande av redovisningsrapporter.

För att skapa en ny rapport, öppna appen Bokföring och navigera till Konfiguration ‣ Bokföringsrapporter. Härifrån kan du antingen skapa en grundrapport eller en variant.

Rotrapporter

Rotrapporter kan betraktas som generiska, neutrala redovisningsrapporter. De fungerar som modeller på vilka lokala bokföringsversioner byggs upp. Om en rapport inte har någon rotrapport, anses den själv vara en rotrapport.

Example

En skatterapport för Belgien och USA skulle båda använda samma generiska version som bas och anpassa den till sina nationella bestämmelser.

När du skapar en ny grundrapport måste du skapa en menypost för den. För att göra detta, öppna rapporten och klicka på ikonen Åtgärder, välj sedan Skapa menypost. Uppdatera sidan; rapporten är nu tillgänglig under Bokföring ‣ Rapporter.

Observera

Fall som kräver att en ny rotrapport skapas är sällsynta, till exempel när ett lands skattemyndigheter kräver en ny och specifik typ av rapport.

Varianter

Varianter är landsspecifika versioner av rotrapporter och hänvisar därför alltid till en rotrapport. Om du vill skapa en variant väljer du en generisk rapport (rotrapport) i fältet Root Report när du skapar en ny rapport.

När en rotrapport öppnas från någon av bokföringsappens huvudmenyer visas alla dess varianter i variantväljaren i det övre högra hörnet av vyn.

Example

I följande bild är VAT Report (BE) varianten av roten Generic Tax report.

Rapportrader

Efter att ha skapat en rapport (antingen grundrapport eller variant) behöver du fylla den med rapportrader. Du kan antingen skapa en ny genom att klicka på Lägg till en rad, eller ändra en befintlig rapportrad genom att klicka på den. Alla rapportrader kräver ett Namn och kan ha en valfri ytterligare Kod (efter eget val) om du vill använda deras värde i formler.

Uttryck

Varje rapportrad kan innehålla ett eller flera uttryck. Uttryck kan ses som undervariabler som behövs av en rapportrad. För att skapa ett uttryck, klicka på Lägg till en rad inom en rapportrad.

När du skapar ett uttryck måste du ange en Etikett som används för att referera till det uttrycket. Den måste därför vara unik bland uttrycken för varje rad. Både en Beräkningsmotor och en Formel måste också anges. Motorn definierar hur dina formler och underformler tolkas. Det är möjligt att blanda uttryck som använder olika beräkningsmotorer under samma rad om du behöver det.

Observera

Beroende på motorn kan subformulas också krävas.

Motorn ”Odoo Domain

Med denna motor tolkas en formel som en Odoo-domän som riktar sig till account.move.line-objekt.

Med hjälp av underformeln kan du definiera hur de flyttlinjer som matchar domänen används för att beräkna värdet på uttrycket:

summa

Resultatet är summan av alla saldon för de matchade flyttraderna.

summa_if_pos

Resultatet är summan av alla saldon för de matchade flyttraderna om detta belopp är positivt. I annat fall är det ”0”.

summa_om_neg

Resultatet är summan av alla saldon för de matchade flyttraderna om detta belopp är negativt. I annat fall är det ”0”.

räkna_rader

Resultatet är antalet underrader för detta uttryck. Om rapportraden har ett grupperingsvärde kommer detta att motsvara antalet distinkta grupperingsnycklar i de matchade transportraderna. Annars blir det antalet matchade transportrader.

Du kan också sätta ett --tecken i början av delformeln för att vända tecknet på resultatet.

Motorn ”Tax Tags

En formel som skapats för denna motor består av ett namn som används för att matcha skattetaggar. Om sådana taggar inte finns när uttrycket skapas, kommer de att skapas.

Vid utvärdering av uttrycket kan uttrycksberäkningen grovt sett uttryckas som: (antal flyttrader med + tag) - (antal flyttrader med - tag).

Example

Om formeln är tag_name, matchar motorn skattetaggarna +tag_name och -tag_name, och skapar dem om det behövs. För att exemplifiera ytterligare: två taggar matchas av formeln. Om formeln är A, kommer den att kräva (och skapa, om det behövs) taggarna +A och -A.

