Uruguay¶
Einführung¶
Mit der uruguayischen Lokalisierung können Sie elektronische Dokumente mit seinem XML, Fiscal Folio, mit elektronischer Signatur und direkter Verbindung zur Steuerbehörde Dirección General Impositiva (DGI) über Uruware erstellen.
Folgende Dokumente werden unterstützt:
E-Rechnung, E-Rechnung Gutschrift, E-Rechnung Lastschrift;
E-Ticket, E-Ticket Gutschrift, E-Ticket Lastschrift;
E-Rechnung exportieren, E-Rechnung Gutschrift exportieren, E-Rechnung Lastschrift exportieren;
Für die Lokalisierung ist ein Uruware-Konto erforderlich, mit dem Benutzer elektronische Dokumente innerhalb von Odoo erstellen können.
Glossar¶
Die folgenden Begriffe werden in der gesamten uruguayischen Lokalisierung verwendet:
DGI: Dirección General Impositiva ist die staatliche Behörde, die für die Durchsetzung der Steuerzahlungen in Uruguay zuständig ist.
EDI: Electronic Data Interchange (Elektronischer Datenaustausch), bezieht sich auf den Versand von elektronischen Dokumenten.
Uruware: ist eine Drittorganisation, die den Austausch elektronischer Dokumente zwischen Unternehmen und der uruguayischen Regierung ermöglicht.
CAE: Constancia de Autorización de Emisión ist ein Dokument, das auf der Website der Steuerbehörde angefordert werden muss, um elektronische Rechnungen ausstellen zu können.
Konfiguration¶
Modulinstallation¶
Installieren Sie die folgenden Module, um alle Funktionen der uruguayischen Lokalisierung zu erhalten:
Name |
Technische Bezeichnung |
Beschreibung |
|---|---|---|
Uruguay - Buchhaltung |
|
Das standardmäßige Paket für steuerliche Lokalisierung. Es fügt Buchhaltungsmerkmale für die uruguayische Lokalisierung hinzu, die die Mindestkonfiguration darstellen, die ein Unternehmen benötigt, um in Uruguay gemäß den Richtlinien der DGI zu operieren. Die Installation des Moduls lädt automatisch: Kontenplan, Steuern, Dokumenttypen und unterstützte Steuertypen. |
Uruguay Accounting EDI |
|
Enthält alle technischen und funktionalen Anforderungen zur Erstellung und Validierung von Elektronischen Dokumenten, basierend auf der von dem DGI veröffentlichten technischen Dokumentation. Die zugelassenen Dokumente sind oben aufgelistet. |
Bemerkung
Odoo installiert automatisch das Basismodul Uruguay - Buchhaltung, wenn eine Datenbank mit Uruguay als ausgewähltem Land installiert wird. Um jedoch die elektronische Rechnungsstellung zu ermöglichen, muss das Modul EDI für Buchhaltung in Uruguay (l10n_uy_edi) manuell installiert werden.
Unternehmen¶
Um Ihre Unternehmensinformationen zu konfigurieren, öffnen Sie die Einstellungen-App, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Unternehmen, klicken Sie auf Info aktualisieren und konfigurieren Sie Folgendes:
Unternehmensname
Adresse, einschließlich Straße, Stadt, Provinz, PLZ und Land.
USt-IdNr: Geben Sie die ID-Nr. für den ausgewählten Steuerzahlertyp an.
DGI-Hauptfilialcode: Dies ist Teil des XML beim Erstellen eines elektronischen Dokuments. Wenn dieses Feld nicht gesetzt ist, werden alle elektronischen Dokumente abgelehnt.
Um den DGI-Hauptfilialcode zu finden, folgen Sie diesen Schritten:
Gehen Sie von Ihrem DGI-Konto zu .
Wählen Sie .
Öffnen Sie das generierte PDF, um den DGI-Hauptfilialcode aus dem Abschnitt Domicilio Fiscal Número de Local zu erhalten.
Nachdem Sie das Unternehmen in den Datenbankeinstellungen konfiguriert haben, navigieren Sie zu und suchen Sie nach Ihrem Unternehmen, um Folgendes zu überprüfen:
der Unternehmenstyp ist auf Unternehmen eingestellt.
der Identification Number Type ist RUT / RUC.
