Budgetten¶
Analytische budgetten volgen specifieke activiteiten en projecten met behulp van analytische rekeningen, waardoor bedrijven weloverwogen beslissingen kunnen nemen over specifieke afdelingen, projecten of andere groepen transacties. Daarentegen zijn financiële budgetten gekoppeld aan de grootboekrekeningen die op de winst- en verliesrekening verschijnen en richten ze zich op de algehele economische positie van het bedrijf.
Analytische budgetten¶
Analytische budgetten maken het mogelijk om inkomsten en uitgaven gedetailleerd toe te wijzen en te volgen, waarbij kosten en inkomsten worden uitgesplitst naar specifieke projecten, afdelingen of groepen transacties. Analytische budgetten kunnen worden toegepast op verschillende afdelingen of projecten om winstgevendheid en prestaties te meten. Odoo beheert analytische budgetten met behulp van analytische boekhouding.
Activeer de optie voor het aanmaken van analytische budgetten door naar te gaan en Budget Management in te schakelen in de sectie Analytics.
Belangrijk
Odoo structureert budgetten met behulp van plannen en rekeningen, die voordat een budget wordt aangemaakt, moeten worden geconfigureerd.
Stel een analytisch budget in¶
Maak een nieuw budget aan door naar te gaan en op New te klikken. Zorg ervoor dat de volgende velden correct zijn ingevuld: Budget Name, Period en Budget Type.
Klik op Add a line in het tabblad Budget Lines om het budget te structureren met de eerder aangemaakte analytische plannen en rekeningen. Terwijl de analytische plannen overeenkomen met de kolomnamen, selecteer je de analytische rekeningen om de budgetregels te definiëren en stel je de bedragen voor elk in de kolom Budgeted in. Zodra alle budgetregels zijn ingesteld, klik je op Open. Als er wijzigingen moeten worden aangebracht zodra de budgetstatus Open is, zijn er twee opties:
Reset to Draft: Overschrijf de gegevens en open het budget opnieuw.
Herzien: Er wordt een nieuw budget aangemaakt. Zodra het Open is, wordt een Rev referentie toegevoegd aan de Budgetnaam. Het oorspronkelijke budget is dan Herzien.
Controleer een analytisch budget¶
Zodra het budget Open is, zijn er twee extra kolommen beschikbaar: Toegezegd en Behaald. De bedragen in deze kolommen worden automatisch berekend op basis van de gerelateerde analytische verdeling van boekingsregels. Wanneer de analytische verdeling van een boekingsregel binnen de budgetperiode wordt bijgewerkt, worden de budgetkolommen voor de analytische rekening(en) die in de verdeling zijn geselecteerd automatisch bijgewerkt. Het Behaald-bedrag weerspiegelt het huidige resultaat volgens de regels van bevestigde boekingen voor de bijbehorende analytische rekening. Daarentegen toont het Toegezegd-bedrag de volledige waarde van het Behaald-bedrag, plus eventuele bevestigde inkooporders die nog niet gefactureerd zijn.
Notitie
Wanneer een regel in een offerteaanvraag of inkooporder een analytische verdeling bevat, verschijnt er een Budget-smartknop die een link biedt naar het budgetrapport voor meer details.
Voor Open budgetten wordt de betreffende inkooporderregel rood gemarkeerd als er een offerteaanvraag of inkooporder wordt aangemaakt met de bijbehorende analytische verdeling die het toegewezen budgetbedrag overschrijdt.
Om het Theoretisch-bedrag of -percentage weer te geven, gebruik je het (instellingen aanpassen) icoon in de header van Budgetregels. Het Theoretisch-bedrag vertegenwoordigt het geldbedrag dat theoretisch uitgegeven had kunnen worden of ontvangen had moeten worden op basis van de huidige datum ten opzichte van de start-/einddatums. Klik op Details om een gefilterde weergave te openen van het budgetrapport dat gerelateerd is aan die specifieke budgetregel.
Notitie
Het verwijderen van een budget is alleen toegestaan in de fases Concept en Geannuleerd.
Om de budgetregels van een of meerdere budgetten direct vanuit de Budgetten-lijstweergave te bekijken, selecteer je de budget(ten) en klik je op Budgetregels.
Genereer periodieke budgetten¶
Om periodieke budgetten (maandelijks, driemaandelijks en jaarlijks) aan te maken voor de geselecteerde Analytische plannen, klik je op Genereren. Er wordt een nieuw budget aangemaakt voor elke Periode tussen de start- en einddatums:
Als een enkel analytisch plan is geselecteerd, bevat elk budget een regel voor elke rekening in dat analytische plan.
Als meerdere analytische plannen zijn geselecteerd, bevat elk budget een regel voor elke combinatie van rekening/analytisch plan.
Volg deze stappen om periodieke budgetten te genereren:
Klik in de Budgetten-lijstweergave op Genereren.
Stel in het venster Budget genereren de datums in en selecteer de Periode en de Analytische plannen.
Klik op Splitsen om de periodieke budgetten aan te maken.
Klik op Budgetten in de linkerbovenhoek om terug te keren naar de Budgetten-lijstweergave.
Klik een voor een op de verschillende periodieke budgetten met de status Concept om ze te openen en stel de bedragen in de kolom Gebudgetteerd in voor elke analytische rekening die gekoppeld is aan de gekozen analytische plannen.
Klik voor elk periodiek budget op Openen.
Rapportages¶
Ga naar om verschillende rapportageacties uit te voeren en volg deze stappen:
Budgetgegevens bijhouden, analyseren en vergelijken.
Filter en groepeer gegevens met het (plus-vierkant) of (min-vierkant) icoon.
Zoom in op het rapport om meer details over de werkelijke bedragen en transacties te zien.
Exporteer de gegevens voor verdere analyse of rapportagebehoeften.
Financiële budgetten¶
Financiële budgetten zijn gestructureerd rond specifieke inkomsten- en uitgavenrekeningen en transacties voor officiële financiële rapportage en nalevingsdoeleinden.
Notitie
Financiële budgetten zijn beschikbaar in het Winst- en verliesrapport.
Een financieel budget instellen¶
Volg deze stappen om een nieuw financieel budget aan te maken:
Ga naar om het Winst- en verliesrapport te openen.
Klik op de (agenda) knop om de datumselector te gebruiken en een periode te kiezen.
Klik op de Budget knop en geef het budget een naam. Een nieuwe kolom met de budgetnaam verschijnt naast de Saldo kolom.
Wijs bedragen toe aan elke rekening die analyse vereist.
Een nieuwe % kolom verschijnt rechts van de nieuwe budgetkolom en geeft de huidige status aan.
Met deze stappen kunnen verschillende financiële budgetten worden aangemaakt voor vergelijkingsdoeleinden.
Notitie
Met de datumselector kun je periodes verdelen en tussen periodes navigeren, waarbij de bedragen automatisch worden bijgewerkt.