อุรุกวัย

แนะนำ

ด้วยการปรับแต่งตามท้องถิ่นของอุรุกวัย คุณสามารถสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อม XML ใบแจ้งหนี้ทางการคลัง ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการเชื่อมต่อกับหน่วยงานจัดเก็บภาษี Dirección General Impositiva (DGI) ผ่าน Uruware

เอกสารที่รองรับคือ:

  • e-Invoice, e-Invoice Credit Note, e-Invoice Debit Note;

  • e-Ticket, e-Ticket Credit Note, e-Ticket Debit Note;

  • Export e-Invoice, Export e-Invoice Credit Note, Export e-Invoice Debit Note.

การปรับแต่งตามท้องถิ่นต้องการบัญชี Uruware ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายใน Odoo ได้

ดูเพิ่มเติม

เอกสารประกอบเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในอุรุกวัย

คำศัพท์

คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้ตลอดทั้งการปรับแต่งตามท้องถิ่นของอุรุกวัย:

  • DGI: Dirección General Impositiva คือหน่วยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบในการบังคับใช้การชำระภาษีในอุรุกวัย

  • EDI: Electronic Data Interchange หมายถึงการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

  • Uruware: คือองค์กรบุคคลที่สามที่อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างบริษัทและรัฐบาลอุรุกวัย

  • CAE: Constancia de Autorización de Emisión คือเอกสารที่ขอจากเว็บไซต์หน่วยงานจัดเก็บภาษีเพื่อให้สามารถออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ได้

การกำหนดค่า

การติดตั้งโมดูล

:ref:`ติดตั้ง <general/install>`โมดูลต่อไปนี้เพื่อรับฟีเจอร์ทั้งหมดของ localization สำหรับอุรุกวัย:

ชื่อ

ชื่อทางเทคนิค

คำอธิบาย

อุรุกวัย - ระบบบัญชี

l10n_uy

แพ็กเกจ fiscal localization เริ่มต้น เพิ่มคุณสมบัติด้านบัญชีสำหรับ localization ของอุรุกวัย ซึ่งแสดงถึงการกำหนดค่าขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับบริษัทในการดำเนินงานในอุรุกวัยตามแนวทางที่กำหนดโดย DGI การติดตั้งโมดูลจะโหลดโดยอัตโนมัติ: ผังบัญชี, ภาษี, ประเภทเอกสาร และประเภทที่รองรับภาษี

Uruguay Accounting EDI

l10n_uy_edi

รวมข้อกำหนดทางเทคนิคและการใช้งานทั้งหมดเพื่อสร้างและตรวจสอบ:doc:เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ <../accounting/customer_invoices/electronic_invoicing> โดยอิงตามเอกสารทางเทคนิคที่เผยแพร่โดย DGI เอกสารที่ได้รับอนุญาต:ref:ระบุไว้ด้านบน <uruguay/intro>

Note

Odoo ติดตั้งโมดูลพื้นฐาน อุรุกวัย - ระบบบัญชี โดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งฐานข้อมูลโดยเลือก อุรุกวัย เป็นประเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่อเปิดใช้งานการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้อง:ref:ติดตั้ง <general/install>`โมดูล **Uruguay Accounting EDI** (`l10n_uy_edi) ด้วยตนเอง

บริษัท

เพื่อกำหนดค่าข้อมูลบริษัทของคุณ ให้เปิดแอป การตั้งค่า เลื่อนลงไปที่ส่วน บริษัท คลิก อัปเดตข้อมูล และกำหนดค่าดังต่อไปนี้:

  • ชื่อบริษัท

  • ที่อยู่ รวมถึง ถนน เมือง รัฐ รหัสไปรษณีย์ และ ประเทศ

  • หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: ป้อนหมายเลขประจำตัวสำหรับประเภทผู้เสียภาษีที่เลือก

  • รหัสสาขาหลัก DGI: เป็นส่วนหนึ่งของ XML เมื่อสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่ได้ตั้งค่าฟิลด์นี้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดจะถูกปฏิเสธ

    เพื่อค้นหา:guilabel:รหัสสาขาหลัก DGI ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

