Wpłaty¶
W Odoo płatności mogą być automatycznie powiązane z fakturą lub rachunkiem albo stanowić samodzielne zapisy do wykorzystania w późniejszym terminie:
Jeśli płatność jest powiązana z fakturą lub rachunkiem, zmniejsza/rozlicza kwotę należną na fakturze. Możliwe jest dokonanie wielu płatności dla tej samej faktury.
Jeśli płatność nie jest powiązana z fakturą lub rachunkiem, klient ma zaległą należność wobec firmy lub firma ma zaległy dług wobec dostawcy. Te zaległe kwoty zmniejszają/rozliczają niezapłacone faktury/rachunki.
Zobacz także
Samouczki Odoo: Konfiguracja banku <https://www.odoo.com/slides/slide/bank-configuration-6832>`_
Metody płatności¶
Several payment methods are available in Odoo to allow different configurations for different types of payments. Payment methods include manual payments (such as cash), checks, and batch payment files (such as NACHA and SEPA). Payment methods can be configured in the Incoming Payments and Outgoing Payments tabs of a bank or cash journal.
Zobacz także
Metody płatności dla Punktu Sprzedaży
Preferowana metoda płatności¶
A preferred payment method can be defined on a contact so that it is automatically selected when a payment is created for that contact. From the search bar, invoices and bills can be grouped by Payment Method to simplify group payments.
To set a preferred Payment Method for a customer or a vendor, go to or and select the customer or vendor. In the Sales & Purchase tab of the contact form, select the preferred Payment Method in the Sales section for invoice payments or in the Purchase section for vendor bill payments.
Wskazówka
Dostęp do pełnej listy wszystkich kontaktów z widoku listy Klienci lub Dostawcy można uzyskać poprzez usunięcie filtru Klienci lub Dostawcy. Alternatywnie można uzyskać dostęp do pełnej listy kontaktów przez aplikację Kontakty.
Czeki¶
Rachunki dostawców mogą być opłacane czekiem za pomocą dedykowanej metody płatności wychodzących, która umożliwia śledzenie numerów czeków oraz drukowanie czeków bezpośrednio z Odoo.
W przypadku przychodzących płatności klientów czekiem można użyć domyślnej metody płatności Płatność ręczna lub można utworzyć metodę płatności specjalnie dla czeków, aby ułatwić szybką identyfikację takich płatności. Aby utworzyć metodę płatności Czek, wykonaj następujące kroki:
Przejdź do i wybierz dziennik Bankowy.
W zakładce Płatności przychodzące kliknij Dodaj wiersz.
Jako Metoda płatności wybierz Ręczna, a następnie wprowadź
Czekjako Nazwa.
Podczas rejestrowania płatności klienta na fakturze lub niezwiązanej z fakturą użyj nowej metody płatności Czek.
Informacja
Zarejestrowanie płatności klienta czekiem w Odoo nie powoduje przesunięcia środków. Czeki muszą zostać zdeponowane, aby dokonać płatności. Po zdeponowaniu w banku czek powinien pojawić się jako transakcja bankowa, w tym momencie może zostać uzgodniony z zarejestrowanym płatnością.
Wskazówka
Zgodnie z najlepszymi praktykami wprowadź numer czeku jako Notatka podczas rejestrowania płatności klienta czekiem.
Płatności wsadowe mogą uprześcić uzgadnianie depozytów zawierających wiele czeków.
Registering payments from an invoice or bill¶
Aby zarejestrować płatność dla faktury lub rachunku, wykonaj następujące kroki:
Kliknij Zapłać na fakturze klienta lub rachunku dostawcy. W oknie Zapłać wybierz Dziennik i Data płatności.
If previously set, the contact’s preferred Payment Method is automatically selected but can be updated if necessary.
Jeśli używasz warunków płatności, Kwota jest automatycznie ustawiana na podstawie kwot rat określonych przez warunki płatności. Aby zapłacić pełną kwotę, kliknij pełna kwota.
W razie potrzeby edytuj Notatkę.
Kliknij Utwórz płatność.
Po zarejestrowaniu płatności faktura klienta lub rachunek dostawcy zostaje oznaczona jako W trakcie płatności.
If no outstanding accounts are configured:
No journal entry is created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice/bill is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is accessible by clicking the Payments smart button.
Informacja
Jeśli transakcja bankowa zostanie uzgodniona w innej walucie, zapis dziennika zostaje automatycznie utworzony w celu zaksiegowania kwoty zysku/straty z tytułu wyśmiany walut.
Gdy transakcja bankowa zostaje uzgodniona z fakturą z kasą metodą, zapis dziennika zostaje automatycznie utworzony w celu zaksiegowania kwoty podatku metodą kasową.
If outstanding accounts are configured:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After the payment is reconciled with a bank transaction, the invoice/bill is marked as Paid.
More payment information is also accessible by clicking the (information icon) and clicking view.