Uruware-Konto einrichten¶
Um ein Uruware-Konto einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
Stellen Sie sicher, dass Sie ein gültiges Odoo-Abonnement haben.
Die Uruware-Zugangsdaten finden Sie unter .
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Uruguayan Localization und wählen Sie die Umgebung (Production oder Testing).
Klicken Sie auf Uruware-Konto erstellen.
Daraufhin wird eine E-Mail an die mit Ihrem Odoo-Abonnement verknüpfte Adresse gesendet, die das Passwort für den Zugang zum Uruware-Portal und die Einrichtung Ihres Kontos enthält.
Tipp
Die E-Mail mit den Zugangsdaten erfolgt nicht sofort; es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis das Konto erstellt wurde.
Die Tax ID des Unternehmens muss eingerichtet sein, um ein Uruware-Konto erstellen zu können.
Das gesendete Passwort läuft nach 24 Stunden ab. In diesem Fall setzen Sie es zurück, indem Sie den Link Forgot Password im Uruware-Portal verwenden.
Bemerkung
Durch diese Aktion wird ein Konto bei Uruware mit den folgenden Informationen erstellt:
Firmenbezeichnung (razón social)
RUT des Unternehmens
Benutzername (die E-Mail-Adresse des Odoo-Abonnements oder
RUT.odoo. Beispiel:213344556677.odoo)Link zur Odoo-Datenbank
Um sicherzustellen, dass Ihr Konto korrekt erstellt wird, fügen Sie alle oben fehlenden Informationen hinzu.
Sobald das Konto erstellt wurde und Sie die E-Mail mit den Anmeldedaten erhalten haben, konfigurieren Sie Ihre Konten direkt im Testportal oder im -Produktionsportal von Uruware:
Verwenden Sie die Anmeldedaten aus der E-Mail, um sich beim entsprechenden Portal anzumelden (Test oder Produktion).
Im Portal von Uruware sind die folgenden Schritte erforderlich, um Rechnungen aus Odoo ausstellen zu können:
Vervollständigen und korrigieren Sie die Unternehmensdaten.
Fügen Sie Ihr digitales Zertifikat hinzu.
Fügen Sie für jeden Dokumenttyp, den Sie ausstellen möchten, Ihre CAEs hinzu.
Konfigurieren Sie das PDF-Format, das gedruckt und an Ihre Kunden gesendet werden soll.
Wichtig
Stellen Sie sicher, dass Sie zwei Konten einrichten, eines für Testzwecke und eines für die Produktion. Das Zertifikat wird in beiden Umgebungen benötigt, aber CAEs werden nur in der Produktion benötigt.
Elektronische Rechnungsdaten¶
Um die elektronischen Rechnungsdaten zu konfigurieren, müssen eine Umgebung und Anmeldedaten festgelegt werden. Navigieren Sie dazu zu und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Lokalisierung für Uruguay.
Wählen Sie zunächst die UCFE Web Services-Umgebung:
Production: für Produktionsdatenbanken. In diesem Modus werden elektronische Dokumente zur Validierung über Uruware an DGI gesendet.
Testing: für Testdatenbanken. In diesem Modus können die Direktverbindungsabläufe getestet werden, wobei die Dateien über Uruware an die DGI-Testumgebung gesendet werden.
Demo: Dateien werden im Demo-Modus automatisch erstellt und akzeptiert, aber nicht an DGI gesendet. Aus diesem Grund werden in diesem Modus keine Ablehnungsfehler angezeigt. Jede interne Validierung kann im Demo-Modus getestet werden. Vermeiden Sie die Auswahl dieser Option in einer Produktionsdatenbank.
Bemerkung
Die Verwendung des Demo-Modus erfordert kein Uruware-Konto.
Geben Sie dann die Uruware-Daten ein:
Uruware WS-Passwort
Commerce-Code
Terminal-Code
Bemerkung
Diese Daten können nach der Konfiguration des Uruware-Kontos aus dem Uruware-Portal abgerufen werden.
Um das Uruware WS-Passwort zu erhalten, gehen Sie zu und suchen Sie im Reiter Validatoren und zusätzliche Informationen nach WS-Passwort.
Um den Commerce-Code zu erhalten, gehen Sie zu .
