Chile

Tips

Titta på de två webbinarieinspelningarna nedan för en allmän presentation av lokaliseringen och sök i spellistan efter handledningar för att upptäcka praktiska arbetsflöden när du använder Odoo i Chile.

• Webbinarium: introduktion och demo <https://youtu.be/BHnByZiyYcM>`_.

• Webinar: leveransguide <https://youtu.be/X7i4PftnEdU>`_.

• ”Spellista med självstudier <https://youtube.com/playlist?list=PL1-aSABtP6AB6UY7VUFnVgeYOaz33fb4P>`_.

Se även

• Chilean localization app tour

• Chilensk lokalisering smart handledning

• Documentation on e-invoicing’s legality and compliance in Chile

Moduler

Installera följande moduler för att utnyttja alla funktioner i den chilenska lokaliseringen.

Namn	Tekniskt namn	Beskrivning
Chile - Redovisning	l10n_cl	Lägger till de minimala redovisningsfunktioner som krävs för att ett företag ska kunna verka i Chile enligt :abbr:`SII (Servicio de Impuestos Internos)`s regler och riktlinjer.
Chile - Redovisningsrapporter	l10n_cl_reports	Lägger till rapporterna Propuesta F29 och Balance Tributario (8 columnas).
Chile - E-fakturering	l10n_cl_edi	Includes all technical and functional requirements to receive and generate electronic receipts and invoices online based on the SII regulations.
Elektronisk export av varor till Chile	l10n_cl_edi_exports	Innehåller tekniska och funktionella krav för att generera elektroniska fakturor för export av varor baserat på SII och tullbestämmelser.
Chile - Leveransguide för e-fakturering	l10n_cl_edi_stock	Innehåller alla tekniska och funktionella krav för att generera leveransguider via webbtjänst baserat på :abbr:`SII (Servicio de Impuestos Internos)`s regelverk.

Observera

• Odoo installerar automatiskt det lämpliga paketet för företaget enligt det land som valts vid skapandet av databasen.

• Modulen Chile - E-Invoicing Delivery Guide är beroende av applikationen Inventory.

Viktigt

Alla funktioner är endast tillgängliga om företaget redan har slutfört certifieringsprocessen för SII Sistema de Facturación de Mercado.

Information om företaget

Navigera till Inställningar ‣ Företag: Update Info och se till att följande företagsinformation är uppdaterad och korrekt ifylld:

• Företagets namn

• Address:

  • Street

  • City

  • Stat

  • ZIP

  • Land

• Tax ID: ange identifikationsnumret för den valda Taxpayer Type.

• Activity Names: välj upp till fyra aktivitetskoder.

• Company Activity Description: ange en kort beskrivning av företagets verksamhet.

Inställningar för redovisning

Navigera sedan till :menuselection:``Accounting –> Configuration –> Settings –> Chilean Localization` och följ instruktionerna för att konfigurera:

• Skatteinformation

• Elektroniska fakturauppgifter

• DTE:s server för inkommande e-post

• Signaturcertifikat

Skatteinformation

Konfigurera följande Tax payer information:

• Taxpayer Type genom att välja den typ av skattebetalare som är tillämplig:

  • VAT Affected (1st Category): för fakturor som debiterar skatt till kunder

  • Fees Receipt Issuer (2nd Category): för leverantörer som utfärdar avgiftskvitton (Boleta)

  • Slutkonsument: utfärdar endast kvitton

  • Främling

• SII Office: välj ditt företags SII regionala kontor

Elektroniska fakturauppgifter

Välj din SII Web Services-miljö:

• SII - Test: för testdatabaser som använder test CAFs som erhålls från SII. I det här läget kan direktanslutningsflöden testas, med filer som skickas till SII.

• SII - Produktion: för produktionsdatabaser.

• SII - Demoläge: filer skapas och accepteras automatiskt i demoläge men skickas inte till SII. Av denna anledning visas inte avslagsfel eller Accepted with Objections i det här läget. Alla interna valideringar kan testas i demoläget. Undvik att välja detta alternativ i en produktionsdatabas.

Ange sedan Legal Electronic Invoicing Data:

• :guilabel:`SII:s resolution nr

• SII Upplösningsdatum

DTE server för inkommande e-post

DTE Email Box Electronic Invoicing kan definieras för att ta emot dina kunders e-postmeddelanden om krav och godkännande. Aktivera det här alternativet från Accounting ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Chilean Localization om du vill använda Email Box Electronic Invoicing som DTE inkommande e-postserver.

Viktigt

För att kunna ta emot dina SII-dokument är det nödvändigt att konfigurera din egen e-postserver. Mer information om hur du gör detta finns i denna dokumentation: Kommunikation i Odoo via e-post

Börja med att klicka på Configure DTE Incoming Email, klicka sedan på New för att lägga till en server och fylla i följande fält:

• Name: ge servern ett namn.

• Server Type: välj den servertyp som används.

