Pembayaran¶
Di Odoo, pembayaran dapat secara otomatis terhubung ke faktur atau tagihan atau merupakan rekaman yang berdiri-sendiri untuk digunakan di tanggal di kemudian hari:
Jika pembayaran terhubung ke faktur atau tagihan, pembayaran tersebut mengurangi/menyelesaikan jumlah yang jatuh tempo pada faktur. Beberapa pembayaran pada faktur yang sama dimungkinkan.
Jika pembayaran tidak terhubung ke faktur atau tagihan, pelanggan memiliki kredit terutang dengan perusahaan, atau perusahaan memiliki debit terutang dengan vendor. Jumlah terutang tersebut mengurangi/menyelesaikan faktur/tagihan yang belum dibayar.
Metode pembayaran¶
Beberapa metode pembayaran tersedia di Odoo untuk memungkinkan konfigurasi berbeda untuk jenis pembayaran yang berbeda. Contoh metode pembayaran termasuk pembayaran manual (seperti tunai), cek, dan file pembayaran batch (seperti NACHA dan SEPA). Metode pembayaran dapat dikonfigurasi di tab Pembayaran Masuk dan Pembayaran Keluar dari jurnal bank atau kas.
Lihat juga
Metode pembayaran untuk POS
Metode pembayaran yang dipilih¶
Metode pembayaran yang dipilih untuk kontak dapat diatur sehingga ketika pembayaran dibuat untuk kontak tersebut, metode pembayaran akan dipilih secara otomatis secara default. Faktur dan tagihan dapat difilter berdasarkan Metode Pembayaran untuk menyederhanakan pembayaran grup.
Untuk mengatur Metode Pembayaran yang dipilih untuk pelanggan atau vendor, buka atau dan pilih pelanggan atau vendor. Di tab Penjualan & Pembelian dari formulir kontak, pilih Metode Pembayaran yang dipilih di bagian Penjualan untuk pembayaran faktur atau untuk pembayaran tagihan vendor di bagian Pembelian.
Tip
Akses daftar lengkap semua kontak dari tampilan daftar Pelanggan atau Vendor dengan menghapus filter Pelanggan atau Vendor. Atau, akses daftar kontak lengkap melalui aplikasi Kontak.
Pemeriksaan¶
Tagihan vendor dapat dibayar dengan cek menggunakan metode pembayaran keluar khusus, yang memungkinkan nomor cek untuk dilacak dan cek dapat dicetak langsung dari Odoo.
Untuk pembayaran cek pelanggan yang masuk, Anda dapat menggunakan metode pembayaran Pembayaran Manual default, atau Anda dapat membuat metode pembayaran khusus untuk cek untuk membantu mengidentifikasi pembayaran tersebut dengan cepat. Untuk membuat metode pembayaran Cek, ikuti langkah-langkah berikut:
Buka dan pilih jurnal Bank.
Di tab Pembayaran Masuk, klik Tambah baris.
Sebagai Metode Pembayaran, pilih Manual, lalu masukkan
Ceksebagai Nama.
Saat mendaftarkan pembayaran pelanggan pada faktur atau tidak terkait dengan faktur, gunakan metode pembayaran Cek yang baru.
Catatan
Mendaftarkan pembayaran pelanggan dengan cek di Odoo tidak memindahkan dana. Cek harus disetor agar pembayaran dapat dilakukan. Setelah disetor ke bank Anda, cek akan muncul sebagai transaksi bank, pada saat itu dapat direkonsiliasi dengan pembayaran yang terdaftar.
Tip
Untuk praktik terbaik, masukkan nomor cek sebagai Memo saat mendaftarkan pembayaran pelanggan dengan cek.
Pembayaran batch dapat menyederhanakan rekonsiliasi setoran yang berisi beberapa cek.
