การชำระเงิน

ใน Odoo การชำระเงินสามารถเชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้หรือใบเรียกเก็บเงินโดยอัตโนมัติ หรือเป็นบันทึกแบบสแตนด์อโลนเพื่อใช้ในภายหลัง:

• หากการชำระเงิน**เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้หรือบิล** จะลดหรือชำระยอดเงินที่ต้องชำระในใบแจ้งหนี้ สามารถชำระหลายครั้งในใบแจ้งหนี้เดียวกันได้

• หากการชำระเงิน**ไม่เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้หรือบิล** ลูกค้ามียอดบัตรเครดิตคงเหลือกับบริษัท หรือบริษัทมียอดเดบิตคงเหลือกับผู้ขาย ยอดคงเหลือเหล่านี้จะลดหรือชำระใบแจ้งหนี้หรือบิลที่ค้างชำระ

ดูเพิ่มเติม

• การโอนภายใน

• การกระทบยอดธนาคาร

• Odoo Tutorials: Bank Configuration

วิธีการชำระเงิน

มีวิธีการชำระเงินหลายวิธีใน Odoo เพื่อให้สามารถกำหนดค่าต่างๆ สำหรับประเภทการชำระเงินที่แตกต่างกัน ตัวอย่างวิธีการชำระเงิน ได้แก่ การชำระเงินด้วยตนเอง (เช่น เงินสด) เช็ค และไฟล์การชำระเงินเป็นชุด (เช่น NACHA และ SEPA) สามารถกำหนดค่าวิธีการชำระเงินได้ในแท็บ การชำระเงินขาเข้า และ การชำระเงินขาออก ของสมุดรายวันธนาคารหรือเงินสด

ดูเพิ่มเติม

วิธีการชำระเงิน สำหรับการขายหน้าร้าน

วิธีการชำระเงินที่ต้องการ

สามารถตั้งค่าวิธีการชำระเงินที่ต้องการของรายชื่อผู้ติดต่อได้ เพื่อให้เมื่อสร้างการชำระเงินสำหรับผู้ติดต่อรายนั้น วิธีการชำระเงินจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติเป็นค่าเริ่มต้น สามารถกรองใบแจ้งหนี้และบิลตาม Payment Method เพื่อทำให้การชำระเงิน แบบกลุ่ม ง่ายขึ้น

เพื่อตั้งค่า Payment Method ที่ต้องการสำหรับลูกค้าหรือผู้ขาย ให้ไปที่ Accounting ‣ Customers ‣ Customers หรือ Accounting ‣ Vendors ‣ Vendors และเลือกลูกค้าหรือผู้ขาย ในแท็บ Sales & Purchase ของแบบฟอร์มผู้ติดต่อ ให้เลือก Payment Method ที่ต้องการในส่วน Sales สำหรับการชำระเงินใบแจ้งหนี้ หรือสำหรับการชำระเงินบิลผู้ขายในส่วน Purchase

Tip

เข้าถึงรายการผู้ติดต่อทั้งหมดจากมุมมองรายการ Customers หรือ Vendors โดยการลบตัวกรอง Customers หรือ Vendors หรือเข้าถึงรายการผู้ติดต่อทั้งหมดผ่านแอปรายชื่อผู้ติดต่อ

ตรวจสอบ

บิลผู้ขายสามารถชำระด้วยเช็ค ได้โดยใช้วิธีการชำระเงินขาออกเฉพาะ ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามหมายเลขเช็คและพิมพ์เช็คได้โดยตรงจาก Odoo

สำหรับการชำระเงินเช็คเข้าจากลูกค้า คุณสามารถใช้วิธีการชำระเงิน Manual Payment เริ่มต้น หรือคุณสามารถสร้างวิธีการชำระเงินโดยเฉพาะสำหรับเช็คเพื่อช่วยระบุการชำระเงินดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว ในการสร้างวิธีการชำระเงิน เช็ค ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ Accounting ‣ Configuration ‣ Journals และเลือกสมุดรายวัน Bank

2. ในแท็บ Incoming Payments ให้คลิก Add a line

3. ที่ Payment Method ให้เลือก Manual จากนั้นป้อน Check เป็น Name

เมื่อลงทะเบียนการชำระเงินของลูกค้า ในใบแจ้งหนี้ หรือ ไม่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้ ให้ใช้วิธีการชำระเงิน Check ใหม่

Note

การลงทะเบียนการชำระเงินของลูกค้าด้วยเช็คใน Odoo ไม่ได้โอนเงิน เช็คต้องฝากเพื่อทำให้การชำระเงินสำเร็จ เมื่อฝากไปยังธนาคารของคุณแล้ว เช็คควรปรากฏเป็น รายการธนาคาร ซึ่งจากนั้นสามารถ กระทบยอด กับการชำระเงินที่ลงทะเบียนไว้

Tip

• เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้ป้อนหมายเลขเช็คเป็น Memo เมื่อลงทะเบียนการชำระเงินของลูกค้าด้วยเช็ค