  • IMAP Server

  • POP Server

  • Local Server: använder ett lokalt skript för att hämta e-postmeddelanden och skapa nya poster. Skriptet finns i avsnittet Configuration när det här alternativet är valt.

  • Gmail OAuth Authentication: kräver att dina Gmail API-referenser konfigureras i de allmänna inställningarna. En direktlänk till konfigurationen finns i avsnittet Login Information.

• DTE Server: aktivera detta alternativ. Genom att markera detta alternativ kommer detta e-postkonto att användas för att ta emot elektroniska fakturor från leverantörerna och meddelanden från SII angående de elektroniska fakturor som utfärdats. I detta fall ska detta e-postmeddelande matcha båda e-postmeddelanden som deklareras på webbplatsen SII i avsnittet: ACTUALIZACION DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE, Mail Contacto SII och Mail Contacto Empresas.

På fliken Server & Login (för IMAP- och POP-servrar):

• Server Name: ange värdnamn eller IP för servern.

• Port: ange serverns port.

• SSL/TLS: aktivera det här alternativet om anslutningar krypteras med SSL/TLS-protokollet.

• Username: ange användarnamnet för serverns inloggning.

• Password: ange lösenordet för serverns inloggning.

Tips

Innan du går live rekommenderas att du arkiverar eller tar bort alla e-postmeddelanden som är relaterade till leverantörsfakturor som inte behöver behandlas i Odoo från din inkorg.

Certifikat

Ett digitalt certifikat i formatet .pfx krävs för att generera den elektroniska fakturasignaturen. Du lägger till ett certifikat genom att klicka på Configure Signature Certificates under avsnittet Signature Certificates. Klicka sedan på New för att konfigurera certifikatet:

• Certificate Key: klicka på Upload your file och välj filen .pfx.

• Certificate Passkey: ange filens lösenfras.

• Subject Serial Number: beroende på certifikatets format är det inte säkert att fältet fylls i automatiskt. Ange i så fall certifikatets juridiska ombud RUT.

• Certificate Owner: välj en om du behöver begränsa certifikatet för en viss användare. Lämna fältet tomt om du vill dela det med alla fakturerande användare.

Varning

If the Certificate Owner field is set to a specific user, and there are no certificates shared with users, then the automatic sending of electronic documents and receipt acknowledgments is disabled.

Multicurrency

Den officiella valutakursen tillhandahålls av Chilean mindicador.cl. Navigera till :menyval:`Redovisning --> Konfiguration --> Inställningar --> Valutor: Automatic Currency Rates` för att ange ett Interval för när kursen ska uppdateras automatiskt, eller för att välja en annan Service.

Information om partner

Konfigurering av partnerkontakter krävs också för att skicka SII elektroniska fakturor. Öppna appen Contacts för att göra detta och fyll i följande fält i ett nytt eller befintligt kontaktformulär.

• Namn

• E-post

• Identifikationsnummer

• Typ av skattebetalare

• Aktivitetsbeskrivning

På fliken Elektronisk fakturering:

• DTE Email: ange avsändarens e-postadress för partnern.

• Delivery Guide Price: välj vilket pris som ska visas i leveransguiden, om det finns något.

Observera

DTE Email är den e-post som används för att skicka elektroniska dokument och måste anges i den kontakt som kommer att vara en del av ett elektroniskt dokument.

Dokumenttyper

Redovisningsdokument kategoriseras enligt SII-definierade dokumenttyper.

Dokumenttyper skapas automatiskt vid installation av lokaliseringsmodulen och kan hanteras genom att navigera till :menuselection:Accounting --> Configuration --> Document Types.

Observera

Flera dokumenttyper är inaktiva som standard men kan aktiveras genom att växla alternativet Active.

Använd på fakturor

Dokumenttypen för varje transaktion bestäms av:

• Den journal som är kopplad till fakturan, med uppgift om journalen använder dokument.

• Villkoret tillämpas baserat på typen av emittent och mottagare (t.ex. köparens eller säljarens skattesystem).

Tidskrifter

Sales journals i Odoo representerar vanligtvis en affärsenhet eller plats.

Example

• Ventas Santiago.

• Ventas Valparaiso.

För detaljhandelsbutiker är det vanligt att ha en journal per POS.

Example

• Kassörska 1.

• Kassörska 2.

Transaktionerna inköp kan hanteras med en enda journal, men ibland använder företag mer än en journal för att hantera vissa redovisningstransaktioner som inte är relaterade till leverantörsfakturor. Denna konfiguration kan enkelt ställas in med hjälp av följande modell.

Example

• Skattebetalningar till staten.

• Anställdas betalningar.

Skapa en försäljningsjournal

För att skapa en försäljningsjournal, navigera till Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Journaler. Klicka sedan på knappen New och fyll i följande obligatoriska information:

• Type: välj Sale från rullgardinsmenyn för kundfakturajournaler.

• Point of sale type: om försäljningsjournalen ska användas för elektroniska dokument måste alternativet Online väljas. I annat fall, om journalen används för fakturor som importerats från ett tidigare system eller om du använder SII portalen Facturación MiPyme, kan du använda alternativet Manual.

