Rekening Bank dan Kas¶
Anda dapat mengelola sebanyak mungkin akun bank atau kas yang dibutuhkan pada database Anda. Mengonfigurasi mereka dengan benar berarti Anda memiliki semua data banking Anda up-to-date dan siap untuk rekonsiliasi dengan entri jurnal Anda.
Di Akuntansi Odoo Anda, setiap akun bank memiliki jurnal khusus yang ditetapkan untuk memposting semua entri di akun. Jurnal dan akun secara otomatis dibuat dan dikonfigurasi kapan pun Anda menambahkan akun bank.
Catatan
Jurnal kas dan akun harus dikonfigurasi secara manual.
Jurnal bank ditampilkan secara default pada Dashboard Akuntansi dalam bentuk kartu yang termasuk tombol action.
Kelola akun bank dan kas¶
Hubungkan bank untuk sinkronisasi otomatis¶
Untuk menghubungkan akun bank Anda ke database Anda, pergi ke , pilih bank Anda di daftar, klik Connect, dan ikuti instruksi.
Lihat juga
Buat akun bank¶
Bila lembaga bank Anda tidak tersedia di Odoo, atau bila Anda tidak ingin menghubungkan akun bank Anda ke database Anda, Anda dapat mengonfigurasi akun bank Anda secara manual
Untuk secara manual menambahkan akun bank, kunjungi , klik pada Rekam transaksi secara manual (di bawah kanan), isi informasi bank, dan klik Buat.
Catatan
Odoo secara otomatis mendeteksi tipe akun bank (contoh, IBAN) dan mengaktifkan beberapa fitur yang sesuai.
Jurnal default bank tersedia dan dapat digunakan untuk mengonfigurasi akun bank Anda dengan pergi ke . Buka dan edit field-field yang berbeda untuk mencocokkannya dengan informasi akun bank Anda.
Buat jurnal kas¶
Untuk membuat jurnal kas baru, pergi ke , klik pada Buat dan pilih Kas di field Tipe.
Untuk informasi lebih lanjut pada field informasi akuntansi, baca bagian Konfigurasi dari halaman ini.
Catatan
Jurnal kas default tersedia dan dapat langsung digunakan. Anda dapat meninjaunya dengan pergi ke .
Edit bank atau jurnal kas yang tersedia¶
Untuk mengedit jurnal bank yang tersedia, pergi ke dan pilih jurnal yang Anda ingin modifikasi.
Konfigurasi¶
Anda dapat mengedit informasi akuntansi dan nomor akun bank sesuai kebutuhan Anda.
Lihat juga
Suspense account¶
Transaksi koran bank diposting di suspense account sampai mereka direkonsiliasi. Saldo suspense account di buku besar umum selalu menunjukkan saldo transaksi yang belum direkonsiliasi.
Catatan
Saat transaksi bank direkonsiliasi, entri jurnal dimodifikasi untuk mengganti suspense account bank dengan akun item jurnal yang direkonsiliasi. Akun ini biasanya adalah outstanding receipts atau akun pembayaran bila merekonsiliasi dengan pembayaran terdaftar atau akun piutang atau hutang bila merekonsiliasi langsung dengan faktur atau tagihan.
Akun laba dan rugi¶
Akun Laba digunakan untuk mendaftarkan laba saat nilai penutupan register kas berbeda dari apa yang sistem hitung, sementara Akun Rugi digunakan untuk mendaftarkan kerugian saat nilai penutupan register kas berbeda dari apa yang sistem hitung.
Mata Uang¶
Anda dapat mengedit mata uang yang digunakan untuk memasukkan transaksi.
Lihat juga
Nomor akun¶
If you need to edit your bank account details, click on the external link arrow next to your Account Number. On the account page, click on the external link arrow next to your Bank and update your bank information accordingly. These details are used when registering payments.
Bank feed¶
Bank Feeds defines how the bank transactions are registered. Three options are available:
Belum Didefinisikan, yang dipilih saat Anda belum tahu apakah akun bank Anda akan disinkronisasikan dengan database Anda atau tidak.
Import (CAMT, CODA, CSV, OFX, QIF), which should be selected if you want to import your bank statements and transactions using a different format.
Sinkronisasi Bank Otomatis, yang harus dipilih bila bank Anda disinkronisasikan dengan database Anda.
Lihat juga
Akun Outstanding¶
By default, payments in Odoo do not create journal entries, but they can easily be configured to create journal entries using outstanding accounts.
An outstanding receipts account is where incoming payments are posted until they are linked with incoming bank transactions.
An outstanding payments account is where outgoing payments are posted until they are linked with outgoing bank transactions.
These accounts are usually of type Current Assets and Current Liabilities.
Payments that are registered in Odoo are posted to the outstanding receipts and outstanding accounts until they are reconciled. At any moment, the outstanding receipts account's balance in the general ledger shows the balance of registered incoming payments that have not yet been reconciled, and the outstanding payments account's balance in the general ledger shows the balance of registered outgoing payments that have not yet been reconciled.
Bank and cash journal configuration¶
To configure payments to create journal entries, set outstanding accounts for the journal's payment methods. This can be done for any journal with the type Bank or Cash.
To configure the outstanding accounts for a journal's payment methods, first go to and select a bank or cash journal. In the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs, set Outstanding Receipts accounts and Outstanding Payments accounts for each payment method that you want to create journal entries.
Catatan
If the main bank account of the journal is added as an outstanding receipts account or outstanding payments account, when a payment is registered, the invoice or bill's status is directly set to Paid.
If the outstanding receipts or outstanding payments account for a payment method is left blank, registering a payment with that payment method will not create any journal entry.