    1. จาก บัญชี DGI ของคุณ ไปที่ Servicios en línea DGI ‣ Registro único tributario ‣ Consulta de datos

    2. เลือก Consulta de Datos Registrales ‣ Consulta de Datos de Entidades

    3. เปิด PDF ที่สร้างขึ้นเพื่อรับ รหัสสาขาหลัก DGI จากส่วน Domicilio Fiscal Número de Local

หลังจากกำหนดค่าบริษัทในการตั้งค่าฐานข้อมูล ไปที่ รายชื่อผู้ติดต่อ และค้นหาบริษัทของคุณเพื่อตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้:

  • ประเภทบริษัทถูกตั้งค่าเป็น บริษัท

  • หมายเลขประจำตัว ประเภท คือ RUT / RUC

ตั้งค่าบัญชี Uruware

เพื่อตั้งค่าบัญชี Uruware ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ตรวจสอบว่าคุณมีการสมัครสมาชิก Odoo ที่ใช้งานได้

  2. ค้นหาการตั้งค่าข้อมูลประจำตัว Uruware โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า

  3. เลื่อนลงไปที่ส่วน การปรับเปลี่ยนสำหรับอุรุกวัย และเลือกสภาพแวดล้อม (การผลิต หรือ การทดสอบ)

  4. คลิก:guilabel:สร้างบัญชี Uruware

เมื่อดำเนินการดังกล่าว ระบบจะส่งอีเมลไปยังที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับการสมัครสมาชิก Odoo ของคุณพร้อมรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่พอร์ทัลของ Uruware และตั้งค่าบัญชีของคุณ

Tip

  • อีเมลที่มีข้อมูลประจำตัวจะไม่ถูกส่งทันที อาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงในการสร้างบัญชี

  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ของบริษัทจำเป็นต้องตั้งค่าเพื่อให้สามารถสร้างบัญชี Uruware ได้

  • รหัสผ่านที่ส่งมาจะหมดอายุภายใน 24 ชั่วโมง ในกรณีนี้ ให้รีเซ็ตโดยใช้ลิงก์ ลืมรหัสผ่าน ในพอร์ทัลของ Uruware

Note

การดำเนินการนี้จะสร้างบัญชีกับ Uruware โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้:

  • ชื่อทางกฎหมาย (razón social)

  • RUT ของบริษัท

  • ชื่อผู้ใช้ (อีเมลการสมัครสมาชิก Odoo หรือ RUT.odoo เช่น: 213344556677.odoo)

  • ลิงก์ฐานข้อมูล Odoo

เพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณถูกสร้างอย่างถูกต้อง โปรดเพิ่มข้อมูลที่ขาดหายไปจากข้างต้น

เมื่อบัญชีถูกสร้างและคุณได้รับอีเมลที่มีข้อมูลประจำตัวแล้ว ให้กำหนดค่าบัญชีของคุณโดยตรงใน พอร์ทัลทดสอบ หรือ พอร์ทัลการผลิต ของ Uruware:

ใช้ข้อมูลประจำตัวบัญชีในอีเมลเพื่อเข้าสู่ระบบพอร์ทัลที่เกี่ยวข้อง (ทดสอบ หรือ การผลิต)

ในพอร์ทัลของ Uruware จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้สามารถออกใบแจ้งหนี้จาก Odoo ได้:

  1. กรอกและแก้ไขข้อมูลของบริษัทให้ถูกต้อง

  2. เพิ่มใบรับรองดิจิทัลของคุณ

  3. เพิ่ม CAE ของคุณสำหรับแต่ละประเภทเอกสารที่คุณวางแผนจะออก

  4. กำหนดค่ารูปแบบของ PDF ที่จะพิมพ์และส่งให้กับลูกค้าของคุณ

Important

อย่าลืมกำหนดค่าสองบัญชี หนึ่งสำหรับการทดสอบและหนึ่งสำหรับการผลิต ใบรับรองจำเป็นในทั้งสองสภาพแวดล้อม แต่ CAE จำเป็นเฉพาะในการผลิตเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ในการกำหนดค่าข้อมูลใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นต้องกำหนดค่าสภาพแวดล้อมและข้อมูลรับรอง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ Configuration ‣ Settings และเลื่อนลงไปที่ส่วน Uruguayan Localization