• Batch payments สามารถช่วยลดความซับซ้อนในการกระทบยอดเงินฝากที่มีเช็คหลายฉบับได้

การลงทะเบียนการชำระเงินจากใบแจ้งหนี้หรือใบเรียกเก็บเงิน

ในการลงทะเบียนการชำระเงินสำหรับใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิล ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. คลิก Pay บนใบแจ้งหนี้ของลูกค้าหรือใบวางบิลของผู้ขาย ในหน้าต่าง Pay ให้เลือก Journal และ Payment Date

2. หากได้ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ Payment Method ที่ต้องการของผู้ติดต่อจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น แต่สามารถอัปเดตได้หากจำเป็น

3. หากใช้ payment terms ค่า Amount จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามจำนวนเงินงวดที่กำหนดโดยเงื่อนไขการชำระเงิน หากต้องการชำระเงินเต็มจำนวนแทน ให้คลิก full amount

4. หากจำเป็น ให้แก้ไข Memo

5. คลิก สร้างการชำระเงิน

หลังจากลงทะเบียนการชำระเงินแล้ว ใบแจ้งหนี้ของลูกค้าหรือใบวางบิลของผู้ขายจะถูกทำเครื่องหมายเป็น In payment

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

หากไม่มีการกำหนดค่า บัญชีค้างจ่าย จะไม่มีการสร้างรายการสมุดรายวัน หากต้องการแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงิน ให้คลิกปุ่มอัจฉริยะ การชำระเงิน

เมื่อใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลถูก reconciled กับรายการธนาคาร สถานะจะถูกอัปเดตเป็น Paid

Note

• หากรายการธนาคารถูกกระทบยอดในสกุลเงินที่ต่างกัน ระบบจะสร้างรายการสมุดรายวันโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกจำนวนกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

• เมื่อรายการธนาคารถูกกระทบยอดกับใบแจ้งหนี้ที่มีการคิดภาษีแบบเงินสด ระบบจะสร้างรายการสมุดรายวันโดยอัตโนมัติเพื่อบันทึกจำนวนภาษีแบบเงินสด

การลงทะเบียนการชำระเงินไม่ผูกติดกับใบแจ้งหนี้หรือใบเรียกเก็บเงิน

เมื่อลงทะเบียนการชำระเงินใหม่ผ่าน Customers / Vendors ‣ Payments จะไม่มีการเชื่อมโยงโดยตรงกับใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิล

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

การชำระเงินที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลไม่ควรลงทะเบียนโดยไม่ใช้ บัญชีค้างจ่าย เนื่องจากไม่มีวิธีเชื่อมโยงการชำระเงินกับใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิล เพราะไม่มีการสร้างรายการสมุดรายวันสำหรับการชำระเงิน จำนวนเงินที่ชำระหรือรับจะไม่สะท้อนในระบบบัญชี และ จำนวนเงินคงค้าง จะไม่ได้รับการปรับปรุงตามจำนวนเงินที่ชำระ

การชำระเงินที่ตรงกัน

Note

ในระหว่างกระบวนการ:doc:การกระทบยอดธนาคาร <bank/reconciliation> ยอดคงเหลือจะถูกระบุหากยอดรวมเดบิตและเครดิตไม่ตรงกันเมื่อเปรียบเทียบบันทึกกับธุรกรรมธนาคาร ยอดคงเหลือนี้ต้องได้รับการกระทบยอดในภายหลังหรือตัดบัญชีทันที

สำหรับใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลรายการเดียว

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

โดยค่าเริ่มต้น การชำระเงินใน Odoo จะไม่สร้างรายการสมุดรายวัน ดังนั้นจึงไม่มีการชำระเงินให้จับคู่

สำหรับใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลหลายรายการ

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

โดยค่าเริ่มต้น การชำระเงินใน Odoo จะไม่สร้างรายการสมุดรายวัน ดังนั้นจึงไม่มีการชำระเงินให้จับคู่ แต่ฟีเจอร์นี้ยังสามารถใช้เพื่อจับคู่รายการสมุดรายวันเบ็ดเตล็ดได้

ฟีเจอร์ปรับยอดอัตโนมัติ

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

หากต้องการใช้ฟีเจอร์:guilabel:กระทบยอดอัตโนมัติ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ในมุมมองรายการ:guilabel:รายการสมุดรายวันที่จะกระทบยอด ให้คลิก:guilabel:`กระทบยอดอัตโนมัติ`ถัดจากบัญชีลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ (หรือกลุ่มรายการสมุดรายวันของผู้ติดต่อเฉพาะในบัญชีนั้น)

2. ในหน้าต่าง:guilabel:กระทบยอดอัตโนมัติ ให้คลิก:guilabel:กระทบยอด

การลงทะเบียนการชำระเงินในใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้หรือใบวางบิล/ใบคืนเงินหลายรายการ (การชำระเงินแบบกลุ่ม)

