Pagos¶
En Odoo, los pagos se pueden vincular de manera automática con una factura o se pueden dejar como registros separados que se usarán en otra fecha.
Si un pago está vinculado a una factura, entonces el monto pendiente de la factura se reduce o se liquida. Es posible tener varios pagos para la misma factura.
Si un pago no está vinculado a una factura, el cliente tendrá un crédito pendiente con la empresa, o la empresa tendrá un débito pendiente con un proveedor. Esos importes pendientes reducen o liquidan facturas sin pagar.
Métodos de pago¶
En Odoo hay varios métodos de pago disponibles que permiten tener distintas configuraciones para diferentes tipos de pagos. Entre los ejemplos de métodos de pago están los pagos manuales (como efectivo), los cheques y los archivos de pagos por lote (como NACHA y SEPA). Puede configurar los métodos de pago en las pestañas Pagos entrantes y Pagos salientes de un diario bancario o de efectivo.
Ver también
Métodos de pago para Punto de venta
Método de pago preferido¶
Puede establecer el método de pago preferido de un contacto para que, al crear un pago para ese contacto, el método de pago se seleccione de forma predeterminada en automático. Es posible filtrar las facturas y los recibos por método de pago para simplificar los pagos por grupo.
Para establecer un método de pago preferido para un cliente o proveedor, vaya a o y seleccione al cliente o proveedor. En la pestaña Ventas y compra del formulario de contacto, seleccione el método de pago preferido en la sección Ventas para el pago de facturas de clientes o en Compra para el pago de facturas de proveedores.
Truco
Elimine el filtro de clientes o proveedores para acceder a la lista completa de contactos desde la vista de lista de clientes o proveedores. También puede acceder a la lista completa de contactos desde la aplicación Contactos.
Cheques¶
Las facturas de proveedor se pueden pagar con cheque usando un método de pago de salida dedicado. De esta forma podrá rastrear los números de los cheques y también podrá imprimirlos directamente desde Odoo.
Para pagos por cheque entrantes de clientes, puede usar el método de pago predeterminado Pago manual, o puede crear un método de pago específico para cheques y que pueda identificar esos pagos de inmediato. Para crear un método de pago de Cheques debe seguir los pasos a continuación:
Vaya a y seleccione el diario Banco.
En la pestaña Pagos entrantes haga clic en Agregar una línea.
En Método de pago seleccione Manual, y en el Nombre escriba
Cheque.
Al registrar un pago de cliente en una factura o no relacionado a una factura, use el nuevo método de pago Cheque.
Nota
Registrar un pago de cliente por cheque en Odoo no hará que se muevan fondos, debe depositar el cheque para que se haga el pago. Una vez que haga el depósito en su banco, el cheque aparecerá como una transacción bancaria. Cuando esto suceda, podrá conciliar el cheque con el pago registrado.
Truco
La mejor práctica es registrar el número de cheque como el Memorando cuando registre un pago como cheque.
Los pagos por lote pueden simplificar la conciliación de depósitos que contengan varios cheques.
Registrar un pago para una factura¶
Siga estos pasos para registrar el pago de una factura de cliente o proveedor:
Haga clic en Pagar en una factura de cliente o de proveedor. Seleccione el diario y la fecha de pago en la ventana Pagar.
Si configuró el método de pago preferido del contacto con anterioridad, el sistema lo seleccionará de forma predeterminada. Puede actualizarlo si es necesario.
Si usa términos de pago, el sistema establece automáticamente el importe de acuerdo a las cuotas definidas en el término de pago. Haga clic en Importe completo para pagarlo.
Edite el memorando si es necesario.
Haga clic en Crear pago.
Después de registrar el pago, la factura de cliente o de proveedor se marca como En proceso de pago.
No se crea un asiento contable si no configura las cuentas pendientes. Haga clic en el botón inteligente Pagos para ver más información sobre el pago.
Al conciliar la factura del cliente o proveedor con una transacción bancaria, su estado se actualiza a Pagado.
Nota
Si concilia una transacción bancaria en una moneda distinta, Odoo crea un asiento contable de forma automática para registrar la ganancia o pérdida ocasionada por el cambio de divisa.
Si una transacción bancaria está conciliada con una factura sobre base de efectivo, entonces se crea un asiento contable de forma automática para registrar el importe del impuesto con base en efectivo.
