Betalingen¶
In Odoo kunnen betalingen automatisch aan een factuur of leveranciersfactuur worden gekoppeld of als zelfstandige registraties worden gebruikt voor toekomstig gebruik:
Als een betaling gekoppeld is aan een factuur of leveranciersfactuur, vermindert of vereffent deze het verschuldigde bedrag op de factuur. Meerdere betalingen op dezelfde factuur zijn mogelijk.
Als een betaling niet gekoppeld is aan een factuur of leveranciersfactuur, heeft de klant een openstaand credit bij het bedrijf, of heeft het bedrijf een openstaand debet bij een leverancier. Die openstaande bedragen verminderen of vereffenen onbetaalde verkoopfacturen of leveranciersfacturen.
Betaalmethodes¶
Verschillende betaalmethoden zijn beschikbaar in Odoo om verschillende configuraties voor verschillende soorten betalingen mogelijk te maken. Voorbeelden van betaalmethoden zijn handmatige betalingen (zoals contant geld), cheques, en batchbetalingsbestanden (zoals NACHA en SEPA). Betaalmethoden kunnen worden geconfigureerd in de tabbladen Inkomende betalingen en Uitgaande betalingen van een bankboek of kasboek.
Zie ook
Betaalmethodes voor Kassa
Voorkeursbetaalmethode¶
De voorkeursbetaalmethode van een contact kan worden ingesteld zodat wanneer een betaling voor dat contact wordt aangemaakt, de betaalmethode automatisch standaard wordt geselecteerd. Verkoopfacturen en leveranciersfacturen kunnen worden gefilterd op Betaalmethode om groepsbetalingen te vereenvoudigen.
Stel een voorkeurswaarde in voor Betaalmethode voor een klant of leverancier door te gaan naar of en selecteer de klant of leverancier. Selecteer in het tabblad Verkoop & Inkoop van het contactformulier de voorkeurswaarde Betaalmethode in de sectie Verkoop voor factureringsbetalingen of voor leveranciersfactuurbetalingen in de sectie Inkoop.
Tip
Open een volledige lijst van alle contacten vanuit de lijstweergave Klanten of Leveranciers door het filter Klanten of Leveranciers te verwijderen. Je kunt ook de volledige contactenlijst openen via de app Contacten.
Cheques¶
Leveranciersfacturen kunnen per cheque worden betaald met een speciale uitgaande betaalmethode, waarmee chequenummers kunnen worden bijgehouden en cheques rechtstreeks vanuit Odoo kunnen worden afgedrukt.
Voor inkomende klantbetalingen per cheque kun je de standaardbetaalmethode Handmatige betaling gebruiken, of je kunt een betaalmethode specifiek voor cheques aanmaken om dergelijke betalingen snel te identificeren. Volg deze stappen om een betaalmethode Cheque aan te maken:
Ga naar en selecteer het dagboek Bank.
Klik in het tabblad Inkomende betalingen op Voeg een regel toe.
Selecteer als Betaalmethode de optie Handmatig en voer vervolgens
Chequein als Naam.
Gebruik bij het registreren van een klantbetaling op een factuur of niet gerelateerd aan een factuur de nieuwe betaalmethode Cheque.
Notitie
Registreren van een klantbetaling per cheque in Odoo verplaatst geen geld. Cheques moeten worden gedeponeerd om de betaling uit te voeren. Zodra de cheque bij je bank is gestort, verschijnt deze als een banktransactie, waarna deze kan worden afgeletterd met de geregistreerde betaling.
Tip
Voer als best practice het chequenummer in als Notitie bij het registreren van een klantbetaling per cheque.
Batchbetalingen kunnen het afletteren van stortingen met meerdere cheques vereenvoudigen.
Betaling registreren vanuit een factuur of leveranciersfactuur¶
Volg deze stappen om een betaling voor een factuur of leveranciersfactuur te registreren:
Klik op Betalen op een klantfactuur of leveranciersfactuur. Selecteer in het venster Betalen het Dagboek en de Betaaldatum.
