Kontenplan¶
The chart of accounts (COA) is the list of all the accounts used to record financial transactions in the general ledger of an organization. The chart of accounts can be found under
.When browsing your chart of accounts, you can sort the accounts by Code, Account Name, or Type, but other options are available in the drop-down menu (⋮).
Konfiguration eines Kontos¶
The country you select during the creation of your database (or additional company in your database) determines which fiscal localization package is installed by default. This package includes a standard chart of accounts already configured according to the country’s regulations. You can use it directly or set it according to your company’s needs.
To create a new account, go to Create, and fill in (at the minimum) the required fields (Code, Account Name, Type).
, clickWarnung
Es ist nicht möglich, die Steuerliche Lokalisierung eines Unternehmens zu ändern, sobald eine Journalbuchung gebucht worden ist.
Code und Name¶
Each account is identified by its Code and Name, which also indicate the account’s purpose.
Typ¶
Die korrekte Konfiguration des Kontotyps ist von entscheidender Bedeutung, da sie mehreren Zwecken dient:
Informationen über den Zweck und das Verhalten des Kontos
Erstellung von länderspezifischen Rechts- und Finanzberichten
Festlegen der Regeln für den Abschluss eines Geschäftsjahres
Eröffnungsbuchungen anlegen
To configure an account type, open the Type field’s drop-down selector and select the corresponding type from the following list:
Bericht |
Kategorie |
Kontotypen |
---|---|---|
Bilanz |
Anlagevermögen |
Debitoren |
Bank und Bargeld |
||
Umlaufvermögen |
||
Anlagevermögen |
||
Vorauszahlungen |
||
Sachanlagen |
||
Verbindlichkeiten |
Kreditoren |
|
Kreditkarte |
||
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
||
Langfristige Verbindlichkeiten |
||
Eigenkapital |
Eigenkapital |
|
Erträge des laufenden Jahres |
||
Gewinn & Verlust |
Einkommen |
Einkommen |
Sonstige betriebliche Erträge |
||
Aufwände |
Aufwände |
|
Abschreibung |
||
Umsatzkosten |
||
Andere |
Andere |
Außerbilanziell |
Automatisierung von Aktiva, aktiver und passiver Rechnungsabgrenzung¶
Some account types can automate the creation of assets entries, deferred expenses entries, and deferred revenues entries. To automate entries, click Setup on an account line and go to the Automation tab.
You have three choices for the Automation tab:
Nein: Dies ist der Standardwert. Nichts passiert.
Create in draft: whenever a transaction is posted on the account, a draft entry is created but not validated. You must first fill out the corresponding form.
Create and validate: you must also select a Deferred Expense Model. Whenever a transaction is posted on the account, an entry is created and immediately validated.
Standardsteuern¶
In the Setup menu of an account, select a default tax to be applied when this account is chosen for a product sale or purchase.
Kontengruppen¶
Account groups are useful to list multiple accounts as sub-accounts of a bigger account and
thus consolidate reports such as the Trial Balance. By default, groups are handled automatically
based on the code of the group. For example, a new account 131200
is going to be part of the group
131000
. You can attribute a specific group to an account in the Group field under
Setup.
Kontengruppen manuell erstellen¶
Bemerkung
Normale Benutzer sollten keine Kontogruppen manuell erstellen müssen. Der folgende Abschnitt ist nur für seltene und fortgeschrittene Anwendungsfälle gedacht.
To create a new account group, activate developer mode and head to . Here, create a new group and enter the name, code prefix, and company to which that group account should be available. Note that you must enter the same code prefix in both From and to fields.
To display your Trial Balance report with your account groups, go to Options menu and select Hierarchy and Subtotals.
, then open theAbstimmung ermöglichen¶
Einige Konten, wie z. B. Konten zur Erfassung der Transaktionen eines Zahlungsverfahrens, können für die Abstimmung von Journalbuchungen verwendet werden.
Zum Beispiel kann eine mit einer Kreditkarte bezahlte Rechnung als bezahlt markiert werden, wenn sie mit ihrer Zahlung abgestimmt wird. Daher muss das Konto, das für die Erfassung von Kreditkartenzahlungen verwendet wird, so konfiguriert werden, dass es Abstimmung ermöglicht.
To do so, check the Allow Reconciliation box in the account’s settings, and Save; or enable the button from the chart of accounts view.
Nicht mehr verwenden¶
It is not possible to delete an account once a transaction has been recorded on it. You can make them unusable by using the Deprecated feature: check the Deprecated box in the account’s settings, and Save.