Budgets¶
Kostenstellenbudget werden für bestimmte Aktivitäten und Projekte mithilfe von Kostenstellen eingerichtet und unterstützen Unternehmen dabei, fundierte Entscheidungen über bestimmte Abteilungen, Projekte oder andere Transaktionsgruppen zu treffen. Im Gegensatz dazu sind Finanzbudgets an die Hauptbuchkonten gebunden, die in der Gewinn- und Verlustrechnung erscheinen, und konzentrieren sich auf die wirtschaftliche Gesamtlage des Unternehmens.
Kostenstellenbudget¶
Kostenstellenbudgets ermöglichen die detaillierte Zuordnung und Verfolgung von Einnahmen und Ausgaben, wobei Kosten und Einnahmen nach bestimmten Projekten, Abteilungen oder Transaktionsgruppen aufgeschlüsselt werden. Kostenstellenbudgets können abteilungs- oder projektübergreifend angewendet werden, um Rentabilität und Leistung zu messen. Odoo verwaltet Kostenstellenbudgets mithilfe der Kostenrechnung.
Um die Option zum Erstellen von Kostenstellenbudgets zu aktivieren, gehen Sie zu und aktivieren Sie Budgetverwaltung im Abschnitt Analyse.
Wichtig
Odoo strukturiert Budgets mithilfe von Plänen und Kostenstellen, die vor der Erstellung eines Budgets konfiguriert werden müssen.
Kostenstellenbudget festlegen¶
Um ein neues Budget zu erstellen, gehen Sie zu und klicken Sie auf Neu. Stellen Sie sicher, dass die folgenden Felder ordnungsgemäß ausgefüllt sind: Budgetname, Periode und Budgettyp.
Klicken Sie im Reiter Budgetzeilen auf Zeile hinzufügen, um das Budget mit den zuvor erstellten Kostenstellenplänen und Kostenstellen zu strukturieren. Während die Kostenstellenpläne den Spaltennamen entsprechen, wählen Sie die Kostenstellen aus, um die Budgetzeilen zu definieren, und legen Sie die Beträge für jede Zeile in der Spalte Budgetiert fest. Sobald alle Budgetzeilen festgelegt sind, klicken Sie auf Offen. Wenn Änderungen vorgenommen werden müssen, nachdem der Status des Budgets auf Offen gesetzt wurde, gibt es zwei Möglichkeiten:
Auf Entwurf zurücksetzen: Um die Daten zu überschreiben, öffnen Sie das Budget erneut.
Prüfen: Es wird ein neues Budget erstellt. Sobald es Offen ist, wird dem Budgetnamen ein Rev-Verweis hinzugefügt. Das ursprüngliche Budget wird dann Geprüft.
Kostenstellenbudget prüfen¶
Sobald das Budget Offen ist, stehen zwei zusätzliche Spalten zur Verfügung: Gebunden und Erreicht. Die Beträge in diesen Spalten werden automatisch auf der Grundlage der zugehörigen Kostenverteilung der Journalbuchungen berechnet. Wenn die Kostenverteilung einer Journalbuchung innerhalb des Budgetzeitraums aktualisiert wird, werden die Budgetspalten für die in der Verteilung ausgewählten Kostenstellen automatisch aktualisiert. Der Erreichte Betrag spiegelt das aktuelle Ergebnis gemäß den Posten der bestätigten Journalbuchungen für die zugehörige Kostenstelle wider. Im Gegensatz dazu zeigt der Gebundene Betrag den vollen Wert des Erreichten Betrags zuzüglich aller bestätigten Bestellungen, die noch nicht in Rechnung gestellt wurden.
Bemerkung
Wenn eine Zeile in einer Angebotsanfrage oder Bestellung eine Kostenverteilung enthält, wird eine intelligente Schaltfläche Budget angezeigt, die einen Link zum Budgetbericht mit weiteren Details enthält.
Bei Offenen Budgets wird die entsprechende Bestellzeile rot hervorgehoben, wenn eine Angebotsanfrage oder Bestellung unter Verwendung der zugehörigen Kostenverteilung erstellt wird und den zugewiesenen Budgetbetrag überschreitet.
