Ecuador¶
Mit der ecuadorianischen Lokalisierung können elektronische Dokumente unter Verwendung von XML, Steuerfolio, elektronischer Signatur und direkter Verbindung zur Steuerbehörde SRI erstellt werden.
Die unterstützten Dokumente sind Rechnungen, Gutschriften, Lastschriften, Einkaufsliquidationen und Quellensteuerabzüge.
Die Lokalisierung umfasst auch Automatisierungen zur einfachen Vorhersage der Quellensteuer, die auf jede Eingangsrechnung anzuwenden ist.
Siehe auch
Tipp
SRI: Servicio de Rentas Internas, die Regierungsorganisation, die die Zahlung von Steuern in Ecuador durchsetzt.
SRI-Zertifikat: Dokument oder digitale Berechtigung, das vom SRI ausgestellt wird und für die Einhaltung der ecuadorianischen Steuergesetze von entscheidender Bedeutung ist.
EDI: Electronic Data Interchange, was sich auf die elektronische Übertragung von Dokumenten bezieht.
RIMPE: Regimen Simplificado para Emprendedores y Negocios, die Art des Steuerpflichtigen, der für SRI qualifiziert ist.
Module¶
Installieren Sie die folgenden Module, um alle Funktionen der ecuadorianischen Lokalisierung zu erhalten:
Name |
Technische Bezeichnung |
Beschreibung |
|---|---|---|
Ecuador - Buchhaltung |
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Das standardmäßige steuerliche Lokalisierungspaket fügt Buchhaltungsmerkmale für die ecuadorianische Lokalisierung hinzu, die die Mindestkonfiguration darstellen, die ein Unternehmen benötigt, um in Ecuador gemäß den Richtlinien der SRI zu arbeiten. Die Installation des Moduls lädt automatisch: Kontenplan, Steuern, Belegarten, Steuerunterstützungstypen. Außerdem werden die Formulare 103 und 104 automatisch erstellt. |
Ecuadorianische Buchhaltung EDI |
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Enthält alle technischen und funktionalen Anforderungen zur Erstellung und Validierung von Elektronischen Dokumenten, basierend auf der von dem SRI veröffentlichten technischen Dokumentation. Die zugelassenen Dokumente sind: Rechnungen, Gutschriften, Lastschriften, Einbehalte und Kaufabwicklungen. |
Ecuadorianische Buchhaltungsberichte |
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Enthält alle technischen und funktionalen Anforderungen zur Erstellung der Formulare 103 und 104. |
Ecuador - ATS-Bericht |
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Umfasst alle technischen und funktionellen Anforderungen zur Erstellung der XMl-Datei des ATS-Berichts, der in den DIMM Formularios hochgeladen werden kann. |
Ecuadorianische Website |
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Enthält alle technischen und funktionalen Anforderungen zur Erstellung automatischer elektronischer Rechnungen aus einem Website-Verkauf. |
Ecuadorianisches Kassensystm |
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Enthält alle technischen und funktionalen Anforderungen zur Erstellung automatischer elektronischer Rechnungen aus einem Kassenverkauf. |
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Enthält alle technischen und funktionalen Anforderungen zur Erstellung elektronischer Lieferscheine. |
Bemerkung
In einigen Fällen, z. B. beim Upgrade auf eine Version mit zusätzlichen Modulen, werden diese Module möglicherweise nicht automatisch installiert. Fehlende Module können manuell installiert werden.
Siehe auch
Lokalisierungen der Personalabrechnung sind separat dokumentiert.
Lokalisierungsübersicht¶
Das ecuadorianische Lokalisierungspaket gewährleistet die Einhaltung der ecuadorianischen Steuer- und Buchhaltungsvorschriften. Es enthält Werkzeuge zur Verwaltung von Steuern, Steuerpositionen, Berichterstattung und einen vorkonfigurierten Kontenplan, der auf die Standards Ecuadors zugeschnitten ist.
Das ecuadorianische Lokalisierungspaket bietet die folgenden Hauptfunktionen, um die Einhaltung der lokalen Steuer- und Buchhaltungsvorschriften zu gewährleisten:
Kontenplan: eine vordefinierte Struktur, die mit den neuesten Standards der ecuadorianischen Superintendencia de Compañías übereinstimmt, in mehrere Kategorien gegliedert und vollständig mit der NIIF-Buchführung kompatibel ist.
Steuern: vorkonfigurierte Steuersätze, einschließlich Standard-Mehrwertsteuer, nullbesteuerte und steuerbefreite Optionen.
Steuerpositionen (Steuer- und Kontenzuordnung): automatisierte Steueranpassungen basierend auf dem Registrierungsstatus von Kunden oder Lieferanten.
Dokumenttypen: Klassifizierung von Transaktionen wie Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen unter Verwendung staatlich definierter Dokumenttypen, die vom SRI (ecuadorianische Steuerbehörde) festgelegt wurden.