Um den Terminal-Code zu erhalten, gehen Sie zu .
Stammdaten¶
Kontenplan¶
Der Kontenplan <../accounting/get_started/chart_of_accounts>` wird standardmäßig als Teil der im Lokalisierungsmodul enthaltenen Daten installiert. Die Konten werden automatisch in Steuern, Standardkreditoren und Standarddebitoren zugeordnet.
Sie können je nach den Anforderungen des Unternehmens Konten hinzufügen oder löschen.
Siehe auch
Kontakte¶
Um einen Kontakt zu erstellen, navigieren Sie zur und klicken auf Neu. Geben Sie anschließend folgende Informationen ein:
Unternehmensname
Adresse:
Straße ist ein Pflichtfeld zur Bestätigung der elektronischen Rechnung.
Stadt
Bundesland
Postleitzahl
Land ist ein Pflichtfeld zur Bestätigung der elektronischen Rechnung.
Identifikationsnummer:
Typ: Wählen Sie einen Identifikationstyp aus.
Nummer: erforderlich, um eine elektronische Rechnung zu bestätigen.
Steuern¶
Als Teil des uruguayischen Lokalisierungsmoduls werden die Steuern automatisch mit der Konfiguration und den zugehörigen Finanzkonten erstellt.
Belegarten¶
Einige Buchhaltungstransaktionen wie Kundenrechnungen und Lieferantenrechnungen werden nach Belegarten klassifiziert. Diese werden von den staatlichen Finanzbehörden definiert, in diesem Fall von der DGI.
Jeder Dokumenttyp kann pro Journal, dem er zugeordnet ist, eine eindeutige Sequenz haben. Die Daten werden automatisch bei der Installation des Lokalisierungsmoduls erstellt, und die für die Dokumenttypen erforderlichen Informationen sind standardmäßig enthalten.
Um die in der Lokalisierung enthaltenen Dokumenttypen zu überprüfen, navigieren Sie zu .
Bemerkung
In Uruguay müssen CAEs in Uruware hochgeladen werden. Sequenzen (und PDFs) werden in Odoo von Uruware empfangen, basierend auf ihren CAEs. CAEs werden nur in der Produktion verwendet. Beim Testen muss nur ein Bereich von Sequenzen gesetzt werden, die in Uruware verwendet werden.
Verkaufsjournale¶
Um ein elektronisches Dokument zu erstellen und zu bestätigen, das von DGI validiert wird, muss das Verkaufsjournal wie folgt konfiguriert werden:
Rechnungsstellungstyp: Standardmäßig ist die Option Elektronisch eingestellt. Dies ist erforderlich, um elektronische Dokumente über den Webservice an die uruguayische Regierung über Uruware zu senden. Die andere Option, Manuell, ist für offene Rechnungen, die zuvor in einem anderen System gestempelt wurden, z. B. in der DGI.
Dokumente verwenden?: Aktivieren Sie diese Option, wenn dieses Journal Dokumente aus der Liste der Dokumenttypen in Odoo verwenden soll.
Arbeitsabläufe¶
Sobald Sie Ihre Datenbank konfiguriert haben, können Sie Ihre Dokumente erstellen.
Verkaufsdokumente¶
Kundenrechnungen¶
Kundenrechnungen sind elektronische Dokumente, die bei der Validierung über Uruware an DGI gesendet werden. Diese Dokumente können aus Ihrem Verkaufsauftrag erstellt oder manuell angelegt werden. Sie müssen folgende Daten enthalten:
Kunde: Geben Sie die Daten des Kunden ein.
Fälligkeitsdatum: um zu berechnen, ob die Rechnung jetzt oder später fällig ist (contado bzw. crédito).
Journal: Wählen Sie das elektronische Verkaufsjournal aus.
Dokumenttyp: Dokumenttyp in diesem Format, zum Beispiel
(111) e-Invoice.Produkte: Geben Sie die Produkte mit den richtigen Steuern an.
Bemerkung
Jeder Dokumenttyp hat eine spezifische Gutschrift und Lastschrift (z. B. hat der Dokumenttyp (111) e-Invoice eine (112) e-Invoice Credit Note).