หากต้องการลงทะเบียนการชำระเงินในใบแจ้งหนี้/ใบลดหนี้หรือใบวางบิล/ใบคืนเงินหลายรายการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ลูกค้า ‣ ใบแจ้งหนี้/บัตรเครดิต หรือ ระบบบัญชี ‣ ผู้ขาย ‣ บิล/การคืนเงิน

2. ในมุมมองรายการ คลิกในแถบค้นหา จัดกลุ่มตาม วิธีการชำระเงิน เลือกใบแจ้งหนี้/บัตรเครดิตหรือบิล/การคืนเงินที่เกี่ยวข้อง และคลิก ชำระเงิน

3. ในหน้าต่าง ชำระเงิน เลือก สมุดรายวัน และ วันที่ชำระเงิน

4. หากได้ตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ Payment Method ที่ต้องการของผู้ติดต่อจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น แต่สามารถอัปเดตได้หากจำเป็น

5. หากใช้ payment terms ค่า Amount จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติตามจำนวนเงินงวดที่กำหนดโดยเงื่อนไขการชำระเงิน หากต้องการชำระเงินเต็มจำนวนแทน ให้คลิก full amount

6. หากต้องการรวมการชำระเงินทั้งหมดจากผู้ติดต่อเดียวกันเป็นการชำระเงินเดียว ให้เปิดใช้งานตัวเลือก จัดกลุ่มการชำระเงิน หรือไม่ต้องเลือกเพื่อสร้างการชำระเงินแยกกัน

7. คลิก สร้างการชำระเงิน

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

ใบแจ้งหนี้หรือบิลจะถูกทำเครื่องหมายเป็น อยู่ระหว่างชำระเงิน จนกว่าจะถูก:doc:`กระทบยอด <bank/reconciliation>`กับธุรกรรมธนาคาร

การลงทะเบียนการชำระเงินเดียวสำหรับลูกค้าหรือผู้ขายหลายราย (การชำระเงินเป็นชุด)

การชำระเงินเป็นชุดช่วยจัดกลุ่มการชำระเงินจากลูกค้าหลายรายเพื่อความสะดวกในการ:doc:กระทบยอด <bank/reconciliation> ยังมีประโยชน์เมื่อฝาก:doc:เช็ค <payments/pay_checks>`หรือการชำระเงินสดไปยังธนาคาร หรือสำหรับการสร้างไฟล์การชำระเงินธนาคาร เช่น :doc:`SEPA <payments/sepa_payments> หรือ NACHA

ดูเพิ่มเติม

การชำระเงินแบบกลุ่ม

การชำระเงินที่ตรงกัน

เครื่องมือ จับคู่การชำระเงิน จะเปิดรายการสมุดรายวันที่ยังไม่ได้กระทบยอดทั้งหมด และช่วยให้สามารถดำเนินการแต่ละรายการได้ โดยจับคู่การชำระเงินและรายการสมุดรายวันทั้งหมด ไปที่ แดชบอร์ด`ระบบบัญชี ไปที่ :menuselection:`ระบบบัญชี --> บัญชี --> กระทบยอด หรือคลิกปุ่ม (จุดไข่ปลา) จากสมุดรายวัน ใบแจ้งหนี้ลูกค้า หรือ บิลผู้ขาย และเลือก จับคู่การชำระเงิน

Note

ในระหว่างการ:doc:กระทบยอด <bank/reconciliation> หากผลรวมของเดบิตและเครดิตไม่ตรงกัน จะมียอดคงเหลือ ซึ่งจำเป็นต้องกระทบยอดในภายหลัง หรือตัดบัญชีทันที

การลงทะเบียนการชำระเงินบางส่วน

หากต้องการลงทะเบียนการชำระเงินบางส่วน ให้คลิก ชำระเงิน จากใบแจ้งหนี้หรือบิลที่เกี่ยวข้อง

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

ในกรณีการชำระเงินบางส่วน (เมื่อ จำนวนเงิน`ที่ชำระน้อยกว่าจำนวนเงินคงเหลือทั้งหมดในใบแจ้งหนี้หรือบิล) ให้กรอก :guilabel:`จำนวนเงิน ในหน้าต่าง ชำระเงิน

กระทบยอดการชำระเงินกับธุรกรรมธนาคาร

Without outstanding accountsUsing outstanding accounts

เมื่อลงทะเบียนการชำระเงินแล้ว สถานะของใบแจ้งหนี้หรือบิลจะเป็น อยู่ระหว่างชำระเงิน ขั้นตอนต่อไปคือการ:doc:กระทบยอด <bank/reconciliation>`รายการ:doc:`ธุรกรรมธนาคาร <bank/transactions>`ที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้หรือบิล เพื่อดำเนินขั้นตอนการชำระเงินให้เสร็จสิ้น และทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้หรือบิลเป็น :guilabel:`ชำระแล้ว

• การชำระเงินออนไลน์
• การชำระเงินแบบกลุ่ม
• การชำระเงิน SEPA
• ติดตามใบแจ้งหนี้
• ชำระด้วยเช็ค