Mendaftarkan pembayaran dari faktur atau tagihan¶
Untuk mendaftarkan pembayaran untuk faktur atau tagihan, ikuti langkah-langkah berikut:
Klik Bayar pada faktur pelanggan atau tagihan vendor. Di jendela Bayar, pilih Jurnal dan Tanggal Pembayaran.
Jika sebelumnya telah diatur, Metode Pembayaran yang dipilih kontak akan dipilih secara otomatis secara default tetapi dapat diperbarui jika perlu.
Jika menggunakan ketentuan pembayaran, Jumlah akan diatur secara otomatis berdasarkan jumlah cicilan yang didefinisikan oleh ketentuan pembayaran. Untuk membayar jumlah penuh, klik jumlah penuh.
Jika perlu, edit Memo.
Klik Buat Pembayaran.
Setelah pembayaran didaftarkan, faktur pelanggan atau tagihan vendor ditandai sebagai Dalam pembayaran.
Jika tidak ada Akun Belum Lunas yang dikonfigurasi, tidak ada entri jurnal yang dibuat. Untuk menampilkan informasi lebih lanjut tentang pembayaran, klik tombol pintar Payments.
Ketika faktur atau tagihan vendor direkonsiliasi dengan transaksi bank, statusnya diperbarui menjadi Dibayar.
Catatan
Jika transaksi bank direkonsiliasi dalam mata uang yang berbeda, entri jurnal secara otomatis dibuat untuk memposting jumlah keuntungan/kerugian pertukaran mata uang.
Ketika transaksi bank direkonsiliasi dengan faktur dengan basis kas, entri jurnal secara otomatis dibuat untuk memposting jumlah pajak basis kas.
Secara default, pembayaran di Odoo tidak membuat entri jurnal, tetapi dapat dengan mudah dikonfigurasi untuk membuat entri jurnal menggunakan Akun Belum Lunas.
Mendaftarkan pembayaran pada faktur pelanggan atau tagihan vendor menghasilkan entri jurnal baru dan mengurangi Amount Due berdasarkan jumlah pembayaran. Lawan dicerminkan dalam akun penerimaan atau pembayaran belum lunas. Pada tahap ini, faktur pelanggan atau tagihan vendor ditandai sebagai In payment. Kemudian, ketika pembayaran direkonsiliasi dengan transaksi bank, status faktur atau tagihan vendor berubah menjadi Paid.
Ikon informasi di samping baris pembayaran menampilkan informasi lebih lanjut tentang pembayaran. Untuk mengakses informasi tambahan, seperti jurnal terkait, klik Lihat.
Catatan
Membatalkan rekonsiliasi pembayaran memutuskan tautannya dari faktur atau tagihan tetapi tidak menghapus pembayaran.
Jika pembayaran direkonsiliasi atau dibatalkan rekonsiliasinya dalam mata uang yang berbeda, entri jurnal secara otomatis dibuat untuk memposting jumlah keuntungan/kerugian pertukaran mata uang (pembalikan).
Jika pembayaran direkonsiliasi atau dibatalkan rekonsiliasinya pada faktur dengan pajak basis kas, entri jurnal secara otomatis dibuat untuk memposting jumlah pajak basis kas (pembalikan).
Tip
Jika akun bank utama ditetapkan sebagai akun belum lunas pada metode pembayaran jurnal bank, mendaftarkan pembayaran penuh pada faktur atau tagihan memindahkan faktur/tagihan langsung ke status Dibayar tanpa memerlukan rekonsiliasi bank.
Mendaftarkan pembayaran tidak terikat ke faktur atau tagihan¶
Ketika pembayaran baru didaftarkan melalui , pembayaran tersebut tidak langsung ditautkan ke faktur atau tagihan.
Pembayaran yang tidak terkait dengan faktur atau tagihan tidak boleh didaftarkan tanpa menggunakan Akun Belum Lunas, karena tidak ada cara untuk mengaitkan pembayaran dengan faktur atau tagihan karena tidak ada entri jurnal yang dibuat untuk pembayaran. Jumlah yang dibayarkan atau diterima tidak tercermin dalam akuntansi dan Amount Due tidak diperbarui berdasarkan jumlah pembayaran.
