付款

在 Odoo 中，付款既可自动链接到发票或账单，也可作为独立记录供日后使用：

  • 如果付款 与发票或账单 链接，则会减少/结算发票上的应付金额。可对同一张发票进行多次付款。

  • 如果付款**未链接到发票或帐单**，则客户对公司有未结贷项，或者公司对供应商有未结借项。这些未清金额减少/结算未支付的发票/账单。

参见

支付方式

Odoo提供多种支付方式，可针对不同类型的付款进行灵活配置。支付方式包括：手动支付（如现金）、支票支付、批量付款文件（如 NACHA 和 SEPA）。配置路径：银行或现金日记账的 收款 和 :guilabel:`付款`选项卡。

参见

支付方式 适用于销售点

首选支付方式

可为联系人设置首选支付方式，当为该联系人创建付款时，系统将默认自动选择该支付方式。发票和账单可按 支付方式 筛选，以简化 分组付款。

要为客户或供应商设置首选 支付方式，请前往 会计 ‣ 客户 ‣ 客户 或 会计 ‣ 供应商 ‣ 供应商 并选择相应客户或供应商。在联系表单的 销售与采购 选项卡中，发票付款请在 销售 部分选择首选 支付方式，供应商账单付款请在 采购 部分选择。

小技巧

通过移除 客户 或 供应商 筛选器，从 客户 或 供应商 列表视图访问所有联系人的完整列表。或者，通过联系人应用程序访问完整的联系人列表。

检查

Vendor bills can be paid by check using a dedicated outgoing payment method, which allows check numbers to be tracked and checks to be printed directly from Odoo.

For incoming customer check payments, you can use the default Manual Payment payment method, or you can create a payment method specifically for checks to help identify such payments quickly. To create a Check payment method, follow these steps:

  1. Go to Accounting ‣ Configuration ‣ Journals and select the Bank journal.

  2. In the Incoming Payments tab, click Add a line.

  3. As Payment Method, select Manual, then enter Check as the Name.

When registering a customer payment on an invoice or not related to an invoice, use the new Check payment method.

注解

Registering a customer payment by check in Odoo does not move funds. Checks must be deposited in order to make the payment. Once deposited to your bank, the check should appear as a bank transaction, at which point it can be reconciled with the registered payment.

小技巧

  • For best practice, enter the check number as the Memo when registering a customer payment by check.

  • Batch payments can simplify reconciling deposits containing multiple checks.

登记开票或账单付款

要为发票或账单登记付款，请按以下步骤操作：

  1. 在客户发票或供应商账单上点击 付款。在 付款 窗口中，选择 日记账 和 付款日期。

  2. 若已设置，系统将默认自动选择联系人的首选 支付方式，但必要时可手动修改。

  3. 若使用 付款条件，金额 将根据付款条件定义的分期金额自动设置。如需支付全额，请点击 全额支付。

  4. 必要时可编辑 备注。

  5. 点击 创建付款。

付款登记后，客户发票或供应商账单将标记为 付款中。

如果未配置 未结账款 ，则不会创建日记账分录。要显示有关付款的更多信息，请点击 支付 智能按钮。

当发票或供应商账单与银行交易完成 对账 后，其状态将更新为 已支付。

注解

  • 若银行交易以不同币种完成对账，系统将自动生成会计分录，以记录汇兑损益金额。

  • 当现金收付制下的发票与银行交易对账时，系统会自动生成会计分录，以记录现金制税额。

登记不与开票或账单关联的付款

通过 客户/供应商 ‣ 付款 登记的新付款不会直接关联至具体发票或账单。

未关联发票或账单的付款不应在不使用 未清账户 的情况下登记，因为此时系统不会为付款生成会计分录，导致无法关联至相应单据。支付或收到的金额不会体现在会计账目中，且 :guilabel:`应付金额`也不会根据付款金额更新。

付款匹配

注解

在 银行对账 过程中，若系统记录的借记总额与银行交易不一致，将识别出未清余额。该余额必须后续完成对账或立即核销。

针对单张发票或账单

默认情况下，Odoo 中的付款不会生成会计分录，因此不存在可匹配的付款记录。

针对多张发票或账单

默认情况下，Odoo 付款不生成会计分录，因此无直接付款记录可匹配，但仍可通过此功能关联其他日记账项目。

自动对账功能

要使用 自动对账 功能，请按照以下步骤操作：

  1. 在 待对账日记账项目 列表视图中，点击应收或应付账款（或该账户中特定联系人的日记账项目组）旁边的 自动对账。

  2. 在 自动对账 窗口中，点击 对账。

为多张发票/贷记单或账单/退款登记付款（批量付款）

要登记多张发票/贷记单或账单/退款的付款，请按以下步骤操作：

  1. 转到 会计 ‣ 客户 ‣ 发票/贷项凭单 或 会计 ‣ 供应商 ‣ 账单/退款。

  2. 在列表视图中，点击搜索栏，按 付款方式 分组，选择相关发票/贷记单或账单/退款，然后点击 付款。

  3. 在 付款 窗口中，选择 日记账 和 付款日期。

  4. 若已设置，系统将默认自动选择联系人的首选 支付方式，但必要时可手动修改。

  5. 若使用 付款条件，金额 将根据付款条件定义的分期金额自动设置。如需支付全额，请点击 全额支付。

  6. 要将同一联系人的所有付款合并为单笔付款，请启用 批量付款 选项，或不选中该选项以创建单独付款。

  7. 点击 创建付款。

然后，发票或账单被标记为 付款中，直到它们与银行交易进行 重新对账。

为多个客户或供应商注册单笔付款（批量付款）

Batch payments allow grouping payments from multiple customers to ease reconciliation. They are also useful when depositing checks or cash payments to the bank or for generating bank payment files such as SEPA or NACHA.

参见

批量付款

付款匹配

使用 支付匹配 工具打开所有未对账的日记账项目，并允许对它们进行单独处理，使所有付款和日记账项目相匹配。进入 会计仪表板，到 会计 ‣ 会计 ‣ 对账 或点击 客户发票 或 供应商账单 日志中的 ）按钮，并选择 支付匹配。

下拉菜单中的付款匹配菜单。

注解

在 对账 期间，如果借方和贷方的总和不一致，就会有余额。这部分余额需要在稍后进行调节，或者直接冲销。

登记部分付款

要登记部分付款，请点击相关发票或账单上的 付款。

在部分支付的情况下（支付的 金额 小于发票或账单上的剩余总金额），请在 支付 窗口中填写 金额。

核对付款与银行交易

登记付款后，发票或账单的状态为 付款中。下一步是 :doc:` 将相关的 银行交易 行与发票或账单重新对账 <bank/reconciliation>`，以完成付款工作流程，并将发票或账单标记为 已付款。