Als dit eerder is ingesteld, wordt de voorkeurs Betaalmethode van het contact automatisch standaard geselecteerd, maar kan indien nodig worden bijgewerkt.
Als je betalingsvoorwaarden gebruikt, wordt het Bedrag automatisch ingesteld op basis van de termijnbedragen die door de betalingsvoorwaarden zijn bepaald. Klik op volledig bedrag om in plaats daarvan het volledige bedrag te betalen.
Bewerk indien nodig de Memo.
Klik op Betaling aanmaken.
Nadat de betaling is geregistreerd, wordt de klantfactuur of leveranciersfactuur gemarkeerd als In betaling.
Als er geen openstaande rekeningen zijn geconfigureerd, wordt er geen boeking aangemaakt. Klik op de slimme knop Betalingen om meer informatie over de betaling weer te geven.
Wanneer de factuur of leveranciersfactuur is afgeletterd met een banktransactie, wordt de status bijgewerkt naar Betaald.
Notitie
Als een banktransactie wordt afgeletterd in een andere valuta, wordt automatisch een boeking aangemaakt om het bedrag voor valutawinst/-verlies te boeken.
Wanneer een banktransactie wordt afgeletterd met een factuur met cash-basis btw, wordt automatisch een boeking aangemaakt om het cash-basis btw-bedrag te boeken.
Standaard maken betalingen in Odoo geen boekingen aan, maar ze kunnen eenvoudig worden geconfigureerd om boekingen aan te maken met behulp van openstaande rekeningen.
Registreer je een betaling op een verkoopfactuur of leveranciersfactuur, dan wordt er een nieuwe boeking aangemaakt en wordt het Te betalen bedrag verlaagd op basis van het betalingsbedrag. De tegenrekening wordt getoond in een uitstaande ontvangsten- of betalingenrekening. Op dit moment wordt de verkoopfactuur of leveranciersfactuur gemarkeerd als In betaling. Wanneer de betaling vervolgens wordt afgeletterd met een banktransactie, verandert de status van de factuur of leveranciersfactuur naar Betaald.
Het informatiepictogram naast de betalingsregel toont meer informatie over de betaling. Klik op Bekijken om toegang te krijgen tot aanvullende informatie, zoals het gerelateerde dagboek.
Notitie
Het ongedaan maken van het afletteren van een betaling ontkoppelt deze van de factuur of leveranciersfactuur, maar verwijdert de betaling niet.
Als een betaling wordt (on)afgeletterd in een andere valuta, wordt automatisch een boeking aangemaakt om het bedrag voor valutawinst/-verlies (terugboeking) te boeken.
Als een betaling wordt (on)afgeletterd op een factuur met cash-basis btw, wordt automatisch een boeking aangemaakt om het cash-basis btw-bedrag (terugboeking) te boeken.
Tip
Als de hoofdbankrekening is ingesteld als de openstaande rekening voor de betaalmethode van het bankboek, verplaatst het registreren van de volledige betaling op een factuur of leveranciersfactuur de factuur/leveranciersfactuur direct naar de status Betaald zonder dat bankaflettering vereist is.
Betalingen registreren die niet aan een factuur of leveranciersfactuur zijn gekoppeld¶
Wanneer een nieuwe betaling wordt geregistreerd via , is deze niet direct gekoppeld aan een factuur of leveranciersfactuur.
Betalingen die niet aan een factuur of leveranciersfactuur gekoppeld zijn, moeten niet geregistreerd worden zonder uitstaande rekeningen te gebruiken, omdat er geen manier is om de betaling aan de factuur of leveranciersfactuur te koppelen. Er wordt namelijk geen boeking aangemaakt voor de betaling. Het betaalde of ontvangen bedrag wordt niet in de boekhouding weergegeven en het Te betalen bedrag wordt niet bijgewerkt op basis van het betalingsbedrag.