Produkte¶
Wenn Produkte Quellensteuern haben, müssen diese im Produktformular konfiguriert werden. Gehen Sie dazu zu . Geben Sie auf der Registerkarte Allgemeine Informationen sowohl Einkaufssteuern als auch Gewinneinbehalt an.
Steuern¶
Um Steuern zu verwalten, navigieren Sie zu:menuselection:Buchhaltung --> Konfiguration --> Steuern. Je nach Steuertyp sind möglicherweise die folgenden Optionen für die zusätzliche Konfiguration erforderlich:
Steuerbezeichnung: Je nach Steuertyp gilt ein bestimmtes Format:
- Für MwSt. (Mehrwertsteuer):
IVA [Prozent] (104, [Formularcode] [Steuerunterstützungscode] [Kurzbezeichnung der Steuerunterstützung])Beispiel:IVA 12% (104, RUC [tax support code] IVA) - Für Einkommenssteuer-Quellensteuercodes:
Code ATS [percent of withhold] [withhold name]Beispiel:Code ATS 10% Retención a la Fuente
Steuerunterstützung: Nur für die IVA-Steuer konfigurieren. Diese Option wird verwendet, um Einkaufseinbehalte zu erfassen.
Code ATS: Nur für Einkommenssteuer-Quellensteuercodes konfigurieren, da dies für die Erfassung eines Einbehalts erforderlich ist.
Auf der Registerkarte Definition:
Steuerraster: Konfigurieren Sie den Code eines 104-Formulars, wenn es sich um eine IVA-Steuer handelt, und den Code eines 103-Formulars, wenn es sich um einen Einkommenssteuer-Quellensteuercode handelt.
Siehe auch
Belegarten¶
Um auf Dokumenttypen zuzugreifen oder diese zu konfigurieren, gehen Sie zu . Jeder Dokumenttyp kann eine eindeutige Sequenz pro Journal haben, dem er zugeordnet ist. Im Rahmen der Lokalisierung enthält der Dokumenttyp das Land, in dem das Dokument anwendbar ist. Die Daten werden automatisch erstellt, wenn das Lokalisierungsmodul installiert wird. Die für die Dokumenttypen erforderlichen Informationen sind standardmäßig enthalten und müssen nicht geändert werden.
Unternehmen und Kontakt¶
Die folgenden Felder sollten für Lokalisierungszwecke im Kontaktformular ausgefüllt werden:
Name: Geben Sie den Namen des Unternehmens oder der Person ein.
Adresse: Das Unterfeld Straße ist zur Bestätigung elektronischer Rechnungen erforderlich.
Identifikationsnummer: Geben Sie für ein Unternehmen die RUC ein. Geben Sie für Einzelpersonen die Cédula- oder Reisepass-Nummer ein.
SRI-Steuerzahlertyp: Wählen Sie den SRI-Steuerzahlertyp des Kontakts.
Telefon: Geben Sie die Telefonnummer des Unternehmens oder der Person ein.
E-Mail: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Unternehmens oder der Person ein. Diese E-Mail wird zum Versenden elektronischer Dokumente wie Rechnungen verwendet.
Bemerkung
Der auf dem Kontaktformular angegebene SRI-Steuerzahlertyp bestimmt, welche Mehrwertsteuer- und Gewinneinbehaltssteuern gelten, wenn dieser Kontakt auf einer Lieferantenrechnung verwendet wird.
Elektronische Dokumente¶
Um Ihre Informationen für elektronische Dokumente hochzuladen, gehen Sie zu und scrollen Sie zum Abschnitt Ecuadorianische Lokalisierung.
Konfigurieren Sie die folgenden Informationen, beginnend mit dem Abschnitt Elektronische Rechnungsstellung:
Eingetragener Firmenname
Regime: Wählen Sie aus, ob sich das Unternehmen im Regelregime (ohne zusätzliche Nachrichten im RIDE) befindet oder als im RIMPE-Regime qualifiziert ist.
Sondersteuerzahlernummer: Wenn das Unternehmen als Sondersteuerzahler qualifiziert ist, füllen Sie dieses Feld mit der entsprechenden Steuerzahlernummer des Unternehmens aus.
Verpflichtet zur Führung von Geschäftsbüchern: Aktivieren Sie diese Option bei Bedarf.
Abschnitt Quellensteuer:
Verbrauchsgüter: Geben Sie den Code der standardmäßigen Quellensteuer ein, die beim Kauf von Waren verwendet wird.
Dienstleistungen: Geben Sie den Code der standardmäßigen Quellensteuer ein, die beim Kauf von Dienstleistungen verwendet wird.
Kreditkarte: Geben Sie den Code der standardmäßigen Quellensteuer ein, die beim Kauf mit Kreditkarten verwendet wird.
Quellensteueragentennummer: Geben Sie die Quellensteueragenten-Beschlussnummer des Unternehmens ein, falls zutreffend.
Abschnitt SRI-Verbindung:
Zertifikatsdatei für SRI: Wählen Sie das SRI-Zertifikat des Unternehmens aus. Klicken Sie auf SRI-Zertifikate, um bei Bedarf eines hochzuladen.
