支払¶

Odooでは、支払は請求書や請求書に自動的にリンクさせることも、後日使用するために独立したレコードにすることもできます:

支払いが 顧客請求書または仕入先請求書にリンク されている場合、請求書に記載された支払額が減額/精算されます。同一の顧客請求書に対して複数の支払いが可能です。
支払いが**顧客請求書または仕入先請求書にリンクされていない** 場合、顧客が会社に対して未払残高があるか、会社が仕入先に対して未払残高があります。これらの未払残高は、未払請求書/仕入先請求書の減額/精算となります。

参考

支払方法¶

Several payment methods are available in Odoo to allow different configurations for different types of payments. Examples of payment methods include manual payments (such as cash), checks, and batch payment files (such as NACHA and SEPA). Payment methods can be configured in the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs of a bank or cash journal.

参考

POS用支払方法

優先支払方法¶

連絡先ごとに優先支払方法を設定しておくと、その連絡先に対して支払処理を行う際に、支払方法が自動的に初期選択されるようになります。また、請求書や仕入請求書は、支払方法でフィルタをかけることができ、グループ支払を行う際にも便利です。

顧客または仕入先に対して、優先支払方法を設定するには会計 ‣ 顧客 ‣ 顧客または会計 ‣ 仕入先 ‣ 仕入先に行き、対象となる顧客または仕入先を選択してください。連絡先フォームの販売 & 購買タブで、顧客請求書支払いのための優先支払方法を販売セクションで、仕入先請求書の支払いに優先する支払方法を購買セクションで選択します。

ちなみに

顧客または仕入先リストビューから、顧客または仕入先フィルタを解除すれば、すべての連絡先の全リストにアクセスできます。または、連絡先アプリから連絡先の全リストにアクセスすることもできます。

検査¶

仕入請求書は、小切手で支払うことも可能です。この専用の支払方法を使用することで、小切手番号の管理や、Odooからの小切手の直接印刷が行えるようになります。

顧客からの小切手による支払については、デフォルトの手動支払支払方法を使用することも、小切手専用の支払方法を作成して、そのような支払をすばやく識別できるようにすることもできます。小切手 支払方法を作成するには、次の手順に従います。

会計 ‣ 設定 ‣ 仕訳帳に行き、銀行仕訳帳を選択します。
入金タブで、明細追加をクリックします。
支払方法で、手動を選択肢、小切手 を名前として選択します。

顧客からの支払いを顧客請求書に対するまたは顧客請求書に紐づかない支払いの場合ににおいて、新しく追加された小切手支払方法を使用してください。

注釈

Odooで顧客からの小切手による支払いを登録しても、実際に資金が移動するわけではありません。支払いを完了させるには、小切手を銀行に預け入れる(入金する)必要があります。小切手を銀行に預け入れると、それが銀行取引として明細に表示されます。その時点で、登録済みの支払いと消込を行ってください。

ちなみに

ベストプラクティスとしては、顧客からの小切手による支払いを登録する際に、小切手番号をメモ欄に入力してください。
一括支払を利用することで、複数の小切手をまとめて入金した際の消込作業を簡単に行うことができます。

顧客または仕入先請求書からの支払登録¶

顧客請求書または仕入先請求書に対して支払いを登録するには、以下の手順に従ってください:

顧客請求書または仕入請求書の画面で、支払ボタンをクリックします。支払ウィンドウで、仕訳帳および支払日を選択します。
取引先に優先支払方法が事前に設定されている場合は、自動的にその方法が選択されます。必要に応じて変更することも可能です。
支払条件 <customer_invoices/payment_terms>`を使用している場合、:guilabel:`金額は支払条件で定義された分割金額に基づいて自動的に設定されます。請求額全体を一括で支払う場合は、全額をクリックしてください。
必要に応じて、メモを編集してください。
Click Create Payment.

