Banksynchronisierung

Odoo synchronisiert sich direkt mit Ihrer Bank, um alle Banktransaktionen automatisch in die Datenbank zu importieren. Es unterstützt über 26 000 Finanzinstitute weltweit und stützt sich auf mehrere Drittanbieter, um eine Verbindung zu Banken herzustellen.

Bemerkung

Um diese Dienstleistung nutzen zu können, ist ein gültiges Odoo-Enterprise-Abonnement erforderlich.

Tipp

Um zu überprüfen, ob Ihre Bank mit Odoo kompatibel ist, gehen Sie zu Odoo-Buchhaltungsfunktionen <https://www.odoo.com/app/accounting-features#part_5> und klicken Sie im Abschnitt Bank & Bargeld auf Liste der unterstützten Institutionen anzeigen.

Siehe auch

Transaktionen

Konfiguration

Erste Synchronisierung

Um die Datenbank mit einer Bank zu synchronisieren, gehen Sie zum Buchhaltungsdashboard, klicken Sie auf das Symbol (vertikale Auslassungspunkte) des Journals Bank und dann auf Bank verknüpfen. Wählen Sie im Fenster Nach einer Institution suchen die entsprechende Bank aus und klicken Sie auf Verbinden.

Tipp

  • Alternativ können Sie auch zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Bankkonto hinzufügen navigieren oder im Buchhaltungsdashboard auf Durchsuchen von über 26000 Banken klicken.

  • Abhängig von Ihrer Bank und Ihrem Land können Sie die Art des Kontos auswählen und/oder einen anderen Drittanbieter zur Verbindung mit der Bank wählen, falls erforderlich, bevor Sie auf Verbinden klicken.

  • Wenn Ihre Bank im Fenster Suche nach einem Bankinstitut nicht aufgeführt ist, scrollen Sie zum Ende der Liste und klicken Sie auf Hinzufügen: neue Bank, um ein Bankkonto manuell zu erstellen. Füllen Sie die Felder Kontonummer, Bank und SWIFT-Code aus und klicken Sie auf Verbinden. Anschließend wird ein Bankjournal erstellt, das anhand der Kontonummer benannt wird. Beachten Sie, dass in diesem Fall keine Synchronisierung mit der Bank erfolgt.

  • Sollten beim ersten Synchronisationsvorgang Probleme auftreten, überprüfen Sie, ob keine Firewall oder kein Proxy die Adresse https://production.odoofin.com/. blockiert. Stellen Sie sicher, dass Ihr Webbrowser Pop-ups zulässt und dass ein eventuell aktiver Werbeblocker deaktiviert ist.

Wichtig

Bei der Einrichtung der Banksynchronisierung werden Buchungsvorgänge automatisch ab dem Datum der letzten Transaktion + 1 Tag erfasst (z. B. wenn das Datum der letzten Transaktion der 31.12.2025 ist, beginnt die Erfassung am 01.01.2026). Wenn das Journal keine Transaktionen enthält, werden alle verfügbaren historischen Transaktionen abgerufen. Um den Abrufzeitraum einzuschränken, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Buchhaltung ‣ Sperrdaten und legen Sie ein Datum im Feld Alles sperren fest.

Bemerkung

  • Einige Banken befinden sich im Beta-Status, was bedeutet, dass sie von Drittanbietern noch nicht vollständig unterstützt werden. Dies kann zu Fehlern oder anderen Problemen führen. Obwohl diese Banken genutzt werden können, stellt Odoo in diesem Fall keinen technischen Support bereit.

  • Der Drittanbieter kann zur Herstellung der Bankverbindung zusätzliche Informationen anfordern. Diese Informationen werden nicht auf den Servern von Odoo gespeichert.

  • Um alle vergangenen Synchronisierungen einzusehen, aktivieren Sie den Entwicklermodus und navigieren Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Online-Synchronisierung.

Manuelle Synchronisierung

Nach der ersten Synchronisierung werden Bankjournale standardmäßig alle zwölf Stunden automatisch synchronisiert. Um die Synchronisierung manuell auszulösen, gehen Sie zum Buchhaltungsdashboard und klicken Sie bei dem entsprechenden Bankjournal auf Transaktionen abrufen.

Tipp

Alternativ können Sie den Entwicklermodus aktivieren, zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Online-Synchronisierung`gehen, die betreffende Bank auswählen und auf :guilabel:`Transaktionen abrufen klicken.