Produktionsserver verwenden: Aktivieren Sie diese Option, wenn elektronische Dokumente in der Produktionsumgebung verwendet werden. Lassen Sie sie deaktiviert, wenn stattdessen die Testumgebung verwendet wird.
Abschnitt Quellensteuerkonten:
Verkaufssteuer-Basiskonto: Geben Sie das Verkaufssteuer-Basiskonto des Unternehmens ein.
Einkaufssteuer-Basiskonto: Geben Sie das Verkaufssteuer-Einkaufskonto des Unternehmens ein.
Wichtig
Bei Verwendung der Testumgebung werden EDI-Daten an Testserver gesendet.
Bemerkung
Die in den Quellensteuerfeldern Verbrauchsgüter und Dienstleistungen eingegebenen Werte werden als Standardwerte für inländische Vorgänge verwendet, nur wenn keine Quellensteuern im SRI-Steuerzahlertyp eingerichtet sind.
Der eingegebene Quellensteuerwert für Kreditkarte wird immer angewendet, wenn eine SRI-Zahlungsmethode mit Kredit- oder Debitkarte verwendet wird.
Mehrwertsteuereinbehaltung¶
Bemerkung
Diese Konfiguration gilt nur, wenn das SRI das Unternehmen als Quellensteueragenten anerkennt. Falls nicht, überspringen Sie diesen Schritt.
Um eine Mehrwertsteuerquellensteuer zu konfigurieren, gehen Sie zu . Konfigurieren Sie dann den Namen des Steuerzahlertyps, die MwSt.-Quellensteuer für Waren und die MwSt.-Quellensteuer für Dienstleistungen.
Tipp
Wenn der Steuerzahlertyp Rimpe ist, konfigurieren Sie den Prozentsatz für Gewinnquellensteuer.
Druckerpunkte¶
Druckerpunkte müssen für jeden verwendeten elektronischen Dokumenttyp konfiguriert werden, z. B. Kundenrechnungen, Gutschriften und Belastungsanzeigen.
Um Druckerpunkte zu konfigurieren, navigieren Sie zu . Klicken Sie für jedes elektronische Dokument auf Neu und geben Sie die folgenden Informationen im Journalformular ein:
Journalname: Geben Sie in diesem Format ein:
[Ausgabestelle]-[Ausgabepunkt] [Dokumenttyp], z. B.001-001 Verkaufsdokumente.Typ: Bezieht sich auf den Journaltyp. Wählen Sie Verkauf.
Sobald der Typ ausgewählt ist, füllen Sie die folgenden Felder aus:
Dokumente verwenden?: Aktivieren Sie diese Option, wenn die gesetzliche Rechnungsstellung (Rechnungen, Belastungs-/Gutschriften) verwendet wird, da dies die Standardkonfiguration ist. Andernfalls wählen Sie die Option, um Buchungen aufzuzeichnen, die nicht mit gesetzlichen Rechnungsstellungsdokumenten zusammenhängen, wie z. B. Quittungen, Steuerzahlungen oder Journalbuchungen.
Emissionsstelle: Geben Sie die Anlagennummer ein.
Emissionspunkt: Geben Sie den Druckerpunkt ein.
Emissionsadresse: Geben Sie die Adresse der Einrichtung ein.
Füllen Sie im Reiter Journalbuchungen unter dem Abschnitt Buchhaltungsinformationen die folgenden Felder aus:
Standardertragskonto: Geben Sie das Standardertragskonto ein.
Dedizierte Gutschriftssequenz: Aktivieren Sie diese Option, wenn Gutschriften von diesem Druckerpunkt (d. h. dem Journal) generiert werden sollen.
Dedizierte Belastungssequenz: Aktivieren Sie diese Option, wenn Belastungen von diesem Druckerpunkt (d. h. dem Journal) generiert werden sollen.
Kurzcode: Geben Sie einen eindeutigen 5-stelligen Code für die Buchungssequenz ein (z. B. VT001).
Kundenrechnungen, Gutschriften und Belastungen müssen dasselbe Journal wie der Emissionspunkt verwenden, während der Entitätspunkt pro Journal eindeutig sein sollte.
Aktivieren Sie abschließend im Reiter Erweiterte Einstellungen das Kontrollkästchen Elektronische Rechnungsstellung, um das Senden von XML/EDI-Rechnungen zu ermöglichen.
Siehe auch
Einbehaltung¶
Um ein Quellensteuerjournal zu definieren, gehen Sie zu . Klicken Sie für jedes Quellensteuerjournal auf Neu und geben Sie die folgenden Informationen ein:
Journalname: Geben Sie dieses Format ein:
[Emissionsstelle]-[Emissionspunkt] [Dokumenttyp], z. B.001-001 Quellensteuer.Typ: Bezieht sich auf den Journaltyp. Wählen Sie Sonstiges.
Quellensteuertyp: Wählen Sie Einkaufsquellensteuer.
Sobald der Typ und der Quellensteuertyp ausgewählt sind, füllen Sie die folgenden Felder aus:
Emissionsstelle: Geben Sie die Anlagennummer ein.