Wskazówka
Jeśli główne konto bankowe jest ustawione jako konto przejściowe w metodzie płatności dziennika bankowego, zarejestrowanie pełnej płatności na fakturze lub rachunku przenosi fakturę/rachunek bezpośrednio do statusu Zapłacona bez konieczności uzgodnienia bankowego.
Informacja
Anulowanie uzgodnienia płatności odłącza ją od faktury lub rachunku, ale nie usuwa płatności.
Jeśli płatność zostanie uzgodniona (lub cofnięto uzgodnienie) w innej walucie, zapis dziennika zostaje automatycznie utworzony w celu zaksiegowania kwoty zysku/straty z tytułu wymiany walut (cofnięcie).
Jeśli płatność zostanie uzgodniona (lub cofnięto uzgodnienie) na fakturze z podatkami metodą kasową, zapis dziennika zostaje automatycznie utworzony w celu zaksiegowania kwoty podatku metodą kasową (cofnięcie).
Płatności online¶
To make invoice payment more convenient, the Invoice Online Payment feature can be enabled, adding a Pay Now button to the customer portal. This allows customers to view invoices online and pay directly using their preferred payment method, simplifying the payment process.
To activate the online payment, go to , scroll down to the Customer Payments section to enable Invoice Online Payment, and click Save.
After creating the invoice, click Send to email it to the customer, who receives an email with a link to view the invoice on their customer portal. From there, they can click Pay Now to select a Payment Provider.
Informacja
Make sure payment providers are configured correctly.
By default, Wire Transfer is the only enabled payment provider, but payment details must still be entered.
Zobacz także
As soon as the customer has paid, a payment for the invoice is registered, and the invoice is marked as In payment.
If the payment method configured in the payment provider has no outstanding accounts:
No journal entry created.
The Amount Due is not updated.
After the invoice is reconciled with a bank transaction, the invoice is marked as Paid.
If the payment method configured in the payment provider has outstanding accounts:
A journal entry is created.
The counterpart is reflected in an outstanding receipts or payments account.
The Amount Due is reduced based on the payment amount.
After reconciliation between the payment and the bank transaction, the invoice is marked as Paid.
Rejestrowanie płatności niepowiązanych z fakturą lub rachunkiem¶
When a new payment is registered via or , it is not directly linked to an invoice or bill.
Stand-alone payments should not be registered without using outstanding accounts as:
No journal entries are created.
The payment cannot be linked to the invoice/bill.
The amount paid or received is not reflected in the accounting.
The Amount Due is not updated based on the payment amount.
For stand-alone payments using outstanding accounts:
A journal entry is created for the payment
The payment’s journal entry matches the outstanding accounts with the account receivable or the account payable until the payment is manually matched with its related invoice or bill.
Then, reconciling the payment with the bank transaction completes the payment workflow.
Dopasowywanie płatności¶
Informacja
W trakcie procesu uzgodnienia bankowego zostaje zidentyfikowane saldo pozostałe, jeśli łączne obciążenia i uznania nie pasują podczas porównywania rekordów z transakcjami bankowymi. To saldo musi zostać uzgodnione później lub natychmiast odpisane.
Dla pojedynczej faktury lub rachunku¶
Domyślnie płatności w Odoo nie tworzą wpisów księgowych. W rezultacie nie ma płatności do dopasowania.
A blue banner appears on top of the invoice/bill when validating it, and an outstanding payment exists for this specific customer or vendor. To match it with the invoice or bill, click Add under Outstanding Credits or Outstanding Debits.
Faktura lub rachunek jest następnie oznaczony jako W trakcie płatności, dopóki płatność nie zostanie uzgodniona z odpowiadającymi jej transakcjami bankowymi.
Dla wielu faktur lub rachunków¶
Domyślnie płatności w Odoo nie tworzą wpisów księgowych. W rezultacie nie ma płatności do dopasowania, ale ta funkcja może być nadal używana do dopasowywania różnych pozycji księgowych.
The Payments matching or Auto-reconcile tool allows reconciling journal items with each other (i.e., payments with customer invoices or vendor bills) either individually or in batches:
Access the Accounting Dashboard.
Click the (ellipsis) button from the Customer Invoices or Vendor Bills journals, and select Payments Matching.
Alternatively, go to .
Aby ręcznie Uzgodnić pozycje księgowe, wybierz poszczególne pozycje z widoku listy i kliknij Uzgodnij.
Funkcja automatycznego uzgadniania¶
Aby skorzystać z funkcji Automatyczne uzgadnianie, wykonaj następujące kroki:
W widoku listy Pozycje księgowe do uzgodnienia kliknij Automatyczne uzgadnianie obok rachunku należności lub zobowiązań (lub grupy pozycji księgowych określonego kontaktu na tym koncie).
W oknie Uzgodnij automatycznie kliknij Uzgodnij.
