Wpłaty¶
W Odoo płatności mogą być automatycznie powiązane z fakturą lub rachunkiem albo stanowić samodzielne zapisy do wykorzystania w późniejszym terminie:
Jeśli płatność jest powiązana z fakturą lub rachunkiem, zmniejsza/rozlicza kwotę należną na fakturze. Możliwe jest dokonanie wielu płatności dla tej samej faktury.
Jeśli płatność nie jest powiązana z fakturą lub rachunkiem, klient ma zaległą należność wobec firmy lub firma ma zaległy dług wobec dostawcy. Te zaległe kwoty zmniejszają/rozliczają niezapłacone faktury/rachunki.
Zobacz także
Samouczki Odoo: Konfiguracja banku <https://www.odoo.com/slides/slide/bank-configuration-6832>`_
Metody płatności¶
W Odoo dostępnych jest kilka metod płatności umożliwiających różne konfiguracje dla różnych typów płatności. Metody płatności obejmują płatności ręczne (takie jak gotówka), czeki oraz pliki płatności zbiorczych (takie jak NACHA i SEPA). Metody płatności można skonfigurować w zakładkach Płatności przychodzące i Płatności wychodzące dziennika bankowego lub gotówkowego.
Zobacz także
Metody płatności dla Punktu Sprzedaży
Preferowana metoda płatności¶
Dla kontaktu można zdefiniować preferowaną metodę płatności, aby była ona automatycznie wybierana podczas tworzenia płatności dla tego kontaktu. Na pasku wyszukiwania faktury i faktury zakupu można grupować według pola Metoda płatności, aby uprościć płatności zbiorcze.
Aby ustawić preferowaną Metodę płatności dla klienta lub dostawcy, przejdź do lub i wybierz klienta lub dostawcę. W zakładce Sprzedaż i zakup formularza kontaktu wybierz preferowaną Metodę płatności w sekcji Sprzedaż dla płatności faktur lub dla płatności rachunków dostawców w sekcji Zakup.
Wskazówka
Dostęp do pełnej listy wszystkich kontaktów z widoku listy Klienci lub Dostawcy można uzyskać poprzez usunięcie filtru Klienci lub Dostawcy. Alternatywnie można uzyskać dostęp do pełnej listy kontaktów przez aplikację Kontakty.
Czeki¶
Rachunki dostawców mogą być opłacane czekiem za pomocą dedykowanej metody płatności wychodzących, która umożliwia śledzenie numerów czeków oraz drukowanie czeków bezpośrednio z Odoo.
W przypadku przychodzących płatności klientów czekiem można użyć domyślnej metody płatności Płatność ręczna lub można utworzyć metodę płatności specjalnie dla czeków, aby ułatwić szybką identyfikację takich płatności. Aby utworzyć metodę płatności Czek, wykonaj następujące kroki:
Przejdź do i wybierz dziennik Bankowy.
W zakładce Płatności przychodzące kliknij Dodaj wiersz.
Jako Metoda płatności wybierz Ręczna, a następnie wprowadź
Czekjako Nazwa.
Podczas rejestrowania płatności klienta na fakturze lub niezwiązanej z fakturą użyj nowej metody płatności Czek.
Informacja
Zarejestrowanie płatności klienta czekiem w Odoo nie powoduje przesunięcia środków. Czeki muszą zostać zdeponowane, aby dokonać płatności. Po zdeponowaniu w banku czek powinien pojawić się jako transakcja bankowa, w tym momencie może zostać uzgodniony z zarejestrowanym płatnością.
Wskazówka
Zgodnie z najlepszymi praktykami wprowadź numer czeku jako Notatka podczas rejestrowania płatności klienta czekiem.
Płatności wsadowe mogą uprześcić uzgadnianie depozytów zawierających wiele czeków.
Rejestrowanie płatności z poziomu faktury lub faktury zakupu¶
Aby zarejestrować płatność dla faktury lub rachunku, wykonaj następujące kroki:
Kliknij Zapłać na fakturze klienta lub rachunku dostawcy. W oknie Zapłać wybierz Dziennik i Data płatności.
Jeśli została wcześniej ustawiona, preferowana Metoda płatności kontaktu jest wybierana automatycznie, ale w razie potrzeby można ją zaktualizować.
Jeśli używasz warunków płatności, Kwota jest automatycznie ustawiana na podstawie kwot rat określonych przez warunki płatności. Aby zapłacić pełną kwotę, kliknij pełna kwota.
