Analytic budgets

Mengelola budget merupakan bagian penting dari menjalankan bisnis. Budget membantu orang agar lebih teliti dengan bagaimana uang digunakan dan mengarahkan orang untuk mengatur dan memprioritaskan pekerjaan mereka untuk memenuhi tujuan keuangan. Mereka memungkinkan perencanaan hasil keuangan yang diinginkan dan lalu pengukuran performa tersebut terhadap rencana yang dibuat. Odoo mengelola budget menggunakan akun analitik dan umum.

Konfigurasi

Kunjungi Akuntansi ‣ Konfigurasi ‣ Pengaturan ‣ Bagian analitik, dan aktifkan Manajemen Budget.

Posisi anggaran

Possi anggaran adalah daftar akun-akun pada mana Anda ingin menyimpan budget (biasanya akun pengeluaran atau pemasukan).

Untuk mendefinisikan posisi anggaran, kunjungi Akuntansi ‣ Konfigurasi ‣ Manajemen: Posisi Anggaran dan Baru. Tambahkan Nama ke posisi anggaran Anda dan pilih Perusahaan yang akan diterapkan. Klik Tambahkan baris untuk menambahkan satu atau lebih akun.

Catatan

Setiap posisi anggaran tidak dibatasi jumlah akun yang dapat dimiliki dari bagan akun, tapi harus memiliki setidaknya satu.

Kasus penggunaan

Kita ilustrasikan penggunaan dengan contoh.

Kita baru saja memulai project dengan Smith & Co, dan kami ingin budget pemasukan dan pengeluaran project tersebut. Kami berencana untuk memiliki pendapatan 1000, dan kami tidak ingin mengeluarkan uang lebih dari 700.

Pertama-tama, kami harus mendefinisikan akun mana yang terkait dengan pengeluaran project kami. Kunjungi Akuntansi ‣ Konfigurasi ‣ Manajemen: Posisi anggaran, dan klik Baru untuk menambahkan posisi. Tambahkan akun di mana pengeluaran akan direkam.

Mari ulangi langkah untuk membuat posisi anggaran yang mencerminkan pendapatan.

Akun analitik

Odoo harus mengetahui biaya atau pengeluaran apa yang terkait ke budget yang ditentukan, karena akun umum di atas mungkin digunakan untuk project-project berbeda. Kunjungi Akuntansi ‣ Konfigurasi ‣ Akun Analitik: Akun Analitik dan klik Baru untuk menambahkan Akun Analitik baru bernama Smith & Co.

Field Rencana harus diselesaikan. Rencana mengelompokkan lebih dari satu akun analitik; mereka mendistribusikan biaya dan manfaat untuk menganalisis performa bisnis. Rencana Analitik dapat dibuat atau dikonfigurasi dengan mengunjungi Akuntansi ‣ Konfigurasi ‣ Akuntansi Analitik: Rencana Analitik.

Saaat membuat faktur pelanggan baru dan/atau tagihan vendor, Anda harus merujuk ke akun analitik ini.

Tetapkan budget

Mari tetapkan target kami. Kami menetapkan harapan kami untuk mendapatkan 1000 dengan project ini, dan kami tidak ingin menggunakan lebih dari 700. Kunjungi Akuntansi ‣ Manajemen: Budget dan klik Baru untuk membuat anggaran baru untuk project Smith & Co.

Pertama-tama, isi Nama Budget. Lalu, pilih Periode di mana budget dapat diterapkan. Berikutnya, tambahkan Posisi Budget yang Anda ingin lacak, definisikan Akun Analitik terkait, dan tambahkan Jumlah yang Direncankan.

Catatan

Saat merekam jumlah yang direncakan terkait pengeluaran, jumlah harus negatif.

Periksa budget Anda

Kunjungi Akuntansi ‣ Manajemen: Budget dan cari Project Smith & Co untuk melihat bagaimana budget berubah menurut pengeluaran atau pemasukan terkait akun analitik.

Jumlah Praktis berubah saat entri jurnal baru terkait akun analitik Anda dan akun dari posisi budget Anda dibuat.

Jumlah Teoretis mewakili jumlah uang yang Anda secara teori dapat gunakan atau seharusnya terima berdasarkan tanggal. Sebagai contoh, anggap budget Anda 1200 untuk 12 bulan (Januari sampai Desember), dan hari ini adalah Januari 31. Di kasus ini, jumlah teoretis seharusnya 100 karena ini adalah jumlah asli yang dapat dibuat.