India¶
Penginstalan¶
Instal modul berikut untuk mendapatkan semua fitur lokalisasi India:
Nama |
Nama teknis |
Deskripsi |
|---|---|---|
India - Akuntansi |
|
Paket lokalisasi fiskal default |
E-invoicing India |
|
|
E-waybill India |
|
|
Stok E-waybill India |
|
|
Indian - Check GST Number Status |
|
|
Indian - GSTR India eFiling |
|
|
India - Laporan Akuntansi |
|
Konfigurasi GSP¶
Untuk menggunakan layanan e-Invoicing, E-Way bill, dan pengajuan pengembalian GST di Odoo, konfigurasikan BVM IT Consulting Services India Private Limited sebagai GSP. Untuk melakukannya, ikuti langkah-langkah berikut:
Tingkatkan modul India - Akuntansi (
l10n_in).Buka .
Gulir ke bawah ke bagian Select GSP Provider, dan atur bidang GSP ke BVM IT Consulting.
Masuk ke portal e-invoice NIC dan portal E-Way bill NIC dan buat user API baru untuk masing-masing.
Buka , gulir ke bawah ke bagian Indian Integration, dan masukkan Username dan Password baru untuk fitur e-Invoicing dan E-Way bill.
Konfigurasi India¶
Di , tambahkan PAN dan GSTIN Anda. PAN sangat penting untuk menentukan jenis wajib pajak, sedangkan GSTIN diperlukan untuk menghasilkan e-Invoice dan E-waybill.
Sistem e-Invoice¶
Odoo mematuhi persyaratan sistem e-Invoice Pajak Barang dan Jasa (GST) India.
Setup¶
Pendaftaran e-Invoice NIC¶
Anda harus mendaftar di portal e-Invoice NIC untuk mendapatkan kredensial API Anda. Anda memerlukan kredensial ini untuk mengonfigurasi aplikasi Odoo Accounting Anda.
Masuk ke portal e-Invoice NIC dengan mengklik Login dan memasukkan Username dan Password Anda;
Catatan
Jika Anda sudah terdaftar di portal NIC, Anda dapat menggunakan kredensial login yang sama.
Dari dashboard, buka ;
Setelah itu, Anda akan menerima kode OTP di nomor ponsel terdaftar Anda. Masukkan kode OTP dan klik Verify OTP;
Pilih Through GSP untuk antarmuka API, atur BVM IT Consulting Services India Private Limited sebagai GSP, dan masukkan Username dan Password untuk API Anda. Setelah selesai, klik Submit.
Konfigurasi di Odoo¶
Untuk mengaktifkan layanan e-Invoice di Odoo, buka , dan masukkan Username dan Password yang telah ditetapkan sebelumnya untuk API.
Selain itu, pastikan kolom GSP dikonfigurasi di pengaturan Akuntansi.
Jurnal-jurnal¶
Untuk secara otomatis mengirim e-Invoice ke portal e-Invoice NIC, Anda harus terlebih dahulu mengonfigurasi jurnal sales Anda dengan membuka , membuka jurnal sales Anda, dan di tab Advanced Settings, di bawah Electronic Data Interchange, aktifkan E-Invoice (IN) dan simpan.
Workflow¶
Validasi faktur¶
Setelah faktur divalidasi, pesan konfirmasi ditampilkan di bagian atas. Odoo secara otomatis mengunggah file JSON yang ditandatangani dari faktur yang divalidasi ke portal e-Invoice NIC setelah beberapa waktu. Jika Anda ingin memproses faktur segera, klik Process now.
Catatan
Anda dapat menemukan file yang ditandatangani JSON di file terlampir dalam chatter.
Anda dapat memeriksa status EDI dokumen di bawah tab EDI Document atau bidang Electronic invoicing pada faktur.
Laporan PDF faktur¶
Setelah faktur divalidasi dan dikirim, laporan PDF faktur dapat dicetak. Laporan tersebut mencakup IRN, Ack. No (nomor pengakuan) dan Ack. Date (tanggal pengakuan), serta kode QR. Ini membuktikan bahwa faktur adalah dokumen fiskal yang sah.
Pembatalan e-Invoice¶
Jika Anda ingin membatalkan e-Invoice, buka tab Other info pada faktur dan isi bidang Cancel reason dan Cancel remarks. Kemudian, klik Request EDI cancellation. Status bidang Electronic invoicing berubah menjadi To Cancel.
