Indien

Installation

Installera följande moduler för att få alla funktioner i den indiska lokaliseringen:

Namn	Tekniskt namn	Beskrivning
Indianska - Redovisning	l10n_in	Standard fiscal-lokaliseringspaket
Indiansk e-fakturering	l10n_in_edi	Indiansk integration av e-fakturering
Indiansk E-waybill	l10n_in_edi_ewaybill	Indian E-way bill integration
Indian E-waybill Stock	l10n_in_ewaybill_stock	E-waybill creation from the Inventory app
Indian - Check GST Number Status	l10n_in_gstin_status	Indian Check GST Number Status
Indiska - GSTR India eFiling	l10n_in_reports_gstr	Indian GST Return filing
Indianska - Redovisningsrapporter	l10n_in_reports	Indianska skatterapporter

Indisk konfiguration

I Inställningar ‣ Användare & Företag ‣ Företag, lägg till din PAN och GSTIN. PAN är viktigt för att fastställa vilken typ av skattebetalare det är, medan GSTIN krävs för att generera e-fakturor och e-waybills.

System för e-fakturor

Odoo uppfyller kraven i Indian Goods and Services Tax (GST) e-Invoice system.

Inställning

Registrering av NIC e-faktura

Du måste registrera dig på NIC e-Invoice-portalen för att få dina API-referenser. Du behöver dessa autentiseringsuppgifter för att konfigurera din Odoo Accounting-app.

1. Logga in på NIC e-Invoice portal genom att klicka på Login och ange ditt Username och Password;

   Observera

   Om du redan är registrerad på NIC-portalen kan du använda samma inloggningsuppgifter.

   

2. Från instrumentpanelen går du till API Registration ‣ User Credentials ‣ Create API User;

3. Efter det bör du få en OTP-kod på ditt registrerade mobilnummer. Ange OTP-koden och klicka på Verify OTP;

4. Välj Through GSP för API-gränssnittet, ange Tera Software Limited som GSP och skriv in ett Username och Password för ditt API. När det är gjort klickar du på Submit.

   

Konfiguration i Odoo

För att aktivera e-fakturatjänsten i Odoo, gå till :menuelection:`Accounting --> Configuration --> Settings --> Indian Electronic Invoicing`, och ange Username och Password som tidigare angetts för API:et.

Tidskrifter

För att automatiskt skicka e-fakturor till NIC e-Invoice portal måste du först konfigurera din sales journal genom att gå till :menyval:`Accounting --> Configuration --> Journals`, öppna din sales journal och på Advanced Settings fliken, under Electronic Data Interchange, aktivera E-Invoice (IN) och spara.

Arbetsflöde

Validering av fakturor

När en faktura har validerats visas ett bekräftelsemeddelande högst upp. Odoo laddar automatiskt upp den JSON-signerade filen med bekräftade fakturor till NIC e-Invoice-portalen efter en tid. Om du vill behandla fakturan omedelbart klickar du på Bearbeta nu.

Observera

• Du kan hitta den JSON-signerade filen i de bifogade filerna i chatten.

• Du kan kontrollera dokumentets status EDI under fliken EDI Document eller fältet Electronic invoicing på fakturan.

Faktura PDF-rapport

När en faktura har attesterats och skickats kan PDF-fakturarapporten skrivas ut. Rapporten innehåller IRN, Ack. No (bekräftelsenummer) och :guilabel:`Ack. Date” (bekräftelsedatum) samt QR-kod. Dessa intygar att fakturan är en giltig skattehandling.

Annullering av e-faktura

Om du vill annullera en e-faktura går du till fliken Other info på fakturan och fyller i fälten Cancel reason och Cancel remarks. Klicka sedan på Request EDI cancellation. Statusen för fältet Electronic invoicing ändras till To Cancel.

Viktigt

Om du gör det annulleras både e-Invoice och E-Way bill.

Observera

• Om du vill avbryta annulleringen innan fakturan behandlas klickar du på Återkalla EDI-avbeställning.

• När du begär att annullera e-fakturan skickar Odoo automatiskt den JSON-signerade filen till NIC e-Invoice-portalen. Du kan klicka på Process now om du vill behandla fakturan omedelbart.

Hantering av negativa rader i e-fakturor

Negativa rader används vanligtvis för att representera rabatter eller justeringar som är kopplade till specifika produkter eller globala rabatter. Regeringsportalen förbjuder inlämning av data med negativa rader, vilket innebär att de måste konverteras baserat på HSN-koden och GST-satsen. Detta görs automatiskt av Odoo.