• Use Documents: markera det här fältet om journalen ska använda dokumenttyper. Det här fältet är endast tillämpligt på inköps- och försäljningsjournaler som kan relateras till de olika uppsättningar dokumenttyper som finns i Chile. Som standard kommer alla försäljningsjournaler som skapas att använda dokument.

Definiera sedan Default Income Account och Dedicated Credit Note Squence på fliken Jounal Entries i avsnittet Accounting Information. Konfigurering av dessa fält krävs för en av debetnotor användningsfall.

CAF

En folio authorization code (CAF) krävs för varje dokumenttyp som kommer att utfärdas elektroniskt. Den CAF är en fil som SII tillhandahåller utställaren med de folios/sekvenser som är auktoriserade för de elektroniska fakturadokumenten.

Ditt företag kan begära flera folioer och få flera CAFs kopplade till olika folioområden. Dessa CAFs delas inom alla journaler, så du behöver bara en aktiv CAF per dokumenttyp, och den kommer att tillämpas på alla journaler.

Se SII-dokumentationen för att kontrollera detaljerna om hur du förvärvar CAF-filerna.

Viktigt

De CAFs som krävs av SII är olika från produktion till test (certifieringsläge). Se till att du har rätt CAF inställd beroende på din miljö.

Ladda upp CAF-filer

När CAF-filerna har hämtats från SII-portalen måste de laddas upp i databasen genom att navigera till Accounting ‣ Configuration: Chilean SII ‣ CAFs. Klicka sedan på New för att påbörja konfigurationen. I formuläret CAF laddar du upp din CAF-fil genom att klicka på knappen Upload your file och sedan på Save.

När den har laddats upp ändras statusen till In Use. För närvarande, när en transaktion används för den här dokumenttypen, tar fakturanumret den första folion i sekvensen.

Viktigt

Dokumenttyperna måste vara aktiva innan du laddar upp CAF-filerna. Om vissa folioer har använts i det tidigare systemet måste nästa giltiga folio anges när den första transaktionen skapas.

Kontoplan

Kontoplanen installeras som standard som en del av den datauppsättning som ingår i lokaliseringsmodulen. Kontona mappas automatiskt i:

• Skatter

• Standard leverantörsreskontra

• Standardkonto för kundfordringar

• Överföringskonton

• Konverteringsgrad

Se även

Kontoplan

Skatter

Som en del av lokaliseringsmodulen skapas skatter automatiskt med tillhörande finansiellt konto och konfiguration. Dessa skatter kan hanteras från Redovisning ‣ Konfiguration ‣ Skatter.

Chile har flera olika typer av skatter, de vanligaste är:

• MOMS: den vanliga momsen kan ha flera satser.

• ILA: skatt på alkoholhaltiga drycker.

Se även

../redovisning/skatter

Användning och testning

Arbetsflöde för elektroniska fakturor

I den chilenska lokaliseringen omfattar arbetsflödet för elektroniska fakturor utfärdande av kundfakturor och mottagande av leverantörsfakturor. Följande diagram förklarar hur information delas till SII, kunder och leverantörer.

Emission av kundfaktura

Efter att partners och journaler har skapats och konfigurerats skapas fakturorna på vanligt sätt. För Chile är en av skillnaderna den dokumenttyp som automatiskt väljs baserat på skattebetalaren. Dokumenttypen kan ändras manuellt om det behövs på fakturan genom att navigera till :menuselection:Accounting --> Customers --> Invoices.

Viktigt

Dokumenttyp 33 elektronisk faktura måste ha minst en post med skatt, annars avvisar SII dokumentvalideringen.

Validering och DTE-status

När all fakturainformation är ifylld, antingen manuellt eller automatiskt när den genereras från en försäljningsorder, attesterar du fakturan. Efter att fakturan har bokförts:

• Filen DTE skapas automatiskt och registreras i chatter.

• Status för DTE SII är satt till Pending för att skickas.

  

Status för DTE uppdateras automatiskt av Odoo med en schemalagd åtgärd som körs varje dag på natten, om svaret från SII behövs omedelbart kan du också göra det manuellt genom att följa arbetsflödet för status för DTE:

1. Det första steget är att skicka DTE till SII. Detta kan skickas manuellt genom att klicka på knappen Enviar Ahora. Detta genererar ett SII Tack-nummer för fakturan, som används för att kontrollera de uppgifter som skickats av SII via e-post. Därefter uppdateras DTE status till Ask for Status.

2. När svaret från SII har mottagits uppdaterar Odoo DTE status. För att göra det manuellt klickar du på knappen Verifiera på SII. Resultatet kan antingen vara Accepted, Accepted With Objection eller Rejected.

   

   Viktigt

   Det finns mellanliggande statusar i SII före godkännande eller avslag. Det rekommenderas att ** INTE** kontinuerligt klicka på Verifiera i SII för smidig behandling.

   

3. Det slutliga svaret från SII kan anta ett av dessa värden:

   • Accepted: anger att fakturainformationen är korrekt, vårt dokument är nu skattemässigt giltigt och det skickas automatiskt till kunden.