Penting
Melakukan ini akan membatalkan e-Invoice dan E-Way bill.
Catatan
Jika Anda ingin membatalkan permintaan pembatalan sebelum memproses faktur, klik Call Off EDI Cancellation.
Setelah Anda meminta untuk membatalkan e-Invoice, Odoo secara otomatis mengirimkan file JSON yang ditandatangani ke portal e-Invoice NIC. Anda dapat mengklik Process now jika ingin memproses faktur segera.
Pengelolaan baris negatif dalam e-Invoice¶
Baris negatif biasanya digunakan untuk mewakili diskon atau penyesuaian yang terkait dengan produk tertentu atau diskon global. Portal pemerintah melarang pengiriman data dengan baris negatif, yang berarti baris tersebut perlu dikonversi berdasarkan kode HSN dan tarif GST. Hal ini dilakukan secara otomatis oleh Odoo.
Example
Pertimbangkan contoh berikut:
Detail Produk |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Nama Produk |
Kode HSN |
Tidak Termasuk Pajak |
Kuantitas |
Tarif GST |
Total |
Produk A |
123456 |
1.000 |
1 |
18% |
1.180 |
Produk B |
239345 |
1.500 |
2 |
5% |
3.150 |
Diskon pada Produk A |
123456 |
-100 |
1 |
18% |
-118 |
Berikut adalah representasi yang telah diubah:
Detail Produk |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Produk |
Kode HSN |
Tidak Termasuk Pajak |
Kuantitas |
Diskon |
Tarif GST |
Total |
Produk A |
123456 |
1.000 |
1 |
100 |
18% |
1.062 |
Produk B |
239345 |
1.500 |
2 |
0 |
5% |
3.150 |
Dalam konversi ini, baris negatif telah diubah menjadi diskon positif, dengan tetap mempertahankan perhitungan yang akurat berdasarkan Kode HSN dan tarif GST. Hal ini memastikan representasi yang lebih mudah dan standar dalam catatan E-invoice.
Verifikasi e-Invoice GST¶
Setelah mengirimkan e-Invoice, Anda dapat memverifikasi apakah faktur telah ditandatangani dari situs web sistem e-Invoice GST itu sendiri.
Unduh file JSON dari file terlampir. File tersebut dapat ditemukan di chatter faktur terkait;
Buka portal e-Invoice NIC dan buka ;
Pilih file JSON dan kirimkan;
Jika file ditandatangani, pesan konfirmasi akan ditampilkan.
E-Way bill¶
Setup¶
Odoo mematuhi persyaratan sistem E-waybill Pajak Barang dan Jasa (GST) India.
Registrasi API di E-Way bill NIC¶
Anda harus mendaftar di portal E-Way bill NIC untuk membuat kredensial API Anda. Anda memerlukan kredensial ini untuk mengonfigurasi aplikasi Odoo Accounting Anda.
Masuk ke portal E-Way bill NIC dengan mengklik Login dan memasukkan Nama Pengguna dan Kata Sandi Anda;
Dari dashboard Anda, buka ;
Klik Kirim OTP. Setelah Anda menerima kode di nomor ponsel terdaftar Anda, masukkan dan klik Verifikasi OTP;
Periksa apakah BVM IT Consulting Services India Private Limited sudah ada di daftar GSP/ERP terdaftar. Jika sudah, gunakan username dan password yang digunakan untuk masuk ke portal NIC. Jika tidak, ikuti langkah berikutnya.
Pilih Add/New, pilih BVM IT Consulting Services India Private Limited sebagai Nama GSP Anda, buat Username dan Password untuk API Anda, dan klik Add.
Konfigurasi di Odoo¶
Untuk menyiapkan layanan E-Way bill, buka , dan masukkan Username dan Password Anda.
Selain itu, pastikan kolom GSP dikonfigurasi di pengaturan Akuntansi.
Workflow¶
Kirim E-Way bill¶
Untuk mengirim E-Way bill, konfirmasi faktur pelanggan/tagihan vendor dan klik Send E-Way bill.
Validasi faktur¶
Setelah faktur/tagihan diterbitkan dan dikirim melalui Send E-Way bill, pesan konfirmasi akan ditampilkan.
