Transacciones¶
Importar las transacciones de sus estados de cuenta bancarios le permite llevar seguimiento de las transacciones de su cuenta bancaria y conciliarlas con las que tiene registradas en su contabilidad.
La sincronización bancaria automatiza el proceso, pero también existen otras opciones si no desea utilizar esta función o si su banco aún no es compatible:
Importa las transacciones bancarias que proporcionó tu banco.
Registra las transacciones bancarias de forma manual.
Nota
El agrupamiento de transacciones por estado de cuenta es opcional.
Vista de transacciones¶
La lista de transacciones del diario bancario aparece en la vista de conciliación bancaria. Para acceder, ve al tablero de Contabilidad y luego:
Haz clic en el nombre del diario (por ejemplo, Banco) o en el botón Transacciones para mostrar todas las transacciones, incluidas las conciliadas con anterioridad.
Haz clic en el botón x por conciliar para mostrar solo las transacciones que no están conciliadas. Elimina el filtro Sin conciliar de la barra de búsqueda para incluir las transacciones conciliadas con anterioridad.
Las transacciones sin conciliar muestran la siguiente información cuando están ocultas:
La fecha de la transacción.
Un botón vinculado al chatter. El icono de este botón puede variar:
El icono (comentarios) aparece solo al pasar el cursor y muestra que no hay archivos adjuntos ni actividades en la transacción.
El icono (archivos adjuntos) indica que hay un archivo adjunto en el asiento contable.
El icono (actividades) indica que hay una actividad programada en el asiento contable.
La etiqueta de la transacción.
El contacto de la transacción (si hay uno definido).
Hasta dos botones de acción, según los detalles de la transacción.
El saldo de la transacción.
Nota
Cuando el chatter de una transacción está abierto aparece una etiqueta azul que destaca la transacción relacionada.
Puedes abrir o cerrar el chatter al hacer clic en el icono (comentarios) o en el icono (cerrar) en la esquina superior derecha de la vista.
Cuando una transacción está conciliada, sus botones de acción se reemplazan con las etiquetas de los apuntes con los que se concilió o con la cuenta si se concilió mediante el botón de acción Definir cuenta.
Transacciones duplicadas¶
Las transacciones duplicadas ocurren cuando, ya sea por error humano o por un error de una sincronización bancaria, la misma transacción se crea varias veces. La vista de transacciones duplicadas identifica las posibles transacciones duplicadas para que puedas seleccionarlas y eliminarlas. Para acceder a la vista de transacciones duplicadas, primero entra a la vista de conciliación bancaria desde el tablero de Contabilidad. Haz clic en el nombre del diario bancario, luego abre el menú Acciones y haz clic en Buscar transacciones duplicadas.
Las posibles transacciones duplicadas se identifican según su importe, fecha y número de cuenta, o (si la transacción se creó mediante sincronización bancaria) el ID de la transacción.
Selecciona una fecha de inicio para ver las posibles transacciones duplicadas correspondientes, luego selecciona las transacciones que quieres eliminar y haz clic en Eliminar seleccionadas.
Nota
Las transacciones creadas por sincronización bancaria que el proveedor de sincronización bancaria detecta como posibles duplicados aparecen en la pestaña Duplicados de proveedor. Esta pestaña solo es visible si, según el proveedor, existen duplicados potenciales.
Importar transacciones¶
Odoo acepta varios formatos de archivo para importar transacciones:
Formato de gestión de efectivo recomendado por SEPA (CAMT.053)
Valores separados por comas (CSV)
Excel (XLSX)
Open Financial Exchange (OFX)
Quicken Interchange Format (QIF)
Bélgica: Estado de cuenta codificado (CODA)
Para importar un archivo, ve al tablero de Contabilidad, haz clic en el icono (tres puntos verticales) del diario Banco y selecciona Importar archivo. Luego selecciona el archivo y súbelo.
Truco
- También puedes acceder a la lista de transacciones al:
Hacer clic en el nombre del diario Banco y luego en Subir.
Arrastrar y soltar un archivo sobre el diario bancario en el tablero de Contabilidad.
Arrastrar y soltar un archivo en la vista de conciliación bancaria.