ก่อนอื่น ให้เลือกสภาพแวดล้อม UCFE Web Services:

  • Production: สำหรับฐานข้อมูลที่ใช้งานจริง ในโหมดนี้ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะถูกส่งไปยัง DGI ผ่าน Uruware เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

  • Testing: สำหรับฐานข้อมูลทดสอบ ในโหมดนี้ สามารถทดสอบขั้นตอนการเชื่อมต่อโดยตรงได้ โดยไฟล์จะถูกส่งไปยังสภาพแวดล้อมทดสอบของ DGI ผ่าน Uruware

  • Demo: ไฟล์จะถูกสร้างและยอมรับโดยอัตโนมัติในโหมดสาธิต แต่จะ**ไม่**ถูกส่งไปยัง DGI ด้วยเหตุนี้ ข้อผิดพลาดการปฏิเสธจะไม่ปรากฏในโหมดนี้ การตรวจสอบภายในทั้งหมดสามารถทดสอบได้ในโหมดสาธิต หลีกเลี่ยงการเลือกตัวเลือกนี้ในฐานข้อมูลที่ใช้งานจริง

Note

การใช้โหมด Demo ไม่ต้องใช้บัญชี Uruware

จากนั้นป้อน Uruware Data:

  • Uruware WS Password

  • Commerce Code

  • Terminal Code

ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

Note

ข้อมูลนี้สามารถรับได้จากพอร์ทัล Uruware หลังจากกำหนดค่า บัญชี Uruware

หากต้องการรับ Uruware WS Password ให้ไปที่ Configuration ‣ Company ‣ Edit และมองหาแท็บ Validators and Additional Information เพื่อค้นหา WS Password

หากต้องการรับ Commerce Code ให้ไปที่ Configuration ‣ Branches

หากต้องการรับ Terminal Code ให้ไปที่ Configuration ‣ Issuing Points

ข้อมูลหลัก

ผังบัญชี

ผังบัญชี ถูกติดตั้งโดยค่าเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูลที่รวมอยู่ในโมดูลการปรับแต่งตามท้องถิ่น บัญชีจะถูกจับคู่โดยอัตโนมัติในภาษี บัญชีเจ้าหนี้เริ่มต้น และบัญชีลูกหนี้เริ่มต้น

สามารถเพิ่มหรือลบบัญชีได้ตามความต้องการของบริษัท

ดูเพิ่มเติม

ผังบัญชี

การติดต่อ

หากต้องการสร้างผู้ติดต่อให้ไปที่ แอป Contacts และเลือก New จากนั้นป้อนข้อมูลต่อไปนี้:

  • ชื่อบริษัท

  • ที่อยู่:

    • Street: จำเป็นต้องมีเพื่อยืนยันใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

    • เมือง

    • รัฐ

    • รหัสไปรษณีย์

    • Country: จำเป็นต้องมีเพื่อยืนยันใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

  • หมายเลขประจำตัว:

    • Type: เลือกประเภทการระบุตัวตน

    • หมายเลข: จำเป็นต้องใช้เพื่อยืนยันใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

ภาษี

ในส่วนของโมดูลการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของอุรุกวัย ภาษีจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติพร้อมกับการกำหนดค่าและบัญชีการเงินที่เกี่ยวข้อง

ภาษีสำหรับอุรุกวัย

ประเภทเอกสาร

ธุรกรรมทางบัญชีบางส่วน เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า และ ใบเรียกเก็บเงินจากผู้จัดจำหน่าย จะถูกจัดประเภทตามประเภทเอกสาร ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานภาษีของรัฐบาล ในกรณีนี้คือ DGI

แต่ละประเภทเอกสารสามารถมีลำดับเฉพาะต่อสมุดรายวันที่กำหนดให้ ข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อติดตั้งโมดูลการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับประเภทเอกสารจะรวมอยู่ตามค่าเริ่มต้น

หากต้องการตรวจสอบประเภทเอกสารที่รวมอยู่ในการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ประเภทเอกสาร