Bemerkung

  • Einige Banken unterstützen das automatische Abrufen von Transaktionen nicht. Bei diesen Instituten erscheint während der automatischen Synchronisierung eine Fehlermeldung, die den Benutzer auffordert, die automatische Synchronisierung zu deaktivieren. Diese Meldung wird ebenfalls im Chatter der Online-Synchronisierung protokolliert. In solchen Fällen deaktivieren Sie die Option Automatische Synchronisierung in der Online-Synchronisierung der entsprechenden Bank und führen Sie manuelle Synchronisierungen durch, indem Sie im entsprechenden Bankjournal auf Transaktionen abrufen klicken.

  • Bei einigen Bankinstituten können Transaktionen nur bis zu drei Monate zurück abgerufen werden. Sollten ältere Transaktionen erforderlich sein, können diese importiert werden.

Synchronisierungsanmeldedaten aktualisieren

Um Bankanmeldedaten zu aktualisieren, aktivieren Sie den Entwicklermodus und navigieren Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Online-Synchronisierung. Öffnen Sie die zu aktualisierende Verbindung, klicken Sie auf Anmeldedaten aktualisieren und folgen Sie den Schritten.

Bemerkung

  • Die Schritte können je nach Drittanbieter variieren, da jeder Anbieter seinen eigenen Prozess verfolgt.

  • Beim Aktualisieren der Bankanmeldedaten stellen Sie sicher, dass alle Konten für die Synchronisierung ausgewählt sind, einschließlich solcher anderer Bankinstitute, sofern zutreffend.

Drittanbieter

Odoo verwendet Drittanbieter, um eine sichere Verbindung zu Ihren Bankkonten herzustellen und Transaktionen sowie Finanzdaten automatisch in die Datenbank zu importieren. Folgende Anbieter werden verwendet:

Tipp

Beim Verbinden einer Bank mit Odoo:

  • Je nach Bank und Land kann es notwendig sein, beim Auswählen der Bank den standardmäßigen Drittanbieter zu ändern.

  • Stellen Sie sicher, dass Sie das Einwilligungskontrollkästchen aktivieren, um die Weitergabe von Informationen an Odoo zu erlauben.

  • Wählen Sie alle Konten aus, die Zugriff und Synchronisierung benötigen – einschließlich Konten anderer Bankinstitute, falls zutreffend.

Siehe auch

Transaktionen duplizieren

Beim Importieren von Transaktionen können einige aufgrund derselben Online-Transaktionskennung oder derselben Währung, desselben Betrags, derselben Kontonummer und desselben Datums doppelt angezeigt werden.

Um nach doppelten Transaktionen zu suchen, rufen Sie die :ref:` Bankabstimmungsansicht <accounting/reconciliation/access>` auf und führen Sie die folgenden Schritte aus:

  1. Klicken Sie auf das Symbol (Zahnrad) und wählen Sie Duplizierte Transaktionen finden.

  2. Alle doppelten Transaktionen ab dem Startdatum werden im Reiter Transaktionen angezeigt. Aktualisieren Sie bei Bedarf das Startdatum.

  3. Um eine Transaktion zu löschen, wählen Sie sie aus, klicken Sie auf Ausgewählte löschen und bestätigen Sie.

Bemerkung

Journalbuchungen können nur gelöscht werden, wenn sie nicht abgestimmt wurden.

Fehlende Transaktionen

Fehlende oder ausstehende Transaktionen sind Einträge, die von der Bank noch nicht validiert wurden.

Um fehlende und ausstehende Transaktionen zu finden, öffnen Sie die Bankabstimmungsansicht, klicken Sie auf das Symbol (Zahnrad) und wählen Sie Fehlende Transaktionen finden.

Um eine verbuchte fehlende Transaktion zu importieren, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf Transaktionen importieren.

Bemerkung

  • Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zur Bank aktiv ist, um fehlende Transaktionen finden zu können.

  • Ausstehende Transaktionen können nicht importiert werden.

Fehlerbehebung

Siehe auch

Fehlerbehebung bei der Banksynchronisierung – Ponto

Synchronisierungsfehler oder Verbindungsabbrüche

Um einen Verbindungsfehler an den Odoo-Support zu melden, aktivieren Sie den Entwicklermodus, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Online-Synchronisierung, wählen Sie die fehlgeschlagene Verbindung aus und kopieren Sie die Fehlerbeschreibung und die Referenz.