Aby skorzystać z funkcji Automatyczne uzgadnianie, wykonaj następujące kroki:
W widoku listy Pozycje księgowe do uzgodnienia kliknij Automatyczne uzgadnianie obok rachunku należności lub zobowiązań (lub grupy pozycji księgowych określonego kontaktu na tym koncie).
W oknie Uzgadnianie automatyczne ustaw pole Uzgodnij w zależności od tego, jak chcesz dopasować pozycje księgowe:
Idealne dopasowanie: Każda pozycja debetowa zostanie dopasowana do odpowiadającej jej pozycji kredytowej o tej samej wartości.
Wyczyść konta: Wszystkie uzgodnione pozycje księgowe będą miały ten sam numer dopasowania, ponieważ są wybrane z tego samego konta.
Kliknij Uzgodnij.
Faktury i rachunki są automatycznie dopasowywane do odpowiadających im płatności i oznaczane jako W trakcie płatności, dopóki nie zostaną uzgodnione z odpowiadającymi im transakcjami bankowymi.
Rejestrowanie płatności dla wielu faktur/not kredytowych lub rachunków/zwrotów (płatności grupowe)¶
Aby zarejestrować płatności dla wielu faktur/not kredytowych lub rachunków/zwrotów, wykonaj następujące kroki:
Przejdź do lub .
W widoku listy kliknij w pasek wyszukiwania, grupuj według Metoda płatności, wybierz odpowiednie faktury/noty kredytowe lub rachunki/zwroty i kliknij Zapłać.
W oknie Zapłać wybierz Dziennik i Data płatności.
Jeśli została wcześniej ustawiona, preferowana Metoda płatności kontaktu jest automatycznie wybierana domyślnie, ale może zostać zaktualizowana w razie potrzeby.
Jeśli używasz warunków płatności, Kwota jest automatycznie ustawiana na podstawie kwot rat określonych przez warunki płatności. Aby zapłacić pełną kwotę, kliknij pełna kwota.
Aby połączyć wszystkie płatności od tego samego kontaktu w jedną płatność, włącz opcję Grupuj płatności lub pozostaw ją odznaczoną, aby utworzyć oddzielne płatności.
Kliknij Utwórz płatność.
Faktury lub rachunki są następnie oznaczone jako W trakcie płatności, dopóki nie zostaną uzgodnione z transakcjami bankowymi.
Faktury lub rachunki są następnie oznaczone jako W trakcie płatności, dopóki transakcje bankowe nie zostaną uzgodnione z płatnościami.
Rejestrowanie pojedynczej płatności dla wielu klientów lub dostawców (płatności zbiorcze)¶
Płatności zbiorcze umożliwiają grupowanie płatności od wielu klientów w celu ułatwienia uzgadniania. Są również przydatne przy wpłacaniu czeków lub płatności gotówkowych do banku lub przy generowaniu plików płatności bankowych, takich jak SEPA lub NACHA.
Zobacz także
Dopasowywanie płatności¶
The Payments matching tool opens all unreconciled journal items and allows them to be processed individually, matching all payments and journal items. Go to or go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) button from the Sales or Purchases journals, and select Payments Matching.
Informacja
Podczas uzgadniania, jeśli suma debetów i kredytów nie jest zgodna, pozostaje saldo. Należy je uzgodnić w późniejszym terminie lub bezpośrednio odpisać.
Rejestrowanie częściowej płatności¶
Aby zarejestrować częściową płatność, kliknij Zapłać z powiązanej faktury lub rachunku.
W przypadku częściowej płatności (gdy Kwota zapłacona jest mniejsza niż całkowita pozostała kwota na fakturze lub rachunku), wypełnij Kwotę w oknie Zapłać.
W przypadku częściowej płatności (gdy Kwota zapłacona jest mniejsza niż całkowita pozostała kwota na fakturze lub rachunku), pole Różnica płatności wyświetla pozostałe saldo. Istnieją dwie opcje:
Pozostaw otwarte: Pozostaw fakturę lub rachunek otwarte i oznacz je banerem Częściowe;
Oznacz jako w pełni opłacone: Wybierz konto w polu Zaksięguj różnicę w i zmień Etykietę, jeśli to konieczne. Zostanie utworzony zapis dziennika w celu zbilansowania kont zobowiązań lub należności z wybranym kontem.
Uzgadnianie płatności z transakcjami bankowymi¶
Po zarejestrowaniu płatności status faktury lub rachunku to W trakcie płatności. Następnym krokiem jest uzgodnienie powiązanej linii transakcji bankowej z fakturą lub rachunkiem, aby sfinalizować przepływ płatności i oznaczyć fakturę lub rachunek jako Zapłacone.
Po zarejestrowaniu płatności status faktury lub rachunku to W trakcie płatności. Następnym krokiem jest uzgodnienie płatności z powiązaną linią transakcji bankowej, aby sfinalizować proces płatności i oznaczyć fakturę lub rachunek jako Zapłacono.