   • Accepted with objections: anger att fakturainformationen är korrekt, men att ett mindre problem identifierades, trots detta är dokumentet nu skattemässigt giltigt och det skickas automatiskt till kunden.

   • Rejected: anger att fakturainformationen är felaktig och måste korrigeras. Detaljer skickas till e-postmeddelanden som du har registrerat i SII. Om det är korrekt konfigurerat i Odoo hämtas uppgifterna också i chatten när e-postservern har bearbetats.

     Om fakturan avvisas ska du följa dessa steg:

     1. Ändra dokumentet till Draft.

     2. Gör nödvändiga korrigeringar baserat på det meddelande som mottagits från SII i chatten.

     3. Bokför fakturan igen.

     

Korsade referenser

När fakturan skapas, som ett resultat av ett annat skattedokument, måste informationen om ursprungsdokumentet registreras på fliken Cross-Reference. Denna flik används vanligen för kredit- eller debetnotor, men i vissa fall kan den även användas för kundfakturor. När det gäller kredit- och debetnotor ställs de in automatiskt av Odoo.

Faktura PDF-rapport

När fakturan har godkänts och validerats av SII och PDF-filen skrivs ut, innehåller den de skatteelement som visar att dokumentet är skattemässigt giltigt.

Viktigt

Om du är hostad i Odoo SH eller On-Premise, bör du manuellt installera biblioteket pdf417gen. Använd följande kommando för att installera det: pip install pdf417gen.

Kommersiell validering

När fakturan har skickats till kunden:

1. DTE Partner Status ändras till Sent.

2. Kunden måste skicka ett e-postmeddelande för att bekräfta mottagandet.

3. Därefter skickas en acceptbekräftelse om kommersiella villkor och fakturauppgifter är korrekta; i annat fall skickas en reklamation.

4. Fältet DTE Acceptance Status uppdateras automatiskt.

Behandlade fakturor med anspråk

När fakturan har accepterats av SII, kan den inte annulleras i Odoo. Om du får ett krav för din kund är det korrekta sättet att gå vidare med en kreditnota för att antingen annullera fakturan eller korrigera den. Vänligen se avsnittet Kreditnotor för mer information.

Vanliga fel

Det finns många anledningar till ett avslag från SII, men här är några av de vanligaste felen du kan råka ut för och hur du löser dem:

• Fel: ’DEFAULT- DTE Ingen ursprungskommun’

  Tips: Se till att företagets adress är korrekt ifylld, inklusive stat och stad.
• Fel:** i Beloppet - moms måste deklareras Fel: i Beloppet - moms måste deklareras

  Tips: Fakturaraderna ska innehålla en moms, se till att du lägger till en moms på varje fakturarad.
• Fel:** Rut inte behörig att underteckna Fel: Rut inte behörig att underteckna

  Tips: det RUT som anges får inte fakturera elektroniskt, kontrollera att företaget RUT är korrekt och gäller i SII för att fakturera elektroniskt.
• Error: Date/Number Resolution Invalid Resolution REJECTED- CAF Expired : (Signature_DTE[YYYYY-MM-DD] - CAF[YYYY-MM-DD]) > 6 months

  Tips: försök att lägga till en ny CAF relaterad till detta dokument eftersom den du använder har löpt ut.
• Fel: Element '{http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutReceptor': Detta element är inte förväntat. Förväntat är ( {http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutEnvia ).

  Tips: Kontrollera att fälten Document Type och VAT är inställda i kunden och i huvudföretaget.
• Error: User utan behörighet att skicka.

  ** Tips:** detta fel indikerar att ditt företag troligen inte har klarat Certifieringsprocessen i SII - Sistema de Facturación de Mercado. Om så är fallet, vänligen kontakta din Account Manager eller Customer Support eftersom denna certifiering inte ingår i Odoo-tjänsterna, men vi kan ge dig några alternativ. Om du redan har klarat certifieringsprocessen visas detta fel när en annan användare än certifikatets ägare försöker skicka DTE-filer till SII.
• Fel: CARATULA Fel: CARATULA Fel: CARATULA

  **Tips: Det finns bara fem skäl till att detta fel kan uppstå och alla är relaterade till avsnittet Caratula i XML:

  • Företagets RUT-nummer är felaktigt eller saknas.

  • Certifikatägarens RUT nummer är felaktigt eller saknas.

  • SII:s RUT nummer (detta ska vara korrekt som standard) är felaktigt eller saknas.

  • Upplösningsdatumet är felaktigt eller saknas.

  • Upplösningsnumret är felaktigt eller saknas.

Kreditnotor

När en annullering eller korrigering behövs för en bekräftad faktura måste en kreditnota genereras. Det är viktigt att tänka på att en CAF-fil krävs för kreditfakturan, som identifieras som Document Type 61 i SII. Se CAF-avsnittet för mer information om processen för att ladda CAF på varje dokumenttyp.

