Transaktioner

Genom att importera transaktioner från dina kontoutdrag kan du hålla reda på bankkontotransaktioner och stämma av dem mot dem som registrerats i din bokföring.

Banksynkronisering automatiserar processen. Men om du inte vill använda den eller om din bank ännu inte stöds finns det andra alternativ:

• Importera banktransaktioner som levereras av din bank;

• Registrera banktransaktioner manuellt.

Observera

Gruppering av transaktioner efter uttalande är valfritt.

Importera transaktioner

Odoo stöder flera filformat för att importera transaktioner:

• SEPA recommended Cash Management format (CAMT.053)

• Comma-separated values (CSV)

• Open Financial Exchange (OFX)

• Quicken Interchange Format (QIF)

• Belgium: Coded Statement of Account (CODA)

To import a file, go to the Accounting Dashboard, and in the Bank journal, click on Import File.

Tips

Alternativt kan du också göra det:

• click the (ellipsis) icon on the Bank journal and select Import file;

• or access the transaction list by clicking the (ellipsis) icon on the Bank journal and selecting Transactions, then click the (gear) icon and select Import records.

Välj sedan filen och ladda upp den.

När du har ställt in de nödvändiga formateringsalternativen och mappat filkolumnerna med deras relaterade Odoo-fält kan du köra en Test och Importera dina banktransaktioner.

Se även

Exportera och importera data

Registrera banktransaktioner manuellt

Du kan också registrera dina banktransaktioner manuellt. För att göra det, gå till Accounting Dashboard, klicka på Bank journal och sedan på New. Se till att fylla i fälten Partner och Label för att underlätta avstämningsprocessen.

Uttalanden

Ett kontoutdrag är ett dokument som tillhandahålls av en bank eller ett finansinstitut och som visar de transaktioner som har skett på ett visst bankkonto under en viss tidsperiod.

I Odoo Accounting är det valfritt att gruppera transaktioner efter deras tillhörande rapport, men beroende på ditt affärsflöde kanske du vill registrera dem för kontrolländamål.

Viktigt

Om du vill jämföra slutsaldona på dina kontoutdrag med slutsaldona i din bokföring, glöm inte att skapa en öppningstransaktion för att registrera bankkontots saldo från och med det datum då du börjar synkronisera eller importera transaktioner. Detta är nödvändigt för att säkerställa att din bokföring är korrekt.

To access a list of existing statements, go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) icon next to the bank or cash journal you want to check, then click Statements.

Skapa kontoutdrag från kanban-vyn

Open the bank reconciliation (kanban) view from the Accounting Dashboard by clicking on the name of the bank journal and identify the transaction corresponding to the last (most recent) transaction of your bank statement. Click on the Statement button when hovering on the upper separator line to create a statement from that transaction down to the oldest transaction that is not yet part of a statement.

In the Create Statement window, fill out the statement’s Reference, verify its Starting Balance and Ending Balance, and click Save.

Skapa kontoutdrag från listvyn

Öppna listan över transaktioner genom att klicka på namnet på bankjournalen och växla till listvyn. Markera alla transaktioner som motsvarar kontoutdraget och välj i kolumnen Statement ett befintligt kontoutdrag eller skapa ett nytt genom att skriva in dess referens, klicka på Create and edit…, fylla i kontoutdragets uppgifter och spara.

Statement viewing, editing, and printing

To view an existing statement, click on the statement amount in the reconciliation (kanban) view or click on the statement name in the bank transaction list view. From here, you can edit the Reference, Starting Balance, or Ending Balance.

Observera

Manually updating the Starting Balance automatically updates the Ending Balance based on the new value of the Starting Balance and the value of the statement’s transactions.

Varning

If the Starting Balance doesn’t equal the previous statement’s Ending Balance, or if the Ending Balance doesn’t equal the running balance (Starting Balance plus the statement’s transactions), a warning appears explaining the issue. To maintain flexibility, it is still possible to save without first resolving the issue.

To attach a digital copy (i.e., JPEG, PNG, or PDF) of the bank statement for enhanced recordkeeping, click the Attachments button and select the file to attach.

To generate and print a PDF of the bank statement, click the Print button (if accessed via the reconciliation view) or click on the (gear) icon and click Statement (if accessed via the list view).

Observera

When a bank statement is generated to be printed, it is automatically added to the Attachments.