Gutschriften und Erstattungen

Eine Gutschrift/Lastschrift oder Gutschrifts-/Lastschriftanzeige ist ein Dokument, das dem Kunden ausgestellt wird und diesen benachrichtigt, dass ihm ein bestimmter Betrag gutgeschrieben wurde.

Es gibt mehrere Gründe, die zu einer Gutschrift führen können, wie z. B.:

  • ein Fehler in der Rechnung

  • eine Retoure der Waren oder eine Ablehnunh der Dienstleistungen

  • die gelieferten Artikel sind beschädigt

Lastschriftanzeigen sind weniger verbreitet, werden aber am häufigsten verwendet, um Schulden gegenüber Kunden oder Lieferanten aufgrund von Änderungen an bestätigten Kundenrechnungen oder Lieferantenrechnungen zu verfolgen.

Bemerkung

Die Ausstellung einer Gutschrift/Lastschrift ist die einzige legale Möglichkeit, eine validierte Rechnung zu stornieren, zu erstatten oder zu ändern. Vergessen Sie nicht, die Zahlung nachher zu registrieren, wenn Sie Ihrem Kunden Geld zurückschicken und/oder die Retoure validieren müssen, wenn ein lagerfähiges Produkt zurückgegeben wird.

Eine Gutschrift ausstellen

Sie können eine neue Gutschrift erstellen, indem Sie auf Buchhaltung ‣ Kunden ‣ Gutschriften, gehen und auf Neu klicken. Füllen Sie das Gutschriftformular genauso aus wie das Rechnungsformular.

In den meisten Fällen werden Gutschriften jedoch direkt aus den zugehörigen Rechnungen erstellt. Gehen Sie dazu zu Buchhaltung ‣ Kunden ‣ Rechnungen, öffnen Sie die entsprechende Kundenrechnung und klicken Sie auf Gutschrift.

Sie können zwischen drei Optionen wählen:

  • Teilrückerstattung

  • Vollständige Rückerstattung

  • Vollständige Rückerstattung und neuer Rechnungsentwurf

Bemerkung

Die Sequenz der Gutschriften beginnt mit R, gefolgt von der Nummer des zugehörigen Belegs (z. B. bezieht sich RINV/2019/0004 auf die Rechnung INV/2019/0004).

Teilrückerstattung

Wenn Sie die Option Teilrückerstattung wählen, erstellt Odoo einen Entwurf einer Gutschrift, der bereits mit allen notwendigen Informationen aus der Originalrechnung vorausgefüllt ist. Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine Teilerstattung vornehmen oder jedes Detail der Gutschrift ändern möchten.

Bemerkung

Es ist die einzig Option für Rechnungen, die bereits als in Bezahlung oder Bezahlt markiert sind.

Vollständige Rückerstattung

Wenn Sie die Option Vollständige Rückerstattung wählen, erstellt Odoo eine Gutschrift, validiert sie automatisch und stimmt sie mit der entsprechenden Rechnung ab.

Gutschrift einer vollständigen Rückerstattung

Diese Option dient zur Erstellung einer vollständigen Rückerstattung oder zur Stornierung einer validierten Rechnung.

Vollständige Rückerstattung und neuer Rechnungsentwurf

Wenn Sie die Option Vollständige Erstattung und neuer Rechnungsentwurf wählen, erstellt Odoo eine Gutschrift, validiert sie automatisch, stimmt sie mit der entsprechenden Rechnung ab und öffnet eine neuen Rechnungsentwurf, der mit denselben Details aus der Originalrechnung vorausgefüllt ist.

Diese Option dient zur Abänderung des Inhalts einer validierten Rechnung.

Eine Lastschrift ausstellen

Sie können eine Lastschrift von Grund auf neu erstellen, indem Sie zu Buchhaltung –> Kunden –> Rechnungen gehen oder auf die entsprechende Rechnung klicken, für die Sie eine Lastschrift erstellen möchten. Klicken Sie in der Ansicht des Rechnungsformulars auf das Zahnrad-Symbol (⚙) –> Lastschrift, geben Sie die Informationen ein und klicken Sie auf Lastschrift erstellen.

Eine Lieferantenerstattung erfassen

Lieferantenerstattungen werden genauso wie eine Gutschrift erfasst.

Sie können entweder eine neue Gutschrift erstellen, indem Sie zu Buchhaltung ‣ Lieferanten ‣ Rückerstattungen gehen und auf Neu klicken oder indem Sie die validierte Lieferantenrechnung öffnen und auf Gutschrift. klicken.

Eine Lastschrift erfassen

Lastschriften von Lieferanten werden in ähnlicher Weise erfasst, wie sie an Kunden ausgegeben werden:

Gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Lieferanten ‣ Rechnungen, öffnen Sie die entsprechende Rechnung, für die Sie eine Lastschrift erfassen möchten, und klicken Sie auf Zahnrad-Symbol (⚙) –> Lastschrift. Füllen Sie die Informationen aus, und klicken Sie auf Lastschrift erstellen.

Journalbuchungen

Das Ausstellen einer Gutschrift/Lastschrift aus einer Ein-/Ausgangsrechnung erzeugt eine Stornobuchung, die die durch die ursprüngliche Rechnung erzeugten Buchungszeilen aufhebt.

Example

Die Journalbuchung einer Rechnung:

Journalbuchung einer Rechnung.

Und hier ist die Journalbuchung der Gutschrift, die erzeugt wurde, um die obige Originalrechnung zu storniernen:

Journalbuchung einer Gutschrift storniert die Journalbuchung einer Rechnung.