Los pagos en Odoo no crean asientos contables de forma predeterminada, pero puede usar las *cuentas pendientes para que lo hagan.
Registrar un pago en una factura de cliente o de proveedor genera un nuevo asiento contable y reduce la cantidad por pagar de acuerdo al importe del pago. La contrapartida se refleja en una cuenta de ingresos o pagos pendientes. En ese momento, la factura del cliente o del proveedor se marca como En proceso de pago. Luego, cuando el pago está conciliado con una transacción bancaria, el estado de la factura del cliente o proveedor cambia a Pagado.
El icono de información que se encuentra junto a la línea de pago muestra más información sobre el pago. Para consultar otra información, como el diario relacionado, haga clic en Ver.
Nota
Desconciliar un pago lo desvincula de la factura de cliente o proveedor, pero no elimina el pago.
Si un pago está conciliado (o sin conciliar) en una moneda distinta, se crea un asiento contable de forma automática para registrar el importe de las ganancias o pérdidas ocasionado por el cambio de divisa.
Si se concilia (o desconcilia) un pago en una factura con impuestos con base de efectivo, el sistema crea un asiento contable de forma automática para registrar el importe del impuesto con base de efectivo (o su anulación).
Truco
Si configura la cuenta bancaria principal como la cuenta pendiente en el método de pago del diario bancario, al registrar el pago total en una factura de cliente o proveedor, el sistema la mueve directo al estado Pagado sin necesidad de realizar la conciliación bancaria.
Registrar pagos que no están ligados a una factura¶
Al registrar un nuevo pago desde , este no se vincula a una factura de cliente o de proveedor.
No debe registrar los pagos que no estén vinculados a una factura de cliente o de proveedor sin utilizar cuentas pendientes, pues no se crea un asiento contable para el pago y no hay forma de asociar el pago con la factura de cliente o proveedor. El importe pagado o recibido no se refleja en la contabilidad y la cantidad a pagar no se actualiza de acuerdo al importe del pago.
El asiento contable del pago concilia la cuenta pendiente con la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar hasta que concilia el pago de forma manual con la factura de cliente o de proveedor correspondiente. El flujo de pago se completa al conciliar el pago con la transacción bancaria.
Conciliación de pagos¶
Nota
Durante el proceso de conciliación bancaria, se identifica un saldo restante si los débitos y créditos totales no coinciden al comparar los registros con las transacciones bancarias. Es necesario que concilie este saldo después o que lo anule de inmediato.
Para una sola factura de cliente o de proveedor¶
Los pagos en Odoo no crean asientos contables de forma predeterminada. Como resultado, no hay ningún pago que conciliar.
Aparecerá un recuadro azul si valida una nueva factura y tiene un pago pendiente para este cliente o proveedor específico. Para vincularlo con la factura, haga clic en el botón Agregar que se encuentra en Créditos pendientes o Débitos pendientes.
La factura de cliente o de proveedor se marca como En proceso de pago hasta que el pago se concilia con las transacciones bancarias correspondientes.
Para varias facturas de cliente o de proveedor¶
Los pagos en Odoo no crean asientos contables de forma predeterminada. Como resultado, no hay ningún pago que conciliar, pero puede usar esta función para conciliar apuntes contables misceláneos.
La herramienta de conciliación de pagos o conciliación automática permite conciliar apuntes contables entre sí (es decir, pagos con facturas de cliente o de proveedor), ya sea de forma individual o por lotes. Vaya al tablero de Contabilidad, haga clic en el botón (tres puntos verticales) de los diarios Facturas de cliente o Facturas de proveedor y seleccione Conciliación de pagos o vaya a .
Para conciliar los apuntes contables de forma manual, selecciónelos de la vista de lista y haga clic en Conciliar.
Función de conciliación automática¶
Siga estos pasos para usar la función de conciliación automática:
En la vista de lista de apuntes contables por conciliar, haga clic en Conciliación automática junto a la cuenta por cobrar o por pagar (o un grupo específico de apuntes contables de un contacto en esa cuenta).
En la ventana Conciliar de forma automática, haga clic en Conciliar.
Siga estos pasos para usar la función de conciliación automática:
En la vista de lista de apuntes contables por conciliar, haga clic en Conciliación automática junto a la cuenta por cobrar o por pagar (o un grupo específico de apuntes contables de un contacto en esa cuenta).