Note

ในอุรุกวัย CAEs ต้อง อัปโหลดใน Uruware ลำดับ (และ PDF) จะถูกรับใน Odoo จาก Uruware ตาม CAEs ของพวกเขา CAEs จะถูก**ใช้เท่านั้น**ในการผลิต เมื่อทดสอบ จำเป็นต้องตั้งค่าเพียงช่วงของลำดับที่ใช้ใน Uruware เท่านั้น

ประเภทเอกสารสำหรับอุรุกวัย

สมุดรายวันการขาย

เพื่อสร้างและยืนยันเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่จะได้รับการตรวจสอบโดย DGI สมุดรายวันการขายจำเป็นต้องกำหนดค่าดังต่อไปนี้:

  • ประเภทการออกใบแจ้งหนี้: ตามค่าเริ่มต้นตัวเลือก อิเล็กทรอนิกส์ จะถูกตั้งค่าไว้ สิ่งนี้จำเป็นสำหรับการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริการเว็บไปยังรัฐบาลอุรุกวัยผ่าน Uruware ตัวเลือกอื่น ด้วยตนเอง ใช้สำหรับใบแจ้งหนี้แบบเปิดที่ประทับตราไว้ก่อนหน้านี้ในระบบอื่น เช่น ใน DGI

  • ใช้เอกสาร?: เปิดใช้งานตัวเลือกนี้หากสมุดรายวันนี้จะใช้เอกสารจากรายการประเภทเอกสารใน Odoo

ขั้นตอนการทำงาน

เมื่อคุณกำหนดค่าฐานข้อมูลของคุณแล้ว คุณสามารถสร้างเอกสารของคุณได้

เอกสารการขาย

ใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

ใบแจ้งหนี้ลูกค้า เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เมื่อตรวจสอบแล้วจะถูกส่งไปยัง DGI ผ่าน Uruware เอกสารเหล่านี้สามารถสร้างจากคำสั่งขายของคุณหรือด้วยตนเอง และต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ลูกค้า: พิมพ์ข้อมูลของลูกค้า

  • วันครบกำหนด: เพื่อคำนวณว่าใบแจ้งหนี้ครบกำหนดตอนนี้หรือภายหลัง (contado หรือ crédito ตามลำดับ)

  • สมุดรายวัน: เลือกสมุดรายวันการขายอิเล็กทรอนิกส์

  • ประเภทเอกสาร: ประเภทเอกสารในรูปแบบนี้ เช่น (111) e-Invoice

  • สินค้า: ระบุสินค้าที่มีภาษีที่ถูกต้อง

Note

ทุกประเภทเอกสารมีใบลดหนี้และใบเพิ่มหนี้เฉพาะ (เช่น ประเภทเอกสาร (111) e-Invoice มี (112) e-Invoice Credit Note)

ใบลดหนี้ของลูกค้า

ใบลดหนี้ของลูกค้า เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกส่งไปยัง DGI ผ่าน Uruware จำเป็นต้องมีใบแจ้งหนี้ที่ผ่านการตรวจสอบ (โพสต์) เพื่อลงทะเบียนบันทึกเครดิต ในใบแจ้งหนี้ ให้คลิกปุ่ม ใบลดหนี้ เพื่อเข้าถึงแบบฟอร์ม สร้างใบลดหนี้ จากนั้นกรอกข้อมูลต่อไปนี้:

  • เหตุผล: พิมพ์เหตุผลสำหรับใบลดหนี้

  • สมุดรายวัน: เลือกสมุดรายวันที่ต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์และมีตัวเลือก ใช้เอกสาร? เปิดใช้งาน

  • ประเภทเอกสาร: เลือกประเภทเอกสารใบลดหนี้

  • วันที่กลับรายการ: พิมพ์วันที่

ใบเพิ่มหนี้ลูกค้า

ใบเพิ่มหนี้ลูกค้า เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกส่งไปยัง DGI ผ่าน Uruware จำเป็นต้องมีใบแจ้งหนี้ที่ผ่านการตรวจสอบ (โพสต์แล้ว) เพื่อลงทะเบียนใบลดหนี้ บนใบแจ้งหนี้ ให้คลิกไอคอน (action menu) เลือกตัวเลือก ใบเพิ่มหนี้ เพื่อเข้าถึงแบบฟอร์ม สร้างใบลดหนี้ จากนั้นกรอกข้อมูลต่อไปนี้:

