예산

분석 예산 을 활용하면 분석 계정을 통해 특정 활동과 프로젝트를 추적하여 기업이 특정 부서, 프로젝트 또는 기타 거래 그룹에 대하여 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있게 됩니다. 반면 재무 예산 은 손익계산서에 표시된 총계정원장 계정에 연결되어 있으며 기업의 전반적인 경제적 위치에 초점을 맞춥니다.

예산 분석

분석 예산을 통해 특정 프로젝트, 부서 또는 거래 그룹별로 수익과 비용을 세분화하여 세부적으로 배분 및 추적할 수 있습니다. 분석 예산을 다양한 부서나 프로젝트에 적용하여 수익성 및 성과 측정에 활용할 수 있습니다. Odoo에서는 분석 회계 를 사용하여 분석 예산을 관리합니다.

To activate the option for creating analytic budgets, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings, and enable Budget Management in the Analytics section.

중요

Odoo structures budgets using plans and accounts, which must be configured before creating a budget.

분석 예산 설정

To create a new budget, go to Accounting ‣ Accounting ‣ Analytic Budgets and click New. Make sure the following fields are appropriately completed: Budget Name, Period, and Budget Type.

예산 내역 탭에서 내역 추가 를 클릭하여 이전에 생성한 분석 계획계정 을 통해 예산을 편성합니다. 분석 계획 은 열 이름에 해당하며 분석 계정 을 선택하면 예산 내역을 지정할 수 있고 예산 열에 각각에 대한 금액을 설정합니다. 예산 내역에 대한 편성이 모두 완료되면 열기 를 클릭합니다. 예산 상태가 진행 중 인 상태에서 변경해야 하는 경우에는 다음의 두 가지 방법이 있습니다.

  • 초안으로 초기화: 데이터를 덮어쓴 후 예산을 다시 엽니다.

  • Revise: A new budget will be created. Once it is Open, a Rev reference is added to the Budget Name. The original budget is then Revised.

분석 예산 확인

예산 상태가 미결 상태인 경우에는 집행달성 이라는 두 개의 추가 열을 사용할 수 있게 됩니다. 이 열의 금액은 자동으로 산출되는 금액으로 전표에 있는 관련된 분석 분포 를 기준으로 계산됩니다. 예산 기간 중 전표의 분석 분포 항목이 변경되면 분포에서 선택된 전표 계정에 대한 예산 열도 자동으로 업데이트됩니다. 달성 금액은 연결된 분석 계정 에 대한 전표 확정 항목에 따라 현재 기재된 내용이 반영됩니다. 반면, 집행 금액은 달성 금액의 총액이 표시되며 구매발주서가 확정된 경우 아직 업체 청구서가 발행되기 전이라도 모두 표시됩니다.

참고

  • When a line in a request for quotation or purchase order includes an analytic distribution, a Budget smart button appears, providing a link to the budget report for more details.

  • For Open budgets, if a request for quotation or a purchase order is created using the associated analytic distribution and exceeds the allocated budget amount, the corresponding purchase order line is highlighted in red.

이론상 의 금액이나 백분율을 표시하려면 예산 내역 헤더에 있는 :icon:`oi-settings-adjust`(:guilabel:`설정 조정`) 아이콘을 사용해 보세요. 이론상 금액은 현재 날짜를 기준으로 시작일/종료일에 이론상 지출되었거나 수금했어야 하는 금액을 나타냅니다. 세부 정보 를 클릭하면 해당하는 예산 내역과 관련된 예산 보고서 보기에 필터를 적용하여 열 수 있습니다.

약정, 달성 및 이론 상의 금액이 표시된 진행 중인 예산

참고

예산 항목은 초안취소됨 단계에서만 삭제할 수 있습니다.

To view the budget lines of one or multiple budgets directly from the Budgets list view, select the budget(s) and click Budget Lines.

정기 예산 생성

To create periodic budgets (monthly, quarterly, and yearly) for the selected Analytic Plans, click Generate. A new budget is created for each Period between the start and end dates:

  • If a single analytic plan is selected, each budget includes a line for each account in that analytic plan.

  • If multiple analytic plans are selected, each budget includes a line for each account/analytic plan combination.

정기 예산을 생성하려면 다음 단계에 따라 진행하세요.

  1. 예산 목록 보기에서 생성 을 클릭합니다.

  2. In the Generate Budget window, set the dates and select the Period and the Analytic Plans.

    정기 예산을 생성하는 모든 옵션
  3. 분할 을 클릭하여 정기 예산을 생성합니다.

  4. 좌측 상단에 있는 예산 을 클릭하면 예산 목록 보기로 돌아갑니다.

  5. One by one, click on the different periodic budgets with the Draft status to open them and set the amounts in the Budgeted column for each analytic account linked to the chosen analytic plans.

  6. 각 정기 예산에 대해 진행 중 을 클릭합니다.

보고

다양한 보고 작업을 진행하려면 회계 ‣ 보고 ‣ 예산 보고서 로 이동한 다음:

  • 예산 데이터를 추적, 분석 및 비교합니다.

  • (더하기-제곱) 또는 (빼기-제곱) 아이콘을 사용하여 데이터에 필터를 적용하거나 그룹화할 수 있습니다.

  • 보고서를 세부 검색하여 실제 금액과 거래에 대한 자세한 내용을 확인해 보세요.

  • 데이터 내보내기로 추가로 분석하거나 보고 요건에 맞추어 진행합니다.

재정 예산

Financial budgets are structured around specific income and expense accounts and transactions for official financial reporting and compliance purposes.

참고

재무 예산은 손익 보고서에서 사용할 수 있습니다.

재정 예산 설정

새로운 재무 예산을 생성하려면 다음과 같이 진행하세요.

  1. Go to Accounting ‣ Reporting ‣ Profit and Loss to open the Profit and Loss report.

  2. (캘린더) 버튼을 클릭하여 날짜 선택기를 통해 기간을 선택합니다.

  3. Click the Budget button and name the budget. A new column labeled with the budget name will appear next to the Balance column.

  4. 분석하려는 계정에 금액을 지정합니다.

  5. A new % column will appear to the right of the new budget column, indicating the current status.

이 단계를 비교 목적으로 사용하여 다양한 재정 예산을 생성할 수 있습니다.

참고

The date selector enables the division of periods and navigation between periods, automatically updating the amounts accordingly.