Emissionspunkt: Geben Sie den Druckerpunkt ein.
Emissionsadresse: Geben Sie die Adresse der Einrichtung ein.
Füllen Sie im Reiter Journalbuchungen unter dem Abschnitt Buchhaltungsinformationen die folgenden Felder aus:
Standardkonto: Konfigurieren Sie das Standardeinkommenskonto.
Kurzcode: Geben Sie einen eindeutigen 5-stelligen Code für die Buchungssequenz ein (z. B.
WT001).
Aktivieren Sie abschließend im Reiter Erweiterte Einstellungen das Kontrollkästchen Elektronische Rechnungsstellung, um das Senden von XML/EDI-Rechnungen zu ermöglichen.
Berichtswesen¶
Ecuadorianische Unternehmen reichen Steuerberichte beim SRI ein, wobei Odoo zwei Hauptberichte unterstützt: Berichte 103 und 104.
Um auf diese Berichte zuzugreifen, gehen Sie zu , klicken Sie auf das Symbol Bericht, und wählen Sie 103 (EC) oder 104 (EC) aus.
Bericht 103¶
Dieser Bericht enthält Einkommensteuerquellensteuern in einem bestimmten Zeitraum und kann monatlich oder halbjährlich gemeldet werden. Er enthält Informationen über Bemessungsgrundlagen, Steuerbeträge und Steuercodes und kann für die SRI-Berichterstattung verwendet werden.
Bericht 104¶
Dieser Bericht enthält Mehrwertsteuer und Mehrwertsteuerquellensteuern für einen bestimmten Zeitraum und kann monatlich oder halbjährlich erstellt werden. Er enthält Informationen über Bemessungsgrundlagen, Steuerbeträge und Steuercodes und kann für die SRI-Berichterstattung verwendet werden.
ATS-Bericht¶
Um das Herunterladen des ATS ATS-Berichts im XML-Format zu aktivieren, installieren Sie das Modul ATS-Bericht (l10n_ec_reports_ats).
Bemerkung
Das ecuadorianische Modul ATS-Bericht hängt von der vorherigen Installation der Buchhaltungsapp und dem Modul Ecuadorianischer EDI ab.
Konfiguration¶
Um elektronische Dokumente auszustellen, stellen Sie sicher, dass das Unternehmen wie im Abschnitt elektronische Rechnung erläutert konfiguriert ist. Im ATS ist jedes in Odoo erzeugte Dokument enthalten, wie Rechnungen, Lieferantenrechnungen, Verkaufs- und Einkaufseinbehalte, Kredite und Belastungen.
Lieferantenrechnungen¶
Geben Sie beim Erstellen einer Lieferantenrechnung die Autorisierungsnummer aus der Rechnung des Lieferanten ein. Gehen Sie dazu zu und wählen Sie die Rechnung aus. Geben Sie dann die Nummer aus der Rechnung des Lieferanten in das Feld Autorisierungsnummer ein.
Gutschriften und Lastschriften¶
Verknüpfen Sie beim manuellen Erstellen einer Kredit- oder Belastungsnote oder durch einen Import diese mit der Verkaufsrechnung, die sie ändert.
Bemerkung
Einige Informationen sind für die Dokumente erforderlich, bevor die ATS-Datei heruntergeladen wird. Fügen Sie beispielsweise die Autorisierungsnummer und die SRI-Zahlungsmethode zu Dokumenten hinzu, wenn erforderlich.
XML-Generierung¶
Um den ATS-Bericht zu erstellen, gehen Sie zu . Wählen Sie einen Zeitraum für den gewünschten ATS-Bericht und klicken Sie dann auf ATS. Laden Sie anschließend die heruntergeladene XML-Datei in DIMM Formularios hoch.
Bemerkung
Beim Herunterladen des ATS-Berichts generiert Odoo ein Warn-Pop-up, das den Benutzer darauf hinweist, dass in einem oder mehreren Dokumenten Daten fehlen oder falsch sind. Trotzdem kann die XML-Datei immer noch heruntergeladen werden.
Buchhaltung¶
Verkaufsdokumente¶
Kundenrechnung¶
Kundenrechnungen, elektronische Dokumente, die aus Verkaufsaufträgen oder manuell erstellt wurden, müssen die folgenden Daten enthalten und werden nach der Validierung an das SRI gesendet:
Journal: Wählen Sie die Option, die dem Druckerpunkt der Kundenrechnung entspricht.
Belegart: Geben Sie die Belegart in diesem Format
(01) Rechnungein.Zahlungsmethode (SRI): Wählen Sie, wie die Rechnung bezahlt werden soll.
Kundengutschrift¶
Kundenkredite sind elektronische Dokumente, die nach der Validierung an das SRI gesendet werden. Kredite können nur aus einer validierten (gebuchten) Rechnung registriert werden.
Behalten Sie im Fenster Kredit den Dokumenttyp auf (04) Kredit bei.
Das Ausfüllen eines Kredits folgt demselben Prozess wie das Vervollständigen einer Rechnung.