Example

Tänk på följande exempel:

Produktdetaljer
Produktens namn	HSN-kod	Exklusive skatt	Kvantitet	**GST-sats	Totalt
Produkt A	123456	1,000	1	18%	1,180
Produkt B	239345	1,500	2	5%	3,150
Rabatt på produkt A	123456	-100	1	18%	-118

Här är den transformerade representationen:

Produktdetaljer
Produktens namn	HSN-kod	Exklusive skatt	Kvantitet	Rabatt	**GST-sats	Totalt
Produkt A	123456	1,000	1	100	18%	1,062
Produkt B	239345	1,500	2	0	5%	3,150

I den här konverteringen har negativa rader omvandlats till positiva rabatter, med bibehållna korrekta beräkningar baserade på HSN-koden och GST-satsen. Detta säkerställer en mer okomplicerad och standardiserad representation i e-fakturaposterna.

GST verifiering av e-fakturor

När du har skickat in en e-faktura kan du kontrollera om fakturan är undertecknad från GST e-fakturasystemets webbplats.

1. Ladda ner JSON-filen från de bifogade filerna. Den kan hittas i chattningen av den relaterade fakturan;

2. Öppna NIC e-Invoice portal och gå till :menyval:`Sök --> Verifiera signerad faktura`;

3. Välj JSON-filen och skicka in den;

   

   Om filen är signerad visas ett bekräftelsemeddelande.

   

E-Way räkning

Inställning

Odoo uppfyller kraven i Indian Goods and Services Tax (GST) E-waybill system.

API-registrering på NIC E-Way-räkning

Du måste registrera dig på NIC E-Way bill-portalen för att skapa dina API-referenser. Du behöver dessa autentiseringsuppgifter för att konfigurera din Odoo Accounting-app.

1. Logga in på NIC E-Way bill portal genom att klicka på Login och ange ditt Username och Password;

2. Från din instrumentpanel, gå till Registration ‣ For GSP;

3. Klicka på Sänd OTP. När du har fått koden till ditt registrerade mobilnummer, ange den och klicka på Verify OTP;

4. Kontrollera om Tera Software Limited redan finns med på listan över registrerade GSP/ERP. Om så är fallet, använd det användarnamn och lösenord som används för att logga in på NIC-portalen. I annat fall följer du nästa steg;

   

5. Välj Add/New, välj Tera Software Limited som ditt GSP-namn, skapa ett Username och ett Password för ditt API och klicka på Add.

   

Konfiguration i Odoo

För att konfigurera E-Way bill-tjänsten, gå till :menyval:`Accounting --> Configuration --> Settings --> Indian Electronic WayBill --> Setup E-Way bill`, och ange ditt Username och Password.

Arbetsflöde

Skicka en E-Way-faktura

To send an E-Way bill, confirm the customer invoice/vendor bill and click Send E-Way bill.

Validering av fakturor

Once an invoice/bill has been issued and sent via Send E-Way bill, a confirmation message is displayed.

Observera

• Du kan hitta den JSON-signerade filen i de bifogade filerna i chatten.

• Odoo automatically uploads the JSON-signed file to the government portal after some time. Click Process now if you want to process the invoice/bill immediately.

Faktura PDF-rapport

Du kan skriva ut PDF-fakturarapporten när du har skickat E-Way-fakturan. Rapporten innehåller E-Way-fakturans nummer och E-Way-fakturans giltighetsdatum.

Annullering av E-Way-räkning

If you want to cancel an E-Way bill, go to the E-Way bill tab of the related invoice/bill and fill out the Cancel reason and Cancel remarks fields. Then, click Request EDI Cancellation.

Viktigt

Om du gör det annulleras både e-Invoice (om tillämpligt) och E-Way bill.

Observera

• Om du vill avbryta avbeställningen innan fakturan behandlas klickar du på Avbeställ EDI-avbeställning.

• När du begär att annullera E-Way-fakturan skickar Odoo automatiskt den JSON-signerade filen till myndighetsportalen. Du kan klicka på Process Now om du vill behandla fakturan omedelbart.

E-waybill creation from receipts and delivery orders

Observera

Make sure the E-Way bill Stock module is installed and the E-Way bill setup is complete.

To create E-Way bills from receipts and deliveries in the Inventory app, follow these steps:

1. Go to Inventory ‣ Operations ‣ Deliveries or Inventory ‣ Operations ‣ Receipts and select an existing delivery order/receipt or create a new one.

2. Click Create E-waybill/Challan.

   Observera

   To create an E-way bill:

   • A delivery order must be in the Done state (i.e., validated)

   • A receipt must have the Ready or Done state.

