Uruguay¶
Pengantar¶
Dengan lokalisasi Uruguay, Anda dapat menghasilkan dokumen elektronik dengan XML, folio fiskal, tanda tangan elektronik, dan koneksi ke otoritas pajak Dirección General Impositiva (DGI) melalui Uruware.
Dokumen yang didukung adalah:
e-Invoice, Nota Kredit e-Invoice, Nota Debit e-Invoice;
e-Ticket, Nota Kredit e-Ticket, Nota Debit e-Ticket;
Ekspor e-Invoice, Nota Kredit Ekspor e-Invoice, Nota Debit Ekspor e-Invoice.
Lokalisasi memerlukan akun Uruware, yang memungkinkan pengguna menghasilkan dokumen elektronik dalam Odoo.
Glosarium¶
Istilah berikut digunakan di seluruh lokalisasi Uruguay:
DGI: Dirección General Impositiva adalah entitas pemerintah yang bertanggung jawab untuk menegakkan pembayaran pajak di Uruguay.
EDI: Electronic Data Interchange mengacu pada pengiriman dokumen elektronik.
Uruware: adalah organisasi pihak ketiga yang memfasilitasi pertukaran dokumen elektronik antara perusahaan dan pemerintah Uruguay.
CAE: Constancia de Autorización de Emisión adalah dokumen yang diminta dari situs web otoritas pajak untuk mengaktifkan penerbitan faktur elektronik.
Konfigurasi¶
Instalasi modul¶
Instal modul berikut untuk mendapatkan semua fitur lokalisasi Uruguay:
Nama |
Nama teknis |
Deskripsi |
|---|---|---|
Uruguay - Akuntansi |
|
Paket lokalisasi fiskal default. Ini menambahkan karakteristik akuntansi untuk lokalisasi Uruguay, yang mewakili konfigurasi minimum yang diperlukan bagi perusahaan untuk beroperasi di Uruguay sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh DGI. Instalasi modul secara otomatis memuat: bagan akun, pajak, jenis dokumen, dan jenis yang didukung pajak. |
Uruguay Accounting EDI |
|
Mencakup semua persyaratan teknis dan fungsional untuk menghasilkan dan memvalidasi Dokumen Elektronik, berdasarkan dokumentasi teknis yang diterbitkan oleh DGI. Dokumen yang disahkan tercantum di atas. |
Catatan
Odoo secara otomatis memasang modul dasar Uruguay - Accounting ketika database dipasang dengan Uruguay dipilih sebagai negara. Namun, untuk mengaktifkan penagihan elektronik, modul Uruguay Accounting EDI (l10n_uy_edi) perlu dipasang secara manual.
Perusahaan¶
Untuk mengonfigurasi informasi perusahaan Anda, buka aplikasi Pengaturan, gulir ke bawah ke bagian Perusahaan, klik Perbarui Info, dan konfigurasikan hal-hal berikut:
Nama Perusahaan
Alamat, termasuk Jalan, Kota, Negara Bagian, Kode Pos, dan Negara
ID Pajak: Masukkan nomor identifikasi untuk jenis wajib pajak yang dipilih.
Kode Cabang Utama DGI: ini adalah bagian dari XML saat membuat dokumen elektronik. Jika bidang ini tidak diatur, semua dokumen elektronik akan ditolak.
Untuk menemukan Kode Cabang Utama DGI, ikuti langkah-langkah berikut:
Dari akun DGI Anda, buka .
Pilih .
Buka PDF yang dihasilkan untuk mendapatkan Kode Cabang Utama DGI dari bagian Domicilio Fiscal Número de Local.
Setelah mengonfigurasi perusahaan dalam pengaturan database, navigasi ke dan cari perusahaan Anda untuk memverifikasi hal berikut:
tipe perusahaan diatur ke Company.
Nomor Identifikasi Tipe adalah RUT / RUC.
Siapkan akun Uruware¶
Untuk menyiapkan akun Uruware, ikuti langkah-langkah berikut:
Verifikasi bahwa Anda memiliki langganan Odoo yang valid.
Temukan pengaturan kredensial Uruware dengan menavigasi ke .
Gulir ke bawah ke bagian Uruguayan Localization dan pilih lingkungan (Production atau Testing).
Klik Create Uruware Account.
Setelah melakukannya, email dikirim ke alamat yang terkait dengan langganan Odoo Anda dengan kata sandi untuk masuk ke portal Uruware dan mengatur akun Anda.
Tip
Email dengan kredensial tidak langsung; mungkin memerlukan waktu hingga 48 jam untuk akun dibuat.
ID Pajak perusahaan perlu diatur agar dapat membuat akun Uruware.
Kata sandi yang dikirim kedaluwarsa setelah 24 jam. Dalam hal ini, atur ulang dengan menggunakan tautan Lupa Kata Sandi di portal Uruware.