Bemerkung
Wählen Sie beim Erstellen des ersten Kredits Stornieren und weisen Sie die erste Kreditnummer zu oder Odoo weist standardmäßig NotCr 001-001-000000001 als erste Kreditnummer zu.
Kundenlastschrift¶
Kundenbelastungen sind elektronische Dokumente, die nach der Validierung an das SRI gesendet werden. Sie können nur aus einer validierten (gebuchten) Rechnung registriert werden.
Wählen Sie im Feld Spezifisches Journal verwenden des Fensters Belastung erstellen den Druckerpunkt für den Kredit aus oder lassen Sie es leer, um dasselbe Journal wie die ursprüngliche Rechnung zu verwenden.
Kundeneinbehaltung¶
Kundeneinbehalte sind nicht-elektronische Dokumente, die vom Kunden ausgestellt werden, um einen Einbehalt auf einen Verkauf anzuwenden. Sie können nur aus einer validierten (gebuchten) Rechnung registriert werden.
Klicken Sie auf der Rechnung auf Einbehalt hinzufügen und vervollständigen Sie die folgenden Informationen im Fenster Kundeneinbehalt:
Dokumentnummer: Geben Sie die Nummer der Einbehaltung ein.
Einbehaltungszeilen: Wählen Sie die Steuern, die der Kunde einbehält.
Bevor Sie die Einbehaltung validieren, überprüfen Sie, ob die Beträge für jede Steuer mit dem Originaldokument übereinstimmen.
Einkaufsdokumente¶
Lieferantenrechnung¶
Lieferantenrechnungen, nicht-elektronische Dokumente, die aus Bestellungen oder manuell erstellt wurden, erfordern ein spezifisches Lieferantenrechnungsjournal.
Lieferantenrechnungsjournal¶
Verwenden Sie die folgende Konfiguration, um das Lieferantenrechnungsjournal einzurichten:
Wählen Sie Einkauf als Typ.
Kreuzen Sie nicht das Kästchen Einkaufsliquidationen an.
Fügen Sie ein Standard-Aufwandskonto hinzu.
Stellen Sie beim Konfigurieren einer Lieferantenrechnung sicher, dass Sie auch die folgenden Ecuador-spezifischen Felder ausfüllen:
Belegart: Geben Sie diese Belegart ein:
(01) Rechnung.Dokumentnummer: Geben Sie die Dokumentnummer ein.
Zahlungsmethode (SRI): Wählen Sie aus, wie die Lieferantenrechnung bezahlt werden soll.
Wichtig
Überprüfen Sie beim Erstellen des Einkaufseinbehalts, dass die Grundlagen (Grundbeträge) korrekt sind. Wenn der Betrag der Steuer in der Lieferantenrechnung bearbeitet werden muss, klicken Sie auf Bearbeiten. Oder klicken Sie auf der Registerkarte Journalbuchungen auf Bearbeiten und legen Sie die gewünschte Anpassung fest.
Kaufbeleg¶
Kaufabwicklungen sind elektronische Dokumente, die nach der Validierung an das SRI gesendet werden. Unternehmen stellen sie aus, wenn sie einen Kauf tätigen, der Lieferant jedoch aus einem oder mehreren der folgenden Gründe keine Rechnung ausstellt:
Gebietsfremde Ecuadors haben Dienstleistungen erbracht.
Ausländische Unternehmen haben Dienstleistungen ohne Wohnsitz oder Niederlassung in Ecuador erbracht.
Kauf von Waren oder Dienstleistungen von natürlichen Personen, die nicht mit einer RUC registriert sind und keine Verkaufsbelege oder Kundenrechnungen ausstellen können.
Erstattung des Kaufs von Waren oder Dienstleistungen muss Mitarbeiter, die in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen (Vollzeitbeschäftigte), gewährt werden.
Mitglieder kollegialer Gremien haben Dienstleistungen in Ausübung ihrer Funktion erbracht.
In diesen Fällen muss ein Journal für Kaufabwicklungen erstellt werden.
Journal für Kaufabwicklungen erstellen¶
Um ein Journal für Kaufabwicklungen zu erstellen, geben Sie die folgenden Informationen ein:
Journalname: Geben Sie dieses Format ein:
[Ausgabestelle]-[Ausgabepunkt] [Dokumenttyp], z. B.001-001 Kaufabwicklungen.Typ: Bezieht sich auf den Journaltyp. Wählen Sie Einkauf.
Sobald der Typ ausgewählt ist, füllen Sie die folgenden Felder aus:
Kaufabwicklungen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Kaufabwicklungen zu aktivieren.
Dokumente verwenden?: Aktivieren Sie diese Option, wenn die gesetzliche Rechnungsstellung (Rechnungen, Belastungs-/Gutschriften) verwendet wird, da dies die Standardkonfiguration ist. Andernfalls wählen Sie die Option, um Buchungen aufzuzeichnen, die nicht mit gesetzlichen Rechnungsstellungsdokumenten zusammenhängen, wie z. B. Quittungen, Steuerzahlungen oder Journalbuchungen.
