Thanh toán¶
Trong Odoo, các khoản thanh toán có thể được tự động liên kết với hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng hoặc là bản ghi độc lập để sử dụng sau này:
Nếu khoản thanh toán được liên kết với hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng, nó sẽ giảm/thanh toán số tiền phải trả trên hóa đơn. Có thể thực hiện nhiều khoản thanh toán cho cùng một hóa đơn.
Nếu khoản thanh toán không được liên kết với hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng, khách hàng có khoản thể tín dụng nợ với công ty hoặc công ty có khoản nợ nợ với nhà cung cấp. Những khoản nợ này sẽ giảm/thanh toán các hóa đơn/hóa đơn mua hàng chưa thanh toán.
Phương thức thanh toán¶
Several payment methods are available in Odoo to allow different configurations for different types of payments. Examples of payment methods include manual payments (such as cash), checks, and batch payment files (such as NACHA and SEPA). Payment methods can be configured in the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs of a bank or cash journal.
Xem thêm
Phương thức thanh toán cho POS
Phương thức thanh toán ưu tiên¶
Phương thức thanh toán ưa thích của liên hệ có thể được thiết lập để khi tạo khoản thanh toán cho liên hệ đó, phương thức thanh toán sẽ tự động được chọn theo mặc định. Hóa đơn và hóa đơn mua hàng có thể được lọc theo Phương thức thanh toán để đơn giản hóa việc nhóm thanh toán.
Để thiết lập Phương thức thanh toán ưu tiên cho khách hàng hoặc nhà cung cấp, hãy truy cập hoặc và chọn khách hàng hoặc nhà cung cấp. Trong tab Bán hàng & mua hàng của biểu mẫu liên hệ, chọn Phương thức thanh toán ưu tiên trong phần Bán hàng để áp dụng cho thanh toán hóa đơn bán hàng hoặc trong phần Mua hàng để áp dụng cho thanh toán hóa đơn mua hàng.
Mẹo
Truy cập danh sách đầy đủ tất cả các liên hệ từ chế độ xem danh sách Khách hàng hoặc Nhà cung cấp bằng cách xóa bộ lọc Khách hàng hoặc Nhà cung cấp. Ngoài ra, truy cập danh sách liên hệ đầy đủ thông qua ứng dụng Liên hệ.
Kiểm tra¶
Hóa đơn mua hàng của nhà cung cấp có thể được thanh toán bằng séc bằng cách sử dụng phương thức thanh toán đi ra chuyên dụng, cho phép theo dõi số séc và in séc trực tiếp từ Odoo.
Đối với các khoản thanh toán séc của khách hàng, bạn có thể sử dụng phương thức thanh toán Thanh toán thủ công mặc định hoặc bạn có thể tạo phương thức thanh toán dành riêng cho séc để giúp xác định các khoản thanh toán đó một cách nhanh chóng. Để tạo phương thức thanh toán Séc, hãy làm theo các bước sau:
Truy cập và chọn nhật ký Ngân hàng.
Trong tab Thanh toán đến, nhấp vào Thêm dòng.
Trong mục Phương thức thanh toán, chọn Thủ công, sau đó nhập
Séclàm Tên.
Khi đăng ký thanh toán của khách hàng trên hóa đơn hoặc không liên quan đến hóa đơn, hãy sử dụng phương thức thanh toán Séc mới.
Ghi chú
Đăng ký thanh toán của khách hàng bằng séc trong Odoo không di chuyển tiền. Séc phải được gửi để thực hiện thanh toán. Sau khi gửi vào ngân hàng của bạn, séc sẽ xuất hiện dưới dạng giao dịch ngân hàng, tại thời điểm đó nó có thể được đối soát với khoản thanh toán đã đăng ký.
Mẹo
Để thực hành tốt nhất, hãy nhập số séc làm Ghi chú khi đăng ký thanh toán của khách hàng bằng séc.
Thanh toán hàng loạt có thể đơn giản hóa việc đối soát các khoản tiền gửi chứa nhiều séc.
Đăng ký thanh toán từ hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng¶
Để đăng ký thanh toán cho hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng, hãy làm theo các bước sau:
Nhấp vào Thanh toán trên hóa đơn khách hàng hoặc hóa đơn mua hàng. Trong cửa sổ Thanh toán, chọn Nhật ký và Ngày thanh toán.