Catatan
Tindakan ini akan membuat akun dengan Uruware dengan informasi berikut:
Nama hukum (razón social)
RUT dari perusahaan
Nama pengguna (email langganan Odoo atau
RUT.odoo. Misalnya:213344556677.odoo)Tautan database Odoo
Untuk memastikan akun Anda dibuat dengan benar, harap tambahkan informasi yang hilang dari atas.
Setelah akun dibuat dan Anda telah menerima email yang berisi kredensial, konfigurasikan akun Anda langsung di portal pengujian Uruware atau portal produksi:
Gunakan kredensial akun dalam email untuk masuk ke portal (pengujian atau produksi) yang sesuai.
Di portal Uruware, langkah-langkah berikut diperlukan untuk dapat menerbitkan faktur dari Odoo:
Lengkapi dan perbaiki informasi perusahaan.
Tambahkan sertifikat digital Anda.
Tambahkan CAE Anda untuk setiap jenis dokumen yang Anda rencanakan untuk diterbitkan.
Konfigurasikan format PDF yang akan dicetak dan dikirim ke pelanggan Anda.
Penting
Pastikan untuk mengonfigurasi dua akun, satu untuk pengujian dan satu untuk produksi. Sertifikat diperlukan di kedua lingkungan, tetapi CAE hanya diperlukan dalam produksi.
Data faktur elektronik¶
Untuk mengonfigurasi data faktur elektronik, lingkungan dan kredensial perlu dikonfigurasi. Untuk melakukannya, navigasikan ke dan gulir ke bawah ke bagian Lokalisasi Uruguay.
Pertama, pilih lingkungan Layanan Web UCFE:
Produksi: untuk database produksi. Dalam mode ini, dokumen elektronik dikirim ke DGI melalui Uruware untuk validasinya.
Pengujian: untuk database uji. Dalam mode ini, alur koneksi langsung dapat diuji, dengan file yang dikirim ke lingkungan pengujian DGI melalui Uruware.
Demo: file dibuat dan diterima secara otomatis dalam mode demo tetapi tidak dikirim ke DGI. Untuk alasan ini, kesalahan penolakan tidak akan muncul dalam mode ini. Setiap validasi internal dapat diuji dalam mode demo. Hindari memilih opsi ini dalam database produksi.
Catatan
Menggunakan mode Demo tidak memerlukan akun Uruware.
Kemudian, masukkan Data Uruware:
Kata Sandi WS Uruware
Kode Perdagangan
Kode Terminal
Catatan
Data ini dapat diperoleh dari portal Uruware setelah mengonfigurasi akun Uruware.
Untuk mendapatkan Kata Sandi WS Uruware, buka dan cari tab Validator dan Informasi Tambahan untuk menemukan Kata Sandi WS.
Untuk mendapatkan Kode Perdagangan, buka .
Untuk mendapatkan Kode Terminal, buka .
Data master¶
Bagan akun-akun¶
Bagan akun diinstal secara default sebagai bagian dari kumpulan data yang disertakan dalam modul lokalisasi, akun-akun dipetakan secara otomatis dalam pajak, akun utang default, dan akun piutang default.
Akun dapat ditambahkan atau dihapus sesuai kebutuhan perusahaan.
Lihat juga
Kontak¶
Untuk membuat kontak, navigasikan ke dan pilih Baru. Kemudian masukkan informasi berikut:
Nama Perusahaan
Alamat:
Jalan: diperlukan untuk mengonfirmasi faktur elektronik.
City
Provinsi
ZIP
Negara: diperlukan untuk mengonfirmasi faktur elektronik.
Nomor Identifikasi:
Jenis: pilih jenis identifikasi.
Nomor: diperlukan untuk mengonfirmasi faktur elektronik.
Pajak¶
Sebagai bagian dari modul lokalisasi Uruguay, pajak dibuat secara otomatis dengan konfigurasi dan akun keuangan terkaitnya.
Jenis dokumen¶
Beberapa transaksi akuntansi, seperti faktur pelanggan dan tagihan vendor diklasifikasikan berdasarkan jenis dokumen. Ini ditentukan oleh otoritas fiskal pemerintah, dalam hal ini oleh DGI.
Setiap jenis dokumen dapat memiliki urutan unik per jurnal tempat dokumen tersebut ditetapkan. Data dibuat secara otomatis ketika modul lokalisasi diinstal, dan informasi yang diperlukan untuk jenis dokumen sudah disertakan secara default.
Untuk meninjau jenis dokumen yang disertakan dalam lokalisasi, navigasikan ke .
Catatan
Di Uruguay, CAEs harus diunggah di Uruware. Urutan (dan PDF) diterima di Odoo dari Uruware, berdasarkan CAEs mereka. CAEs hanya digunakan dalam produksi. Saat pengujian, hanya rentang urutan yang digunakan di Uruware yang perlu diatur.
Jurnal penjualan¶
Untuk menghasilkan dan mengonfirmasi dokumen elektronik yang akan divalidasi oleh DGI, jurnal penjualan perlu dikonfigurasi dengan hal-hal berikut:
Tipe Penagihan: secara default opsi Elektronik diatur. Ini diperlukan untuk mengirim dokumen elektronik melalui layanan web ke pemerintah Uruguay melalui Uruware. Opsi lainnya, Manual, untuk faktur terbuka yang sebelumnya dicap di sistem lain, misalnya, di DGI.
