予算¶
分析予算 は、分析勘定を使用して特定の活動やプロジェクトを追跡し、企業が特定の部門、プロジェクト、またはその他の取引グループについて情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。これに対し、財務予算 は、損益計算書に表示される総勘定元帳勘定に関連付けられており、会社の全体的な経済状況に焦点を当てています。
分析予算¶
分析予算を使用すると、収益や費用を詳細に配分・追跡でき、特定のプロジェクト、部門、または取引グループごとにコストや収益を分解して把握できます。分析予算は、さまざまな部門やプロジェクトに適用することで、収益性や業績を測定するのに活用できます。Odoo では、分析会計 を用いて分析予算を管理します。
分析予算を作成するためのオプションを有効化するには、 に移動し、分析 セクションで :guilabel:`予算管理`を有効にしてください。
分析予算を設定する¶
新しい予算を作成するには、 をクリックします。以下のフィールドが適切に記入されていることを確認してください: 予算名、期間、および 予算タイプ。
予算明細 タブで 明細追加 をクリックして、以前に作成した 分析計画 および 勘定科目 を使用して予算を構成します。分析プラン は列名に対応していますが、分析勘定 を選択して予算明細を定義し、予算額 列にそれぞれの金額を設定してください。すべての予算明細を確定したら、 開く をクリックします。予算のステータスが 開く の状態で変更を行う必要がある場合は、2 つの選択肢があります。
ドラフトに戻す: データを上書きするには、まずこの操作を行い、その後に予算を再度開きます。
改訂: 新しい予算が作成されます。それが 開く されると、 予算名 に Rev 参照が追加されます。その後、元の予算は 改訂 されます。
分析予算を確認する¶
予算が 開始 になると、コミット済 および 達成済 の 2 つの追加列が表示されます。これらの列の金額は、関連する仕訳項目の 分析分配 に基づいて自動的に計算されます。予算の期間内の仕訳項目の 分析分配 が更新されると、分配で選択された分析勘定の予算の列が自動的に更新されます。達成済 の金額は、関連付けられている 分析勘定 の確定仕訳項目による現在の結果を反映しています。一方、コミット の金額は、達成 の金額に、まだ請求されていない確定購買オーダを足した金額です。
注釈
見積依頼または購買オーダの明細に分析分配が含まれている場合、予算 スマートボタンが表示され、詳細を確認するための 予算レポート へのリンクが提供されます。
開始 状態の予算に対して、関連付けられた分析分配を使用して見積依頼または購買オーダが作成され、その金額が割り当てられた予算額を超える場合、該当する購買オーダ明細が赤色でハイライト表示されます。
理論上 の金額または割合を表示するには、予算明細 ヘッダーの (設定の調整) アイコンを使用してください。理論上 の金額は、開始日および終了日と現在の日付との関係に基づき、理論上支出された(または受け取られた)と想定される金額を示します。詳細 をクリックすると、その特定の予算明細に関連する 予算レポート のフィルタリングされたビューが開きます。
注釈
予算の削除は、ドラフト および キャンセル済 ステージでのみ可能です。
1 つまたは複数の予算の予算明細を 予算 リストビューから直接表示するには、予算を選択し、 予算明細 をクリックします。
定期予算を生成する¶
選択した 分析プラン の定期予算 (月次、四半期、年次) を作成するには、生成 をクリックします。開始日と終了日の間の各 期間 について、新しい予算が作成されます。
単一の分析プランが選択されている場合、各予算にはその分析プラン内の各分析勘定に対応する明細行が含まれます。
複数の分析プランが選択されている場合、各予算には、各分析勘定と分析プランの組み合わせごとに1行の予算明細が含まれます。
定期予算を作成するには、次の手順に従います:
予算 リストビューで 生成 をクリックします。
予算を生成 ウィンドウで、日付を設定し、期間 および 分析プラン を選択します。
分割 をクリックして、定期予算を作成します。
左上隅の 予算 をクリックして、予算 リストビューに戻ります。
ドラフト ステータスを持つ周期予算を 1 つずつクリックして開き、選択した分析プランにリンクされている各分析勘定科目の 予算 列に金額を設定します。
各定期予算の 開始 をクリックします。
レポーティング¶
さまざまなレポート作成を行うには、 に行き:
予算データを追跡、分析、比較します。
(plus-square) または (minus-square) アイコンを使って、データをフィルタおよびグループ化できます。
レポートを掘り下げて、実際の金額や取引の詳細を確認します。
データをエクスポートして、さらなる分析やレポート作成に活用できます。
会計予算¶
会計予算は、公式な財務報告およびコンプライアンス目的のために、特定の収益勘定・費用勘定および取引を基に構成されています。
注釈
会計予算は、損益計算書 レポートで確認できます。
会計予算を設定する¶
会計予算を作成するには以下の手順に従って下さい:
に行き、損益計算書 レポートを開きます。
(カレンダー) ボタンをクリックして日付選択を使用し、期間を選択してください。
予算 ボタンをクリックし、予算に名前を付けます。残高 列の隣に、予算名が付いた新しい列が表示されます。
分析が必要な各勘定科目に金額を割当てます。
新しい % 列が新しい予算列の右側に表示され、現在のステータスを示します。
これらの手順を使用して、比較のためにさまざまな会計予算を作成することができます。
注釈
日付セレクタを使用すると、期間を分割し、期間間を移動して、それに応じて金額を自動的に更新することができます。