En la ventana Conciliar de forma automática, configure el campo Conciliar de acuerdo a la manera en la que desee conciliar los apuntes contables:
Coincidencia perfecta: Cada apunte contable de débito se conciliará con el apunte contable de crédito correspondiente del mismo valor.
Cuentas de compensación: Todos los apuntes contables conciliados tendrán el mismo número de conciliación, ya que se seleccionan de la misma cuenta.
Haga clic en Conciliar.
Las facturas de cliente y de proveedor se concilian de forma automática con sus pagos correspondientes y se marcan como En proceso de pago hasta que se concilien con las transacciones bancarias correspondientes.
Registrar pagos en varias facturas de cliente, notas de crédito, facturas de proveedor o reembolsos (pagos por grupo)¶
Siga estos pasos para registrar pagos en varias facturas de cliente, notas de crédito, facturas de proveedor o reembolsos:
Vaya a o a .
En la vista de lista, haga clic en la barra de búsqueda, agrupe por método de pago, seleccione las facturas de cliente, notas de crédito, facturas de proveedor o reembolsos correspondientes y haga clic en Pagar.
Seleccione el diario y la fecha de pago en la ventana Pagar.
Si configuró el método de pago preferido del contacto con anterioridad, el sistema lo seleccionará de forma predeterminada. Puede actualizarlo si es necesario.
Si usa términos de pago, el sistema establece automáticamente el importe de acuerdo a las cuotas definidas en el término de pago. Haga clic en Importe completo para pagarlo.
Active la opción Agrupar pagos para combinar todos los pagos del mismo contacto en uno solo o déjela desactivada para crear pagos separados.
Haga clic en Crear pago.
Las facturas de cliente o de proveedor se marcan como En proceso de pago hasta que quedan conciliadas con sus transacciones bancarias.
Las facturas de cliente o de proveedor se marcan como En proceso de pago hasta las transacciones bancarias están conciliadas con sus pagos.
Registrar un solo pago para varios clientes o proveedores (pagos por lote)¶
Con los pagos por lote podrá agrupar pagos de diferentes clientes para facilitar la conciliación. También son muy útiles al depositar cheques o pagos en efectivo en el banco, o para generar archivos de pagos bancarios, como SEPA o NACHA.
Ver también
Conciliación de pagos¶
La herramienta de conciliación de pagos abre todos los apuntes contables sin conciliar y permite procesarlos de forma individual para después conciliar todos los pagos y apuntes contables. Vaya al tablero de Contabilidad y abra o haga clic en el botón (tres puntos verticales) de los diarios Facturas de cliente o Facturas de proveedor y luego seleccione Conciliación de pagos.
Nota
Durante la conciliación, si la suma de los cargos y los abonos no coincide, queda un saldo pendiente. Es necesario que concilie este saldo en una fecha posterior o que lo cancele.
Registrar un pago parcial¶
Para registrar un pago parcial, haga clic en Pagar en la factura de cliente o proveedor relacionada.
Si se trata de un pago parcial (cuando el importe pagado es menor al importe total pendiente en la factura de cliente o de proveedor), complete el importe en la ventana Pagar.
Si se trata de un pago parcial (cuando el importe pagado es menor al importe total pendiente en la factura de cliente o de proveedor), el campo Diferencia de pago muestra el balance pendiente. Hay dos opciones:
Mantener abierto: Mantenga la factura abierta y márquela con el mensaje Parcial.
Marcar como pagado en su totalidad: Seleccione una cuenta en el campo Publicar la diferencia en y cambie la etiqueta en caso de que sea necesario. Esto creará un asiento contable para equilibrar las cuentas por pagar o por cobrar con la cuenta seleccionada.
Conciliar pagos con transacciones bancarias¶
Luego de registrar el pago, el estado de la factura de cliente o de proveedor será En estado de pago. El siguiente paso es conciliar la línea de la transacción bancaria relacionada con la factura para finalizar el flujo de pago y marcarla como Pagada.
Luego de registrar el pago, el estado de la factura de cliente o de proveedor será En estado de pago. El siguiente paso es conciliar el pago con línea de la transacción bancaria relacionada para finalizar el flujo de pago y marcarla como Pagada.