Ngân sách¶
Analytic budgets track specific activities and projects using analytic accounts, helping businesses make informed decisions about specific departments, projects, or other groups of transactions. In contrast, financial budgets are tied to the general ledger accounts that appear on the profit and loss and focus on the company's overall economic position.
Analytic budgets¶
Analytic budgets allow for allocating and tracking income and expenses in detail, breaking down costs and revenues by specific projects, departments, or groups of transactions. Analytic budgets can be applied across various departments or projects to measure profitability and performance. Odoo manages analytic budgets using analytic accounting.
To activate the option for creating analytic budgets, go to , and enable Budget Management in the Analytics section.
Set an analytic budget¶
To create a new budget, go to and click New. Make sure the following fields are appropriately completed: Budget Name, Period, and Budget Type.
Nhấp vào Thêm một dòng trong tab Dòng ngân sách để cấu trúc ngân sách với các kế hoạch phân tích và tài khoản đã tạo trước đó. Trong khi các kế hoạch phân tích tương ứng với tên cột, chọn tài khoản phân tích để xác định dòng ngân sách và đặt số tiền cho từng dòng trong cột Đã lập ngân sách. Sau khi tất cả dòng ngân sách được xử lý, hãy nhấp vào Mở. Nếu cần thực hiện thay đổi sau khi trạng thái của ngân sách là Mở, có hai tùy chọn:
Reset to Draft: To overwrite the data, then reopen the budget.
Revise: A new budget will be created. Once it is Open, a Rev reference is added to the Budget Name. The original budget is then Revised.
Check an analytic budget¶
Khi ngân sách là Mở, sẽ có hai cột bổ sung: Đã cam kết và Đã đạt được. Số tiền của các cột này được tự động tính toán dựa trên phân phối phân tích liên quan của các hạng mục bút toán. Khi phân phối phân tích của một hạng mục bút toán trong kỳ ngân sách được cập nhật, thì các cột ngân sách cho (các) tài khoản phân tích được chọn trong phân phối sẽ tự động được cập nhật. Số tiền Đã đạt được phản ánh kết quả hiện tại theo các hạng mục của những bút toán đã xác nhận cho tài khoản phân tích liên kết. Ngược lại, số tiền Đã cam kết hiển thị giá trị đầy đủ của số tiền Đã đạt được cùng giá trị của mọi đơn bán hàng hoặc mua hàng đã xác nhận nhưng chưa được lập hoá đơn.
Ghi chú
When a line in a request for quotation or purchase order includes an analytic distribution, a Budget smart button appears, providing a link to the budget report for more details.
For Open budgets, if a request for quotation or a purchase order is created using the associated analytic distribution and exceeds the allocated budget amount, the corresponding purchase order line is highlighted in red.
Để hiển thị số tiền hoặc tỷ lệ Lý thuyết, sử dụng biểu tượng (điều chỉnh cài đặt) trong header Dòng ngân sách. Số tiền Lý thuyết thể hiện số tiền có thể đã được chi tiêu hoặc lẽ ra phải nhận được dựa trên ngày hiện tại so với ngày bắt đầu/kết thúc. Nhấp Chi tiết để mở chế độ xem được lọc của báo cáo ngân sách liên quan đến dòng ngân sách cụ thể đó.
Ghi chú
Deleting a budget is only allowed in the Draft and Cancelled stages.
To view the budget lines of one or multiple budgets directly from the Budgets list view, select the budget(s) and click Budget Lines.
Generate periodic budgets¶
To create periodic budgets (monthly, quarterly, and yearly) for the selected Analytic Plans, click Generate. A new budget is created for each Period between the start and end dates:
If a single analytic plan is selected, each budget includes a line for each account in that analytic plan.
If multiple analytic plans are selected, each budget includes a line for each account/analytic plan combination.
To generate periodic budgets, follow these steps:
In the Budgets list view, click Generate.
In the Generate Budget window, set the dates and select the Period and the Analytic Plans.
Click Split to create the periodic budgets.
Click Budgets in the top-left corner to return to the Budgets list view.
One by one, click on the different periodic budgets with the Draft status to open them and set the amounts in the Budgeted column for each analytic account linked to the chosen analytic plans.
Click Open for each periodic budget.
Báo cáo¶
To perform various reporting actions, go to , then:
Track, analyze, and compare budget data.
Filter and group data using the (plus-square) or (minus-square) icon.
Drill down into the report to see more details on the actual amounts and transactions.
Export the data for further analysis or reporting needs.
Ngân sách tài chính¶
Financial budgets are structured around specific income and expense accounts and transactions for official financial reporting and compliance purposes.
Ghi chú
Financial budgets are available on the Profit and Loss report.
Set a financial budget¶
To create a new financial budget, follow these steps:
Go to to open the Profit and Loss report.
Click the (calendar) button to use the date selector and choose a period.
Click the Budget button and name the budget. A new column labeled with the budget name will appear next to the Balance column.
Assign amounts to each account requiring analysis.
A new % column will appear to the right of the new budget column, indicating the current status.
Different financial budgets can be created using these steps for comparison purposes.
Ghi chú
The date selector enables the division of periods and navigation between periods, automatically updating the amounts accordingly.