Rekening Bank dan Kas¶
Anda dapat mengelola sebanyak mungkin akun bank atau kas yang dibutuhkan pada database Anda. Mengonfigurasi mereka dengan baik berarti Anda memiliki semua data banking Anda up-to-date dan siap untuk rekonsiliasi dengan entri jurnal Anda.
Di Akuntansi Odoo Anda, setiap akun bank memiliki jurnal khusus yang ditetapkan untuk memposting semua entri di akun. Jurnal dan akun secara otomatis dibuat dan dikonfigurasi kapan pun Anda menambahkan akun bank.
Catatan
Jurnal kas dan akun harus dikonfigurasi secara manual.
Jurnal bank ditampilkan secara default pada Dashboard Akuntansi dalam bentuk kartu yang termasuk tombol action.
Kelola akun bank dan kas Anda¶
Hubungkan bank Anda untuk sinkronisasi otomatis¶
Untuk menghubungkan akun bank Anda ke database Anda, pergi ke , pilih bank Anda di daftar, klik Connect, dan ikuti instruksi.
Lihat juga
Buat akun bank¶
Bila lembaga bank Anda tidak tersedia di Odoo, atau bila Anda tidak ingin menghubungkan akun bank Anda ke database Anda, Anda dapat mengonfigurasi akun bank Anda secara manual
Untuk secara manual menambahkan akun bank, pergi ke , klik pada Buat (di pojok kanan bawah), dan isi form.
Catatan
Odoo secara otomatis mendeteksi tipe akun bank (contoh, IBAN) dan mengaktifkan beberapa fitur yang sesuai.
Jurnal default bank tersedia dan dapat digunakan untuk mengonfigurasi akun bank Anda dengan pergi ke . Buka dan edit field-field yang berbeda untuk mencocokkannya dengan informasi akun bank Anda.
Buat jurnal kas¶
Untuk membuat jurnal kas baru, pergi ke , klik pada Buat dan pilih Kas di field Tipe.
Untuk informasi lebih lanjut pada field informasi akuntansi, baca bagian Konfigurasi dari halaman ini.
Catatan
Jurnal kas default tersedia dan dapat langsung digunakan. Anda dapat meninjaunya dengan pergi ke .
Edit bank atau jurnal kas yang tersedia¶
Untuk mengedit jurnal bank yang tersedia, pergi ke dan pilih jurnal yang Anda ingin modifikasi.
Konfigurasi¶
Anda dapat mengedit informasi akuntansi dan nomor akun bank sesuai kebutuhan Anda.
Lihat juga
Suspense account¶
Transaksi laporan bank akan di-post pada Suspense Account sampai rekonsiliasi terakhir untuk memudahkan pencarian akun yang tepat.
Akun laba dan rugi¶
Akun Laba digunakan untuk mendaftarkan laba saat nilai penutupan register kas berbeda dari apa yang sistem hitung, sementara Akun Rugi digunakan untuk mendaftarkan kerugian saat nilai penutupan register kas berbeda dari apa yang sistem hitung.
Mata Uang¶
Anda dapat mengedit mata uang yang digunakan untuk memasukkan laporan.
Lihat juga
Nomor akun¶
Bila Anda butuh mengedit detail akun bank Anda, klik pada arah panah link eksternal di sebelah Nomor Akun Anda. Di halaman baru, klik pada arah panah link eksternal di sebelah Bank Anda dan update informasi bank Anda. Detail ini akan digunakan saat mendaftarkan pembayaran.
Bank feed¶
Bank Feed mendefinisikan bagaimana laporan bank didaftarkan. Tiga opsi tersedia:
Belum Didefinisikan, yang dipilih saat Anda belum tahu apakah akun bank Anda akan disinkronisasikan dengan database Anda atau tidak.
Impor (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), yang dipilih bila Anda ingin mengimpor laporan bank Anda menggunakan format yang berbeda.
Sinkronisasi Bank Otomatis, yang harus dipilih bila bank Anda disinkronisasikan dengan database Anda.
Lihat juga
Akun Outstanding¶
Secara default, pembayaran didaftarkan melalui akun sementara bernama akun outstanding, sebelum dicatat di akun bank Anda.
Akun pembayaran outstanding adalah di mana pembayaran keluar diposting sampai mereka dihubungkan dengan penarikan dari laporan bank Anda.
Akun resi outstanding adalah di mana pembayaran masuk diposting sampai mereka dihubungkan dengan penarikan dari laporan bank Anda.
Akun-akun ini harus merupakan tipe Aktiva Lancar.
Catatan
Pergerakkan dari akun outstanding ke akun bank dilakukan secara otomatis saat Anda merekonsiliasi akun bank dengan laporan bank.
Konfigurasi akun default¶
Akun outstanding didefinisikan secara default. Bila diperlukan, Anda dapat mengupdate mereka dengan pergi ke dan mengupdate Akun Resi Outstanding Anda dan Akun Pembayaran Outstanding.
Konfigurasi bank dan jurnal kas¶
Anda juga dapat menetapkan akun outstanding tertentu untuk jurnal apa pun dengan tipe Bank atau Kas.
Dari Dashboard Akuntansi Anda, klik pada pemilihan menu ⋮ dari jurnal yang Anda ingin konfigurasi, dan klik pada Konfigurasi, lalu buka tab Pembayaran Masuk/Keluar. Untuk menampilkan kolom akun outstanding, klik pada tombol toggle dan periksa Akun Resi/Pembayaran Outstanding, lalu update akun.
Catatan
Bila Anda tidak menentukan akun pembayaran outstanding atau akun resi outstanding untuk jurnal tertentu, Odoo menggunakan akun outstanding default.
Bila akun bank utama Anda ditambahkan sebagai akun resi outstanding atau akun pembayaran outstanding, saat pembayaran didaftarkan, faktur atau status tagihan secara langsung ditetapkan menjadi Dibayar.