Catatan
Anda dapat menemukan file yang ditandatangani JSON di file terlampir dalam chatter.
Odoo secara otomatis mengunggah file JSON yang ditandatangani ke portal pemerintah setelah beberapa waktu. Klik Process now jika Anda ingin memproses faktur/tagihan segera.
Laporan PDF faktur¶
Anda dapat mencetak laporan PDF faktur setelah mengirimkan E-Way bill. Laporan tersebut mencakup nomor E-Way bill dan tanggal berlaku E-Way bill.
Pembatalan E-Way bill¶
Jika Anda ingin membatalkan E-Way bill, buka tab E-Way bill pada faktur/tagihan terkait dan isi bidang Cancel reason dan Cancel remarks. Kemudian, klik Request EDI Cancellation.
Penting
Melakukan ini akan membatalkan e-Invoice (jika berlaku) dan E-Way bill.
Catatan
Jika Anda ingin membatalkan permintaan pembatalan sebelum memproses faktur, klik Call Off EDI Cancellation.
Setelah Anda meminta untuk membatalkan E-Way bill, Odoo secara otomatis mengirimkan file JSON yang ditandatangani ke portal pemerintah. Anda dapat mengklik Process Now jika ingin memproses faktur segera.
Pembuatan E-waybill dari tanda terima dan surat jalan¶
Catatan
Pastikan modul E-Way bill Stock diinstal dan pengaturan E-Way bill sudah selesai.
Untuk membuat E-Way bill dari tanda terima dan pengiriman di aplikasi Inventaris, ikuti langkah-langkah berikut:
Buka atau dan pilih surat jalan/tanda terima yang ada atau buat yang baru.
Klik Buat E-waybill/Challan.
Catatan
Untuk membuat E-way bill:
Surat jalan harus dalam status Selesai (yaitu, divalidasi)
Tanda terima harus memiliki status Ready atau Done.
Klik Generate e-Waybill untuk memvalidasi E-Way bill dan mengirimkannya ke portal NIC E-Way bill.
Tip
Untuk menggunakan E-Way bill sebagai challan untuk pengiriman barang tanpa mengirimkannya ke portal NIC E-Waybill, klik Use as Challan.
Untuk mencetak E-waybill atau challan, klik ikon (gear) dan pilih Ewaybill / Delivery Challan.
Indian Check GSTIN Status¶
Modul Indian - Check GST Number Status memungkinkan Anda memverifikasi status GSTIN langsung dari Odoo.
Untuk memverifikasi status nomor GST kontak, akses formulir pelanggan/vendor dan klik Check GSTIN Status di sebelah field GSTIN.
Untuk memverifikasi status nomor GST yang dimasukkan pada invoice/bill, akses invoice/bill dan klik tombol (refresh) di sebelah field GST Status.
Notifikasi ditampilkan untuk mengonfirmasi pembaruan status dan status GSTIN serta tanggal verifikasi dicatat di chatter kontak.
Indian GST Return filing¶
Enable API access¶
Untuk mengajukan GST Returns di Odoo, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan akses API di portal GST.
Login ke GST portal dengan memasukkan Username dan Password Anda, dan buka My Profile di profile menu Anda;
Pilih Manage API Access, dan klik Yes untuk mengaktifkan akses API;
Catatan
Disarankan untuk mengatur Duration ke 30 days untuk menghindari kebutuhan autentikasi ulang token yang sering.
Dengan melakukannya, menu drop-down Duration akan muncul. Pilih Duration sesuai preferensi Anda, dan klik Confirm.
Indian GST Service In Odoo¶
Setelah Anda mengaktifkan API access di portal GST, Anda dapat mengatur Indian GST Service di Odoo.
Buka dan masukkan GST Username. Klik Send OTP, masukkan kode, dan terakhir, Validate.
Selain itu, pastikan kolom GSP dikonfigurasi di pengaturan Akuntansi.
Pengajuan Pengembalian GST¶
Ketika Indian GST Service telah dikonfigurasi, Anda dapat mengajukan pengembalian GST Anda. Buka dan buat GST Return Period baru jika belum ada. Pengajuan pengembalian GST dilakukan dalam tiga langkah di Odoo:
Catatan
Tax Return Periodicity dapat configured sesuai dengan kebutuhan user.