3. Click Generate e-Waybill to validate the E-Way bill and send it to the NIC E-Way bill portal.

   Tips

   To use the E-Way bill as a challan for goods deliveries without sending it to the NIC E-Waybill portal, click Use as Challan.

To print the E-waybill or the challan, click the (gear) icon and select Ewaybill / Delivery Challan.

Indian Check GSTIN Status

The Indian - Check GST Number Status module allows you to verify the status of a GSTIN directly from Odoo.

To verify the status of a contact’s GST number, access the customer’s/vendor’s form and click Check GSTIN Status next to the GSTIN field.

To verify the status of a GST number entered on an invoice/bill, access the invoice/bill and click the (refresh) button next to the GST Status field.

A notification is displayed to confirm the status update and the GSTIN status and verification date are logged in the contact’s chatter.

Inlämning av indisk GST-redovisning

Aktivera API-åtkomst

För att lämna in GST-rapporter i Odoo måste du först aktivera API-åtkomst på GST-portalen.

1. Logga in på GST-portalen genom att ange ditt Username och Password, och gå till My Profile på din profilmeny;

   

2. Välj Manage API Access och klicka på Yes för att aktivera API-åtkomst;

   

Observera

It is recommended to set the Duration to 30 days to avoid the need for frequent token reauthentication.

1. Om du gör det visas en rullgardinsmeny med Duration. Välj den Duration som du föredrar och klicka på Confirm.

Indisk GST-tjänst i Odoo

När du har aktiverat API-åtkomst på GST-portalen kan du ställa in Indian GST Service i Odoo.

Gå till :menuelection:`Accounting --> Configuration --> Settings --> Indian GST Service` och ange GST Username. Klicka på Send OTP, ange koden och slutligen på Validate.

Inlämning av GST-redovisning

När Indian GST Service är konfigurerad kan du lämna in din GST-retur. Gå till Accounting ‣ Reporting ‣ India ‣ GST Return periods och skapa en ny GST Return Period om den inte redan finns. GST Return file-in görs i tre steg i Odoo:

Observera

Tax Return Periodicity kan konfigureras enligt användarens behov.

Skicka GSTR-1

1. Click GSTR-1 Report to verify the GSTR-1 report before uploading it to the GST portal.

   

   Observera

   The system performs basic validations to ensure compliance with the GST portal’s requirements. Possible issues include:

   • Incorrect Tax Application: The tax type does not match the Fiscal Position (CGST/SGST applied instead of IGST for interstate transactions, or IGST applied instead of CGST/SGST for intrastate transactions).

   • Missing HSN Code: No HSN Code is defined for the product.

   • Invalid HSN Code for Services: The HSN Code for a service does not start with ”99” or is incorrect.

   • Non-compliant UQC: The Unit Quantity Code (UQC) does not meet Indian GST standards.

   If any validation fails, the system alerts users with a warning, highlighting the discrepancies and providing a direct link to the affected lines.

   

2. Click Generate to view the report in Spreadsheet view.

   

3. If the GSTR-1 report is correct, then click Push to GSTN to send it to the GST portal. The status of the GSTR-1 report changes to Sending.

   

4. Efter några sekunder ändras statusen för GSTR-1-rapporten till Waiting for Status. Det betyder att GSTR-1-rapporten har skickats till GST Portal och håller på att verifieras på GST Portal;

   

5. Efter några sekunder ändras statusen antingen till Sent eller Error in Invoice. Statusen Error in Invoice indikerar att vissa av fakturorna inte är korrekt ifyllda för att bekräftas av GST-portalen;

   • Om statusen för GSTR-1 är Sent, betyder det att din GSTR-1-rapport är redo att lämnas in på GST-portalen.

     

   • If the state of the GSTR-1 is Error in Invoice, invoices can be checked for errors in the chatter. Once issues have been resolved, the user can click Push to GSTN to submit the file again on the GST portal.

     

6. Klicka på Markera som inlämnad efter att ha lämnat in GSTR-1-rapporten på GST-portalen. Rapportens status ändras till Filed i Odoo.

   

Ta emot GSTR-2B

Användare kan hämta GSTR-2B-rapporten från GST-portalen. Detta stämmer automatiskt av GSTR-2B-rapporten med dina Odoo-fakturor;

1. Klicka på Fetch GSTR-2B Summary för att hämta sammanfattningen GSTR-2B. Efter några sekunder ändras statusen för rapporten till Väntar på mottagning. Detta innebär att Odoo försöker ta emot GSTR-2B-rapporten från GST-portalen;

   

2. Än en gång, efter några sekunder, ändras statusen för GSTR-2B till Being Processed. Det betyder att Odoo stämmer av GSTR-2B-rapporten med dina Odoo-fakturor;

   

3. När det är gjort ändras statusen för GSTR-2B-rapporten till antingen Matched eller Partially Matched;

   • Om statusen är Matched:

     

   • If the status is Partially Matched, you can review and modify the bills by clicking View Reconciled Bills. This will display categorized discrepancies, such as bills missing in Odoo or GSTR-2. After making the necessary corrections, click re-match to update the reconciliation and ensure accuracy before finalizing the report.