支払が登録されると、顧客請求書または仕入先請求書は支払処理中とマークされます。

未消込勘定が設定されていない場合、仕訳は作成されません。支払いに関する詳細を確認するには、支払のスマートボタンをクリックしてください。

顧客請求書または仕入先請求書が :doc:銀行取引と:doc:`消込 <bank/reconciliation>` されると、ステータスが支払済に更新されます。

注釈

なお、異なる通貨で銀行取引と消込された場合は、為替差損益を記録するための仕訳が自動で作成されます。
現金主義で処理される請求書と銀行取引を消込すると、現金主義による税額を記帳するための仕訳が自動的に作成されます。

顧客請求書や仕入先請求書に紐づいていない支払の登録¶

顧客 / 仕入先 ‣ 支払から新しい支払を登録しても、顧客請求書や仕入先請求書には直接関連付けされません。

顧客請求書や仕入先請求書に関連付けられていない支払は、未消込勘定を使用せずに登録すべきではありません。支払に対する仕訳が作成されないため、顧客請求書や仕入請求書と支払を関連付ける手段がなく、支払金額は会計上に反映されず、請求残高も支払金額に基づいて更新されません。

代わりに、支払の仕訳は:guilabel:未消込勘定 と売掛金または買掛金の勘定を対応させる形で記録され、支払が該当する顧客請求書や仕入請求書と手動で関連付けられるまでその状態が続きます。その後、消込処理によって銀行取引と支払を照合することで、支払ワークフローが完了します。

支払照合¶

注釈

銀行消込の処理中、記録と銀行取引を照合した際に借方と貸方の合計が一致しない場合、差額が残高として特定されます。この残高は、後で消込を行うか、ただちに損金処理(差額処理)する必要があります。

1件の顧客請求書または仕入請求書の場合¶

Odooでは、デフォルトで支払に対して仕訳が作成されません。そのため、照合すべき支払が存在しないことになります。

複数の顧客請求書または仕入先請求書の場合¶

デフォルトでは、Odoo における支払は仕訳を作成しません。そのため、照合する支払は存在しませんが、この機能はその他の仕訳項目との消込に引き続き利用できます。

支払照合または自動消込ツールを使用すると、仕訳帳の項目を個別に、または一括で消込することができます (つまり、顧客請求書と顧客支払、仕入先請求書と仕入先支払を照合します)。会計ダッシュボードにアクセスし、顧客請求書または:guilabel:仕入先請求書 仕訳帳から (省略記号) ボタンをクリックし、支払照合を選択します。または、:menuselection:`会計 --> 会計 --> 消込`に移動します。

仕訳帳の項目を手動で消込するには、リストビューから個々の項目を選択し、消込をクリックします。

自動消込機能¶

自動消込機能を使用するには、次の手順に従ってください:

消込する仕訳帳項目リストビューで、売掛金または買掛金勘定 (またはその勘定の特定の連絡先グループの仕訳帳項目) の横にある自動消込をクリックします。
自動消込ウィンドウで消込をクリックします。

複数の顧客請求書/クレジットノートや仕入先請求書/返金に対して支払を登録する(グループ支払)¶

複数の顧客請求書/クレジットノートや仕入先請求書/返金に対して支払を登録するには、以下の手順に従います:

Go to Accounting ‣ Customers ‣ Invoices/Credit Notes or Accounting ‣ Vendors ‣ Bills/Refunds.
リストビューで、検索バーをクリックし、支払方法でグループ化し、関連する顧客請求書/クレジットノートまたは仕入先請求書/返金を選択し、支払をクリックします。
支払ウィンドウで、仕訳帳および支払日を選択します。
取引先に優先支払方法が事前に設定されている場合は、自動的にその方法が選択されます。必要に応じて変更することも可能です。
支払条件 <customer_invoices/payment_terms>`を使用している場合、:guilabel:`金額は支払条件で定義された分割金額に基づいて自動的に設定されます。請求額全体を一括で支払う場合は、全額をクリックしてください。
同じ連絡先からの支払いをすべて 1 つの支払いにまとめるには、支払をグループ化オプションを有効にしてください。別々の支払を作成するには、このオプションを無効のままにしてください。
支払作成をクリックします。