Sebaliknya, entri jurnal pembayaran mencocokkan akun belum lunas dengan akun piutang atau akun hutang hingga pembayaran secara manual dicocokkan dengan faktur atau tagihan terkait. Kemudian, merekonsiliasi pembayaran dengan transaksi bank menyelesaikan alur kerja pembayaran.
Pencocokkan pembayaran¶
Catatan
Selama proses rekonsiliasi bank, saldo tersisa diidentifikasi jika total debit dan kredit tidak cocok ketika catatan dibandingkan dengan transaksi bank. Saldo ini harus direkonsiliasi nanti atau dihapuskan segera.
Untuk faktur atau tagihan tunggal¶
Secara default, pembayaran di Odoo tidak membuat entri jurnal. Akibatnya, tidak ada pembayaran yang cocok.
Banner biru muncul ketika memvalidasi faktur/tagihan baru dan pembayaran belum lunas ada untuk pelanggan atau vendor tertentu. Untuk mencocokkannya dengan faktur atau tagihan, klik Tambahkan di bawah Kredit Belum Lunas atau Debit Belum Lunas.
Faktur atau tagihan kemudian ditandai sebagai Dalam pembayaran hingga pembayaran direkonsiliasi dengan transaksi bank yang sesuai.
Untuk beberapa faktur atau tagihan¶
Secara default, pembayaran di Odoo tidak membuat entri jurnal. Akibatnya, tidak ada pembayaran yang dapat dicocokkan, tetapi fitur ini masih dapat digunakan untuk mencocokkan item jurnal lain-lain.
Alat Payments matching atau Auto-reconcile memungkinkan rekonsiliasi item jurnal satu sama lain (yaitu, pembayaran dengan faktur pelanggan atau tagihan vendor) baik secara individual maupun batch. Akses Dashboard Akuntansi, klik tombol (ellipsis) dari jurnal Customer Invoices atau Vendor Bills, dan pilih Payments Matching. Atau, buka .
Untuk Reconcile item jurnal secara manual, pilih item individual dari tampilan daftar dan klik Reconcile.
Fitur Auto-Reconcile¶
Untuk menggunakan fitur Auto-Reconcile, ikuti langkah-langkah berikut:
Dalam tampilan daftar Journal Items to reconcile, klik Auto-Reconcile di samping akun piutang atau utang (atau grup item jurnal kontak tertentu dalam akun tersebut).
Dalam jendela Reconcile automatically, klik Reconcile.
Untuk menggunakan fitur Auto-Reconcile, ikuti langkah-langkah berikut:
Dalam tampilan daftar Journal Items to reconcile, klik Auto-Reconcile di samping akun piutang atau utang (atau grup item jurnal kontak tertentu dalam akun tersebut).
Dalam jendela Reconcile Automatically, atur field Reconcile tergantung pada bagaimana Anda ingin mencocokkan item jurnal:
Perfect Match: Setiap item jurnal debit akan dicocokkan dengan item jurnal kredit yang sesuai dengan nilai yang sama.
Clear Accounts: Semua item jurnal yang direkonsiliasi akan memiliki nomor pencocokan yang sama, karena dipilih dari akun yang sama.
Klik Reconcile.
Faktur dan tagihan secara otomatis dicocokkan dengan pembayaran yang sesuai dan ditandai sebagai In payment sampai mereka direkonsiliasi dengan transaksi bank yang sesuai.
Mendaftarkan pembayaran pada beberapa faktur/nota kredit atau tagihan/refund (pembayaran grup)¶
Untuk mendaftarkan pembayaran pada beberapa faktur/nota kredit atau tagihan/refund, ikuti langkah-langkah berikut:
Buka atau .