W razie potrzeby edytuj Notatkę.
Kliknij Utwórz płatność.
Po zarejestrowaniu płatności faktura klienta lub rachunek dostawcy zostaje oznaczona jako W trakcie płatności.
Jeśli nie skonfigurowano kont oczekujących:
Żaden zapis dziennika nie zostaje utworzony.
Pole Kwota do zapłaty nie jest aktualizowane.
Gdy faktura sprzedaży/zakupu zostanie uzgodniona z transakcją bankową, zostaje oznaczona jako Opłacone.
Więcej informacji o płatności można uzyskać, klikając inteligentny przycisk Płatności.
Informacja
Jeśli transakcja bankowa zostanie uzgodniona w innej walucie, zapis dziennika zostaje automatycznie utworzony w celu zaksiegowania kwoty zysku/straty z tytułu wyśmiany walut.
Gdy transakcja bankowa zostaje uzgodniona z fakturą z kasą metodą, zapis dziennika zostaje automatycznie utworzony w celu zaksiegowania kwoty podatku metodą kasową.
Jeśli konta nierozliczone są skonfigurowane:
Zostaje utworzony zapis dziennika.
Zapis przeciwstawny jest ujmowany na koncie nierozliczonych wpływów lub płatności.
Pole Kwota do zapłaty zostaje pomniejszone o kwotę płatności.
Gdy płatność zostanie uzgodniona z transakcją bankową, faktura sprzedaży/zakupu zostaje oznaczona jako Opłacone.
Więcej informacji o płatności można również uzyskać, klikając (ikona informacji) i klikając wyświetl.
Wskazówka
Jeśli główne konto bankowe jest ustawione jako konto przejściowe w metodzie płatności dziennika bankowego, zarejestrowanie pełnej płatności na fakturze lub rachunku przenosi fakturę/rachunek bezpośrednio do statusu Zapłacona bez konieczności uzgodnienia bankowego.
Informacja
Anulowanie uzgodnienia płatności odłącza ją od faktury lub rachunku, ale nie usuwa płatności.
Jeśli płatność zostanie uzgodniona (lub cofnięto uzgodnienie) w innej walucie, zapis dziennika zostaje automatycznie utworzony w celu zaksiegowania kwoty zysku/straty z tytułu wymiany walut (cofnięcie).
Jeśli płatność zostanie uzgodniona (lub cofnięto uzgodnienie) na fakturze z podatkami metodą kasową, zapis dziennika zostaje automatycznie utworzony w celu zaksiegowania kwoty podatku metodą kasową (cofnięcie).
Płatności online¶
Aby ułatwić opłacanie faktur, można włączyć funkcję Płatności online za faktury, która dodaje przycisk Zapłać teraz w portalu klienta. Pozwala to klientom przeglądać faktury online i opłacać je bezpośrednio przy użyciu preferowanej metody płatności, co upraszcza proces płatności.
Aby aktywować płatności online, przejdź do , przewiń w dół do sekcji Płatności klientów, włącz opcję Płatności online za faktury i kliknij Zapisz.
Po utworzeniu faktury kliknij Wyślij, aby przesłać ją e-mailem do klienta, który otrzyma wiadomość z linkiem do wyświetlenia faktury w portalu klienta. Stamtąd może kliknąć Zapłać teraz, aby wybrać dostawcę płatności.
Informacja
Upewnij się, że dostawcy płatności są poprawnie skonfigurowani.
Domyślnie Przelew bankowy jest jedynym włączonym dostawcą płatności, ale nadal należy wprowadzić dane do płatności.
Zobacz także
Gdy tylko klient dokona płatności, rejestrowana jest płatność za fakturę, a faktura zostaje oznaczona jako W trakcie płatności.
Jeśli metoda płatności skonfigurowana u dostawcy płatności nie ma kont nierozliczonych:
Nie zostaje utworzony żaden zapis dziennika.
Pole Kwota do zapłaty nie jest aktualizowane.
Gdy faktura zostanie uzgodniona z transakcją bankową, zostaje oznaczona jako Opłacone.
Jeśli metoda płatności skonfigurowana u dostawcy płatności ma konta nierozliczone:
Zostaje utworzony zapis dziennika.
Zapis przeciwstawny jest ujmowany na koncie nierozliczonych wpływów lub płatności.