Användningsfall

Återkalla refererat dokument

Om du behöver annullera eller ogiltigförklara en faktura, navigera till :menyval:Redovisning --> Kunder --> Fakturor och välj önskad faktura. Använd sedan knappen Add Credit Note och välj Full Refund, i detta fall sätts referenskoden SII automatiskt till Anula Documento de referencia.

Korrekt refererat dokument

Om en korrigering av fakturainformationen krävs, t.ex. om gatunamnet på originalfakturan är fel, använd då knappen Add Credit Note, välj Partial Refund och välj alternativet Only Text Correction. I detta fall ställs fältet SII Reference Code automatiskt in på Corrects Referenced Document Text.

Odoo skapar en kreditfaktura med den korrigerade texten i en faktura och Price 0.00.

Viktigt

Se till att definiera Default Credit Account i försäljningsjournalen specifikt för detta användningsfall.

Korrigerar refererat dokumentbelopp

När en korrigering av beloppen krävs, använd knappen Add Credit note och välj Partial Refund. I detta fall ställs SII Reference Code automatiskt in på Corrige el monto del Documento de Referencia.

Debetnotor

I den chilenska lokaliseringen kan debetnotor, utöver kreditnotor, skapas med hjälp av knappen Add Debit Note, med två huvudsakliga användningsområden.

Användningsfall

Lägg till skuld på fakturor

Det primära användningsområdet för debetnotor är att öka värdet på en befintlig faktura. För att göra detta väljer du alternativ 3. Corrige el monto del Documento de Referencia för fältet Reference Code SII.

I det här fallet inkluderar Odoo automatiskt Source Invoice i fliken Cross Reference.

Tips

Du kan bara lägga till debetnotor på en faktura som redan har godkänts av SII.

Annullera kreditfakturor

I Chile används debetnotor för att annullera en giltig kreditnota. För att göra detta klickar du på knappen Add Debit Note och väljer alternativet 1: Anula Documentos de referencia i fältet Reference Code SII.

Vendor bills

Som en del av den chilenska lokaliseringen kan du konfigurera din inkommande e-postserver så att den matchar den du har registrerat i SII för att:

• Ta automatiskt emot leverantörsfakturor DTE och skapa leverantörsfakturan baserat på denna information.

• Skicka automatiskt mottagningsbekräftelsen till din leverantör.

• Acceptera eller reklamera dokumentet och skicka denna status till din leverantör.

Mottagning

Så snart e-postmeddelandet från säljaren med bifogad DTE har mottagits:

1. Leverantörsfakturan innehåller all information som ingår i XML-filen.

2. Ett e-postmeddelande skickas till säljaren med bekräftelse på mottagandet.

3. Status för DTE är inställd på Acuse de Recibido Enviado.

Godkännande

Om all kommersiell information är korrekt på din leverantörsfaktura kan du acceptera dokumentet med hjälp av knappen Aceptar Documento. När detta är gjort ändras DTE Acceptation Status till Accepted och ett e-postmeddelande om godkännande skickas till leverantören.

Anspråk

Om det finns en kommersiell fråga eller om informationen inte är korrekt på leverantörsfakturan kan du göra anspråk på dokumentet innan du validerar det med hjälp av knappen Claim. När detta är gjort ändras DTE Acceptation Status till Claim och ett e-postmeddelande om avslag skickas till leverantören.

Om du gör anspråk på en leverantörsfaktura ändras statusen automatiskt från Draft till Cancel. Om man betraktar detta som bästa praxis bör alla dokument med anspråk annulleras eftersom de inte kommer att vara giltiga för bokföringen.

Elektronisk inköpsfaktura

Den elektroniska inköpsfakturan är en funktion som ingår i modulen l10n_cl_edi.

När alla konfigurationer har gjorts för elektroniska fakturor (t.ex. uppladdning av ett giltigt företagscertifikat, inställning av masterdata, etc.) behöver de elektroniska inköpsfakturorna sina egna CAFs. Se CAF-dokumentationen för att kontrollera detaljerna om hur man förvärvar CAFs för elektroniska inköpsfakturor.

Elektroniska inköpsfakturor är användbara när leverantörer inte är skyldiga att expediera en elektronisk leverantörsfaktura för ditt köp. Dina skyldigheter kräver dock att ett dokument skickas till SII som bevis på inköpet.

Konfiguration

För att generera en elektronisk inköpsfaktura från en leverantörsfaktura måste fakturan skapas i en inköpsjournal med funktionen Använd dokument aktiverad. Det är möjligt att ändra en befintlig inköpsjournal eller skapa en ny genom att följa följande process.

För att ändra en befintlig inköpsjournal eller skapa en ny inköpsjournal, gå till :menyval:`Redovisning --> Konfiguration --> Journaler`. Klicka sedan på knappen New och fyll i följande obligatoriska information:

• Type: välj Purchase från rullgardinsmenyn för leverantörsfakturajournaler.

• Use Documents: markera detta fält så att journalen kan generera elektroniska dokument (i detta fall den elektroniska inköpsfakturan).