In plaats daarvan laat de boeking van de betaling de openstaande rekening overeen komen met de debiteurenrekening of de crediteurenrekening totdat de betaling handmatig wordt gekoppeld aan de bijbehorende factuur of leveranciersfactuur. Vervolgens voltooit het afletteren van de betaling met de banktransactie de betalingsworkflow.
Betalingen koppelen¶
Notitie
Tijdens het bankafletteringsproces wordt een resterend saldo geïdentificeerd als de totale debet- en creditbedragen niet overeenkomen wanneer records worden vergeleken met banktransacties. Dit saldo moet later worden afgeletterd of onmiddellijk worden afgeboekt.
Voor één factuur of leveranciersfactuur¶
Standaard maken betalingen in Odoo geen boekingen aan. Hierdoor is er geen betaling om te koppelen.
Een blauwe banner verschijnt bij het valideren van een nieuwe factuur/leveranciersfactuur en er bestaat een openstaande betaling voor deze specifieke klant of leverancier. Klik op Toevoegen onder Openstaande credits of Openstaande debets om deze te koppelen aan de factuur of leveranciersfactuur.
De factuur of leveranciersfactuur wordt vervolgens gemarkeerd als In betaling totdat de betaling is afgeletterd met de bijbehorende banktransactie(s).
Voor meerdere facturen of leveranciersfacturen¶
Standaard maken betalingen in Odoo geen boekingen aan. Hierdoor is er geen betaling om te koppelen, maar deze functie kan nog steeds worden gebruikt om diverse boekingsregels te koppelen.
De tool Betalingen koppelen of Automatisch afletteren maakt het mogelijk om boekingsregels met elkaar af te letteren (d.w.z. betalingen met verkoopfacturen of leveranciersfacturen), hetzij individueel, hetzij in batches. Open het dashboard Boekhouding, klik op de knop (beletselteken) bij de dagboeken Verkoopfacturen of Leveranciersfacturen, en selecteer Betalingen koppelen. Je kunt ook gaan naar .
Selecteer de afzonderlijke items in de lijstweergave en klik op Afletteren om boekingsregels handmatig af te letteren.
Functie Automatisch afletteren¶
Volg deze stappen om de functie Automatisch afletteren te gebruiken:
Klik in de lijstweergave Af te letteren boekingsregels op Automatisch afletteren naast de debiteuren- of crediteurenrekening (of een groep boekingsregels van een specifiek contact in die rekening).
Klik in het venster Automatisch afletteren op Afletteren.
Volg deze stappen om de functie Automatisch afletteren te gebruiken:
Klik in de lijstweergave Af te letteren boekingsregels op Automatisch afletteren naast de debiteuren- of crediteurenrekening (of een groep boekingsregels van een specifiek contact in die rekening).
Stel in het venster Automatisch afletteren het veld Afletteren in, afhankelijk van hoe je boekingsregels wilt koppelen:
Perfecte overeenkomst: Elke debetboekingsregel wordt gekoppeld aan de bijbehorende creditboekingsregel van dezelfde waarde.
Rekeningen wissen: Alle afgeletterde boekingsregels krijgen dezelfde aflettercode, omdat ze van dezelfde rekening worden geselecteerd.
Klik op Afletteren.
Verkoopfacturen en leveranciersfacturen worden automatisch gekoppeld aan hun corresponderende betalingen en gemarkeerd als In betaling totdat ze afgeletterd zijn met hun corresponderende banktransacties.
Een betaling registreren voor meerdere facturen/creditnota’s of leveranciersfacturen/creditnota’s (groepsbetalingen)¶
Volg deze stappen om betalingen te registreren voor meerdere facturen/creditnota’s of leveranciersfacturen/creditnota’s:
Ga naar of .
Klik in de lijstweergave in de zoekbalk, groepeer op Betaalmethode, selecteer de relevante facturen/creditnota’s of leveranciersfacturen/creditnota’s en klik op Betaal.