Motorn ”Aggregera andra formler

Använd denna motor när du behöver utföra aritmetiska operationer på beloppen som erhållits för andra uttryck. Formler här består av referenser till uttryck separerade av en av de fyra grundläggande aritmetiska operatorerna (addition +, subtraktion -, division / och multiplikation *). För att referera till ett uttryck, skriv in rapportens kod följt av en punkt . och uttryckets etikett (ex. kod.etikett).

Subformler kan vara något av följande:

if_above(CUR(belopp))

Värdet på det aritmetiska uttrycket returneras endast om det är större än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

if_below(CUR(belopp))

Värdet på det aritmetiska uttrycket returneras endast om det är lägre än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

if_between(CUR1(belopp1), CUR2(belopp2))

Värdet på det aritmetiska uttrycket returneras endast om det ligger strikt mellan de angivna gränserna. Annars kommer det att återföras till den närmaste gränsen.

if_other_expr_above(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Värdet på det aritmetiska uttrycket returneras endast om värdet på det uttryck som anges med den angivna radkoden och uttrycketiketten är större än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

if_other_expr_below(LINE_CODE.EXPRESSION_LABEL, CUR(amount))

Värdet på det aritmetiska uttrycket returneras endast om värdet på det uttryck som anges med den angivna radkoden och uttrycketiketten är lägre än den angivna gränsen. I annat fall blir resultatet 0.

CUR är valutakoden i versaler och belopp är beloppet för den bundna betalningen uttryckt i den valutan.

Du kan också använda subformeln cross_report för att matcha ett uttryck som finns i en annan rapport.

Motorn ”Prefix för kontokoder

Denna motor används för att matcha belopp som gjorts på konton med hjälp av prefixen för dessa kontons koder som variabler i ett aritmetiskt uttryck.

Example

21

Aritmetiska uttryck kan också bestå av ett enda prefix, t.ex. här.

Example

21 + 10 - 5

Denna formel adderar saldona för de flyttrader som gjorts på konton vars koder börjar med 21 och 10 och subtraherar saldot för dem på konton med prefixet 5.

Det är också möjligt att ignorera ett urval av subrefix.

Example

21 + 10\(101, 102) - 5\(57)

Formeln fungerar på samma sätt som i föregående exempel, men ignorerar prefixen 101, 102 och 57.

Du kan tillämpa ”underfiltrering” på krediter och debiteringar med hjälp av suffixen C och D. I detta fall kommer ett konto endast att beaktas om dess prefix matchar, och om det totala saldot för de flyttrader som gjorts på detta konto är kredit/debit.

Example

Konto 210001 har ett saldo på -42 och konto 210002 har ett saldo på 25. Formeln 21D matchar endast kontot 210002 och returnerar därför 25. 210001 matchas inte, eftersom dess saldo är kredit.

Prefixuteslutningar kan kombineras med suffixen C och D.

Example

21D + 10(101, 102)C - 5(57)`

Denna formel adderar saldona för de flyttrader som gjorts på konton vars kod börjar med 21 om det är debet (D) och 10 om det är kredit (C), men ignorerar prefixen 101, 102, och subtraherar saldot för dem på konton med prefixet 5, ignorerar prefixet 57.

För att matcha bokstaven C eller D i ett prefix och inte använda den som suffix, använd en tom uteslutning ().

Example

21D\()

Denna formel matchar konton vars kod börjar med ”21D”, oavsett deras saldotecken.

Förutom att använda kodprefix för att inkludera konton kan du också matcha dem med kontotaggar. Detta är särskilt användbart om ditt land till exempel saknar en standardiserad kontoplan, där samma prefix kan användas för olika ändamål i olika företag.

Example

tag(25)

Denna formel matchar konton vars associerade taggar innehåller den med id 25.

Om taggen som du refererar till är definierad i en datafil kan en xmlid användas i stället för id.

Example

tag(min_modul.min_tag)

Denna formel matchar konton vars associerade taggar innehåller den tagg som anges av min_modul.min_tagg.

Du kan också använda aritmetiska uttryck med taggar och eventuellt kombinera dem med prefixval.