Gunakan Dokumen?: Aktifkan opsi ini jika jurnal ini akan menggunakan dokumen dari daftar jenis dokumen di Odoo.
Workflow¶
Setelah Anda mengonfigurasi database Anda, Anda dapat membuat dokumen Anda.
Dokumen penjualan¶
Faktur pelanggan¶
Faktur pelanggan adalah dokumen elektronik yang, ketika divalidasi, dikirim ke DGI melalui Uruware. Dokumen ini dapat dibuat dari Sales Order Anda atau secara manual. Dokumen ini harus berisi data berikut:
Pelanggan: ketik informasi pelanggan.
Tanggal Jatuh Tempo: untuk menghitung apakah faktur jatuh tempo sekarang atau nanti (contado atau crédito, masing-masing).
Jurnal: pilih jurnal penjualan elektronik.
Jenis Dokumen: jenis dokumen dalam format ini, misalnya,
(111) e-Invoice.Produk: tentukan produk dengan pajak yang benar.
Catatan
Setiap jenis dokumen memiliki nota kredit dan nota debit tertentu (misalnya, jenis dokumen (111) e-Invoice memiliki (112) e-Invoice Credit Note).
Nota kredit pelanggan¶
Nota kredit pelanggan adalah dokumen elektronik yang, ketika divalidasi, dikirim ke DGI melalui Uruware. Perlu memiliki faktur yang sudah divalidasi (diposting) untuk mendaftarkan nota kredit. Pada faktur, klik tombol Nota kredit untuk mengakses formulir Buat nota kredit, lalu lengkapi informasi berikut:
Alasan: ketik alasan untuk nota kredit.
Jurnal: pilih jurnal yang harus elektronik dan memiliki opsi Gunakan Dokumen? aktif.
Tipe Dokumen: pilih tipe dokumen nota kredit.
Tanggal Pembalikan: ketik tanggal.
Nota debit pelanggan¶
Nota debit pelanggan adalah dokumen elektronik yang, ketika divalidasi, dikirim ke DGI melalui Uruware. Diperlukan faktur yang divalidasi (diposting) untuk mendaftarkan nota debit. Pada faktur, klik ikon (menu tindakan), pilih opsi Nota debit untuk mengakses formulir Buat nota kredit, kemudian lengkapi informasi berikut:
Alasan: Ketik alasan nota debit.
Jurnal: Pilih jurnal yang harus elektronik dan memiliki opsi Gunakan Dokumen? aktif.
Salin baris: Centang kotak untuk menyalin baris faktur ke nota debit.
Tanggal nota debit: Ketik tanggal.
Catatan
Konfirmasi invoice untuk membuatnya dengan referensi internal. Untuk mengirim dokumen ke DGI melalui Uruware, klik Kirim dan pilih kotak centang Create CFE. Urutan dokumen legal (nomor) diambil dari Uruware setelah dokumen diproses. Pastikan Anda memiliki CAEs yang tersedia di Uruware.
Catatan
PDF dokumen yang divalidasi diambil dari Uruware mengikuti spesifikasi oleh pemerintah Uruguay (DGI).
Adenda dan pengungkapan¶
Adenda dan pengungkapan adalah catatan tambahan dan komentar yang ditambahkan ke dokumen elektronik yang dapat bersifat wajib atau opsional. Untuk membuat adenda baru, buka dan klik Baru.
Masukkan informasi berikut:
Nama: nama adenda atau pengungkapan wajib.
Tipe: Pilih tipe keterangan, ini akan menambahkannya ke bagian spesifik dalam XML.
Adalah legenda: Pilih kotak ini jika teks adalah pengungkapan wajib, biarkan kosong jika itu adalah informasi tambahan.
Konten: Tambahkan teks lengkap adenda atau pengungkapan.
Leyenda dan informasi tambahan di produk¶
Untuk menambahkan leyenda atau informasi tambahan ke produk dan XML, diperlukan menambahkan adenda dan pengungkapan yang telah dikonfigurasi sebelumnya ke produk di baris faktur. Tambahkan leyenda di bidang Pengungkapan produk yang ditentukan di baris.
Leyenda dan informasi tambahan¶
Untuk menambahkan leyenda atau informasi tambahan ke faktur elektronik dan XML, akses faktur, buka tab Info Lain, dan pilih adenda yang diinginkan di bidang Adenda dan Pengungkapan. Adenda dan pengungkapan yang ditambahkan di sini akan muncul dalam XML dan terlihat di dokumen PDF.
Ini berlaku untuk tipe adenda berikut:
Dokumen
Penerbit
Penerima
Addenda
Catatan
Untuk menambahkan catatan sementara ke dokumen elektronik, gunakan kolom Syarat dan Ketentuan. Informasi ini akan dikirim dalam addenda faktur, tetapi tidak akan disimpan untuk dokumen di masa mendatang.