Skapa en elektronisk inköpsfaktura

För att generera denna typ av dokument är det nödvändigt att skapa en leverantörsfaktura i Odoo. För att göra det, navigera till Accounting ‣ Vendors ‣ Bills, och klicka på New-knappen.

När all information om den elektroniska inköpsfakturan är ifylld väljer du alternativet (46) Electronic Purchase Invoice i fältet Document Type:

Efter att leverantörsfakturan har bokförts:

• Filen DTE (Elektroniskt skattedokument) skapas automatiskt och läggs till i chatten.

• Status för DTE SII Status är satt till Väntar på att skickas.

Odoo uppdaterar automatiskt DTE Status varje natt med hjälp av en schemalagd åtgärd. För att få ett svar från SII omedelbart, klicka på Skicka nu till SII-knappen.

Leveransguide

För att installera modulen Delivery Guide, gå till Apps och sök efter Chile (l10n_cl). Klicka sedan på Install på modulen Chile - E-Invoicing Delivery Guide.

Observera

Chile - E-Invoicing Delivery Guide har ett beroende med Chile - Facturación Electrónica. Odoo kommer att installera beroendet automatiskt när modulen Delivery Guide installeras.

Modulen Delivery Guide innehåller möjligheten att skicka DTE till SII och stämpeln i PDF-rapporter för leveranser.

När alla konfigurationer har gjorts för elektroniska fakturor (t.ex. uppladdning av ett giltigt företagscertifikat, inställning av masterdata etc.) behöver leveransguider sina egna CAFs. Se CAF-dokumentationen för att kontrollera detaljerna om hur man skaffar CAF för elektroniska leveransguider.

Kontrollera följande viktiga information i konfigurationen Price for the Delivery Guide:

• From Sales Order: leveransguiden hämtar produktpriset från försäljningsordern och visar det på dokumentet.

• Från produktmall: Odoo tar det pris som konfigurerats i produktmallen och visar det på dokumentet.

• No show price: inget pris visas i leveransguiden.

Elektroniska leveransguider används för att flytta lager från en plats till en annan och de kan representera försäljning, provtagning, konsignation, interna överföringar och i princip alla produktförflyttningar.

Leveransguide från en försäljningsprocess

Varning

En leveransguide ska inte vara längre än en sida eller innehålla mer än 60 produktlinjer.

När en försäljningsorder skapas och bekräftas genereras en leveransorder. Efter validering av leveransordern aktiveras möjligheten att skapa en leveransguide.

Varning

När du klickar på Create Delivery Guide för första gången visas ett varningsmeddelande som säger följande:

Ingen sekvens hittades för konossementet. Vänligen ange det första numret i nummerfältet för konossementet

Detta varningsmeddelande innebär att användaren måste ange nästa sekvensnummer som Odoo måste ta för att generera leveransguiden (t.ex. nästa tillgängliga CAF-nummer), och händer bara första gången en leveransguide skapas i Odoo. Efter att det första dokumentet har genererats korrekt tar Odoo nästa tillgängliga nummer i filen CAF för att generera följande leveransguide.

Efter att leveransguiden har skapats:

• Filen DTE (Elektroniskt skattedokument) skapas automatiskt och läggs till i chatter.

• Status för DTE SII Status är satt till Väntar på att skickas.

Den DTE Status uppdateras automatiskt av Odoo med en schemalagd åtgärd som körs varje natt. För att få ett svar från SII omedelbart, tryck på Sänd nu till SII-knappen.

När leveransguiden har skickats kan den skrivas ut genom att klicka på knappen Print Delivery Guide.

Leveransguiden kommer att ha skatteelement som anger att dokumentet är skattemässigt giltigt när det skrivs ut (om det finns i Odoo SH eller på On-premise, kom ihåg att manuellt lägga till biblioteket pdf417gen som nämns i Invoice PDF report section).

Elektroniskt kvitto

För att installera modulen Electronic Receipt, gå till Apps och sök efter Chile (l10n_cl). Klicka sedan på Install på modulen Chile - Electronic Receipt.

Observera

Chile - Electronic Receipt har ett beroende med Chile - Facturación Electrónica. Odoo kommer att installera beroendet automatiskt när modulen E-invoicing Delivery Guide installeras.

När alla konfigurationer har gjorts för elektroniska fakturor (t.ex. uppladdning av ett giltigt företagscertifikat, inställning av masterdata etc.) behöver elektroniska kvitton sina egna CAFs. Se CAF-dokumentation för mer information om hur du skaffar CAFs för elektroniska kvitton.

Elektroniska kvitton är användbara när kunder inte behöver en elektronisk faktura. Som standard finns det en partner i databasen som heter Anonym slutkonsument med en generisk RUT 66666666-6 och skattebetalartyp slutkonsument. Denna partner kan användas för elektroniska kvitton eller så kan en ny post skapas för samma ändamål.