Example

tag(min_modul.min_tag) + tag(42) + 10

Saldona för konton som märkts med my_module.my_tag kommer att summeras med saldona för konton som är kopplade till taggen med ID 42 och konton med kodprefixet 10

Suffixen C och D kan användas på samma sätt som taggar.

Example

tag(min_modul.min_tag)C

Denna formel matchar konton med taggen min_modul.min_tagg och ett kreditsaldo.

Prefixuteslutning fungerar också med taggar.

Example

tag(min_modul.min_tag)\(10)

Denna formel matchar konton med taggen my_module.my_tag och en kod som inte börjar med 10.

Motor för ”externt värde

Motorn ”externt värde” används för att hänvisa till manuella och överförda värden. Dessa värden lagras inte med hjälp av account.move.line, utan med account.report.external.value. Vart och ett av dessa objekt pekar direkt på det uttryck som det påverkar, så mycket lite behöver göras om deras val här.

Formler kan vara en av följande:

summa

Om resultatet ska vara summan av alla externa värden under perioden.

most_recent

Om resultatet ska vara värdet av det senaste externa värdet under perioden.

Dessutom kan subformler användas på två sätt:

avrundning=X

Om du ersätter ”X” med ett tal avrundas beloppet till X decimaler.

”redigerbar

Indikerar att detta uttryck kan redigeras manuellt, vilket utlöser visning av en ikon i rapporten som gör det möjligt för användaren att utföra denna åtgärd.

Observera

Manuella värden skapas vid det ”date_to” som för närvarande är valt i rapporten.

Båda delformlerna kan blandas genom att separera dem med ett ;.

Example

redigerbar;avrundning=2

är en korrekt delformel som blandar båda beteendena.

Motorn ”Anpassad Python-funktion

Denna motor är ett sätt för utvecklare att införa anpassad beräkning av uttryck från fall till fall. Formeln är namnet på en python-funktion som ska anropas och underformeln är en nyckel som ska hämtas i den ordbok som returneras av denna funktion. Använd den endast om du gör en egen anpassad modul.

Kolumner

Rapporter kan ha ett obegränsat antal kolumner att visa. Varje kolumn får sina värden från de uttryck som deklareras på raderna. Fältet expression_label i kolumnen anger etiketten för de uttryck vars värde visas. Om en rad inte har något uttryck i det fältet visas ingenting för den i den här kolumnen. Om flera kolumner krävs måste du använda olika expression-etiketter.

När du använder funktionen periodjämförelse som finns under fliken Options i en redovisningsrapport, upprepas alla kolumner i och för varje period.

Radgruppering

Icke-standardgruppering är möjlig genom att lägga till eller använda befintliga fält i modellen Affärshändelse, förutsatt att fälten är relaterade och icke-lagrade.

Observera

Gruppering av rader kräver att rapporten har explicita rapportrader som kan redigeras. De uppskjutna rapporterna stöder till exempel inte gruppering av rader eftersom de använder dynamiska rader som genereras.

Skapa ett nytt fält för affärshändelse

För att skapa ett icke-lagrat, relaterat fält i modellen Affärshändelse, gå först till Bokföring ‣ Affärshändelser och klicka på ikonen (bug), klicka sedan på Fält. Klicka på Skapa för att skapa ett nytt fält och fyll i följande fält:

• Fältnamn: ett tekniskt namn för fältet

• Fältetikett: etiketten som ska visas för fältet

• Fälttyp: typen av fält som detta relaterade fält ska peka på

• Lagrat: Lämna detta fält omarkerat eftersom endast icke-lagrade fält kan användas för att gruppera rader.

• Relaterad modell: Om fälttypen är en till många, många till många eller många till en, välj modellen för det ursprungliga fältet att gruppera efter.

• Relaterad fältdefinition: den tekniska sökvägen till fältet du vill gruppera efter

  Example

  För att gruppera efter säljteamet för den kommersiella partnern, ställ in den relaterade fältdefinitionen till move_id.team_id.

Gruppera rader

För att gruppera rader, gå till fliken Rader för önskad rapport, klicka på raden du vill gruppera och redigera fältet Gruppera efter. Ange det tekniska namnet (Fältnamn) för fältet som ska användas som grupperingsnyckel.