Emissionsstelle: Geben Sie die Anlagennummer ein.
Emissionspunkt: Geben Sie den Druckerpunkt ein.
Emissionsadresse: Geben Sie die Adresse der Einrichtung ein.
Kurzcode: Geben Sie einen eindeutigen 5-stelligen Code für die Buchungssequenz ein (z. B.
PT001).
Aktivieren Sie abschließend im Reiter Erweiterte Einstellungen das Kontrollkästchen Elektronische Rechnungsstellung, um das Senden von XML/EDI-Rechnungen zu ermöglichen.
Kaufabwicklung erstellen¶
Kaufabwicklungen, die aus Bestellungen erstellt oder manuell aus Lieferantenrechnungen erfasst werden, müssen folgende Daten enthalten:
Lieferant: Geben Sie die Daten des Lieferanten ein.
Journal: Wählen Sie das Journal Kaufabwicklung mit dem richtigen Druckerpunkt.
Dokumenttyp: Geben Sie diesen Dokumenttyp ein:
(03) Kaufabwicklung.Dokumentennummer: Geben Sie die Dokumentennummer (Sequenz) ein. Sie müssen dies nur einmal tun, dann wird die Sequenz automatisch für die folgenden Dokumente zugewiesen.
Zahlungsmethode (SRI): Wählen Sie aus, wie die Rechnung bezahlt werden soll.
Produkte: Geben Sie das Produkt mit den richtigen Steuern an.
Validieren Sie anschließend die Kaufabwicklung.
Einbehaltung beim Einkauf¶
Kaufeinbehalte sind elektronische Dokumente, die nach der Validierung an das SRI gesendet werden. Sie können nur von einer validierten (gebuchten) Rechnung aus erfasst werden.
Klicken Sie auf der Rechnung auf Einbehalt hinzufügen und füllen Sie die folgenden Felder im Fenster Einbehalt aus:
Dokumentennummer: Geben Sie die Dokumentennummer (Sequenz) ein. Sie müssen dies nur einmal tun, dann wird die Sequenz automatisch für die nächsten Dokumente zugewiesen.
Einbehaltungszeilen: Die Steuern erscheinen automatisch entsprechend der Konfiguration von Produkten und Lieferanten. Überprüfen Sie, ob die Steuern und die Steuerunterstützung korrekt sind, und wenn dies nicht der Fall ist, können Sie die richtigen Steuern und die Steuerunterstützung bearbeiten und auswählen.
Validieren Sie die Einbehaltung.
Bemerkung
Die Arten der Steuerunterstützung müssen auf der Lieferantenrechnung konfiguriert werden. Gehen Sie dazu zu der auf der Lieferantenrechnung angewendeten Steuer und ändern Sie dort die Steuerunterstützung.
Eine Quellensteuer kann je nachdem, ob zwei oder mehr Quellensteuersätze gelten, auf zwei oder mehr Zeilen aufgeteilt werden.
Example
Odoo schlägt einen Mehrwertsteuer-Quellensteuerabzug von 30% mit Steuerbescheinigung 01 vor. Ein Mehrwertsteuer-Quellensteuerabzug von 70% kann einer neuen Zeile mit derselben Steuerbescheinigung hinzugefügt werden. Odoo erlaubt dies, wenn die Basissumme mit der Gesamtsumme der Lieferantenrechnung übereinstimmt.
Kostenerstattung¶
Kostenerstattungen gelten für die folgenden Fälle:
Einzelperson: Erstattung an einen Mitarbeiter für verschiedene Ausgaben (z. B. Liquidationen von Einkäufen)
Juristische Person: Erstattung für entstandene Ausgaben, wie z. B. Repräsentationskosten (z. B. Beauftragung eines Anwalts)
Um die Spesenerstattung zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass ein Liquidationsjournal für Einkäufe für eine Einzelperson oder ein Lieferantenrechnungsjournal für eine juristische Person erstellt wurde.
Bemerkung
Stellen Sie im Lieferantenrechnungsjournal sicher, dass die folgenden erforderlichen Konfigurationen für eine juristische Person festgelegt sind:
Wählen Sie Einkauf als Typ.
Kreuzen Sie nicht das Kästchen Einkaufsliquidationen an.
Fügen Sie ein Standard-Aufwandskonto hinzu.
Um eine Erstattung zu erstellen, erstellen Sie eine Lieferantenrechnung unter Verwendung des Journals Liquidation von Einkäufen oder Lieferantenrechnungen. Konfigurieren Sie auf der Lieferantenrechnung die folgenden Felder:
Lieferant: Dieses Feld sollte ein Mitarbeiter sein.
Dokumenttyp: Überprüfen Sie, dass dieses Feld korrekt aus dem Journal übernommen wurde.
Zahlungsmethode (SRI): Wählen Sie eine Zahlungsmethode.