Nếu đã được thiết lập trước đó, Phương thức thanh toán ưu tiên của liên hệ sẽ tự động được chọn theo mặc định nhưng có thể cập nhật nếu cần.
Nếu sử dụng điều khoản thanh toán, Số tiền sẽ tự động được đặt dựa trên số tiền trả góp được xác định bởi điều khoản thanh toán. Để thanh toán toàn bộ số tiền, hãy nhấp vào toàn bộ số tiền.
Nếu cần, chỉnh sửa Ghi chú.
Nhấp Tạo thanh toán.
Sau khi thanh toán được đăng ký, hóa đơn khách hàng hoặc hóa đơn mua hàng được đánh dấu là Đang thanh toán.
Nếu không cấu hình tài khoản chờ xử lý, không có bút toán nào được tạo. Để hiển thị thêm thông tin về khoản thanh toán, hãy nhấp vào nút thông minh Thanh toán.
Khi hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng được đối soát với giao dịch ngân hàng, trạng thái của nó được cập nhật thành Đã thanh toán.
Ghi chú
Nếu giao dịch ngân hàng được đối soát bằng một loại tiền tệ khác, một bút toán sẽ tự động được tạo để ghi nhận số tiền lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá.
Khi giao dịch ngân hàng được đối soát với hóa đơn có thuế trên cơ sở tiền mặt, một bút toán sẽ tự động được tạo để ghi nhận số tiền thuế trên cơ sở tiền mặt.
Theo mặc định, các khoản thanh toán trong Odoo không tạo bút toán, nhưng chúng có thể dễ dàng được cấu hình để tạo bút toán bằng cách sử dụng tài khoản chờ xử lý.
Đăng ký thanh toán trên hóa đơn khách hàng hoặc hóa đơn nhà cung cấp sẽ tạo một bút toán mới và giảm Số tiền Còn lại dựa trên số tiền thanh toán. Bên đối ứng được phản ánh trong tài khoản phiếu thu hoặc thanh toán chờ xử lý. Tại thời điểm này, hóa đơn khách hàng hoặc hóa đơn nhà cung cấp được đánh dấu là Đang thanh toán. Sau đó, khi khoản thanh toán được đối soát với giao dịch ngân hàng, trạng thái hóa đơn hoặc hóa đơn nhà cung cấp chuyển thành Đã thanh toán.
Biểu tượng thông tin bên cạnh dòng thanh toán hiển thị thêm thông tin về khoản thanh toán. Để truy cập thông tin bổ sung, chẳng hạn như nhật ký liên quan, hãy nhấp vào Xem.
Ghi chú
Hủy đối soát một khoản thanh toán sẽ hủy liên kết nó khỏi hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng nhưng không xóa khoản thanh toán.
Nếu một khoản thanh toán được (hủy) đối soát bằng một loại tiền tệ khác, một bút toán sẽ tự động được tạo để ghi nhận số tiền lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá (đảo ngược).
Nếu một khoản thanh toán được (hủy) đối soát trên hóa đơn có thuế trên cơ sở tiền mặt, một bút toán sẽ tự động được tạo để ghi nhận số tiền thuế trên cơ sở tiền mặt (đảo ngược).
Mẹo
Nếu tài khoản ngân hàng chính được đặt làm tài khoản chưa thanh toán trên phương thức thanh toán của nhật ký ngân hàng, việc đăng ký thanh toán đầy đủ trên hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng sẽ chuyển hóa đơn/hóa đơn mua hàng trực tiếp sang trạng thái Đã thanh toán mà không cần đối soát ngân hàng.
Đăng ký các khoản thanh toán không liên kết với hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng¶
Khi một khoản thanh toán mới được đăng ký thông qua , nó không được liên kết trực tiếp với hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng.
Các khoản thanh toán không liên kết với hóa đơn hoặc bill không nên được đăng ký mà không sử dụng tài khoản chờ xử lý, vì không có cách nào để liên kết khoản thanh toán với hóa đơn hoặc bill khi không có bút toán nào được tạo cho khoản thanh toán. Số tiền đã thanh toán hoặc nhận được không được phản ánh trong kế toán và Số tiền Còn lại không được cập nhật dựa trên số tiền thanh toán.