Kundengutschrift¶
Die Kundengutschrift ist ein elektronisches Dokument, das nach der Validierung über Uruware an DGI gesendet wird. Um eine Gutschrift zu erfassen, muss eine validierte (gebuchte) Rechnung vorliegen. Klicken Sie in der Rechnung auf die Schaltfläche Gutschrift, um auf das Formular Gutschrift erstellen zuzugreifen, und geben Sie dann die folgenden Informationen ein:
Begründung: Geben Sie den Grund für die Gutschrift ein.
Journal: Wählen Sie das Journal aus, das elektronisch sein muss und die Option Dokumente verwenden? aktiviert hat.
Dokumenttyp: Wählen Sie den Gutschrift-Dokumenttyp aus.
Stornodatum: Geben Sie das Datum ein.
Kundenlastschrift¶
Die Kundenlastschrift ist ein elektronisches Dokument, das nach der Validierung über Uruware an DGI gesendet wird. Um eine Lastschrift zu erfassen, muss eine validierte (gebuchte) Rechnung vorliegen. Klicken Sie in der Rechnung auf das Symbol (Aktionsmenü), wählen Sie die Option Lastschrift, um auf das Formular Gutschrift erstellen zuzugreifen, und geben Sie dann die folgenden Informationen ein:
Begründung: Geben Sie den Grund für die Lastschrift ein.
Journal: Wählen Sie das Journal aus, das elektronisch sein muss und die Option Dokumente verwenden? aktiviert hat.
Zeilen kopieren: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Rechnungszeilen in die Lastschrift zu kopieren.
Lastschriftdatum: Geben Sie das Datum ein.
Bemerkung
Bestätigen Sie die Rechnung, um sie mit einer internen Referenz zu erstellen. Um das Dokument über Uruware an DGI zu senden, klicken Sie auf Senden und aktivieren Sie das Kontrollkästchen CFE erstellen. Die rechtliche Dokumentennummer wird von Uruware übernommen, sobald das Dokument verarbeitet wurde. Stellen Sie sicher, dass Sie CAEs in Uruware verfügbar haben.
Bemerkung
Das PDF des validierten Dokuments wird von Uruware gemäß der Spezifikation der uruguayischen Regierung (DGI) abgerufen.
Addendas und Offenlegungen¶
Addendas und Offenlegungen sind zusätzliche Hinweise und Kommentare, die einem elektronischen Dokument hinzugefügt werden und obligatorisch oder optional sein können. Um ein neues Addenda zu erstellen, gehen Sie zu und klicken Sie auf Neu.
Geben Sie die folgenden Informationen ein:
Name: Name des Addendas oder der obligatorischen Offenlegung.
Typ: Wählen Sie den Typ der Anmerkung aus. Dies fügt sie dem spezifischen Abschnitt in der XML hinzu.
Ist Legende: Aktivieren Sie dieses Feld, wenn der Text eine obligatorische Offenlegung ist. Lassen Sie es leer, wenn es sich um zusätzliche Informationen handelt.
Inhalt: Fügen Sie den vollständigen Text des Addendas oder der Offenlegung hinzu.
Leyenda und zusätzliche Informationen im Produkt¶
Um eine Leyenda oder zusätzliche Informationen zum Produkt und zur XML hinzuzufügen, muss das vorkonfigurierte Addenda und die Offenlegung dem Produkt in der Rechnungszeile hinzugefügt werden. Fügen Sie die Leyenda im Feld Offenlegung des in der Zeile angegebenen Produkts hinzu.
Leyenda und zusätzliche Informationen¶
Um eine leyenda oder zusätzliche Informationen zur elektronischen Rechnung und XML hinzuzufügen, öffnen Sie die Rechnung, wechseln Sie zum Tab Weitere Informationen und wählen Sie die gewünschte Addenda im Feld Addenda und Offenlegung aus. Die hier hinzugefügten Addendas und Offenlegungen erscheinen im XML und sichtbar im PDF-Dokument.
Dies gilt für folgende Arten von addendas:
Dokument
Aussteller
Empfänger
Addendas
Bemerkung
Um eine temporäre Notiz zum elektronischen Dokument hinzuzufügen, verwenden Sie das Feld Geschäftsbedingungen. Diese Information wird in der Addenda der Rechnung übermittelt, wird aber nicht für zukünftige Dokumente gespeichert.