Även om elektroniska kvitton bör användas för slutkonsumenter med en generisk RUT, kan det också användas för specifika partners. När partner och journaler har skapats och konfigurerats skapas de elektroniska kvittona på samma sätt som elektroniska fakturor, men dokumenttypen (39) Elektroniskt kvitto ska väljas i fakturablanketten:

Validering och DTE-status

När all information om det elektroniska kvittot är ifylld kan du manuellt (eller automatiskt) fortsätta att validera kvittot från försäljningsordern. Som standard är Electronic Invoice vald som Document Type, men för att validera kvittot korrekt måste du redigera Document Type och ändra till Electronic Receipt.

Efter att kvittot har skickats:

• Filen DTE (Elektroniskt skattedokument) skapas automatiskt och läggs till i chatter.

• Status för DTE SII Status är satt till Väntar på att skickas.

Den DTE Status uppdateras automatiskt av Odoo med en schemalagd åtgärd som körs varje dag på natten. För att få ett svar från SII omedelbart, tryck på Sänd nu till SII-knappen.

Se DTE Workflow för elektroniska fakturor eftersom arbetsflödet för elektroniskt mottagande följer samma process.

Elektronisk export av varor

För att installera modulen Electronic Exports of Goods, gå till Apps och sök efter Chile (l10n_cl). Klicka sedan på Install på modulen Elektronisk varuexport för Chile.

Observera

Chile - Elektronisk export av varor till Chile har ett beroendeförhållande med Chile - Facturación Electrónica.

När alla konfigurationer har gjorts för elektroniska fakturor (t.ex. uppladdning av ett giltigt företagscertifikat, konfigurering av masterdata etc.) behöver elektronisk export av varor sina egna CAFs. Se CAF-dokumentation för att kontrollera detaljerna om hur man förvärvar CAFs för elektroniska kvitton.

Elektroniska fakturor för export av varor är skattedokument som inte bara används för SII utan också används med tullen och innehåller den information som krävs av den.

Kontaktkonfigurationer

Chilenska seder och bruk

När du skapar en elektronisk faktura för export av varor krävs dessa nya fält på fliken Övrig information för att följa chilenska bestämmelser.

PDF-rapport

När fakturan har godkänts och validerats av SII och PDF-filen skrivs ut, innehåller den de skatteelement som anger att dokumentet är skattemässigt giltigt och ett nytt avsnitt som behövs för tullen.

e-handel elektronisk fakturering

För att installera modulen Chilean eCommerce, gå till Apps, sök efter modulen med dess tekniska namn `l10n_cl_edi_website_sale, och klicka på Activate-knappen.

Denna modul möjliggör funktioner och konfigurationer för att:

• Generera elektroniska dokument från eCommerce-applikationen

• Stöd för obligatoriska skattefält i eCommerce-applikationen

• Effektivt låta slutkunden bestämma vilket elektroniskt dokument som ska genereras för deras köp

När alla konfigurationer är gjorda för det chilenska elektronisk faktura-flödet krävs följande konfigurationer för att e-handelsflödet ska kunna integreras.

För att konfigurera din webbplats så att elektroniska dokument genereras under försäljningsprocessen, gå till Website ‣ Configuration ‣ Settings ‣ Invoicing och aktivera funktionen Automatic Invoice. Om du aktiverar den här funktionen kan elektroniska dokument genereras automatiskt när en onlinebetalning bekräftas.

Eftersom en onlinebetalning måste bekräftas för att funktionen automatisk faktura ska kunna generera dokumentet, måste en betalningsleverantör konfigureras för den relaterade webbplatsen.

Observera

Läs Betalningar online-dokumentationen för information om vilka betalningsleverantörer som stöds i Odoo och hur du konfigurerar dem.

Vi rekommenderar också att du konfigurerar dina produkter så att de kan faktureras när en onlinebetalning bekräftas. För att göra detta går du till Website ‣ eCommerce ‣ Products och väljer produktmallen för den önskade produkten. Ställ sedan in Faktureringspolicy till Beställda kvantiteter.

Faktureringsflöden

Kunder från Chile kommer att kunna välja om de vill ha en faktura eller en röstsedel för sitt köp med ett extra steg som läggs till under kassaprocessen.

Om kunden väljer alternativet Electronic Invoice måste skattefälten fyllas i, inklusive Activity Description, Identification Number och deras DTE Email.

Om kunden väljer alternativet Electronic Receipts kommer de att skickas vidare till nästa steg och det elektroniska dokumentet kommer att genereras för kontakten Consumidor Final Anónimo.

Kunder från andra länder än Chile kommer att få sina elektroniska kvitton automatiskt genererade för dem av Odoo.

Observera

Om ett köp via e-handel kräver en export måste kunden kontakta ditt företag för att generera en elektronisk exportfaktura (dokumenttyp 110), vilket kan göras från appen Redovisning.

Elektronisk fakturering på försäljningsstället

För att installera Chilean Module for Point of Sale, gå till Apps-applikationen på Odoos huvudinstrumentpanel, sök efter modulen med dess tekniska namn l10n_cl_edi_pos och klicka på Activate-knappen.