Thay vào đó, bút toán của khoản thanh toán sẽ khớp tài khoản chưa thanh toán với tài khoản phải thu hoặc tài khoản phải trả cho đến khi khoản thanh toán được khớp thủ công với hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng liên quan. Sau đó, đối soát khoản thanh toán với giao dịch ngân hàng sẽ hoàn tất quy trình thanh toán.
Khớp thanh toán¶
Ghi chú
Trong quá trình đối soát ngân hàng, số dư còn lại được xác định nếu tổng nợ và thẻ tín dụng không khớp khi so sánh các bản ghi với giao dịch ngân hàng. Số dư này phải được đối soát sau hoặc xóa ngay lập tức.
Đối với một hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng duy nhất¶
Theo mặc định, thanh toán trong Odoo không tạo bút toán. Do đó, không có khoản thanh toán nào để khớp.
Một biểu ngữ màu xanh xuất hiện khi xác thực hóa đơn/hóa đơn mua hàng mới và tồn tại khoản thanh toán chưa xử lý cho khách hàng hoặc nhà cung cấp cụ thể này. Để khớp nó với hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng, nhấp vào Thêm bên dưới Thẻ tín dụng chưa xử lý hoặc Nợ chưa xử lý.
Sau đó, hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng được đánh dấu là Đang thanh toán cho đến khi khoản thanh toán được đối soát với giao dịch ngân hàng tương ứng.
Đối với nhiều hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng¶
Theo mặc định, thanh toán trong Odoo không tạo bút toán. Do đó, không có khoản thanh toán nào để khớp, nhưng tính năng này vẫn có thể được sử dụng để khớp các khoản mục nhật ký khác.
Công cụ Khớp thanh toán hoặc Tự động đối chiếu cho phép đối chiếu các hạng mục bút toán với nhau (VD: thanh toán với hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn mua hàng) theo từng mục hoặc theo lô. Truy cập Trang chủ kế toán, nhấp vào nút (dấu ba chấm) từ sổ nhật ký Hóa đơn bán hàng hoặc Hóa đơn mua hàng và chọn Khớp thanh toán. Hoặc truy cập .
Để Đối soát thủ công các khoản mục nhật ký, chọn các mục riêng lẻ từ chế độ xem danh sách và nhấp vào Đối soát.
Tính năng tự động đối chiếu¶
Để sử dụng tính năng Tự động đối soát, hãy làm theo các bước sau:
Trong chế độ xem danh sách Các khoản mục nhật ký cần đối soát, nhấp vào Tự động đối soát bên cạnh tài khoản phải thu hoặc phải trả (hoặc nhóm khoản mục nhật ký của một liên hệ cụ thể trong tài khoản đó).
Trong cửa sổ Đối soát tự động, nhấp vào Đối soát.
Để sử dụng tính năng Tự động đối soát, hãy làm theo các bước sau:
Trong chế độ xem danh sách Các khoản mục nhật ký cần đối soát, nhấp vào Tự động đối soát bên cạnh tài khoản phải thu hoặc phải trả (hoặc nhóm khoản mục nhật ký của một liên hệ cụ thể trong tài khoản đó).
Trong cửa sổ Đối soát tự động, đặt trường Đối soát tùy thuộc vào cách bạn muốn khớp các khoản mục nhật ký:
Khớp hoàn hảo: Mỗi khoản mục nhật ký nợ sẽ được khớp với khoản mục nhật ký thẻ tín dụng tương ứng có cùng giá trị.
Xóa tài khoản: Tất cả các khoản mục nhật ký đã đối soát sẽ có cùng số khớp, vì chúng được chọn từ cùng một tài khoản.
Nhấp vào Đối soát.
Hóa đơn và hóa đơn mua hàng được tự động khớp với các khoản thanh toán tương ứng và được đánh dấu là Đang thanh toán cho đến khi chúng được đối soát với giao dịch ngân hàng tương ứng.