Kirim GSTR-1¶
Klik GSTR-1 Report untuk memverifikasi laporan GSTR-1 sebelum mengunggahnya ke portal GST.
Catatan
Sistem melakukan validasi dasar untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan portal GST. Masalah yang mungkin terjadi meliputi:
Penerapan Pajak Tidak Tepat: Jenis pajak tidak sesuai dengan Fiscal Position (CGST/SGST diterapkan alih-alih IGST untuk transaksi antar negara bagian, atau IGST diterapkan alih-alih CGST/SGST untuk transaksi dalam negara bagian).
HSN Code Hilang: Tidak ada HSN Code yang didefinisikan untuk produk.
HSN Code Tidak Valid untuk Layanan: HSN Code untuk layanan tidak dimulai dengan "99" atau salah.
UQC Tidak Sesuai: Unit Quantity Code (UQC) tidak memenuhi standar GST India.
Jika validasi gagal, sistem memberi peringatan kepada user, menyoroti ketidaksesuaian dan menyediakan tautan langsung ke baris yang bermasalah.
Klik Generate untuk melihat laporan dalam tampilan Spreadsheet.
Jika laporan GSTR-1 sudah benar, maka klik Push to GSTN untuk mengirimkannya ke portal GST. Status laporan GSTR-1 berubah menjadi Sending.
Setelah beberapa detik, status laporan GSTR-1 berubah menjadi Waiting for Status. Ini berarti laporan GSTR-1 telah dikirim ke GST Portal dan sedang diverifikasi di GST Portal;
Sekali lagi, setelah beberapa detik, status berubah menjadi Sent atau Error in Invoice. Status Error in Invoice menunjukkan bahwa beberapa faktur tidak diisi dengan benar untuk divalidasi oleh GST portal;
Jika status GSTR-1 adalah Sent, ini berarti laporan GSTR-1 Anda siap untuk diajukan di GST portal.
Jika status GSTR-1 adalah Error in Invoice, faktur dapat diperiksa kesalahannya di chatter. Setelah masalah diselesaikan, user dapat mengklik Push to GSTN untuk mengirimkan file kembali ke GST portal.
Klik Mark as Filed setelah mengajukan laporan GSTR-1 di GST portal. Status laporan berubah menjadi Filed di Odoo.
Terima GSTR-2B¶
User dapat mengambil Laporan GSTR-2B dari GST portal. Ini secara otomatis merekonsiliasi laporan GSTR-2B dengan tagihan Odoo Anda;
Klik Fetch GSTR-2B Summary untuk mengambil ringkasan GSTR-2B. Setelah beberapa detik, status laporan berubah menjadi Waiting for Reception. Ini berarti Odoo sedang mencoba menerima laporan GSTR-2B dari GST portal;
Sekali lagi, setelah beberapa detik, status GSTR-2B berubah menjadi Being Processed. Ini berarti Odoo sedang merekonsiliasi laporan GSTR-2B dengan tagihan Odoo Anda;
Setelah selesai, status laporan GSTR-2B berubah menjadi Matched atau Partially Matched;
Jika statusnya adalah Matched:
Jika statusnya adalah Partially Matched, Anda dapat meninjau dan memodifikasi tagihan dengan mengklik View Reconciled Bills. Ini akan menampilkan ketidaksesuaian yang dikategorikan, seperti tagihan yang hilang di Odoo atau GSTR-2. Setelah melakukan koreksi yang diperlukan, klik re-match untuk memperbarui rekonsiliasi dan memastikan akurasi sebelum menyelesaikan laporan.
Laporan GSTR-3¶
Laporan GSTR-3 adalah ringkasan bulanan penjualan dan pembelian. Pengembalian ini dibuat secara otomatis dengan mengekstrak informasi dari GSTR-1 dan GSTR-2.
Pengguna dapat membandingkan laporan GSTR-3 dengan laporan GSTR-3 yang tersedia di portal GST untuk memverifikasi apakah keduanya cocok dengan mengklik GSTR-3 Report;
Setelah laporan GSTR-3 diverifikasi oleh pengguna dan jumlah pajak di portal GST telah dibayar. Setelah dibayar, laporan dapat ditutup dengan mengklik Closing Entry;
Di Closing Entry, tambahkan jumlah pajak yang dibayarkan di portal GST menggunakan challan, dan klik POST untuk memposting Closing Entry;
Setelah diposting, status laporan GSTR-3 berubah menjadi Filed.
