Contas de banco e caixa¶
Você pode gerenciar quantas contas de banco ou de caixa forem necessárias em sua base de dados. Configurá-las corretamente permite que você tenha todos os seus dados bancários atualizados e prontos para reconciliação com seus lançamentos de diário.
No Odoo Financeiro, cada conta de banco tem um diário dedicado definido para lançar todos os lançamentos em uma conta dedicada. Tanto o diário quanto a conta são criados e configurados automaticamente sempre que você adiciona uma conta bancária.
Nota
Os diários e as contas de caixa devem ser configurados manualmente.
Os diários de banco são exibidos por padrão no Painel do Financeiro na forma de cartões que incluem botões de ação.
Gerenciar suas contas de banco e de caixa¶
Conectar um banco para sincronização automática¶
Para conectar sua conta bancária ao base de dados, vá para , selecione seu banco na lista, clique em Conectar e siga as instruções.
Veja também
Criar uma conta bancária¶
Se sua instituição bancária não estiver disponível no Odoo ou se você não quiser conectar sua conta bancária à base de dados, poderá configurar sua conta bancária manualmente.
Para adicionar manualmente uma conta bancária, vá para , clique em Registrar transações manualmente (no canto inferior direito), preencha as informações bancárias e clique em Criar.
Nota
O Odoo detecta automaticamente o tipo de conta bancária (ex.: IBAN) e ativa alguns recursos de acordo.
Há um diário bancário padrão disponível para configurar sua conta bancária, acessando . Abra-o e edite os diferentes campos para que correspondam às informações de sua conta bancária.
Criar um diário de caixa¶
Para criar um novo diário de caixa, vá para , clique em Criar e selecione Caixa no campo Tipo.
Para obter mais informações sobre os campos de informações contábeis, leia a seção Configuração desta página.
Nota
Um diário de caixa padrão está disponível e pode ser usado imediatamente. Você pode revisá-lo acessando .
Editar um diário de banco ou de caixa existente¶
Para editar um diário de banco existente, vá para e selecione o diário que quer modificar.
Configuração¶
Você pode editar as informações contábeis e o número da conta bancária de acordo com suas necessidades.
Veja também
Conta transitória¶
As transações de extrato bancário são lançadas na conta provisória até que sejam reconciliadas. A qualquer momento, o saldo da conta suspensa no razão geral mostra o saldo das transações que ainda não foram reconciliadas.
Nota
Quando uma transação bancária é conciliada, o lançamento contábil manual é modificado para substituir a conta bancária suspensa pela conta do item contábil manual com o qual ela é conciliada. Essa conta geralmente é a conta de recebimentos ou pagamentos pendentes se estiver reconciliando com um pagamento registrado ou a conta a receber ou a pagar se estiver reconciliando com uma fatura ou conta diretamente.
Contas de lucros e perdas¶
A Conta de lucros é usada para registrar um lucro quando o saldo final de uma caixa registradora é diferente do que o sistema calcula, enquanto a Conta de perdas é usada para registrar uma perda quando o saldo final de uma caixa registradora é diferente do que o sistema calcula.
Moeda¶
Você pode editar a moeda usada para inserir as transações.
Veja também
Número da conta¶
Se precisar editar os detalhes de sua conta bancária, clique na seta do link externo ao lado de Número da conta. Na página da conta, clique na seta de link externo ao lado de seu Banco e atualize suas informações bancárias adequadamente. Essas informações são usadas no registro de pagamentos.
Informações bancárias¶
O campo Informações bancárias define como as transações bancárias são registradas. Há três opções disponíveis:
Ainda indefinido, que deve ser selecionado quando você ainda não sabe se vai sincronizar sua conta bancária com a base de dados ou não.
Importar (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), que deve ser selecionado se você quiser importar seu extrato e transações bancárias usando um formato diferente.
Sincronização bancária automatizada, que deve ser selecionado se o banco estiver sincronizado com a base de dados.
Veja também
Contas pendentes¶
Por padrão, os pagamentos no Odoo não criam lançamentos contábeis, mas podem ser facilmente configurados para criar lançamentos contábeis usando contas pendentes.
Uma conta de recebimentos pendentes é onde os pagamentos recebidos são lançados até que sejam vinculados às transações bancárias recebidas.
Uma conta de pagamentos pendentes é onde os pagamentos enviados são lançados até que sejam vinculadas às transações bancárias de saída.
Essas contas geralmente são do tipo Ativo circulante e Passivo circulante.
Os pagamentos registrados no Odoo são lançados nas contas de recebimentos e pagamentos pendentes até que sejam reconciliados. No razão geral, o saldo da conta de recebimentos pendentes mostra o saldo das entradas de pagamentos registradas e ainda não reconciliadas, e o saldo da conta de pagamentos pendentes mostra o saldo das saídas de pagamentos registradas e ainda não reconciliadas.
Configuração do diário de banco e caixa¶
Para configurar pagamentos que criem lançamentos de diário, defina contas pendentes nos métodos de pagamento do diário. Isso pode ser feito para qualquer diário com o tipo Banco ou Caixa.
Para configurar as contas pendentes para os métodos de pagamento de um diário, primeiro vá para e selecione um diário de banco ou caixa. Nas abas Pagamentos recebidos e Pagamentos enviados, defina Contas de recebimentos pendentes e Contas de pagamentos pendentes para cada forma de pagamento que quiser que crie lançamentos de diário.
Nota
Se a conta bancária principal do diário for adicionada como uma conta de recebimentos pendentes ou uma conta de pagamentos pendentes, quando um pagamento for registrado, o status da fatura ou conta será definido diretamente como Pago.
Se a conta de recebimentos pendentes ou pagamentos pendentes de uma forma de pagamento for deixada em branco, o registro de pagamentos com essa forma de pagamento não criará nenhum lançamento contábil manual.