Selecteer in het Betaal-venster het Dagboek en de Betaaldatum.
Als dit eerder is ingesteld, wordt de voorkeurs Betaalmethode van het contact automatisch standaard geselecteerd, maar kan indien nodig worden bijgewerkt.
Als je betalingsvoorwaarden gebruikt, wordt het Bedrag automatisch ingesteld op basis van de termijnbedragen die door de betalingsvoorwaarden zijn bepaald. Klik op volledig bedrag om in plaats daarvan het volledige bedrag te betalen.
Schakel de optie Betalingen groeperen in om alle betalingen van hetzelfde contact in één betaling te combineren, of laat het uitgeschakeld om afzonderlijke betalingen te maken.
Klik op Betaling aanmaken.
De facturen of leveranciersfacturen worden dan gemarkeerd als In betaling totdat ze afgeletterd zijn met de banktransacties.
De facturen of leveranciersfacturen worden dan gemarkeerd als In betaling totdat de banktransacties afgeletterd zijn met de betalingen.
Eén betaling registreren voor meerdere klanten of leveranciers (batchbetalingen)¶
Batchbetalingen maken het mogelijk om betalingen van meerdere klanten te groeperen om afletteren te vergemakkelijken. Ze zijn ook handig bij het storten van cheques of contante betalingen bij de bank of voor het genereren van bankbetalingsbestanden zoals SEPA of NACHA.
Zie ook
Betalingen koppelen¶
De Betalingen matchen-tool opent alle niet-afgeletterde boekingsregels en maakt het mogelijk om ze individueel te verwerken, waarbij alle betalingen en boekingsregels worden gematcht. Ga naar het Boekhouding-dashboard, ga naar of klik op de (ellipsis)-knop vanuit de Klantenverkoopfacturen- of Leveranciersleveranciersfacturen-dagboeken en selecteer Betalingen matchen.
Notitie
Tijdens het afletteren, als de som van de debiteringen en credits niet overeenkomt, is er een resterend saldo. Dit moet op een later tijdstip worden afgeletterd of direct worden afgeboekt.
Een gedeeltelijke betaling registreren¶
Klik op Betaal vanuit de gerelateerde factuur of leveranciersfactuur om een gedeeltelijke betaling te registreren.
In het geval van een gedeeltelijke betaling (wanneer het betaalde Bedrag lager is dan het totale resterende bedrag op de factuur of de leveranciersfactuur), vul je het Bedrag in het Betaal-venster in.
Bij een gedeeltelijke betaling (wanneer het betaalde Bedrag lager is dan het totale resterende bedrag op de verkoopfactuur of de leveranciersfactuur), toont het veld Betalingsverschil het openstaande saldo. Er zijn twee opties:
Open houden: Houd de verkoopfactuur of de leveranciersfactuur open en markeer deze met een Gedeeltelijk-banner;
Markeren als volledig betaald: Selecteer een rekening in het veld Verschil boeken in en wijzig het Label indien nodig. Er wordt een boeking aangemaakt om de crediteuren- of debiteurenrekening te balanceren met de geselecteerde rekening.
Betalingen afletteren met banktransacties¶
Zodra een betaling is geregistreerd, is de status van de verkoopfactuur of leveranciersfactuur In betaling. De volgende stap is het afletteren van de gerelateerde banktransactie <bank/transactions>`regel met de verkoopfactuur of leveranciersfactuur om de betalingsworkflow af te ronden en de verkoopfactuur of leveranciersfactuur te markeren als :guilabel:`Betaald.
Zodra een betaling is geregistreerd, is de status van de verkoopfactuur of leveranciersfactuur In betaling. De volgende stap is het afletteren van de betaling met de gerelateerde banktransactie <bank/transactions>`regel om de betalingsworkflow af te ronden en de verkoopfactuur of leveranciersfactuur te markeren als :guilabel:`Betaald.