Tips

För att hitta en lista över alla modellens fält och deras tekniska namn, gå till Bokföring ‣ Affärshändelser och klicka på ikonen (bug), klicka sedan på Fält. Det tekniska namnet för varje fält visas i kolumnen Fältnamn.

Se även

Konsolidering via gruppering efter kontokod

Installation av anpassad skatterapport

Rapportkonfiguration

Tips

Alla tekniska termer och funktioner i Odoos rapportmotor förklaras i de föregående avsnitten på denna sida. Vi rekommenderar starkt att läsa dessa avsnitt innan du konfigurerar en anpassad skatterapport.

För att skapa en anpassad skatterapport, öppna appen Bokföring, navigera till Konfiguration ‣ Bokföringsrapporter och klicka sedan på Skapa:

• Ange ett namn för din rapport.

• Välj en Grundrapport.

• Under fältet Tillgänglighet, välj Land matchar och välj sedan det Land som matchar ditt företag.

Skapa sedan en rapportrad genom att klicka på Lägg till en rad. När den har skapats klickar du på rapportraden för att konfigurera den:

• Klicka på Lägg till en rad igen för att skapa ett Uttryck och namnge det.

• I fliken Definition väljer du en Beräkningsmotor för det uttrycket beroende på följande scenarier:

Scenario A (Tax grids)Scenario B (No tax grids)Scenario C (Advanced Engines)

I detta scenario använder ditt företag skattetabeller:

• Välj Skatterelaterade taggar som beräkningsmotor. Odoo använder detta fält för att länka rapportraden till dina skatter.

• I fältet Formel skriver du din korta tabellidentifierare (t.ex. vat_sales_base). Odoo genererar automatiskt +- och --varianterna av denna tagg så att du kan mappa dem i Konfiguration ‣ Skatter.

• I fältet Delformel anger du antingen base för att rapportera det skattefria beloppet, eller tax för att rapportera det faktiska skattebeloppet som samlats in/betalats.

Upprepa denna process efter behov. Klicka sedan på Spara & stäng.

Alternativt kan du:

• Välj Aggregera andra formler som beräkningsmotor. Odoo använder detta fält för att utföra matematik på rader som redan finns i rapporten istället för att skanna råa transaktioner.

• I fältet Formel använder du grundläggande algebra som refererar till dina radkoder (t.ex. LINE_10 - LINE_20).

Upprepa denna process efter behov. Klicka sedan på Spara & stäng.

Under fliken Optioner i ett uttryck fyller du i fältet Överför till med en formel för att alltid överföra saldon eller endast överföra dem när beloppet är negativt. Lämna detta fält tomt om du inte vill använda denna funktion.

Example

if_below(EUR(0))

Denna formel överför endast belopp under 0,00 EUR.

Skattkonfiguration

Gå sedan till Konfiguration ‣ Skatter och klicka på Skapa för att skapa och konfigurera nya skatter för din anpassade skatterapport. Skapa dina försäljnings- och inköpsskatter och fyll i Skattetabeller för alla skatter med hjälp av de matchande skattetabeller du skapade tidigare. Se slutligen till att ange både ett skatteskuldskonto och ett skattefordringskonto för varje skatt.

Example

Utgående saldo

För att stänga skatter måste en skattegrupp specificeras för varje skatt som används i din anpassade skatterapport. För att göra detta öppnar du appen Bokföring, navigerar till Konfiguration ‣ Skatter, öppnar en skatt som kräver en skattegrupp, klickar på fliken Avancerade alternativ och väljer en grupp i fältet Skattegrupp. När den har tilldelats klickar du på ikonen (högerpil) och anger både ett Skatteskuldskonto och ett Skattefordringskonto.

Tips

• När allt har ställts in, se till att testa din rapport genom att skapa fakturor, räkningar och kreditfakturor med hjälp av de skatter som är specifika för den rapporten. Testa slutligen själva det utgående saldot.

• Om du vill dölja ett specifikt konto från att visas i utgående skattesaldo, gå till Konfiguration ‣ Skatter, välj skatten och klicka på (inställningar justera)-ikonen. Därifrån kryssar du för rutan Utgående skattesaldo för att justera dess synlighet.

Se även

Skattesaldo