Bank- und Kassakonten¶
Sie können so viele Bank- und Kassakonten, wie sie benötigen, in Ihrer Datenbank verwalten. Wenn Sie diese korrekt konfigurieren, können Sie sicherstellen, dass alle Ihre Bankdaten auf dem neuesten Stand und bereit für die Abstimmung mit Ihren Journalbuchungen sind.
In Odoo Buchhaltung gibt es für jedes Bankkonto ein eigenes Journal, in dem alle Buchungen auf ein bestimmtes Konto gebucht werden. Sowohl das Journal als auch das Konto werden automatisch erstellt und konfiguriert, wenn Sie ein Bankkonto hinzufügen.
Bemerkung
Kassenjournale und Kassakonten müssen manuell konfiguriert werden.
Bankjournale werden standardmäßig im Buchhaltungsdashboard in Form von Karten, die Aktionsschaltflächen enthalten, angezeigt.
Bank- und Kassakonten verwalten¶
Eine Bank für automatische Synchronisierung verknüpfen¶
Um Ihr Bankkonto mit Ihrer Datenbank zu verknüpfen, gehen Sie zu , wählen Sie eine Bank aus der Liste aus, klicken Sie auf Verbinden und befolgen Sie die Anweisungen.
Siehe auch
Ein Bankkonto erstellen¶
Wenn Ihr Bankinstitut nicht in Odoo verfügbar ist oder wenn Sie Ihr Bankkonto nicht mit Ihrer Datenbank verknüpfen möchten, können Sie Ihr Bankkonto manuell konfigurieren.
Um ein neues Bankkonto manuell hinzuzufügen, gehen Sie zu , klicken Sie auf Transaktionen manuell registrieren, geben Sie die Bankdaten ein und klicken Sie auf Erstellen.
Bemerkung
Odoo erkennt die Art des Bankkontos (z. B. IBAN) automatisch und aktiviert spezifische Funktionen entsprechend.
Ein Standardbankjournal ist verfügbar und kann zur Konfiguration Ihres Bankkontos verwendet werden, indem Sie zu gehen. Öffnen Sie es und bearbeiten Sie die verschiedenen Felder, um Sie mit Ihren Bankkontoinformationen zu befüllen.
Ein Kassenjournal erstellen¶
Gehen Sie zur Erstellung eines neuen Kassenjournals zu , klicken Sie auf Neu und wählen Sie im Feld Typ Bargeld aus.
Lesen Sie für weitere Informationen zu den Felder für Buchhaltungsinformationen den Abschnitt Konfiguration dieser Seite.
Bemerkung
Ein Standardkassenjournal ist verfügbar und einsatzbereit. Sie können es über erreichen.
Ein vorhandenes Bank- oder Kassenjournal bearbeiten¶
Gehen Sie zur Bearbeitung eines vorhandenen Bankjournals zu und wählen Sie das zu bearbeitende Journal aus.
Konfiguration¶
Sie können die Buchhaltungsinformationen und Bankkontonummer entsprechend Ihren Anforderungen anpassen.
Zwischenkonto¶
Die Transaktionen auf dem Kontoauszug werden auf dem Zwischenkonto verbucht, bis sie abgestimmt sind. Der Saldo des Zwischenkontos im Hauptbuch gibt jederzeit den Saldo der noch nicht abgestimmten Transaktionen an.
Bemerkung
Wenn eine Banktransaktion abgestimmt wird, wird die Journalbuchung geändert, um das Bankzwischenkonto durch das Konto der Journalbuchung zu ersetzen, mit der es abgestimmt wird. Dieses Konto ist in der Regel das Konto für ausstehende Eingänge oder Zahlungen bei der Abstimmung mit einer registrierten Zahlung oder das Debitoren- oder Kreditorenkonto bei der direkten Abstimmung mit einer Rechnung.