Sollte die Verbindung zum Proxy unterbrochen werden und eine erneute Verbindung über die Option Erneut verbinden nicht erfolgreich sein, wenden Sie sich direkt an den Support. Geben Sie dabei die Client-ID oder die Fehlerreferenz aus dem Chat an.

Warum funktioniert die Synchronisierung nicht in Echtzeit?

Die Synchronisierung ist nicht für die Echtzeitausführung vorgesehen, da Drittanbieter Konten in unterschiedlichen Intervallen synchronisieren. Um die Synchronisierung manuell auszulösen und Banktransaktionen abzurufen, navigieren Sie zum Buchhaltungsdashboard und klicken Sie auf Transaktionen abrufen.

Alternativ können Sie zur Synchronisierung und zum Abrufen von Transaktionen den Entwicklermodus aktivieren und zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Online-Synchronisierung navigieren.

Einige Anbieter beschränken die Aktualisierung auf einmal pro Tag. Wenn Transaktionen bereits abgerufen wurden, werden durch erneutes Klicken auf Transaktionen abrufen möglicherweise nicht die neuesten Daten abgerufen.

Transaktionen können auf einem Bankkonto erscheinen, jedoch nicht abgerufen werden, wenn sie den Status Ausstehend haben; nur Transaktionen mit dem Status Gebucht werden abgerufen.

Warum werden meine Transaktionen nur synchronisiert, wenn ich sie manuell aktualisiere?

Einige Banken implementieren zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen und verlangen weitere Schritte, wie beispielsweise einen SMS- oder E-Mail-Authentifizierungscode oder eine andere Art von MFA. Daher kann der Drittanbieter Transaktionen erst abrufen, wenn der Sicherheitscode angegeben wurde.

Warum sind keine Transaktionen sichtbar?

Es gibt mehrere mögliche Ursachen für dieses Problem:

  • Während der ersten Synchronisierung wurden keine Bankkonten synchronisiert.

  • Möglicherweise sind keine neuen Transaktionen verfügbar, die abgerufen werden können.

Wenn das Bankkonto korrekt mit einem Journal verknüpft ist, die gebuchten Transaktionen jedoch weiterhin nicht in der Datenbank sichtbar sind, wenden Sie sich an den Support.

Warum werden nach der Synchronisierung keine Konten angezeigt?

Während des Synchronisierungsvorgangs wurde ein Bankinstitut ausgewählt, jedoch wurden während der ersten Synchronisierung keine Bankkonten dieses Instituts autorisiert.

Saltedge-Fehlerbehebung

Warum tritt beim Löschen einer Synchronisierung in Odoo ein Fehler auf?

Odoo kann die mit dem Bankinstitut hergestellte Verbindung nicht dauerhaft löschen. Es widerruft jedoch die Zustimmung, wodurch Odoo nicht mehr auf das Konto zugreifen kann. Die Fehlermeldung weist darauf hin, dass die Zustimmung widerrufen wurde, der Datensatz jedoch nicht gelöscht werden konnte, da er in Salt Edge verbleibt.

Um die Verbindung zu löschen, verbinden Sie sich mit dem Salt-Edge-Konto und entfernen Sie die Synchronisierung manuell. Anschließend kann der Datensatz in Odoo gelöscht werden.

Ich erhalte eine Fehlermeldung, dass dieses Konto bereits synchronisiert wurde

Das Bankkonto wurde bereits mit Salt Edge synchronisiert. Rufen Sie das Salt-Edge-Dashboard auf, um zu überprüfen, ob eine Verbindung mit denselben Anmeldedaten besteht. Es gibt zwei Möglichkeiten:

  • Wenn in Salt Edge eine Verbindung mit denselben Anmeldedaten existiert, die jedoch nicht mit Odoo synchronisiert wurde, löschen Sie die bestehende Verbindung und erstellen Sie eine neue aus der Odoo-Datenbank.

  • Wenn in Salt Edge eine Verbindung mit denselben Anmeldedaten existiert und diese bereits mit Odoo synchronisiert wurde, aktualisieren Sie die Synchronisierungsdaten, um die Verbindung wieder zu aktivieren.