  • เหตุผล: พิมพ์เหตุผลของใบเพิ่มหนี้

  • สมุดรายวัน: เลือกสมุดรายวันที่ต้องเป็นอิเล็กทรอนิกส์และมีตัวเลือก ใช้เอกสารหรือไม่? เปิดใช้งาน

  • คัดลอกรายการ: เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อคัดลอกรายการในใบแจ้งหนี้ไปยังใบเพิ่มหนี้

  • วันที่ใบเพิ่มหนี้: ระบุวันที่

Note

ยืนยันใบแจ้งหนี้เพื่อสร้างด้วยหมายเลขอ้างอิงภายใน เมื่อต้องการส่งเอกสารไปยัง|DGI|ผ่าน Uruware ให้คลิก:guilabel:ส่ง`และเลือกช่องทำเครื่องหมาย:guilabel:`สร้าง CFE ลำดับเอกสารทางกฎหมาย (หมายเลข) จะถูกนำมาจาก Uruware เมื่อเอกสารได้รับการประมวลผลแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี|CAEs|พร้อมใช้งานใน Uruware

Note

ไฟล์ PDF ของเอกสารที่ตรวจสอบแล้วจะถูกดึงมาจาก Uruware ตามข้อกำหนดของรัฐบาลอุรุกวัย (DGI)

ภาคผนวกและการเปิดเผยข้อมูล

ภาคผนวก และ การเปิดเผยข้อมูล คือหมายเหตุและความคิดเห็นเพิ่มเติมที่เพิ่มลงในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจเป็นภาคบังคับหรือเลือกได้ หากต้องการสร้างภาคผนวกใหม่ ให้ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาคผนวกและการเปิดเผยข้อมูล แล้วคลิก ใหม่

ใส่ข้อมูลต่อไปนี้:

  • ชื่อ: ชื่อของภาคผนวกหรือการเปิดเผยข้อมูลที่บังคับ

  • ประเภท: เลือกประเภทของหมายเหตุ ซึ่งจะเพิ่มลงในส่วนเฉพาะใน XML

  • เป็นคำบรรยาย: เลือกช่องนี้หากข้อความเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่บังคับ ปล่อยว่างไว้หากเป็นข้อมูลเพิ่มเติม

  • เนื้อหา: เพิ่มข้อความทั้งหมดของภาคผนวกหรือการเปิดเผยข้อมูล

คำบรรยายและข้อมูลเพิ่มเติมในสินค้า

หากต้องการเพิ่ม คำบรรยาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมลงในสินค้าและ XML จำเป็นต้องเพิ่มภาคผนวกและการเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดค่าไว้แล้วลงในสินค้าในรายการใบแจ้งหนี้ เพิ่ม คำบรรยาย ในฟิลด์ การเปิดเผยข้อมูล ของสินค้าที่ระบุในรายการ

คำบรรยายและข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการเพิ่ม คำบรรยาย หรือข้อมูลเพิ่มเติมลงในใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์และ XML ให้เข้าถึงใบแจ้งหนี้ ไปที่แท็บ ข้อมูลอื่นๆ แล้วเลือกภาคผนวกที่ต้องการในฟิลด์ ภาคผนวกและการเปิดเผยข้อมูล ภาคผนวกและการเปิดเผยข้อมูลที่เพิ่มที่นี่จะปรากฏใน XML และมองเห็นได้ในเอกสาร PDF

นี่ใช้กับ ภาคผนวก ประเภทต่อไปนี้:

  • เอกสาร

  • ผู้ออก

  • ผู้รับ

  • ภาคผนวก

Note

หากต้องการเพิ่มหมายเหตุชั่วคราวลงในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้ฟิลด์ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อมูลนี้จะถูกส่งในภาคผนวกของใบแจ้งหนี้ แต่จะไม่ถูกบันทึกสำหรับเอกสารในอนาคต