En algunos tipos de archivo, como CSV y XLSX, deberás configurar las opciones de formato necesarias y asignar las columnas del archivo a los campos relacionados de Odoo. Luego puedes ejecutar una prueba e importar tus transacciones bancarias. Otros tipos de archivo se asignan de forma automática.
Ver también
Registrar transacciones bancarias de forma manual¶
También puedes registrar tus transacciones bancarias de forma manual. Para hacerlo, ve al tablero de Contabilidad, haz clic en el nombre del diario Banco y luego en Nuevo. El campo Contacto es opcional para facilitar la conciliación, pero los campos Etiqueta y Fecha son obligatorios.
Estados de cuenta¶
Un estado de cuenta es un documento emitido por un banco o institución financiera que enumera las transacciones realizadas en una cuenta bancaria en particular durante un periodo específico.
En la aplicación Contabilidad de Odoo, agrupar transacciones por su estado de cuenta relacionado es opcional, pero según tu flujo de trabajo, podrías querer registrarlas para mantener el historial y la organización.
Para acceder a una lista de estados de cuenta existentes, ve al tablero de Contabilidad, haz clic en el icono (menú desplegable) junto al diario bancario o de efectivo que quieras revisar y luego haz clic en Estados de cuenta.
Importante
Para garantizar que los saldos finales de tus estados de cuenta bancarios en Odoo coincidan con los saldos finales de los estados de cuenta de tu banco, crea una transacción inicial para registrar el saldo de la cuenta bancaria a la fecha en la que comienzas a sincronizar o importar transacciones. Esto es necesario para mantener la precisión de tu contabilidad.
Truco
Para acceder a las transacciones de un estado de cuenta, haz clic en Transacciones directamente desde la vista de lista de estados de cuenta bancarios o abre un estado de cuenta y haz clic en el botón inteligente Líneas del estado de cuenta.
Creación de estados de cuenta¶
La vista de conciliación bancaria muestra las transacciones desde las más recientes hasta las más antiguas y las agrupa por estado de cuenta, con las transacciones recientes que no pertenecen a ninguno ubicadas en la parte superior. Para agregar transacciones a un estado de cuenta, pasa el cursor sobre la transacción a incluir y haz clic en el botón Estado de cuenta que aparece en la línea separadora de arriba. Al hacerlo, el sistema crea un estado de cuenta desde esa transacción hasta la más antigua que aún no forma parte de ninguna.
En la ventana Crear estado de cuenta, completa la referencia, verifica el balance inicial y el balance final, agrega un archivo adjunto como el PDF del estado de cuenta si quieres y haz clic en Guardar.
Truco
También puedes agregar transacciones a los estados de cuenta desde la vista de lista. Selecciona todas las transacciones que correspondan al estado de cuenta bancario y, en la columna Estado de cuenta, selecciona un estado existente o crea uno nuevo. Para ello, escribe su referencia, haz clic en Crear y editar…, completa sus detalles del estado y guarda los cambios.
Visualización, edición e impresión de estados de cuenta¶
Para ver un estado de cuenta existente, haz clic en el importe del estado en la vista de conciliación bancaria o haz clic en el nombre del estado y luego en el icono (enlace interno) en la vista de lista de conciliación bancaria. Desde ahí puedes editar la referencia, el balance inicial, el balance final y los archivos adjuntos.
Nota
Al actualizar el balance inicial de forma manual, el balance final se actualiza en automático de acuerdo al nuevo valor del balance inicial y el valor de las transacciones del estado de cuenta.
Si el balance inicial no coincide con el balance final del estado de cuenta anterior, o si el balance final no coincide con el balance acumulado (el balance inicial más las transacciones del estado de cuenta), aparecerá una advertencia que explica el problema. Puede guardar sin tener que solucionar el problema primero.
Para generar e imprimir un PDF del estado de cuenta bancario, haz clic en el icono (engranaje) y luego en Estado de cuenta.
Nota
Cuando generas un estado de cuenta bancario para imprimir, el sistema lo agrega de forma automática a los archivos adjuntos si no había ningún archivo cargado al crearlo.