Conturi bancare și numerar¶
You can manage as many bank or cash accounts as needed on your database. Configuring them correctly allows you to have all your banking data up-to-date and ready for reconciliation with your journal entries.
În contabilitatea Odoo, fiecare cont bancar are un jurnal dedicat setat pentru a posta toate intrările într-un cont dedicat. Atât jurnalul cât și contul sunt create și configurate automat atunci când adăugați un cont bancar.
Notă
Jurnalele de numerar și conturile trebuie configurate manual.
Jurnalele bancare sunt afișate în mod implicit pe :guilabel:` Tabloul de Bord Contabil` sub forma de cărți care includ butoane de acțiune.
Manage bank and cash accounts¶
Connect a bank for automatic synchronization¶
To connect your bank account to your database, go to , select your bank in the list, click on Connect, and follow the instructions.
Vedeți și
banca/sincronizare_bancă
Creați un cont bancar¶
Dacă instituția bancară nu este disponibilă în Odoo, sau dacă nu doriți să conectați contul bancar la baza de date, puteți configura contul bancar manual.
To manually add a bank account, go to , click on Record transactions manually (at the bottom right), fill out the bank information, and click Create.
Notă
Odoo detectează automat tipul de cont bancar (de exemplu, IBAN) și activează conform acesteia unele funcții.
Un jurnal bancar implicit este disponibil și poate fi utilizat pentru a configura contul bancar accesând . Deschideți-l și editați diferitele câmpuri pentru a se potrivi cu informațiile contului bancar.
Creați un jurnal de numerar¶
Pentru a crea un nou jurnal de numerar, accesați , faceți clic pe Creare și selectați Numerar în câmpul Tip.
For more information on the accounting information fields, read the Configurare section of this page.
Notă
Un jurnal de numerar implicit este disponibil și poate fi utilizat imediat. Puteți să îl revizuiți accesând .
Editați un jurnal bancar sau de numerar existent¶
Pentru a edita un jurnal bancar existent, accesați și selectați jurnalul pe care doriți să-l modificați.
Configurare¶
Puteți edita informațiile contabile și numărul contului bancar în funcție de nevoile dvs.
Vedeți și
începe/multi_valută
bancă/tranzacții
Cont de suspiciune¶
Bank statement transactions are posted on the suspense account until they are reconciled. At any moment, the suspense account’s balance in the general ledger shows the balance of transactions that have not yet been reconciled.
Notă
When a bank transaction is reconciled, the journal entry is modified to replace the bank suspense account with the account of the journal item it is reconciled with. This account is usually the outstanding receipts or payments account if reconciling with a registered payment or the account receivable or payable if reconciling with an invoice or bill directly.
Conturi de profit și pierdere¶
Contul de profit este utilizat pentru a înregistra un profit atunci când soldul final al unui registru de numerar diferă de ceea ce sistemul calculează, în timp ce Contul de pierdere este utilizat pentru a înregistra o pierdere atunci când soldul final al unui registru de numerar diferă de ceea ce sistemul calculează.
Monedă¶
You can edit the currency used to enter the transactions.
Vedeți și
începe/multi_valută
Număr de cont¶
If you need to edit your bank account details, click on the external link arrow next to your Account Number. On the account page, click on the external link arrow next to your Bank and update your bank information accordingly. These details are used when registering payments.
Fluxuri bancare¶
Bank Feeds defines how the bank transactions are registered. Three options are available:
Nedefinit încă, care ar trebui să fie selectat atunci când nu știți încă dacă veți sincroniza contul bancar cu baza de date sau nu.
Import (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), which should be selected if you want to import your bank statements and transactions using a different format.
Sincronizarea automată a bancii, care ar trebui să fie selectat dacă banca este sincronizată cu baza de date.
Vedeți și
banca/sincronizare_bancă
bancă/tranzacții
Conturi neachitate¶
By default, payments in Odoo do not create journal entries, but they can easily be configured to create journal entries using outstanding accounts.
An outstanding receipts account is where incoming payments are posted until they are linked with incoming bank transactions.
An outstanding payments account is where outgoing payments are posted until they are linked with outgoing bank transactions.
These accounts are usually of type Current Assets and Current Liabilities.
Payments that are registered in Odoo are posted to the outstanding receipts and outstanding accounts until they are reconciled. At any moment, the outstanding receipts account’s balance in the general ledger shows the balance of registered incoming payments that have not yet been reconciled, and the outstanding payments account’s balance in the general ledger shows the balance of registered outgoing payments that have not yet been reconciled.
Bank and cash journal configuration¶
To configure payments to create journal entries, set outstanding accounts for the journal’s payment methods. This can be done for any journal with the type Bank or Cash.
To configure the outstanding accounts for a journal’s payment methods, first go to and select a bank or cash journal. In the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs, set Outstanding Receipts accounts and Outstanding Payments accounts for each payment method that you want to create journal entries.
Notă
If the main bank account of the journal is added as an outstanding receipts account or outstanding payments account, when a payment is registered, the invoice or bill’s status is directly set to Paid.
If the outstanding receipts or outstanding payments account for a payment method is left blank, registering a payment with that payment method will not create any journal entry.