Registerkarte Erstattungszeilen: Klicken Sie auf Rechnungszeilen automatisch ausfüllen, um die Rechnungszeilen automatisch zu befüllen, oder fügen Sie die Ausgaben Zeile für Zeile hinzu und geben Sie für jede Ausgabe die folgenden Details an:
Partner- oder Autorisierungsstelle
Datum
Belegart
Belegnummer
Besteuerungsgrundlage
Steuer
Klicken Sie anschließend auf Lieferantenrechnung bestätigen und Jetzt verarbeiten. Die XML und die Autorisierungsnummer für die Liquidation des Einkaufs werden erfasst, und die aus dieser Lieferantenrechnung erstellte Quellensteuer für den Einkauf enthält die Erstattungsinformationen.
Elektronischer Lieferschein¶
Ein elektronischer Lieferschein in Ecuador ist ein rechtsgültiges Dokument, das den Transport von Waren oder Gütern von einem Ort zum anderen innerhalb des nationalen Territoriums unterstützt. Er wird vom Versender der Waren ausgestellt und dient dazu, die Bewegung von Produkten zu dokumentieren und zu rechtfertigen, um rechtliche oder steuerliche Probleme zu vermeiden. Es handelt sich um eine steuerliche Anforderung, die vom Servicio de Rentas Internas (SRI) vorgeschrieben wird.
Wichtig
Stellen Sie sicher, dass Sie das Modul Ecuadorianischer Lieferschein (l10n_ec_edi_stock) installieren.
Spediteur¶
Um einen neuen Spediteur (Transportunternehmen) zu erstellen, erstellen Sie zunächst einen neuen Kontakt und füllen Sie die Kontaktinformationen als Unternehmen aus. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder vollständig ausgefüllt sind:
Identifikationsnummer: Wählen Sie RUC und geben Sie die RUC-Nummer des Spediteurs ein.
SRI-Steuerzahlertyp: Wählen Sie Unternehmen - Juristische Personen als Partnerposition in der Steuerpyramide, um die Berechnung der Mehrwertsteuer-Quellensteuerabzüge zu automatisieren.
Zertifikatsdatei für SRI¶
Um die Zertifikatsdatei für SRI hochzuladen, gehen Sie zu , scrollen Sie zum Abschnitt Ecuadorianische Lokalisierung und klicken Sie auf SRI-Zertifikate im Abschnitt SRI-Verbindung. Um ein neues Zertifikat zu erstellen, klicken Sie auf Neu und füllen Sie die folgenden Felder aus:
Name: Der Titel des Zertifikats.
Zertifikat: Verwenden Sie die Schaltfläche Datei hochladen, um das SRI-Zertifikat hochzuladen.
Zertifikatspasswort: Geben Sie das Passwort zum Entschlüsseln der PKS-Datei an, falls erforderlich.
Sobald das Zertifikat erstellt wurde, klicken Sie auf Einstellungen, um zu den Einstellungen zurückzukehren, und stellen Sie sicher, dass das Zertifikat im Feld Zertifikatsdatei für SRI ausgewählt ist und das Kontrollkästchen Produktionsserver verwenden aktiviert ist.
Lagerhauskonfiguration¶
Um ein Lager zu konfigurieren, erstellen Sie zunächst ein neues Lager. Geben Sie für jedes Lager, das einen elektronischen Lieferschein generiert, die folgenden Daten ein:
Geschäftsstelle: die vom SRI vergebene Nummer der Ausgabestelle
Ausgabestelle: die vom SRI vergebene Nummer des Ausgabepunkts
Nächste Lieferscheinnummer: die Sendungsverfolgungsnummer (nach dem ersten Speichern des Lagers bearbeitbar).
Einen elektronischen Lieferschein generieren¶
Sobald die Lieferung aus dem Lager während des Verkaufsworkflows erstellt wurde, stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder im Abschnitt Lieferschein auf der Registerkarte Zusätzliche Informationen vollständig ausgefüllt sind:
Transportunternehmen: Geben Sie den erstellten Kontakt ein.
Kennzeichen: Geben Sie das Fahrzeugkennzeichen ein.
Transfergrund: Standardmäßig ist Warenversand festgelegt; ändern Sie dies bei Bedarf.
Startdatum: Automatisch auf das Erstellungsdatum gesetzt (bearbeitbar).
Enddatum: Automatisch auf 15 Tage nach dem Startdatum gesetzt (bearbeitbar).
Klicken Sie auf Bestätigen, dann auf Lieferschein generieren. Anschließend sind die folgenden Informationen im Abschnitt Lieferschein verfügbar:
Autorisierungsdatum: Datum, an dem die Behörde das Dokument autorisiert.
Autorisierungsnummer: EDI-Autorisierungsnummer (identisch mit dem Zugriffsschlüssel).
Lieferschein-Status: Status des Lieferscheins.
Um die XML- und PDF-Datei zu erhalten, kann eine E-Mail an den Kontakt gesendet werden, der im Feld Lieferadresse angegeben ist. Dies ist ein optionaler und manueller Schritt; die Schaltfläche E-Mail senden muss angeklickt werden.
E-Commerce¶
Das ATS-Berichtsmodul ermöglicht Folgendes:
Wählen Sie die SRI-Zahlungsmethode in der Konfiguration der jeweiligen Zahlungsmethode.