Pole Kwota do zapłaty zostaje pomniejszone o kwotę płatności.
Po uzgodnieniu płatności z transakcją bankową faktura zostaje oznaczona jako Opłacone.
Rejestrowanie płatności niepowiązanych z fakturą lub rachunkiem¶
Gdy nowa płatność jest rejestrowana za pośrednictwem lub , nie jest ona bezpośrednio powiązana z fakturą klienta ani fakturą zakupu.
Płatności samodzielne nie powinny być rejestrowane bez użycia kont przejściowych, ponieważ:
Nie są tworzone żadne zapisy dziennika.
Płatności nie można powiązać z fakturą klienta ani fakturą zakupu.
Zapłacona lub otrzymana kwota nie jest odzwierciedlona w księgowości.
Wartość w polu Kwota do zapłaty nie jest aktualizowana na podstawie kwoty płatności.
W przypadku płatności samodzielnych z użyciem kont przejściowych:
Dla płatności tworzony jest zapis dziennika
Zapis dziennika płatności łączy konta przejściowe z kontem należności lub rachunkiem należności, dopóki płatność nie zostanie ręcznie powiązana z odpowiednią fakturą klienta lub fakturą zakupu.
Następnie uzgodnienie płatności z transakcją bankową kończy przepływ płatności.
Dopasowywanie płatności¶
Informacja
W trakcie procesu uzgodnienia bankowego zostaje zidentyfikowane saldo pozostałe, jeśli łączne obciążenia i uznania nie pasują podczas porównywania rekordów z transakcjami bankowymi. To saldo musi zostać uzgodnione później lub natychmiast odpisane.
Dla pojedynczej faktury lub rachunku¶
Domyślnie płatności w Odoo nie tworzą wpisów księgowych. W rezultacie nie ma płatności do dopasowania.
Podczas zatwierdzania faktury klienta lub faktury zakupu pojawia się niebieski baner, jeśli dla danego klienta lub dostawcy istnieje nierozliczona płatność. Aby powiązać ją z fakturą, kliknij Dodaj pod Nierozliczone uznania lub Nierozliczone obciążenia.
Faktura lub rachunek jest następnie oznaczony jako W trakcie płatności, dopóki płatność nie zostanie uzgodniona z odpowiadającymi jej transakcjami bankowymi.
Dla wielu faktur lub rachunków¶
Domyślnie płatności w Odoo nie tworzą wpisów księgowych. W rezultacie nie ma płatności do dopasowania, ale ta funkcja może być nadal używana do dopasowywania różnych pozycji księgowych.
Narzędzie Dopasowywanie płatności lub Automatyczne uzgadnianie umożliwia uzgadnianie pozycji dziennika ze sobą (tzn. płatności z fakturami klienta lub fakturami zakupu) pojedynczo lub zbiorczo:
Przejdź do: Konsola księgowości.
Kliknij przycisk (wielokropek) w dziennikach Faktury klienta lub Faktury zakupu i wybierz Dopasowywanie płatności.
Alternatywnie przejdź do .
Aby ręcznie Uzgodnić pozycje księgowe, wybierz poszczególne pozycje z widoku listy i kliknij Uzgodnij.
Funkcja automatycznego uzgadniania¶
Aby skorzystać z funkcji Automatyczne uzgadnianie, wykonaj następujące kroki:
W widoku listy Pozycje księgowe do uzgodnienia kliknij Automatyczne uzgadnianie obok rachunku należności lub zobowiązań (lub grupy pozycji księgowych określonego kontaktu na tym koncie).
W oknie Uzgodnij automatycznie kliknij Uzgodnij.
Aby skorzystać z funkcji Automatyczne uzgadnianie, wykonaj następujące kroki:
W widoku listy Pozycje księgowe do uzgodnienia kliknij Automatyczne uzgadnianie obok rachunku należności lub zobowiązań (lub grupy pozycji księgowych określonego kontaktu na tym koncie).
W oknie Uzgadnianie automatyczne ustaw pole Uzgodnij w zależności od tego, jak chcesz dopasować pozycje księgowe:
Idealne dopasowanie: Każda pozycja debetowa zostanie dopasowana do odpowiadającej jej pozycji kredytowej o tej samej wartości.
Wyczyść konta: Wszystkie uzgodnione pozycje księgowe będą miały ten sam numer dopasowania, ponieważ są wybrane z tego samego konta.
Kliknij Uzgodnij.