Denna modul möjliggör följande funktioner och konfigurationer:

• Generera elektroniska dokument från Point of Sale-applikationen

• Stöd för de obligatoriska skattefälten för kontakter som skapats i applikationen Point of Sale

• Effektivt låter slutkunden bestämma vilken typ av elektroniskt dokument som ska genereras för deras köp

• Skriv ut QR- eller 5-siffriga koder i biljetter för att få tillgång till elektroniska fakturor

För att konfigurera kontakter med den nödvändiga skatteinformationen, granska avsnittet partnerinformation eller ändra en kontakt direkt. Navigera till Point of Sale ‣ Session ‣ Customers ‣ Details och redigera något av följande fält:

• Namn

• E-post

• Identifieringstyp

• Typ av skattebetalare

• Typ Giro

• DTE E-post

• RUT

För att konfigurera produkterna, navigera till Point of Sale ‣ Products ‣ Products och välj en produktpost. På fliken Sales i produktformuläret är det nödvändigt att markera produkten som Available for POS, vilket gör produkten tillgänglig för försäljning i Point of Sale-appen.

Som tillval finns följande funktioner tillgängliga för konfiguration i Point of Sale ‣ Konfiguration ‣ Inställningar ‣ Fakturor & Kvitton:

• Use QR code on ticket: den här funktionen gör att en QR-kod kan skrivas ut på användarens kvitto så att de enkelt kan begära en faktura efter köpet

• Generera en kod på biljetten: den här funktionen gör det möjligt att generera en 5-siffrig kod på kvittot, så att användaren kan begära en faktura via kundportalen

Faktureringsflöden

I följande avsnitt beskrivs faktureringsflödena för applikationen Point of Sale.

Elektroniska kvitton: anonym slutanvändare

När du gör ett köp som en anonym användare som inte begär en elektronisk faktura väljer Odoo automatiskt Consumidor Final Anónimo som kontakt för beställningen och genererar det elektroniska kvittot.

Observera

Om kunden begär en kreditnota på grund av en retur av sitt köp ska kreditnotan göras med appen Accounting. Se dokumentationen kreditnotor och återbetalningar för detaljerade instruktioner.

Elektroniska kvitton: specifik kund

När en specifik användare gör ett köp som inte begär en elektronisk faktura, väljer Odoo automatiskt kontakten för beställningen som Consumidor Final Anónimo, och låter dig välja eller skapa den nödvändiga kundkontakten med deras skatteinformation för kvittot.

Observera

Om kunden begär en kreditfaktura på grund av en retur av den här typen av köp kan kreditfakturan och returprocessen hanteras direkt från POS-sessionen.

Elektroniska fakturor

När kunder begär en elektronisk faktura är det möjligt att välja eller skapa den kontakt som krävs med deras skatteinformation. När betalningen görs väljer du alternativet Faktura för att generera dokumentet.

Observera

För både elektroniska kvitton och fakturor, om produkten inte påverkas av skatter, upptäcker Odoo detta och genererar rätt typ av dokument för skattebefriad försäljning.

Avkastning

För elektroniska kvitton (som inte genereras för Consumidor Final Anónimo) och elektroniska fakturor är det möjligt att hantera processen för att returnera produkter som sålts i en POS-order genom att välja Refund-knappen.

Beställningar kan sökas efter orderstatus eller kontaktperson och väljas så att återbetalningen baseras på kundens ursprungliga beställning.

När returbetalningen har validerats genererar Odoo den nödvändiga kreditfakturan, med hänvisning till originalkvittot eller fakturan, och annullerar dokumentet helt eller delvis.

Se även

Smart tutorial - Elektronisk fakturering för försäljningsställen.

Finansiella rapporter

8-kolumners skattebalansräkning

I denna rapport presenteras räkenskaperna i detalj (med sina respektive saldon), klassificeras efter ursprung och fastställs den vinst- eller förlustnivå som företaget hade under den utvärderade tidsperioden.

Du hittar denna rapport i Redovisning ‣ Rapportering ‣ Balansräkning och väljer i fältet Rapport alternativet Chilean Fiscal Balance (8 Columns) (CL).

Förslag F29

Formuläret F29 är ett nytt system som SII möjliggjort för skattebetalare, och som ersätter Köp- och försäljningsböckerna. Denna rapport är integrerad med inköpsregistret (CR) och försäljningsregistret (RV). Dess syfte är att stödja de transaktioner som är relaterade till moms, förbättra kontrollen och deklarationen.

Viktigt

Rapporten Propuesta F29 (CL) i Odoo täcker de grundläggande rättsliga kraven som ett första förslag till din slutliga skattedeklaration.

Denna post tillhandahålls av de elektroniska skattedokument (DTE) som har mottagits av SII.

Du hittar den här rapporten i Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Reports och väljer Report alternativet Propuesta F29 (CL).

Det är möjligt att ställa in PPM och Proportional Factor för räkenskapsåret från Accounting ‣ Configuration ‣ Settings.

Eller manuellt i rapporterna genom att klicka på ✏️ (penna)-ikonen.