Conturi bancare și numerar

Puteți gestiona atâtea conturi bancare sau numerar cât este necesar în baza de date. Configurarea lor corectă vă permite să aveți toate datele bancare actualizate și gata :doc:` reconciliere <bancă/reconciliere>` cu intrările în jurnal.

În contabilitatea Odoo, fiecare cont bancar are un jurnal dedicat setat pentru a posta toate intrările într-un cont dedicat. Atât jurnalul cât și contul sunt create și configurate automat atunci când adăugați un cont bancar.

Notă

Jurnalele de numerar și conturile trebuie configurate manual.

Jurnalele bancare sunt afișate în mod implicit pe :guilabel:` Tabloul de Bord Contabil` sub forma de cărți care includ butoane de acțiune.

Jurnalele bancare sunt afișate pe tabloul de bord al contabilității și conțin butoane de acțiune

Gestionați conturile bancare și numerar

Conectați-vă la banca pentru sincronizare automată

Pentru a conecta contul bancar la baza de date, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Banca: Adăugați un cont Bancar, selectați banca din listă, faceți clic pe Conectați-vă și urmați instrucțiunile.

Vedeți și

banca/sincronizare_bancă

Creați un cont bancar

Dacă instituția bancară nu este disponibilă în Odoo, sau dacă nu doriți să conectați contul bancar la baza de date, puteți configura contul bancar manual.

Pentru a adăuga manual un cont bancar, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Banca: Adăugați un cont bancar, faceți clic pe Creați-l (în partea dreaptă jos) și completați formularul.

Notă

  • Odoo detectează automat tipul de cont bancar (de exemplu, IBAN) și activează conform acesteia unele funcții.

  • Un jurnal bancar implicit este disponibil și poate fi utilizat pentru a configura contul bancar accesând Contabilitate ‣ Configurare ‣ Contabilitate: Jurnale ‣ Bancă. Deschideți-l și editați diferitele câmpuri pentru a se potrivi cu informațiile contului bancar.

Creați un jurnal de numerar

Pentru a crea un nou jurnal de numerar, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Contabilitate: Jurnale, faceți clic pe Creare și selectați Numerar în câmpul Tip.

Pentru mai multe informații despre câmpurile de informații contabile, citiți secțiunea Configurare a acestei pagini.

Notă

Un jurnal de numerar implicit este disponibil și poate fi utilizat imediat. Puteți să îl revizuiți accesând Contabilitate ‣ Configurare ‣ Contabilitate: Jurnale ‣ Numerar.

Editați un jurnal bancar sau de numerar existent

Pentru a edita un jurnal bancar existent, accesați Contabilitate ‣ Configurare ‣ Contabilitate: Jurnale și selectați jurnalul pe care doriți să-l modificați.

Configurare

Puteți edita informațiile contabile și numărul contului bancar în funcție de nevoile dvs.

Configurați manual informațiile bancare

Vedeți și

  • începe/multi_valută

  • bancă/tranzacții

Cont de suspiciune

Tranzacțiile extrasului bancar sunt postate pe Contul de suspiciune până când reconcilierea finală permite găsirea contului potrivit.

Conturi de profit și pierdere

Contul de profit este utilizat pentru a înregistra un profit atunci când soldul final al unui registru de numerar diferă de ceea ce sistemul calculează, în timp ce Contul de pierdere este utilizat pentru a înregistra o pierdere atunci când soldul final al unui registru de numerar diferă de ceea ce sistemul calculează.

Monedă

Puteți edita moneda utilizată pentru introducerea extraselelor.

Vedeți și

începe/multi_valută

Număr de cont

Dacă aveți nevoie să editați detaliile contului bancar, faceți clic pe săgeata linkului extern lângă Numărul de cont. Pe pagina nouă, faceți clic pe săgeata linkului extern lângă Banca și actualizați informațiile bancare în consecință. Aceste detalii sunt utilizate la înregistrarea plăților.

Editați informațiile bancare

Fluxuri bancare

Fluxurile bancare definesc cum sunt înregistrate extrasele bancare. Sunt disponibile trei opțiuni:

  • Nedefinit încă, care ar trebui să fie selectat atunci când nu știți încă dacă veți sincroniza contul bancar cu baza de date sau nu.

  • Import (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), care ar trebui să fie selectat dacă doriți să importați extrasul bancar utilizând un format diferit.

  • Sincronizarea automată a bancii, care ar trebui să fie selectat dacă banca este sincronizată cu baza de date.

Vedeți și

  • banca/sincronizare_bancă

  • bancă/tranzacții

Conturi neachitate

În mod implicit, plățile sunt înregistrate prin conturi tranzitorii denumite conturi restante, înainte de a fi înregistrate în contul dvs. bancar.

  • Un cont de plăți restante este locul în care plățile efectuate sunt înregistrate până când acestea sunt asociate cu o retragere din extrasul dvs. bancar.

  • Un cont de încasări restante este locul în care plățile primite sunt înregistrate până când acestea sunt asociate cu o depunere din extrasul dvs. bancar.

Aceste conturi ar trebui să fie de tip Active.

Notă

Trecerea de la un cont restant la un cont bancar se face automat atunci când reconciliați contul bancar cu un extras de cont bancar.

Configurarea implicită a conturilor

Conturile restante sunt definite implicit. Dacă este necesar, le puteți actualiza accesând Contabilitate ‣ Configurare ‣ Setări ‣ Conturi implicite și actualizați Contul de încasări restante și Contul de plăți restante.

Configurarea jurnalelor bancare și de numerar

De asemenea, puteți seta anumite conturi restante pentru orice jurnal cu tip Bancă sau Numerar.

Din Tabloul de bord contabil, faceți clic pe selecția de meniu ⋮ a jurnalului pe care doriți să-l configurați și faceți clic pe Configurare, apoi deschideți fila Plăți primite/ieșite. Pentru a afișa coloana de conturi restante, faceți clic pe butonul de comutare și verificați :guilabel:`Conturile de încasări/plăți restante”, apoi actualizați contul.

Selectați butonul de comutare și faceți clic pe Conturi restante

Notă

  • Dacă nu specificați un cont de plăți restante sau un cont de încasări restante pentru un anumit jurnal, Odoo folosește conturile restante implicite.

  • Dacă contul dvs. bancar principal este adăugat ca cont de încasări restante sau cont de plăți restante, atunci când o plată este înregistrată, factura sau starea plății este direct setată la Plătit.