Dalam tampilan daftar, klik ke bilah pencarian, kelompokkan berdasarkan Payment Method, pilih faktur/nota kredit atau tagihan/refund yang relevan dan klik Pay.
Dalam jendela Pay, pilih Journal dan Payment Date.
Jika sebelumnya telah diatur, Metode Pembayaran yang dipilih kontak akan dipilih secara otomatis secara default tetapi dapat diperbarui jika perlu.
Jika menggunakan ketentuan pembayaran, Jumlah akan diatur secara otomatis berdasarkan jumlah cicilan yang didefinisikan oleh ketentuan pembayaran. Untuk membayar jumlah penuh, klik jumlah penuh.
Untuk menggabungkan semua pembayaran dari kontak yang sama menjadi satu pembayaran, aktifkan opsi Group Payments, atau biarkan tidak dicentang untuk membuat pembayaran terpisah.
Klik Create payment.
Faktur atau tagihan kemudian ditandai sebagai In payment sampai mereka direkonsiliasi dengan transaksi bank.
Faktur atau tagihan kemudian ditandai sebagai In payment sampai transaksi bank direkonsiliasi dengan pembayaran.
Mendaftarkan satu pembayaran untuk beberapa pelanggan atau vendor (pembayaran batch)¶
Pembayaran batch memungkinkan pengelompokan pembayaran dari beberapa pelanggan untuk memudahkan rekonsiliasi. Ini juga berguna saat menyetorkan cek atau pembayaran tunai ke bank atau untuk menghasilkan file pembayaran bank seperti SEPA atau NACHA.
Lihat juga
Pencocokkan pembayaran¶
Alat Pencocokan Pembayaran membuka semua item jurnal yang belum direkonsiliasi dan memungkinkan item tersebut diproses secara individual, mencocokkan semua pembayaran dan item jurnal. Buka Dashboard Akuntansi, buka atau klik tombol (elipsis) dari jurnal Faktur Pelanggan atau Tagihan Vendor, lalu pilih Pencocokan Pembayaran.
Catatan
Selama rekonsiliasi, jika jumlah debit dan kredit tidak sesuai, terdapat saldo tersisa. Saldo ini perlu direkonsiliasi di kemudian hari atau dihapuskan secara langsung.
Mendaftarkan pembayaran parsial¶
Untuk mendaftarkan pembayaran parsial, klik Bayar dari faktur atau tagihan terkait.
Dalam kasus pembayaran parsial (ketika Jumlah yang dibayarkan kurang dari total jumlah tersisa pada faktur atau tagihan), isi Jumlah di jendela Bayar.
Dalam kasus pembayaran parsial (ketika Jumlah yang dibayarkan kurang dari total jumlah tersisa pada faktur atau tagihan), bidang Selisih Pembayaran menampilkan saldo terutang. Ada dua opsi:
Tetap buka: Biarkan faktur atau tagihan tetap terbuka dan tandai dengan banner Parsial;
Tandai sebagai lunas: Pilih akun di bidang Posting Selisih Ke dan ubah Label jika diperlukan. Entri jurnal akan dibuat untuk menyeimbangkan akun utang atau piutang dengan akun yang dipilih.
Merekonsiliasi pembayaran dengan transaksi bank¶
Setelah pembayaran didaftarkan, status faktur atau tagihan adalah Dalam pembayaran. Langkah selanjutnya adalah merekonsiliasi baris transaksi bank terkait dengan faktur atau tagihan untuk menyelesaikan alur kerja pembayaran dan menandai faktur atau tagihan sebagai Lunas.
Setelah pembayaran didaftarkan, status faktur atau tagihan adalah Dalam pembayaran. Langkah selanjutnya adalah merekonsiliasi pembayaran dengan baris transaksi bank terkait untuk menyelesaikan alur kerja pembayaran dan menandai faktur atau tagihan sebagai Lunas.