Faktury i rachunki są automatycznie dopasowywane do odpowiadających im płatności i oznaczane jako W trakcie płatności, dopóki nie zostaną uzgodnione z odpowiadającymi im transakcjami bankowymi.
Rejestrowanie płatności dla wielu faktur/not kredytowych lub rachunków/zwrotów (płatności grupowe)¶
Aby zarejestrować płatności dla wielu faktur/not kredytowych lub rachunków/zwrotów, wykonaj następujące kroki:
Przejdź do lub .
W widoku listy kliknij w pasek wyszukiwania, grupuj według Metoda płatności, wybierz odpowiednie faktury/noty kredytowe lub rachunki/zwroty i kliknij Zapłać.
W oknie Zapłać wybierz Dziennik i Data płatności.
Jeśli została wcześniej ustawiona, preferowana Metoda płatności kontaktu jest automatycznie wybierana domyślnie, ale może zostać zaktualizowana w razie potrzeby.
Jeśli używasz warunków płatności, Kwota jest automatycznie ustawiana na podstawie kwot rat określonych przez warunki płatności. Aby zapłacić pełną kwotę, kliknij pełna kwota.
Aby połączyć wszystkie płatności od tego samego kontaktu w jedną płatność, włącz opcję Grupuj płatności lub pozostaw ją odznaczoną, aby utworzyć oddzielne płatności.
Kliknij Utwórz płatność.
Faktury lub rachunki są następnie oznaczone jako W trakcie płatności, dopóki nie zostaną uzgodnione z transakcjami bankowymi.
Faktury lub rachunki są następnie oznaczone jako W trakcie płatności, dopóki transakcje bankowe nie zostaną uzgodnione z płatnościami.
Rejestrowanie pojedynczej płatności dla wielu klientów lub dostawców (płatności zbiorcze)¶
Płatności zbiorcze umożliwiają grupowanie płatności od wielu klientów w celu ułatwienia uzgadniania. Są również przydatne przy wpłacaniu czeków lub płatności gotówkowych do banku lub przy generowaniu plików płatności bankowych, takich jak SEPA lub NACHA.
Zobacz także
Dopasowywanie płatności¶
Narzędzie Dopasowywanie płatności otwiera wszystkie nieuzgodnione pozycje dziennika i pozwala przetwarzać je pojedynczo, dopasowując wszystkie płatności i pozycje dziennika. Przejdź do lub przejdź do Konsola księgowości, kliknij przycisk (wielokropek) w dziennikach Sprzedaż lub Zakupy i wybierz Dopasowywanie płatności.
Informacja
Podczas uzgadniania, jeśli suma debetów i kredytów nie jest zgodna, pozostaje saldo. Należy je uzgodnić w późniejszym terminie lub bezpośrednio odpisać.
Rejestrowanie częściowej płatności¶
Aby zarejestrować częściową płatność, kliknij Zapłać z powiązanej faktury lub rachunku.
W przypadku częściowej płatności (gdy Kwota zapłacona jest mniejsza niż całkowita pozostała kwota na fakturze lub rachunku), wypełnij Kwotę w oknie Zapłać.
W przypadku częściowej płatności (gdy Kwota zapłacona jest mniejsza niż całkowita pozostała kwota na fakturze lub rachunku), pole Różnica płatności wyświetla pozostałe saldo. Istnieją dwie opcje:
Pozostaw otwarte: Pozostaw fakturę lub rachunek otwarte i oznacz je banerem Częściowe;
Oznacz jako w pełni opłacone: Wybierz konto w polu Zaksięguj różnicę w i zmień Etykietę, jeśli to konieczne. Zostanie utworzony zapis dziennika w celu zbilansowania kont zobowiązań lub należności z wybranym kontem.
Uzgadnianie płatności z transakcjami bankowymi¶
Po zarejestrowaniu płatności status faktury lub rachunku to W trakcie płatności. Następnym krokiem jest uzgodnienie powiązanej linii transakcji bankowej z fakturą lub rachunkiem, aby sfinalizować przepływ płatności i oznaczyć fakturę lub rachunek jako Zapłacone.
Po zarejestrowaniu płatności status faktury lub rachunku to W trakcie płatności. Następnym krokiem jest uzgodnienie płatności z powiązaną linią transakcji bankowej, aby sfinalizować proces płatności i oznaczyć fakturę lub rachunek jako Zapłacono.