Cuentas bancarias y de efectivo¶
En su base de datos puede gestionar todas las cuentas de banco o de efectivo que necesite. Si las configura de la manera correcta, podrá tener toda su información bancaria al día y lista para la conciliación con sus asientos contables.
En Contabilidad de Odoo cada cuenta bancaria tiene un diario exclusivo para registrar todas las entradas en una cuenta específica. Tanto el diario como la cuenta se crean y configuran de forma automática cuando se agrega una cuenta bancaria.
Nota
Los diarios y cuentas de efectivo deben configurarse manualmente.
Los diarios bancarios aparecen de forma predeterminada en el tablero de Contabilidad en forma de tarjetas que incluyen botones de acción.
Gestionar cuentas de banco y efectivo¶
Conectar un banco para la sincronización automática¶
Para conectar su cuenta bancaria a su base de datos, vaya a , seleccione su banco en la lista, haga clic en Conectar y siga las instrucciones.
Ver también
Crear una cuenta bancaria¶
Si su institución bancaria no está disponible en Odoo, o si no desea conectar su cuenta bancaria a su base de datos, puede configurar su cuenta bancaria de forma manual.
Para añadir manualmente una cuenta bancaria, vaya a , haga clic en Registrar manualmente las transacciones (en la parte inferior derecha), rellene el formulario y haga clic en Crear.
Nota
Odoo detecta en automático el tipo de cuenta bancaria (por ejemplo, IBAN) y, por consiguiente, habilita algunas funciones.
Hay disponible un diario bancario predeterminado que se puede utilizar para configurar su cuenta bancaria yendo a «Contabilidad -> Configuración -> Contabilidad: Diarios -> Bancos». Ábralo y edite los diferentes campos para que coincidan con la información de su cuenta bancaria.
Crear un diario de efectivo¶
Para crear un nuevo diario de efectivo, vaya a , haga clic en Crear y seleccione Efectivo en el campo Tipo.
Para obtener más información sobre los campos de información contable, lea la sección Configuración de esta página.
Nota
Un diario de efectivo predeterminado está disponible y se puede utilizar de inmediato. Puede revisarlo yendo a .
Editar un diario bancario o de efectivo existente¶
Para editar un diario bancario existente, vaya a y escoja el diario que desea modificar.
Configuración¶
Puede editar la información contable y el número de cuenta bancaria de acuerdo con sus necesidades.
Ver también
Cuenta transitoria¶
Bank statement transactions are posted on the suspense account until they are reconciled. At any moment, the suspense account’s balance in the general ledger shows the balance of transactions that have not yet been reconciled.
Nota
When a bank transaction is reconciled, the journal entry is modified to replace the bank suspense account with the account of the journal item it is reconciled with. This account is usually the outstanding receipts or payments account if reconciling with a registered payment or the account receivable or payable if reconciling with an invoice or bill directly.
Cuentas del estado de resultados¶
La Cuenta de ganancias se utiliza para registrar una ganancia cuando el saldo final de una caja registradora difiere del que el sistema calcula, mientras que la Cuenta de pérdidas se utiliza para registrar una pérdida cuando el saldo final de una caja registradora difiere del que el sistema calcula.
Moneda¶
You can edit the currency used to enter the transactions.
Ver también
Número de cuenta¶
If you need to edit your bank account details, click on the external link arrow next to your Account Number. On the account page, click on the external link arrow next to your Bank and update your bank information accordingly. These details are used when registering payments.
Conexiones bancarias¶
Bank Feeds defines how the bank transactions are registered. Three options are available:
Aún no definido, debe seleccionarse cuando aún no se sabe si se sincronizará o no la cuenta bancaria con la base de datos.
Import (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), which should be selected if you want to import your bank statements and transactions using a different format.
Sincronización bancaria automatizada, debe seleccionarse si su banco está sincronizado con la base de datos.
Ver también
Cuentas pendientes¶
By default, payments in Odoo do not create journal entries, but they can easily be configured to create journal entries using outstanding accounts.
An outstanding receipts account is where incoming payments are posted until they are linked with incoming bank transactions.
An outstanding payments account is where outgoing payments are posted until they are linked with outgoing bank transactions.
These accounts are usually of type Current Assets and Current Liabilities.
Los pagos que se registran en Odoo se publican en los recibos pendientes y cuentas pendientes hasta que se reconcilian. En cualquier momento, el saldo de la cuenta de recibos pendientes en el libro mayor general muestra el saldo de los pagos entrante registrados que aún no se han conciliado, y el saldo de la cuenta de pagos pendientes en el libro mayor general muestra el saldo de los pagos salientes registrados que aún no se han conciliado.
Bank and cash journal configuration¶
To configure payments to create journal entries, set outstanding accounts for the journal’s payment methods. This can be done for any journal with the type Bank or Cash.
To configure the outstanding accounts for a journal’s payment methods, first go to and select a bank or cash journal. In the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs, set Outstanding Receipts accounts and Outstanding Payments accounts for each payment method that you want to create journal entries.
Nota
If the main bank account of the journal is added as an outstanding receipts account or outstanding payments account, when a payment is registered, the invoice or bill’s status is directly set to Paid.
If the outstanding receipts or outstanding payments account for a payment method is left blank, registering a payment with that payment method will not create any journal entry.