Laporan pajak¶
Laporan GSTR-1¶
Laporan GSTR-1 dibagi menjadi beberapa bagian. Laporan ini menampilkan jumlah Dasar, CGST, SGST, IGST, dan CESS untuk setiap bagian.
Laporan GSTR-3¶
Laporan GSTR-3 berisi berbagai bagian:
Rincian pasokan masuk dan keluar yang dikenakan biaya balik;
ITC yang memenuhi syarat;
Nilai pasokan masuk yang dikecualikan, bertarif Nol, dan non-GST;
Rincian pasokan antar negara bagian yang dilakukan kepada orang yang tidak terdaftar.
Laporan Laba Rugi (IN)¶
Ini adalah laporan Laba Rugi yang menampilkan saldo untuk Stok Pembukaan dan Stok Penutupan. Laporan ini membantu pengguna yang menggunakan akuntansi Kontinental untuk menentukan biaya barang secara akurat (yaitu Stok Pembukaan + pembelian selama periode - Stok Penutupan).
Peringatan ambang batas TDS/TCS¶
TDS dan TCS adalah ketentuan pajak berdasarkan hukum India, yang dipicu ketika jumlah transaksi melebihi ambang batas yang ditentukan. Peringatan ini memberi tahu pengguna ketika nilai faktur atau tagihan melampaui batas ini, sehingga memicu penerapan TDS/TCS yang sesuai.
Untuk mengonfigurasi Odoo agar memberi tahu Anda kapan harus menerapkan TDS/TCS, atur bidang Bagian TDS/TCS pada akun yang sesuai di bagan akun. Odoo akan menampilkan banner yang menyarankan bagian TDS/TCS di mana pajak mungkin berlaku saat mencatat faktur atau tagihan.
Konfigurasi¶
Buka .
Di bagian Indian Integration, aktifkan fitur TDS and TCS.
Navigasikan ke .
Klik Lihat pada akun yang diinginkan, dan atur bidang Bagian TDS/TCS.
Catatan
Bagian TDS/TCS telah dikonfigurasi sebelumnya dengan batas ambang. Jika Anda perlu mengubah batas ini, buka . Di tab Opsi Lanjutan, klik ikon (tautan internal) pada bidang Bagian.
Menerapkan TCS/TDS pada faktur dan tagihan¶
Berdasarkan akun yang digunakan pada faktur pelanggan atau tagihan vendor, Odoo memeriksa batas ambang TCS/TDS. Jika batas yang ditentukan dalam Bagian TCS/TDS dari akun terlampaui, Odoo menampilkan peringatan yang menyarankan untuk menerapkan TCS/TDS yang sesuai. Peringatan akan hilang setelah TCS/TDS diterapkan.
TCS dapat langsung diterapkan pada pajak di baris faktur. Untuk menerapkan TDS, klik tombol pintar Entri TDS pada tagihan/pembayaran vendor. Jendela popup memungkinkan Anda menentukan detail TDS. Konfirmasi entri untuk menerapkan TDS.
Di Odoo, total agregat dihitung untuk mitra yang memiliki nomor PAN yang sama, di semua cabang perusahaan.
Example
Cabang |
Pelanggan |
Faktur |
Jumlah Transaksi (₹) |
Nomor PAN |
|---|---|---|---|---|
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Faktur 1 |
₹50.000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - GJ |
Faktur 2 |
₹30.000 |
ABCPX1234E |
IN - MH |
XYZ Enterprise - MH |
Faktur 3 |
₹40.000 |
ABCPX1234E |
IN - DL |
XYZ Enterprise - GJ |
Invoice 4 |
₹20.000 |
ABCPX1234E |
IN - GJ |
XYZ Enterprise - MH |
Invoice 5 |
₹60.000 |
ABCPX1234E |
Total agregat = 50.000 + 30.000 + 40.000 + 20.000 + 60.000 = ₹200.000
Total agregat untuk semua pelanggan (XYZ Enterprise - GJ, MH, DL) yang berbagi nomor PAN ABCPX1234E di semua cabang adalah ₹200.000.