Kontenplan

Der Kontenplan ist die Liste aller Konten, die zur Erfassung von Finanztransaktionen im Hauptbuch eines Unternehmens verwendet werden. Den Kontenplan finden Sie unter Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Kontenplan.

Wenn Sie Ihren Kontenplan durchsuchen, können Sie die Konten nach Code, Kontoname oder Typ sortieren, aber auch andere Optionen sind im Dropdown-Menü verfügbar

Dropdown-Schaltfläche Die Konten nach Typ in Odoo Buchhaltung gruppieren

Konfiguration eines Kontos

Das Land, das Sie bei der Erstellung Ihrer Datenbank (oder eines zusätzlichen Unternehmens in Ihrer Datenbank) auswählen, bestimmt, welches Steuerliche Lokalisierungspaket standardmäßig installiert wird. Dieses Paket enthält einen Standardkontenplan, der bereits entsprechend den Vorschriften des Landes konfiguriert ist. Sie können ihn direkt verwenden oder ihn nach den Bedürfnissen Ihres Unternehmens einstellen.

Um ein neues Konto zu erstellen, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Kontenplan, klicken Sie auf Neu und füllen Sie (zumindest) die erforderlichen Felder aus (Code, Kontoname, Typ).

Warnung

Es ist nicht möglich, die Steuerliche Lokalisierung eines Unternehmens zu ändern, sobald eine Journalbuchung gebucht worden ist.

Code und Name

Jedes Konto wird durch seinen Code und Namen identifiziert, der auch den Zweck des Kontos angibt.

Typ

Die korrekte Konfiguration des Kontotyps ist von entscheidender Bedeutung, da sie mehreren Zwecken dient:

  • Informationen über den Zweck und das Verhalten des Kontos

  • Erstellung von länderspezifischen Rechts- und Finanzberichten

  • Festlegen der Regeln für den Abschluss eines Geschäftsjahres

  • Eröffnungsbuchungen anlegen

Um einen Kontotyp zu konfigurieren, öffnen Sie die Dropdown-Liste des Feldes Typ und wählen den entsprechenden Typ aus der folgenden Liste aus:

Bericht

Kategorie

Kontotypen

Bilanz

Vermögensgegenstände

Forderung

Bank und Bargeld

Umlaufvermögen

Anlagevermögen

Vorauszahlungen

Sachanlagen

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeit

Kreditkarte

Kurzfristige Verbindlichkeiten

Langfristige Verbindlichkeiten

Eigenkapital

Eigenkapital

Erträge des laufenden Jahres

Gewinn & Verlust

Einkommen

Einkommen

Sonstige betriebliche Erträge

Ausgabe

Ausgabe

Abschreibung

Umsatzkosten

Andere

Andere

Außerbilanziell

Vermögensgegenstände

Einige Kontotypen können die Erstellung von Vermögenswerten automatisieren. Um Einträge zu automatisieren, klicken Sie auf Ansicht in einer Kontozeile und wechseln Sie zum Reiter Automatisierung.

Sie haben drei Möglichkeiten für den Reiter Automatisierung:

  1. Nein: Dies ist der Standardwert. Nichts passiert.

  2. Als Entwurf erstellen: Jedes Mal, wenn eine Transaktion auf dem Konto gebucht wird, wird eine Entwurfsbuchung erstellt, aber nicht validiert. Sie müssen zunächst das entsprechende Formular ausfüllen.

  3. Erstellen und validieren: Sie müssen auch ein Modell für aktive Rechnungsabgrenzung auswählen. Immer, wenn eine Transaktion auf dem Konto gebucht wird, wird eine Buchungsposten erstellt und sofort validiert.

Standardsteuern

Wählen Sie im Menü Ansicht eines Kontos eine Standardsteuer, die angewendet wird, wenn dieses Konto für einen Produktverkauf oder -einkauf ausgewählt wird.

Stichwörter

Für einige Buchhaltungsberichte müssen Stichwörter für die entsprechenden Konten festgelegt werden. Um ein Stichwort hinzuzufügen, klicken Sie unter Ansicht auf das Feld Stichwörter und wählen Sie ein bestehendes Stichwort oder erstellen Sie ein neues.

Kontengruppen

Kontengruppen sind nützlich, um mehrere Konten als Unterkonten eines größeren Kontos aufzulisten und so Berichte wie die Rohbilanz zu konsolidieren. Standardmäßig werden Gruppen automatisch auf der Grundlage des Codes der Gruppe behandelt. Zum Beispiel wird ein neues Konto 131200 Teil der Gruppe 131000 sein. Sie können einem Konto im Feld Gruppe unter Ansicht eine bestimmte Gruppe zuweisen.

Kontengruppen manuell erstellen

Bemerkung

Normale Benutzer sollten keine Kontogruppen manuell erstellen müssen. Der folgende Abschnitt ist nur für seltene und fortgeschrittene Anwendungsfälle gedacht.

Um eine neue Kontogruppe zu erstellen, aktivieren Sie den Entwicklermodus und gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Kontogruppen. Legen Sie hier eine neue Gruppe an und geben Sie den Name, Code-Präfix und das Unternehmen ein, für die dieses Gruppenkonto verfügbar sein soll. Beachten Sie, dass Sie in den Feldern Von und Bis denselben Code-Präfix eingeben müssen.

Erstellung von Kontogruppen.

Um Ihren Bericht Rohbilanz mit Ihren Kontengruppen anzuzeigen, gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Berichtswesen ‣ Rohbilanz, öffnen Sie dann das Menü Optionen und wählen Sie Hierarchie und Zwischensummen aus.

Kontogruppen in Rohbilanz in Odoo Buchhaltung

Abstimmung ermöglichen

Einige Konten, wie z. B. Konten zur Erfassung der Transaktionen eines Zahlungsverfahrens, können für die Abstimmung von Journalbuchungen verwendet werden.

Zum Beispiel kann eine mit einer Kreditkarte bezahlte Rechnung als bezahlt markiert werden, wenn sie mit ihrer Zahlung abgestimmt wird. Daher muss das Konto, das für die Erfassung von Kreditkartenzahlungen verwendet wird, so konfiguriert werden, dass es Abstimmung ermöglicht.

Aktivieren Sie dazu das Kästchen Abstimmung zulassen in den Einstellungen des Kontos und Speichern; oder aktivieren Sie die Schaltfläche in der Kontenplanansicht.

Kontenabstimmung in Odoo Buchhaltung ermöglichen

Nicht mehr verwendet

Es ist nicht möglich, ein Konto zu löschen, sobald eine Transaktion auf ihm erfasst wurde. Sie können sie mit der Funktion Nicht mehr verwendet unbrauchbar machen. Kreuzen Sie das Kästchen Nicht mehr verwendet in den Einstellungen des Kontos aus und Speichern Sie.