Gewinn- und Verlustkonten¶
Das Gewinnkonto wird verwendet, um einen Gewinn zu verbuchen, wenn der Endsaldo einer Registrierkasse von dem abweicht, was das System berechnet hat, während das Verlustkonto verwendet wird, um einen Verlust zu verbuchen, wenn der Endsaldo einer Registrierkasse von dem abweicht, was das System berechnet hat.
Währung¶
Sie können die verwendete Währung ändern, um Transaktionen einzugeben.
Siehe auch
Kontonummer¶
Wenn Sie Ihre Bankkontodaten bearbeiten müssen, klicken Sie auf den Pfeil des externen Links neben Ihrer Kontonummer. Klicken Sie auf der Kontenseite auf den Pfeil des externen Links neben Ihrer Bank und aktualisieren Sie Ihre Bankdaten entsprechend. Diese Angaben werden bei der Registrierung von Zahlungen verwendet.
Bank-Feeds¶
Bank-Feeds legen fest, wie Transaktionen registriert werden. Es gibt drei verfügbare Optionen:
Noch nicht definiert, was ausgewählt werden sollte, wenn Sie noch nicht wissen, ob Sie Ihr Bankkonto mit Ihrer Datenbank synchronisieren werden.
Import (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), was ausgewählt werden sollte, wenn Sie Ihre Kontoauszüge und Transaktionen mit einem anderen Format importieren möchten.
Automatisierte Banksynchronisation, was ausgewählt werden sollte, wenn Ihre Bank mit Ihrer Datenbank synchronisiert ist.
Siehe auch
Konten für offene Rechnungen¶
Standardmäßig werden durch Zahlungen in Odoo keine Journalbuchungen erstellt, aber sie können einfach so konfiguriert werden, dass Journalbuchungen mit Konten für offene Rechnungen erstellt werden.
Ein Konto für ausstehende Eingänge ist der Ort, an dem eingehende Zahlungen gebucht werden, bis sie mit einer eingehenden Banktransaktion verknüpft werden.
Ein Konto für ausstehende Zahlungen ist der Ort, an dem ausgehende Zahlungen gebucht werden, bis sie mit einer ausgehenden Banktransaktion verknüpft werden.
Diese Konten sollten vom Typ Umlaufvermögen und Kurzfristige Verbindlichkeiten sein.
Zahlungen, die in Odoo registriert sind, werden auf Konten für ausstehende Eingänge und offene Rechnungen gebucht, bis sie abgestimmt sind. Der Saldo des Kontos für ausstehende Eingänge im Hauptbuch zeigt jederzeit den Saldo der registrierten eingehenden Zahlungen an, die noch nicht abgestimmt wurden, und der Saldo des Kontos für ausstehende Zahlungen im Hauptbuch zeigt den Saldo der registrierten ausgehenden Zahlungen an, die noch nicht abgestimmt wurden.
Konfiguration von Bank- und Kassenjournalen¶
Um Zahlungen zu konfigurieren, um Journalbuchungen zu erstellen, legen Sie Konten für offene Rechnungen für die Zahlungsmethoden des Journals fest. Dies können Sie für jedes Journal mit dem Typ Bank oder Bargeld festlegen.
Um die Konten für offene Rechnungen für die Zahlungsmethoden eines Journals zu konfigurieren, gehen Sie zunächst zu und wählen Sie ein Bank- oder Kassenjournal aus. Legen Sie in den Reitern Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge die Konten für ausstehende Eingänge und die Konten für ausstehende Zahlungen für jede Zahlungsmethode fest, für die Sie Journalbuchungen erstellen möchten.
Bemerkung
Wenn das Hauptbankkonto des Journal als Konto für ausstehende Eingänge oder ausstehende Zahlungen hinzugefügt wird, wird der Status der Ein- oder Ausgangsrechnung direkt auf Bezahlt gesetzt, wenn eine Zahlung registriert wird.
Wenn das Konto für ausstehende Eingänge oder Zahlungen für eine Zahlungsmethode leer gelassen wird, wird durch die Registrierung einer Zahlung mit dieser Zahlungsmethode keine Journalbuchung erstellt.