Analytic budgets

예산 관리는 비즈니스 운영에 있어서 필수적인 부분입니다. 예산을 통해 자금 지출 방식을 좀 더 계획적으로 관리하고 재정 목표를 달성하기 위해 업무를 체계화하고 우선순위를 정할 수 있도록 합니다. 이를 통해 바람직한 재정적 결과를 계획한 후, 계획에 대한 실제 성과를 측정할 수 있습니다. Odoo에서는 일반 계정분석 계정 모두를 사용하여 예산을 관리합니다.

환경 설정

:menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 설정 –> 분석 섹션`으로 이동하여 :guilabel:`예산 관리`를 활성화하세요.

예산 위치

예산 위치는 예산을 기재하려는 계정 목록을 의미합니다 (일반적으로 비용 또는 수입 계정).

예산 위치를 지정하려면 회계 ‣ 환경 설정 ‣ 관리: 예산 위치 및 :guilabel:`새로 만들기`로 이동합니다. 예산 위치에 :guilabel:`이름`을 추가하고 적용할 :guilabel:`회사`를 선택합니다. 하나 이상의 계정을 추가하려면 :guilabel:`줄 추가`를 클릭하세요.

참고

각 예산 위치에는 계정과목표상의 계정이 여러 개 있을 수 있지만, 반드시 하나 이상은 있어야만 합니다.

사용 사례

예시와 함께 살펴보겠습니다.

우리는 이제 막 *Smith & Co*와 함께 프로젝트를 시작했으며 해당 프로젝트의 수입과 지출에 대한 예산을 책정하고 싶습니다. 우리의 수익 목표는 1000이며 700을 초과하여 지출하고 싶지 않습니다.

먼저, 프로젝트 비용과 관련된 계정을 정의해야 합니다. :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 관리: 예산 위치`로 이동하고 :guilabel:`새로 만들기`를 클릭하여 위치를 추가합니다. 비용을 기장할 계정을 추가합니다.

Smith and Co 비용 표시하기

단계를 반복하여 수익을 반영하는 예산 위치를 생성해 보겠습니다.

Smith and Co 수익 표시하기

분석 계정

위의 일반 계정은 다양한 프로젝트에 사용될 수 있으므로, Odoo에서는 특정 예산에 어떤 비용 또는 지출이 관련되어 있는지 알고 있어야 합니다. :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 분석 회계: 분석 계정`으로 이동하여 :guilabel:``새로 만들기`를 클릭하여 *Smith & Co*라는 새로운 **분석 계정**을 추가합니다.

계획 필드를 입력해야 합니다. 계획으로 여러 개의 분석 계정을 그룹으로 만들어, 비용과 수익을 배분하여 비즈니스 성과를 분석합니다. **분석 계획**은 :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 분석 회계: 분석 계획`으로 이동하여 생성하거나 설정할 수 있습니다.

새로운 고객 청구서 및/또는 공급업체 청구서를 생성할 경우 이 분석 계정을 참조해야 합니다.

새로운 청구서 또는 업체 청구서에 분석 계정을 추가합니다.

예산 지정하기

목표를 설정해 보겠습니다. 이 프로젝트를 통해 1,000을 벌 것으로 예상하고 700 이상은 지출하지 않는다고 지정했습니다. :menuselection:`회계 –> 예산 관리`로 이동하여 :guilabel:`새로 만들기`를 클릭하여 Smith & Co 프로젝트에 대한 신규 예산을 편성합니다.

먼저, :guilabel:`예산 이름`을 입력합니다. 그런 다음 예산이 적용될 :guilabel:`기간`을 선택합니다. 다음으로, 추적하려는 :guilabel:`예산 위치`을 추가하고, 관련 :guilabel:`분석 계정 `을 정의한 후 :guilabel:`계획 금액`을 추가합니다.

예산 내역 표시하기

참고

비용과 관련된 계획 금액을 입력할 경우, 해당 금액은 반드시 음수여야 합니다.

예산 확인하기

:menuselection:`회계 –> 관리: 예산`으로 이동하여 Smith & Co 프로젝트를 찾은 후, 관련된 분석 계정의 비용이나 수익에 따라 변동 사항을 확인하세요.

:guilabel:`실제 금액`은 분석 계정과 관련하여 새로 전표 및 예산 위치 상의 계정이 생성될 때 변동합니다.

:guilabel:`이론적 금액`은 해당 날짜를 기준으로 하여 이론적으로 지출해야 했거나 수령해야 했던 금액을 나타냅니다. 예를 들어, 12개월 (1월~12월) 동안 예산이 1200이고 오늘이 1월 31일이라고 가정합니다. 이 경우, 이론적 금액은 실제 집행할 수 있는 금액이므로 100이 됩니다.