Comptes bancaires et d’espèces¶
You can manage as many bank or cash accounts as needed on your database. Configuring them correctly allows you to have all your banking data up-to-date and ready for reconciliation with your journal entries.
Dans Odoo Comptabilité, chaque compte bancaire dispose d’un journal dédié, configuré pour comptabiliser toutes les écritures dans un compte dédié. Le journal et le compte sont automatiquement créés et configurés chaque fois que vous ajoutez un compte bancaire.
Note
Les journaux et les comptes d’espèces doivent être configurés manuellement.
Les journaux de banque sont affichés par défaut sur le Tableau de bord de la Comptabilité sous forme de cartes avec des boutons d’action.
Manage bank and cash accounts¶
Connect a bank for automatic synchronization¶
To connect your bank account to your database, go to , select your bank in the list, click on Connect, and follow the instructions.
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Créer un compte bancaire¶
Si votre établissement bancaire n’est pas disponible dans Odoo ou si vous ne souhaitez pas connecter votre compte bancaire à votre base de données, vous pouvez configurer votre compte bancaire manuellement.
To manually add a bank account, go to , click on Record transactions manually (at the bottom right), fill out the bank information, and click Create.
Note
Odoo détecte automatiquement le type de compte bancaire (par ex. IBAN) et active certaines fonctionnalités en conséquence.
Un journal de banque par défaut est disponible et peut être utilisé pour configurer votre compte bancaire en allant à . Ouvrez le formulaire et modifiez les champs pour correspondre à vos informations de compte bancaire.
Créer un journal d’espèces¶
Pour créer un nouveau journal d’espèces, allez à , cliquez sur Créer et sélectionnez Espèces dans le champ Type.
For more information on the accounting information fields, read the Configuration section of this page.
Note
Un journal d’espèces par défaut est disponible et peut être utilisé immédiatement. Vous pouvez l’analyser en allant à .
Modifier un journal de banque ou d’espèces existant¶
Pour éditer un journal de banque existant, allez à et sélectionnez le journal que vous souhaitez modifier.
Configuration¶
Vous pouvez modifier les informations comptables et le numéro de compte bancaire en fonction de vos besoins.
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Compte d’attente¶
Bank statement transactions are posted on the suspense account until they are reconciled. At any moment, the suspense account’s balance in the general ledger shows the balance of transactions that have not yet been reconciled.
Note
When a bank transaction is reconciled, the journal entry is modified to replace the bank suspense account with the account of the journal item it is reconciled with. This account is usually the outstanding receipts or payments account if reconciling with a registered payment or the account receivable or payable if reconciling with an invoice or bill directly.
Comptes de perte et de profit¶
Le Compte de profit est utilisé pour enregistrer un bénéfice lorsque le solde final d’une caisse diffère de ce que le système calcule, tandis que le Compte de perte est utilisé pour enregistrer une perte lorsque le solde final d’une caisse diffère de ce que le système calcule.
Devise¶
You can edit the currency used to enter the transactions.
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Numéro de compte¶
If you need to edit your bank account details, click on the external link arrow next to your Account Number. On the account page, click on the external link arrow next to your Bank and update your bank information accordingly. These details are used when registering payments.
Flux de données bancaires¶
Bank Feeds defines how the bank transactions are registered. Three options are available:
Indéfini pour le moment, qui doit être sélectionné lorsque vous ne savez pas encore si vous allez synchroniser votre compte bancaire avec votre base de données ou pas.
Import (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), which should be selected if you want to import your bank statements and transactions using a different format.
Synchronisation bancaire automatisée, qui doit être sélectionnée si votre banque est synchronisée avec votre base de données.
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Comptes en suspens¶
By default, payments in Odoo do not create journal entries, but they can easily be configured to create journal entries using outstanding accounts.
An outstanding receipts account is where incoming payments are posted until they are linked with incoming bank transactions.
An outstanding payments account is where outgoing payments are posted until they are linked with outgoing bank transactions.
These accounts are usually of type Current Assets and Current Liabilities.
Payments that are registered in Odoo are posted to the outstanding receipts and outstanding accounts until they are reconciled. At any moment, the outstanding receipts account’s balance in the general ledger shows the balance of registered incoming payments that have not yet been reconciled, and the outstanding payments account’s balance in the general ledger shows the balance of registered outgoing payments that have not yet been reconciled.
Bank and cash journal configuration¶
To configure payments to create journal entries, set outstanding accounts for the journal’s payment methods. This can be done for any journal with the type Bank or Cash.
To configure the outstanding accounts for a journal’s payment methods, first go to and select a bank or cash journal. In the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs, set Outstanding Receipts accounts and Outstanding Payments accounts for each payment method that you want to create journal entries.
Note
If the main bank account of the journal is added as an outstanding receipts account or outstanding payments account, when a payment is registered, the invoice or bill’s status is directly set to Paid.
If the outstanding receipts or outstanding payments account for a payment method is left blank, registering a payment with that payment method will not create any journal entry.