Đăng ký thanh toán trên nhiều hóa đơn/thư tín dụng hoặc hóa đơn mua hàng/hoàn tiền (thanh toán nhóm)¶
Để đăng ký thanh toán trên nhiều hóa đơn/thư tín dụng hoặc hóa đơn mua hàng/hoàn tiền, hãy làm theo các bước sau:
Đi tới hoặc .
Trong chế độ xem danh sách, nhấp vào thanh tìm kiếm, nhóm theo Phương thức thanh toán, chọn các hóa đơn/thư tín dụng hoặc hóa đơn mua hàng/hoàn tiền có liên quan và nhấp vào Thanh toán.
Trong cửa sổ Thanh toán, chọn Nhật ký và Ngày thanh toán.
Nếu đã được thiết lập trước đó, Phương thức thanh toán ưu tiên của liên hệ sẽ tự động được chọn theo mặc định nhưng có thể cập nhật nếu cần.
Nếu sử dụng điều khoản thanh toán, Số tiền sẽ tự động được đặt dựa trên số tiền trả góp được xác định bởi điều khoản thanh toán. Để thanh toán toàn bộ số tiền, hãy nhấp vào toàn bộ số tiền.
Để kết hợp tất cả các khoản thanh toán từ cùng một liên hệ thành một khoản thanh toán duy nhất, hãy bật tùy chọn Nhóm thanh toán, hoặc bỏ chọn để tạo các khoản thanh toán riêng biệt.
Nhấp Tạo thanh toán.
Đăng ký một khoản thanh toán duy nhất cho nhiều khách hàng hoặc nhà cung cấp (thanh toán hàng loạt)¶
Batch payments allow grouping payments from multiple customers to ease reconciliation. They are also useful when depositing checks or cash payments to the bank or for generating bank payment files such as SEPA or NACHA.
Xem thêm
Khớp thanh toán¶
Công cụ Khớp thanh toán mở tất cả các mục nhật ký chưa đối soát và cho phép xử lý chúng từng cái một, khớp tất cả các khoản thanh toán và mục nhật ký. Vào Bảng điều khiển Kế toán, vào hoặc nhấp vào nút (ba chấm) từ nhật ký Hóa đơn khách hàng hoặc Hóa đơn mua hàng, và chọn Khớp thanh toán.
Ghi chú
Trong quá trình đối soát, nếu tổng các khoản ghi nợ và ghi có không khớp, sẽ có số dư còn lại. Số dư này cần được đối soát vào một ngày sau hoặc được xóa bỏ trực tiếp.
Đăng ký thanh toán một phần¶
Để đăng ký thanh toán một phần, hãy nhấp vào Thanh toán từ hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng liên quan.
Trong trường hợp thanh toán một phần (khi Số tiền thanh toán ít hơn tổng số tiền còn lại trên hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng), hãy điền Số tiền vào cửa sổ Thanh toán.
Trong trường hợp thanh toán một phần (khi Số tiền thanh toán ít hơn tổng số tiền còn lại trên hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng), trường Chênh lệch thanh toán hiển thị số dư còn lại. Có hai tùy chọn:
Giữ mở: Giữ hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng ở trạng thái mở và đánh dấu bằng biểu ngữ Một phần;
Đánh dấu là đã thanh toán đầy đủ: Chọn một tài khoản trong trường Ghi chênh lệch vào và thay đổi Nhãn nếu cần. Một bút toán nhật ký sẽ được tạo để cân bằng các tài khoản phải trả hoặc phải thu với tài khoản đã chọn.
Đối soát các khoản thanh toán với giao dịch ngân hàng¶
Sau khi một khoản thanh toán đã được đăng ký, trạng thái của hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng là Đang thanh toán. Bước tiếp theo là đối soát dòng giao dịch ngân hàng liên quan với hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng để hoàn tất quy trình thanh toán và đánh dấu hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng là Đã thanh toán.
Sau khi một khoản thanh toán đã được đăng ký, trạng thái của hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng là Đang thanh toán. Bước tiếp theo là đối soát khoản thanh toán với dòng giao dịch ngân hàng liên quan để hoàn tất quy trình thanh toán và đánh dấu hóa đơn hoặc hóa đơn mua hàng là Đã thanh toán.