Cuentas de banco y de efectivo¶
En su base de datos puede administrar todas las cuentas de banco o de efectivo que necesite. Si las configura de la manera correcta, podrá tener toda su información bancaria al día y lista para la conciliación con sus asientos contables.
En Contabilidad de Odoo cada cuenta bancaria tiene un diario exclusivo para registrar todas las entradas en una cuenta específica. Tanto el diario como la cuenta se crean y configuran de forma automática cuando se agrega una cuenta bancaria.
Nota
Los diarios y cuentas de efectivo deben configurarse de forma manual.
Los diarios de banco se muestran de manera predeterminada en forma de tarjetas con botones de acción en el tablero de Contabilidad.
Gestionar cuentas de banco y efectivo¶
Conectar un banco para la sincronización automática¶
Para conectar su cuenta bancaria a su base de datos, vaya a , seleccione su banco en la lista, haga clic en «Conectar» y siga las instrucciones.
Ver también
Crear una cuenta de banco¶
Si su institución bancaria no está disponible en Odoo, o si no desea conectar su cuenta bancaria a su base de datos, puede configurar su cuenta bancaria de forma manual.
Para agregar de forma manual una cuenta bancaria, vaya a , haga clic en Registrar transacciones de forma manual (en la parte inferior derecha), complete el formulario y haga clic en Crear.
Nota
Odoo detecta en automático el tipo de cuenta bancaria (por ejemplo, IBAN) y, por consiguiente, habilita algunas funciones.
Hay disponible un diario bancario predeterminado que se puede utilizar para configurar su cuenta bancaria yendo a . Ábralo y edite los diferentes campos para que coincidan con la información de su cuenta bancaria.
Crear un diario de efectivo¶
Para crear un nuevo diario de efectivo, vaya a , haga clic en Crear y seleccione Efectivo en el campo Tipo.
Para obtener más información sobre los campos de información contable, lea la sección Configuración de esta página.
Nota
Hay un diario de efectivo predeterminado disponible y se puede comenzar a utilizar de inmediato. Para verlo, vaya a .
Editar un diario de banco o de efectivo existente¶
Para editar un diario bancario existente, vaya a y escoja el diario que desea modificar.
Configuración¶
Puede editar la información contable y el número de cuenta bancaria de acuerdo con sus necesidades.
Ver también
Cuenta transitoria¶
Las transacciones de estados bancarios se publican en una cuenta transitoria hasta que se concilian. El saldo de la cuenta transitoria en el libro mayor muestra en todo momento el saldo de las transacciones que aún no se han conciliado.
Nota
Cuando se concilie la transacción bancaria, el asiento de diario se modificará para reemplazar la cuenta transitoria de banco del apunte de diario con el que se concilió. Esta cuenta suele ser la cuenta recibos pendientes o la cuenta de pagos pendientes si lo concilia con un pago registrado, o las cuentas por pagar o cobrar si se concilia directamente con una factura de cliente o proveedor.
Cuenta de resultados¶
La Cuenta de ganancias se utiliza para registrar una ganancia cuando el saldo final de una caja registradora difiere del calculado por el sistema, mientras que la Cuenta de pérdidas se utiliza para registrar una pérdida cuando el saldo final de una caja registradora difiere del calculado por el sistema.
Moneda¶
Se puede editar la moneda en la que se registran las transacciones.
Ver también
Número de cuenta¶
Si necesita editar los detalles de su cuenta bancaria, haga clic en la flecha de enlace externo junto al Número de cuenta. En la página de la cuenta, haga clic en la flecha de enlace externo junto al Banco y actualice la información bancaria como corresponda. Estos detalles se utilizan al registrar los pagos.
Conexiones bancarias¶
Las Conexiones bancarias definen cómo se registran las transacciones bancarias. Hay tres opciones disponibles:
Aún no definido, seleccione esta opción si aún no sabe si se sincronizará o no la cuenta bancaria con la base de datos.
Importar (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), seleccione esta opción si se desea importar el estado de cuenta y las transacciones bancarias utilizando un formato diferente.
Sincronización bancaria automatizada, seleccione esta opción si su banco está sincronizado con la base de datos.
Ver también
Cuentas pendientes¶
Los pagos en Odoo no crean asientos contables de forma predeterminada, pero puede configurarlos con las cuentas pendientes para que lo hagan.
Una cuenta de cobros pendientes es donde se registran los pagos entrantes hasta que se vinculen con transacciones entrantes.
Una cuenta de pagos pendientes es donde se registran los pagos entrantes hasta que se vinculen con transacciones salientes.
Estas cuentas normalmente son del tipo Activos corrientes y Pasivos corrientes.
Los pagos registrados en Odoo se publican en los recibos pendientes y cuentas pendientes hasta que se concilien. El saldo de la cuenta de recibos pendientes en el libro mayor muestra en todo momento el saldo de los pagos entrantes que no se han conciliado, y el saldo de de la cuenta de pagos pendientes en el libro mayor muestra el saldo de pagos salientes registrados que no se han conciliado.
Configuración del diario de banco y efectivo¶
Para configurar los pagos de forma que creen asientos de diario, establezca cuentas pendientes para los métodos de pago del diario. Esto se puede hacer para cualquier diario que sea del tipo Banco o Efectivo.
Para configurar las cuentas pendientes para los métodos de pago de un diario, primero vaya a y seleccione un diario de banco o efectivo. En las pestañas Pagos entrantes y Pagos salientes, configure las cuentas de recibos pendientes y las cuentas de pagos pendientes para cada método de pago para el que quiere crear asientos de diario.
Nota
Si la cuenta bancaria principal del diario se agrega como una cuenta de cobros pendientes o una cuenta de pagos pendientes, cuando se registra un pago el estado de la factura o el recibo se establece como Pagado de inmediato.
Si la cuenta de recibos o pagos pendientes para un método de pago se deja en blanco, registrar un pago con ese método de pago no creará un asiento de diario.