     

GSTR-3-rapport

Rapporten GSTR-3 är en månatlig sammanfattning av försäljning och inköp. Denna rapport genereras automatiskt genom att extrahera information från GSTR-1 och GSTR-2.

1. Användare kan jämföra GSTR-3-rapporten med GSTR-3-rapporten som finns tillgänglig på GST-portalen för att kontrollera om de överensstämmer genom att klicka på GSTR-3 Report;

2. När GSTR-3-rapporten har verifierats av användaren och skattebeloppet på GST-portalen har betalats. När den är betald kan rapporten stängas genom att klicka på Closing Entry;

   

3. I Closing Entry, lägg till det skattebelopp som betalats på GST-portalen med challan och klicka på POST för att bokföra Closing Entry;

   

4. När den har publicerats ändras statusen för GSTR-3-rapporten till Filed.

   

Skatterapporter

GSTR-1-rapport

Rapporten GSTR-1 är indelad i avsnitt. Den visar Base-beloppet, CGST, SGST, IGST och CESS för varje avsnitt.

GSTR-3-rapport

Rapporten GSTR-3 innehåller olika avsnitt:

• Uppgifter om ingående och utgående leveranser som omfattas av en omvänd skattskyldighet;

• Berättigad ITC;

• Värden för exempt, Nil-rated och non-GST inward supply;

• Uppgifter om leveranser mellan delstater till oregistrerade personer.

  

Rapport över resultat och förlust (IN)

Detta är en Vinst och förlust-rapport som visar saldona för Öppningslager och Slutlager. Den hjälper användare som använder kontinental redovisning att korrekt fastställa varukostnaden (dvs. Öppningslager + inköp under perioden - :guilabel:` Stängningslager`).

TDS/TCS threshold alert

TDS and TCS are tax provisions under Indian law, triggered when transaction amounts exceed specified thresholds. This alert notifies users when the value of invoices or bills surpasses these limits, prompting the application of the appropriate TDS/TCS.

To configure Odoo to advise you on when to apply TDS/TCS, set the TDS/TCS section field on the corresponding account in the chart of accounts. Odoo will display a banner suggesting the TDS/TCS section under which tax might be applicable when recording an invoice or bill.

Konfiguration

1. Navigate to Accounting ‣ Configuration ‣ Settings.

2. In the Indian Integration section, enable the TDS and TCS feature.

3. Navigate to Accounting ‣ Configuration ‣ Chart of Accounts.

4. Click View on the desired account, and set the TDS/TCS Section field.

Observera

The TDS/TCS sections are pre-configured with threshold limits. If you need to modify these limits, go to Accounting ‣ Configuration ‣ Taxes. In the Advanced Options tab, click on the (internal link) icon of the Section field.

Applying TCS/TDS on invoices and bills

Based on the account used on the customer invoice or vendor bill, Odoo checks the TCS/TDS threshold limit. If the limit specified in the TCS/TDS Section of the account is exceeded, Odoo displays an alert that suggests applying the appropriate TCS/TDS. The alert will disappear once the TCS/TDS is applied.

TCS is directly applicable in the tax on the invoice lines. To apply TDS, click the TDS Entry smart button on the vendor bill/payment. The popup window allows specifying the TDS details. Confirm the entry to apply the TDS.

In Odoo, the aggregate total is calculated for partners sharing the same PAN number, across all company branches.

Example

Branch	Customer	Invoice	Transaction Amount (₹)	PAN Number
IN - MH	XYZ Enterprise - GJ	Faktura 1	₹50,000	ABCPX1234E
IN - MH	XYZ Enterprise - GJ	Faktura 2	₹30,000	ABCPX1234E
IN - MH	XYZ Enterprise - MH	Faktura 3	₹40,000	ABCPX1234E
IN - DL	XYZ Enterprise - GJ	Invoice 4	₹20,000	ABCPX1234E
IN - GJ	XYZ Enterprise - MH	Invoice 5	₹60,000	ABCPX1234E

• Aggregate total = 50,000 + 30,000 + 40,000 + 20,000 + 60,000 = ₹200,000

• The aggregate total for all customers (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL) sharing the PAN number ABCPX1234E across all branches is ₹200,000.