Um den Theoretischen Betrag oder Prozentsatz anzuzeigen, verwenden Sie das Symbol (Einstellungen anpassen) in der Kopfzeile Budgetzeilen. Der Theoretische Betrag stellt den Geldbetrag dar, der theoretisch ausgegeben worden sein könnte oder, basierend auf dem aktuellen Datum, im Verhältnis zu den Start-/Enddaten hätte eingenommen werden müssen. Klicken Sie auf Details, um eine gefilterte Ansicht des Budgetberichts für diese bestimmte Budgetzeile zu öffnen.
Bemerkung
Das Löschen eines Budgets ist nur in den Phasen Entwurf und Erledigt zulässig.
Um die Budgetzeilen eines oder mehrerer Budgets direkt aus der Listenansicht Budgets anzuzeigen, wählen Sie das/die Budget(s) aus und klicken Sie auf Budgetzeilen.
Periodische Budgets generieren¶
Um periodische Budgets (monatlich, vierteljährlich und jährlich) für die ausgewählten Kostenstellenpläne zu erstellen, klicken Sie auf Generieren. Für jede Periode zwischen dem Start- und Enddatum wird ein neues Budget erstellt:
Wenn ein einzelner Kostenstellenplan ausgewählt ist, enthält jedes Budget eine Zeile für jedes Konto in diesem Kostenstellenplan.
Wenn mehrere Kostenstellenpläne ausgewählt sind, enthält jedes Budget eine Zeile für jede Kombination aus Kostenstelle/Plan.
Um periodische Budgets zu generieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie in der Listenansicht Budgets auf Generieren.
Legen Sie im Fenster Budget generieren die Daten fest und wählen Sie die Periode und die Kostenstellenpläne aus.
Klicken Sie auf Teilen, um die periodischen Budgets zu erstellen.
Klicken Sie oben links auf Budgets, um zur Listenansicht Budgets zurückzukehren.
Klicken Sie nacheinander auf die verschiedenen periodischen Budgets mit dem Status Entwurf, um sie zu öffnen, und legen Sie die Beträge in der Spalte Budgetiert für jedes Kostenstellenkonto fest, das mit den ausgewählten Kostenstellenplänen verknüpft ist.
Klicken Sie für jedes periodische Budget auf Öffnen.
Berichtswesen¶
Um verschiedene Berichtsaktionen durchzuführen, gehen Sie zu , dann:
Verfolgen, analysieren und vergleichen Sie Budgetdaten.
Filtern und gruppieren Sie Daten mithilfe des Symbols (plus-square) oder (minus-square).
Sehen Sie sich den Bericht genauer an, um weitere Details zu den tatsächlichen Beträgen und Transaktionen zu erhalten.
Exportieren Sie die Daten für weitere Analysen und Berichtsanforderungen.
Finanzielle Budgets¶
Finanzbudgets sind um spezifische Einnahmen- und Ausgabenkonten und Transaktionen für offizielle Finanzberichte und Komformitätszwecke herum strukturiert.
Bemerkung
Finanzielle Budgets sind im Bericht zur Gewinn- und Verlustrechnung verfügbar.
Ein finanzielles Budget festlegen¶
Um ein neues finanzielles Budget zu erstellen, befolgen Sie folgende Schritte:
Gehen Sie zu , um die Gewinn- und Verlustrechnung zu öffnen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche (Kalender), um den Datenauswähler zu verwenden und einen Zeitraum auszuwählen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Budget und benennen Sie das Budget. Eine neue Spalte mit dem Namen des Budgets wird neben der Spalte Saldo angezeigt.
Weisen Sie jedem Kostenstellenkonto Beträge zu.
Rechts neben der neuen Budgetspalte erscheint eine neue Spalte %, die den aktuellen Status anzeigt.
Mit diesen Schritten können verschiedene Finanzbudgets zu Vergleichszwecken erstellt werden.
Bemerkung
Der Datumswähler ermöglicht die Aufteilung von Zeiträumen und die Navigation zwischen Zeiträumen, wobei die Beträge automatisch entsprechend aktualisiert werden.