Kunden können ihre Identifikationsart und -nummer während des E-Commerce-Kassenvorgangs manuell eingeben.
Erstellen Sie am Ende des Kassiervorgangs automatisch eine gültige elektronische Rechnung für Ecuador.
Siehe auch
Online-Zahlungen¶
Um Online-Zahlungen zu ermöglichen, fügen Sie die entsprechenden Zahlungsanbieter hinzu und konfigurieren Sie die erforderlichen Zahlungsmethoden. Es ist zwingend erforderlich, für jede Methode die SRI-Zahlungsmethode festzulegen.
Bemerkung
Das Hinzufügen der SRI-Zahlungsmethode ist notwendig, um die elektronische Rechnung aus einem E-Commerce-Verkauf korrekt zu erstellen. Wählen Sie eine Zahlungsmethode, um das Konfigurationsmenü und das Feld aufzurufen.
Automatische Rechnung¶
Rechnungen können nach dem Checkout-Prozess erstellt werden.
Tipp
Die E-Mail-Vorlage für die Rechnung kann über das Feld E-Mail-Vorlage für Rechnung unter der Option Automatische Rechnung geändert werden.
Wichtig
Das für die Rechnungsstellung verwendete Verkaufsjournal ist das erste in der Prioritätssequenz im Menü Journal.
Identifikationsart und Nummer¶
Der Kunde, der einen Kauf tätigt, hat die Möglichkeit, während des Kassiervorgangs seine Identifikationsart und -nummer anzugeben. Diese Informationen werden benötigt, um die elektronische Rechnung nach Abschluss des Kassiervorgangs korrekt zu erstellen.
Bemerkung
Die Überprüfung erfolgt, um sicherzustellen, dass das Feld Identifikationsnummer ausgefüllt ist und die richtige Anzahl von Ziffern enthält. Für die RUC-Identifikation sind 13 Ziffern erforderlich. Für Cédula sind 9 Ziffern erforderlich.
Nach Abschluss des Kassiervorgangs wird eine bestätigte Rechnung erstellt, die Sie manuell oder asynchron an die SRI senden können.
Elektronische Rechnungsstellung für Kassensystem¶
Stellen Sie sicher, dass das Ecuadorianische Modul für Kassensystem (l10n_ec_edi_pos) installiert ist, um die folgenden Funktionen und Konfigurationen zu aktivieren:
Wählen Sie die SRI-Zahlungsmethode in der Konfiguration der jeweiligen Zahlungsmethode.
Geben Sie die Identifikationsart und Identifikationsnummer des Kundens manuell ein, wenn Sie einen neuen Kontakt im Kassensystem erstellen.
Erstellen Sie am Ende des Kassiervorgangs automatisch eine gültige elektronische Rechnung für Ecuador.
Konfiguration der Zahlungsmethode¶
Sie können eine Zahlungsmethode für ein Kassensystem erstellen, indem Sie zu gehen. Legen Sie dann die SRI-Zahlungsmethode im Formular für Zahlungsmethoden fest.
Abrechnungsablauf¶
Identifikationsart und Nummer¶
Der Kassierer kann einen neuen Kontakt für einen Kunden erstellen, der eine Rechnung von einer offenen Kassensitzung anfragt.
Das Ecuadorianische Modul für das Kassensystem fügt dem Formular zur Kontakterstellung zwei neue Felder hinzu: Identifikationstyp und Steuer-ID.
Bemerkung
Da die Länge der Identifikationsnummer je nach Identifikationstyp unterschiedlich ist, überprüft Odoo automatisch das Feld Steuernummer beim Speichern des Kontaktformulars. Um manuell sicherzustellen, dass die Länge korrekt ist, beachten Sie, dass die Typen RUC und Staatsangehörigkeit 13 bzw. 10 Ziffern erfordern.
Elektronische Rechnung: anonymer Endverbraucher¶
Wenn Kunden keine elektronische Rechnung für ihren Einkauf anfordern, setzt Odoo den Kunden automatisch als Consumidor Final und erstellt trotzdem eine elektronische Rechnung.
Bemerkung
Wenn der Kunde eine Gutschrift aufgrund einer Rückgabe dieser Art von Kauf verlangt, sollte die Gutschrift unter Verwendung der tatsächlichen Kontaktinformationen des Kunden erstellt werden. Gutschriften können nicht auf Consumidor Final erstellt werden und können direkt von der Kassensitzung verwaltet werden.
Elektronische Rechnung: bestimmter Kunde¶
Wenn ein Kunde eine Rechnung für seinen Einkauf anfordert, ist es möglich, einen Kontakt mit seinen Steuerinformationen auszuwählen oder zu erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Rechnung mit genauen Kundendaten erstellt wird.
Bemerkung
Wenn der Kunde eine Gutschrift aufgrund einer Rückgabe eines solchen Kaufs anfordert, können die Gutschrift und die Rückgabe direkt von der Kassensitzung aus verwaltet werden.