Orçamentos¶
Orçamentos analíticos rastreiam atividades e projetos específicos usando contas analíticas, o que as empresas a tomar decisões informadas sobre departamentos, projetos ou outros grupos de transações específicos. Por outro lado, os orçamentos financeiros estão vinculados às contas do razão geral que aparecem nos lucros e perdas e se concentram na posição econômica geral da empresa.
Orçamentos analíticos¶
Os orçamentos analíticos permitem a alocação e o acompanhamento detalhado de receitas e despesas, dividindo custos e receitas por projetos, departamentos ou grupos de transações específicos. Os orçamentos analíticos podem ser aplicados em vários departamentos ou projetos para medir a lucratividade e o desempenho. O Odoo gerencia orçamentos analíticos usando contabilidade analítica.
Para ativar a opção de criação de orçamentos analíticos, vá para e ative Gerenciamento de orçamento na seção Análise.
Definir um orçamento analítico¶
Para criar um novo orçamento, vá para e clique em Nome. Certifique-se de que os seguintes campos estejam devidamente preenchidos: Nome do orçamento, Período e Tipo de orçamento.
Clique em Adicionar uma linha na guia Linhas de orçamento para estruturar o orçamento com os planos analíticos e contas criados anteriormente. Embora os planos analíticos correspondam aos nomes das colunas, selecione os contas analíticas para definir as linhas de orçamento e defina os valores para cada uma na coluna Orçamentado. Quando todas as linhas orçamentárias estiverem definidas, clique em Abrir. Se for necessário fazer alterações depois que o status do orçamento estiver em Abrir, há duas opções:
Redefinir para rascunho: Para substituir os dados e, em seguida, reabrir o orçamento.
Revisar: Um novo orçamento será criado. Quando ele estiver Aberto, uma referência Rev será adicionada ao Nome do orçamento. O orçamento original é então Revisado.
Verificar um orçamento analítico¶
Quando o orçamento estiver Aberto, duas colunas adicionais estarão disponíveis: Comprometido e Atingido. Os valores dessas colunas são calculados automaticamente com base na distribuição analítica relacionada dos itens do diário. Quando a distribuição analítica de um item de diário dentro do período do orçamento é atualizada, as colunas do orçamento para a(s) conta(s) analítica(s) selecionada(s) na distribuição são automaticamente atualizadas. O valor Atingido reflete o resultado atual de acordo com os itens de lançamentos contábeis confirmados para a conta analítica associada. Por outro lado, o valor Comprometido exibe o valor total do valor Atingido, além de quaisquer pedidos de compra ou venda confirmados que ainda não tenham sido faturados ou cobrados.
Nota
Quando uma linha em uma solicitação de cotação ou pedido de compra inclui uma distribuição analítica, um botão inteligente Orçamento é exibido, fornecendo um link para o relatório de orçamento para obter mais detalhes.
Para orçamentos Abertos, se uma solicitação de cotação ou um pedido de compra for criado, usando a distribuição analítica associada, e exceder o valor do orçamento alocado, a linha do pedido de compra correspondente será destacada em vermelho.
To reveal the Theoretical amount or percentage, use the (adjust settings) icon in the Budget Lines’ header. The Theoretical amount represents the amount of money that could theoretically have been spent or should have been received based on the current date relative to the start/end dates. Click Details to open a filtered view of the budget report related to that specific budget line.
Nota
A exclusão de um orçamento só é permitida nos estágios Rascunho e Cancelado.
Para visualizar as linhas de um ou vários orçamentos diretamente da visualização de lista Orçamentos, selecione o(s) orçamento(s) e clique em Linhas de orçamento.
Gerar orçamentos periódicos¶
Para criar orçamentos periódicos (mensais, trimestrais e anuais) para os Planos analíticos selecionados, clique em Gerar. Um novo orçamento é criado para cada Período entre as datas inicial e final:
Se um único plano analítico for selecionado, cada orçamento incluirá uma linha para cada conta nesse plano analítico.
Se forem selecionados vários planos analíticos, cada orçamento incluirá uma linha para cada combinação de conta/plano analítico.
Para gerar orçamentos periódicos, siga estas etapas:
Na visualização de lista Orçamentos, clique em Gerar.
Na janela Gerar orçamento, defina as datas e selecione o Período e os Planos analíticos.
Clique em Dividir para criar os orçamentos periódicos.
Clique em Orçamentos no canto superior esquerdo para retornar à visualização de lista Orçamentos.
Um a um, clique nos diferentes orçamentos periódicos com o status Rascunho, para abri-los e definir os valores na coluna Orçamentado de cada conta analítica vinculada aos planos analíticos escolhidos.
Clicar em Abrir em cada orçamento periódico.
Relatórios¶
Para executar várias ações de relatório, vá para e, em seguida:
Acompanhe, analise e compare dados orçamentários.
Filtre e agrupe dados usando o ícone (plus-square) ou (minus-square).
Faça uma pesquisa detalhada no relatório para ver mais detalhes sobre os valores e transações reais.
Exporte os dados para análises adicionais ou necessidades de relatórios.
Orçamentos financeiros¶
Os orçamentos financeiros são estruturados em torno de contas e transações específicas de receita e despesa, para fins de conformidade e de relatórios financeiros oficiais.
Nota
Os orçamentos financeiros estão disponíveis no relatório Lucros e perdas.
Definir um orçamento financeiro¶
Para criar um novo orçamento financeiro, siga estas etapas:
Vá para para abrir o relatório Lucros e perdas.
Clique no botão (calendário) para usar o seletor de datas e escolher um período.
Clique no botão Orçamento e nomeie o orçamento. Uma nova coluna rotulada com o nome do orçamento aparecerá ao lado da coluna Saldo.
Atribua valores a cada conta que requer análise.
Uma nova coluna % aparecerá à direita da nova coluna de orçamento, indicando o status atual.
Para fins de comparação, diferentes orçamentos financeiros podem ser criados usando essas etapas.
Nota
O seletor de datas permite a divisão de períodos e a navegação entre eles, atualizando automaticamente os valores de acordo.